帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
10/1（四）		月初餘額						130,900	269,004	33,800	2,861,657	97,050
10/1（四）	二號店	金庫：現金 7,000	7,000					137,900	269,004	33,800	2,861,657	97,050
10/1（四）	一號店	金庫：現金 10,700	10,700					148,600	269,004	33,800	2,861,657	97,050
10/1（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		148,600	269,004	33,800	2,868,557	97,050
10/1（四）	一號店	進貨・肉		-4,600				148,600	264,404	33,800	2,868,557	97,050
10/1（四）	一號店	雜支・雜項・文具			-1,200			148,600	264,404	32,600	2,868,557	97,050
10/1（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		148,600	264,404	32,600	2,873,893	97,050
10/1（四）	二號店	進貨・肉		-3,100				148,600	261,304	32,600	2,873,893	97,050
10/1（四）	二號店	雜支・雜項・影印			-2,400			148,600	261,304	30,200	2,873,893	97,050
10/2（五）	二號店	金庫：現金 8,000	8,000					156,600	261,304	30,200	2,873,893	97,050
10/2（五）	一號店	金庫：現金 12,800	12,800					169,400	261,304	30,200	2,873,893	97,050
10/2（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		169,400	261,304	30,200	2,882,173	97,050
10/2（五）	一號店	進貨・肉		-4,400				169,400	256,904	30,200	2,882,173	97,050
10/2（五）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,200				169,400	255,704	30,200	2,882,173	97,050
10/2（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		169,400	255,704	30,200	2,889,257	97,050
10/2（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				169,400	252,104	30,200	2,889,257	97,050
10/2（五）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,800			169,400	252,104	28,400	2,889,257	97,050
10/3（六）	二號店	金庫：現金 10,100、折扣 −600	9,500					178,900	252,104	28,400	2,889,257	97,050
10/3（六）	一號店	金庫：現金 11,500	11,500					190,400	252,104	28,400	2,889,257	97,050
10/3（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,924		190,400	252,104	28,400	2,898,181	97,050
10/3（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				190,400	247,904	28,400	2,898,181	97,050
10/3（六）	一號店	雜支・雜項・工作服		-1,800				190,400	246,104	28,400	2,898,181	97,050
10/3（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		190,400	246,104	28,400	2,904,529	97,050
10/3（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				190,400	242,704	28,400	2,904,529	97,050
10/4（日）	二號店	金庫：現金 9,000、折扣 −500	8,500					198,900	242,704	28,400	2,904,529	97,050
10/4（日）	一號店	金庫：現金 11,900	11,900					210,800	242,704	28,400	2,904,529	97,050
10/4（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		210,800	242,704	28,400	2,912,993	97,050
10/4（日）	一號店	進貨・肉		-4,200				210,800	238,504	28,400	2,912,993	97,050
10/4（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		210,800	238,504	28,400	2,919,065	97,050
10/4（日）	二號店	進貨・肉		-3,100				210,800	235,404	28,400	2,919,065	97,050
10/4（日）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-900			210,800	235,404	27,500	2,919,065	97,050
10/5（一）	二號店	金庫：現金 5,300、折扣 −500、取錢 −51,200	-46,400					164,400	235,404	27,500	2,919,065	97,050
10/5（一）	一號店	金庫：現金 7,800、折扣 −500、取錢 −71,700	-64,400					100,000	235,404	27,500	2,919,065	97,050
10/5（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		100,000	235,404	27,500	2,925,045	97,050
10/5（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				100,000	230,304	27,500	2,925,045	97,050
10/5（一）	一號店	從金庫取錢		71,700				100,000	302,004	27,500	2,925,045	97,050
10/5（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,416		100,000	302,004	27,500	2,929,461	97,050
10/5（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	298,304	27,500	2,929,461	97,050
10/5（一）	二號店	從金庫取錢		51,200				100,000	349,504	27,500	2,929,461	97,050
10/5（一）	一號店	公司撥款給執行長・9 月結後撥款				-90,000		100,000	349,504	27,500	2,839,461	97,050
10/5（一）	一號店	公司撥款給執行長・9 月結後撥款		90,000				100,000	439,504	27,500	2,839,461	97,050
10/5（一）	二號店	公司撥款給執行長・9 月結後撥款				-50,000		100,000	439,504	27,500	2,789,461	97,050
10/5（一）	二號店	公司撥款給執行長・9 月結後撥款		50,000				100,000	489,504	27,500	2,789,461	97,050
10/6（二）	二號店	金庫：現金 7,700	7,700					107,700	489,504	27,500	2,789,461	97,050
10/6（二）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					117,200	489,504	27,500	2,789,461	97,050
10/6（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		117,200	489,504	27,500	2,796,177	97,050
10/6（二）	一號店	進貨・肉		-4,100				117,200	485,404	27,500	2,796,177	97,050
10/6（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		117,200	485,404	27,500	2,801,789	97,050
10/6（二）	二號店	進貨・肉		-3,400				117,200	482,004	27,500	2,801,789	97,050
10/6（二）	二號店	雜支・雜項・工作服			-900			117,200	482,004	26,600	2,801,789	97,050
10/7（三）	二號店	金庫：現金 6,400	6,400					123,600	482,004	26,600	2,801,789	97,050
10/7（三）	一號店	金庫：現金 10,000	10,000					133,600	482,004	26,600	2,801,789	97,050
10/7（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		133,600	482,004	26,600	2,809,977	97,050
10/7（三）	一號店	進貨・肉		-4,000				133,600	478,004	26,600	2,809,977	97,050
10/7（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,324		133,600	478,004	26,600	2,814,301	97,050
10/7（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				133,600	474,504	26,600	2,814,301	97,050
10/7（三）	二號店	雜支・雜項・工作服		-1,000				133,600	473,504	26,600	2,814,301	97,050
10/7（三）	央廚	央廚繳回公司・9 月結餘繳回					-35,000	133,600	473,504	26,600	2,814,301	62,050
10/7（三）	央廚	央廚繳回公司・9 月結餘繳回				35,000		133,600	473,504	26,600	2,849,301	62,050
10/8（四）	二號店	金庫：現金 6,100	6,100					139,700	473,504	26,600	2,849,301	62,050
10/8（四）	一號店	金庫：現金 11,000	11,000					150,700	473,504	26,600	2,849,301	62,050
10/8（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		150,700	473,504	26,600	2,857,213	62,050
10/8（四）	一號店	進貨・肉		-4,900				150,700	468,604	26,600	2,857,213	62,050
10/8（四）	一號店	雜支・雜項・影印			-2,300			150,700	468,604	24,300	2,857,213	62,050
10/8（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		150,700	468,604	24,300	2,862,549	62,050
10/8（四）	二號店	進貨・肉		-3,700				150,700	464,904	24,300	2,862,549	62,050
10/8（四）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-1,900			150,700	464,904	22,400	2,862,549	62,050
10/9（五）	二號店	金庫：現金 7,500	7,500					158,200	464,904	22,400	2,862,549	62,050
10/9（五）	一號店	金庫：現金 12,300、折扣 −200	12,100					170,300	464,904	22,400	2,862,549	62,050
10/9（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		170,300	464,904	22,400	2,870,369	62,050
10/9（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				170,300	460,504	22,400	2,870,369	62,050
10/9（五）	一號店	雜支・雜項・文具			-2,300			170,300	460,504	20,100	2,870,369	62,050
10/9（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		170,300	460,504	20,100	2,877,177	62,050
10/9（五）	二號店	進貨・肉		-3,400				170,300	457,104	20,100	2,877,177	62,050
10/10（六）	二號店	金庫：現金 7,600	7,600					177,900	457,104	20,100	2,877,177	62,050
10/10（六）	一號店	金庫：現金 11,700、折扣 −500	11,200					189,100	457,104	20,100	2,877,177	62,050
10/10（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,936		189,100	457,104	20,100	2,887,113	62,050
10/10（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				189,100	453,104	20,100	2,887,113	62,050
10/10（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		189,100	453,104	20,100	2,893,737	62,050
10/10（六）	二號店	進貨・肉		-2,800				189,100	450,304	20,100	2,893,737	62,050
10/10（六）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-800				189,100	449,504	20,100	2,893,737	62,050
10/11（日）	二號店	金庫：現金 10,900	10,900					200,000	449,504	20,100	2,893,737	62,050
10/11（日）	一號店	金庫：現金 13,300	13,300					213,300	449,504	20,100	2,893,737	62,050
10/11（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,292		213,300	449,504	20,100	2,903,029	62,050
10/11（日）	一號店	進貨・肉		-3,900				213,300	445,604	20,100	2,903,029	62,050
10/11（日）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,000			213,300	445,604	19,100	2,903,029	62,050
10/11（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		213,300	445,604	19,100	2,910,481	62,050
10/11（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				213,300	442,504	19,100	2,910,481	62,050
10/12（一）	二號店	金庫：現金 5,900、折扣 −300、取錢 −51,800	-46,200					167,100	442,504	19,100	2,910,481	62,050
10/12（一）	一號店	金庫：現金 9,000、折扣 −500、取錢 −75,600	-67,100					100,000	442,504	19,100	2,910,481	62,050
10/12（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		100,000	442,504	19,100	2,916,921	62,050
10/12（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				100,000	437,504	19,100	2,916,921	62,050
10/12（一）	一號店	從金庫取錢		75,600				100,000	513,104	19,100	2,916,921	62,050
10/12（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,140		100,000	513,104	19,100	2,921,061	62,050
10/12（一）	二號店	進貨・肉		-3,100				100,000	510,004	19,100	2,921,061	62,050
10/12（一）	二號店	從金庫取錢		51,800				100,000	561,804	19,100	2,921,061	62,050
10/13（二）	二號店	金庫：現金 7,700、折扣 −200	7,500					107,500	561,804	19,100	2,921,061	62,050
10/13（二）	一號店	金庫：現金 9,000	9,000					116,500	561,804	19,100	2,921,061	62,050
10/13（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		116,500	561,804	19,100	2,927,593	62,050
10/13（二）	一號店	進貨・肉		-4,700				116,500	557,104	19,100	2,927,593	62,050
10/13（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		116,500	557,104	19,100	2,933,941	62,050
10/13（二）	二號店	進貨・肉		-3,800				116,500	553,304	19,100	2,933,941	62,050
10/13（二）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,700			116,500	553,304	17,400	2,933,941	62,050
10/14（三）	二號店	金庫：現金 6,400	6,400					122,900	553,304	17,400	2,933,941	62,050
10/14（三）	一號店	金庫：現金 10,000	10,000					132,900	553,304	17,400	2,933,941	62,050
10/14（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,832		132,900	553,304	17,400	2,942,773	62,050
10/14（三）	一號店	進貨・肉		-4,200				132,900	549,104	17,400	2,942,773	62,050
10/14（三）	一號店	雜支・雜項・文具			-2,200			132,900	549,104	15,200	2,942,773	62,050
10/14（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		132,900	549,104	15,200	2,947,649	62,050
10/14（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				132,900	545,604	15,200	2,947,649	62,050
10/31（六）	一號店	營業稅（預留）				-9,645		132,900	545,604	15,200	2,938,004	62,050
10/31（六）	一號店	房租		-45,000				132,900	500,604	15,200	2,938,004	62,050
10/31（六）	一號店	收銀系統				-1,200		132,900	500,604	15,200	2,936,804	62,050
10/31（六）	一號店	網路				-899		132,900	500,604	15,200	2,935,905	62,050
10/31（六）	二號店	營業稅（預留）				-9,310		132,900	500,604	15,200	2,926,595	62,050
10/31（六）	二號店	房租		-32,000				132,900	468,604	15,200	2,926,595	62,050
10/31（六）	二號店	收銀系統				-1,200		132,900	468,604	15,200	2,925,395	62,050
10/31（六）	二號店	網路				-899		132,900	468,604	15,200	2,924,496	62,050

灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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