帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,372,333
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
607,261
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,722,172
央廚資金
-45,900
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 11/10（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 428,181 | 7,700 | 485,881 | 974,444 | — | 1,460,325 |
| 二號店 | 50,000 | 179,080 | -18,900 | 210,180 | 1,327,728 | — | 1,537,908 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -45,900 | 374,100 |
| 合計 | 100,000 | 607,261 | -11,200 | 696,061 | 2,722,172 | -45,900 | 3,372,333 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1（三） | 月初餘額 | 0 | 530,261 | -11,200 | 2,706,009 | -45,900 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。