帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 67,500 | 204,756 | 19,500 | 1,065,017 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 78,200 | 204,756 | 19,500 | 1,065,017 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 78,200 | 204,756 | 19,500 | 1,071,917 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -4,600 | 78,200 | 200,156 | 19,500 | 1,071,917 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 78,200 | 200,156 | 18,300 | 1,071,917 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 12,800 | 12,800 | 91,000 | 200,156 | 18,300 | 1,071,917 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 91,000 | 200,156 | 18,300 | 1,080,197 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,400 | 91,000 | 195,756 | 18,300 | 1,080,197 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,200 | 91,000 | 194,556 | 18,300 | 1,080,197 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 102,500 | 194,556 | 18,300 | 1,080,197 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 102,500 | 194,556 | 18,300 | 1,089,121 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 102,500 | 190,356 | 18,300 | 1,089,121 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・工作服 | -1,800 | 102,500 | 188,556 | 18,300 | 1,089,121 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 114,400 | 188,556 | 18,300 | 1,089,121 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 114,400 | 188,556 | 18,300 | 1,097,585 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,200 | 114,400 | 184,356 | 18,300 | 1,097,585 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,800、折扣 −500、取錢 −71,700 | -64,400 | 50,000 | 184,356 | 18,300 | 1,097,585 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 50,000 | 184,356 | 18,300 | 1,103,565 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 179,256 | 18,300 | 1,103,565 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 71,700 | 50,000 | 250,956 | 18,300 | 1,103,565 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 250,956 | 18,300 | 1,013,565 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 340,956 | 18,300 | 1,013,565 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 59,500 | 340,956 | 18,300 | 1,013,565 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 59,500 | 340,956 | 18,300 | 1,020,281 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -4,100 | 59,500 | 336,856 | 18,300 | 1,020,281 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 69,500 | 336,856 | 18,300 | 1,020,281 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 69,500 | 336,856 | 18,300 | 1,028,469 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -4,000 | 69,500 | 332,856 | 18,300 | 1,028,469 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 80,500 | 332,856 | 18,300 | 1,028,469 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 80,500 | 332,856 | 18,300 | 1,036,381 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -4,900 | 80,500 | 327,956 | 18,300 | 1,036,381 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 80,500 | 327,956 | 16,000 | 1,036,381 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 12,300、折扣 −200 | 12,100 | 92,600 | 327,956 | 16,000 | 1,036,381 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 92,600 | 327,956 | 16,000 | 1,044,201 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 92,600 | 323,556 | 16,000 | 1,044,201 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・文具 | -2,300 | 92,600 | 323,556 | 13,700 | 1,044,201 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 11,700、折扣 −500 | 11,200 | 103,800 | 323,556 | 13,700 | 1,044,201 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 103,800 | 323,556 | 13,700 | 1,054,137 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 103,800 | 319,556 | 13,700 | 1,054,137 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 13,300 | 13,300 | 117,100 | 319,556 | 13,700 | 1,054,137 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 117,100 | 319,556 | 13,700 | 1,063,429 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,900 | 117,100 | 315,656 | 13,700 | 1,063,429 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,000 | 117,100 | 315,656 | 12,700 | 1,063,429 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 9,000、折扣 −500、取錢 −75,600 | -67,100 | 50,000 | 315,656 | 12,700 | 1,063,429 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 315,656 | 12,700 | 1,069,869 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 50,000 | 310,656 | 12,700 | 1,069,869 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 75,600 | 50,000 | 386,256 | 12,700 | 1,069,869 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 59,000 | 386,256 | 12,700 | 1,069,869 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 59,000 | 386,256 | 12,700 | 1,076,401 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 59,000 | 381,556 | 12,700 | 1,076,401 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 69,000 | 381,556 | 12,700 | 1,076,401 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 69,000 | 381,556 | 12,700 | 1,085,233 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -4,200 | 69,000 | 377,356 | 12,700 | 1,085,233 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・文具 | -2,200 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 1,085,233 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -9,645 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 1,075,588 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 69,000 | 332,356 | 10,500 | 1,075,588 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 69,000 | 332,356 | 10,500 | 1,074,388 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 69,000 | 332,356 | 10,500 | 1,073,489 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。