帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,748,453
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
480,515
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,995,538
央廚資金
60,900
金庫（全部門市）
226,200
| 截至 10/19（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 119,900 | 324,051 | -10,600 | 433,351 | 1,118,157 | — | 1,551,508 |
| 二號店 | 106,300 | 156,464 | -4,100 | 258,664 | 1,457,381 | — | 1,716,045 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 60,900 | 480,900 |
| 合計 | 226,200 | 480,515 | -14,700 | 692,015 | 2,995,538 | 60,900 | 3,748,453 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1（六） | 月初餘額 | 0 | 403,515 | -14,700 | 2,966,990 | 60,900 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。