帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,874,990
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
684,796
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,007,934
央廚資金
24,760
金庫（全部門市）
157,200
| 截至 10/30（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 87,000 | 458,894 | -7,500 | 538,394 | 1,128,294 | — | 1,666,688 |
| 二號店 | 70,200 | 225,902 | 7,800 | 303,902 | 1,459,641 | — | 1,763,543 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 24,760 | 444,760 |
| 合計 | 157,200 | 684,796 | 300 | 842,296 | 3,007,934 | 24,760 | 3,874,990 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1（二） | 月初餘額 | 0 | 233,894 | -7,500 | 1,098,374 | |||||
| 5/31（四） | 房租 | -45,000 | 0 | 188,894 | -7,500 | 1,098,374 | ||||
| 5/31（四） | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 188,894 | -7,500 | 1,097,174 | ||||
| 5/31（四） | 網路 | -899 | 0 | 188,894 | -7,500 | 1,096,275 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。