帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,362,521
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
337,033
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,789,748
央廚資金
65,640
金庫（全部門市）
123,300
| 截至 11/5（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 65,000 | 215,783 | 33,300 | 314,083 | 1,004,058 | — | 1,318,141 |
| 二號店 | 58,300 | 121,250 | 13,500 | 193,050 | 1,400,690 | — | 1,593,740 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 65,640 | 450,640 |
| 合計 | 123,300 | 337,033 | 46,800 | 507,133 | 2,789,748 | 65,640 | 3,362,521 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1（一） | 月初餘額 | 0 | -774,217 | 33,300 | 952,805 | |||||
| 1/31（三） | 房租 | -45,000 | 0 | -819,217 | 33,300 | 952,805 | ||||
| 1/31（三） | 收銀系統 | -1,200 | 0 | -819,217 | 33,300 | 951,605 | ||||
| 1/31（三） | 網路 | -899 | 0 | -819,217 | 33,300 | 950,706 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。