帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,755,082
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
607,796
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,965,026
央廚資金
24,760
金庫（全部門市）
157,200
| 截至 10/31（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 87,000 | 413,894 | -7,500 | 493,394 | 1,106,770 | — | 1,600,164 |
| 二號店 | 70,200 | 193,902 | 7,800 | 271,902 | 1,438,257 | — | 1,710,159 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 24,760 | 444,760 |
| 合計 | 157,200 | 607,796 | 300 | 765,296 | 2,965,026 | 24,760 | 3,755,082 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1（日） | 月初餘額 | 0 | 420,000 | 24,760 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。