帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,550,932
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
428,006
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,817,606
央廚資金
80,520
金庫（全部門市）
198,500
| 截至 11/15（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 108,700 | 338,136 | 2,500 | 449,336 | 1,077,002 | — | 1,526,338 |
| 二號店 | 89,800 | 89,870 | 23,800 | 203,470 | 1,320,605 | — | 1,524,075 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 80,520 | 500,520 |
| 合計 | 198,500 | 428,006 | 26,300 | 652,806 | 2,817,606 | 80,520 | 3,550,932 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1（日） | 月初餘額 | 0 | 420,000 | 80,520 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。