帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,650,168
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
617,706
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,821,802
央廚資金
-11,340
金庫（全部門市）
213,500
| 截至 11/16（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 115,600 | 439,094 | -5,500 | 549,194 | 1,013,974 | — | 1,563,168 |
| 二號店 | 97,900 | 178,612 | 14,000 | 290,512 | 1,387,829 | — | 1,678,341 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -11,340 | 408,660 |
| 合計 | 213,500 | 617,706 | 8,500 | 839,706 | 2,821,802 | -11,340 | 3,650,168 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1（一） | 月初餘額 | 0 | 420,000 | -11,340 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。