帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,838,692
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
523,372
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,995,810
央廚資金
100,110
金庫（全部門市）
185,400
| 截至 11/14（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 95,900 | 426,848 | 10,000 | 532,748 | 1,140,784 | — | 1,673,532 |
| 二號店 | 89,500 | 96,524 | 24,000 | 210,024 | 1,435,026 | — | 1,645,050 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 100,110 | 520,110 |
| 合計 | 185,400 | 523,372 | 34,000 | 742,772 | 2,995,810 | 100,110 | 3,838,692 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1（三） | 月初餘額 | 0 | 201,848 | 10,000 | 1,121,174 | |||||
| 4/30（四） | 房租 | -45,000 | 0 | 156,848 | 10,000 | 1,121,174 | ||||
| 4/30（四） | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 156,848 | 10,000 | 1,119,974 | ||||
| 4/30（四） | 網路 | -899 | 0 | 156,848 | 10,000 | 1,119,075 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。