帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,431,127
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
522,535
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,648,402
央廚資金
85,890
金庫（全部門市）
173,300
| 截至 11/7（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 93,300 | 399,219 | -7,200 | 485,319 | 977,569 | — | 1,462,888 |
| 二號店 | 80,000 | 123,316 | 8,200 | 211,516 | 1,285,833 | — | 1,497,349 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 85,890 | 470,890 |
| 合計 | 173,300 | 522,535 | 1,000 | 696,835 | 2,648,402 | 85,890 | 3,431,127 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1（四） | 月初餘額 | 0 | 385,000 | 85,890 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。