帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,798,841
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
597,884
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,915,397
央廚資金
47,560
金庫（全部門市）
219,400
| 截至 10/26（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 108,700 | 456,290 | 12,800 | 577,790 | 1,017,809 | — | 1,595,599 |
| 二號店 | 110,700 | 141,594 | 5,800 | 258,094 | 1,477,588 | — | 1,735,682 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 47,560 | 467,560 |
| 合計 | 219,400 | 597,884 | 18,600 | 835,884 | 2,915,397 | 47,560 | 3,798,841 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1（二） | 月初餘額 | 0 | 13,594 | 5,800 | 1,452,712 | |||||
| 2/29（二） | 房租 | -32,000 | 0 | -18,406 | 5,800 | 1,452,712 | ||||
| 2/29（二） | 收銀系統 | -1,200 | 0 | -18,406 | 5,800 | 1,451,512 | ||||
| 2/29（二） | 網路 | -899 | 0 | -18,406 | 5,800 | 1,450,613 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。