帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,352,506
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
272,473
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,876,533
央廚資金
111,800
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 11/3（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 249,321 | -12,600 | 286,721 | 1,095,914 | — | 1,382,635 |
| 二號店 | 50,000 | 23,152 | 4,300 | 77,452 | 1,395,620 | — | 1,473,072 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 111,800 | 496,800 |
| 合計 | 100,000 | 272,473 | -8,300 | 364,173 | 2,876,533 | 111,800 | 3,352,506 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（一） | 月初餘額 | 0 | 385,000 | 111,800 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。