帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
4,019,581
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
703,763
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,130,448
央廚資金
46,570
金庫（全部門市）
133,100
| 截至 10/29（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 68,800 | 536,325 | -7,000 | 598,125 | 1,173,907 | — | 1,772,032 |
| 二號店 | 64,300 | 167,438 | 12,700 | 244,438 | 1,536,542 | — | 1,780,980 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 46,570 | 466,570 |
| 合計 | 133,100 | 703,763 | 5,700 | 842,563 | 3,130,448 | 46,570 | 4,019,581 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1（一） | 月初餘額 | 0 | 135,438 | 12,700 | 1,516,278 | |||||
| 12/31（三） | 房租 | -32,000 | 0 | 103,438 | 12,700 | 1,516,278 | ||||
| 12/31（三） | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 103,438 | 12,700 | 1,515,078 | ||||
| 12/31（三） | 網路 | -899 | 0 | 103,438 | 12,700 | 1,514,179 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。