帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,890,858
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
625,631
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,047,667
央廚資金
35,560
金庫（全部門市）
170,700
| 截至 10/24（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 92,000 | 414,041 | 16,200 | 522,241 | 1,247,591 | — | 1,769,832 |
| 二號店 | 78,700 | 211,590 | -4,900 | 285,390 | 1,380,077 | — | 1,665,467 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 35,560 | 455,560 |
| 合計 | 170,700 | 625,631 | 11,300 | 807,631 | 3,047,667 | 35,560 | 3,890,858 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1（二） | 月初餘額 | 0 | 83,590 | -4,900 | 1,356,496 | |||||
| 2/28（一） | 房租 | -32,000 | 0 | 51,590 | -4,900 | 1,356,496 | ||||
| 2/28（一） | 收銀系統 | -1,200 | 0 | 51,590 | -4,900 | 1,355,296 | ||||
| 2/28（一） | 網路 | -899 | 0 | 51,590 | -4,900 | 1,354,397 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。