帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,448,428
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
435,417
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,856,621
央廚資金
28,490
金庫（全部門市）
117,400
| 截至 11/12（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,800 | 338,257 | 8,000 | 406,057 | 1,069,077 | — | 1,475,134 |
| 二號店 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 157,260 | 1,367,544 | — | 1,524,804 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 28,490 | 448,490 |
| 合計 | 117,400 | 435,417 | 10,500 | 563,317 | 2,856,621 | 28,490 | 3,448,428 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1（五） | 月初餘額 | 0 | 420,000 | 28,490 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。