帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,932,497
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
697,092
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,020,185
央廚資金
101,320
金庫（全部門市）
118,200
| 截至 10/28（三） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,300 | 478,408 | -4,300 | 533,408 | 1,123,039 | — | 1,656,447 |
| 二號店 | 58,900 | 218,684 | 0 | 277,584 | 1,477,147 | — | 1,754,731 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 101,320 | 521,320 |
| 合計 | 118,200 | 697,092 | -4,300 | 810,992 | 3,020,185 | 101,320 | 3,932,497 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1（三） | 月初餘額 | 0 | 511,092 | -4,300 | 2,973,435 | 101,320 | |||||||
| 3/31（五） | 一號店 | 房租 | -45,000 | 0 | 466,092 | -4,300 | 2,973,435 | 101,320 | |||||
| 3/31（五） | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 466,092 | -4,300 | 2,972,235 | 101,320 | |||||
| 3/31（五） | 一號店 | 網路 | -899 | 0 | 466,092 | -4,300 | 2,971,336 | 101,320 | |||||
| 3/31（五） | 二號店 | 房租 | -32,000 | 0 | 434,092 | -4,300 | 2,971,336 | 101,320 | |||||
| 3/31（五） | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 434,092 | -4,300 | 2,970,136 | 101,320 | |||||
| 3/31（五） | 二號店 | 網路 | -899 | 0 | 434,092 | -4,300 | 2,969,237 | 101,320 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。