帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1（二） | 月初餘額 | 50,000 | 102,566 | 12,900 | 1,492,336 | |||||
| 9/1（二） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 56,300 | 102,566 | 12,900 | 1,492,336 | ||||
| 9/1（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 56,300 | 102,566 | 12,900 | 1,498,040 | ||||
| 9/1（二） | 進貨・肉 | -3,400 | 56,300 | 99,166 | 12,900 | 1,498,040 | ||||
| 9/1（二） | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 56,300 | 99,166 | 10,600 | 1,498,040 | ||||
| 9/2（三） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 63,600 | 99,166 | 10,600 | 1,498,040 | ||||
| 9/2（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 63,600 | 99,166 | 10,600 | 1,503,284 | ||||
| 9/2（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 63,600 | 95,466 | 10,600 | 1,503,284 | ||||
| 9/2（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,000 | 63,600 | 93,466 | 10,600 | 1,503,284 | ||||
| 9/3（四） | 金庫：現金 6,300、折扣 −400 | 5,900 | 69,500 | 93,466 | 10,600 | 1,503,284 | ||||
| 9/3（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 69,500 | 93,466 | 10,600 | 1,508,620 | ||||
| 9/3（四） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 69,500 | 89,866 | 10,600 | 1,508,620 | ||||
| 9/4（五） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 77,200 | 89,866 | 10,600 | 1,508,620 | ||||
| 9/4（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 77,200 | 89,866 | 10,600 | 1,515,612 | ||||
| 9/4（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 77,200 | 86,866 | 10,600 | 1,515,612 | ||||
| 9/4（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 77,200 | 86,866 | 9,700 | 1,515,612 | ||||
| 9/4（五） | 提撥零用金 | -10,600 | 77,200 | 76,266 | 9,700 | 1,515,612 | ||||
| 9/4（五） | 提撥零用金 | 10,600 | 77,200 | 76,266 | 20,300 | 1,515,612 | ||||
| 9/5（六） | 金庫：現金 11,100、折扣 −400 | 10,700 | 87,900 | 76,266 | 20,300 | 1,515,612 | ||||
| 9/5（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 87,900 | 76,266 | 20,300 | 1,522,696 | ||||
| 9/5（六） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 87,900 | 72,866 | 20,300 | 1,522,696 | ||||
| 9/5（六） | 公司撥款給執行長・8 月結後撥款 | -50,000 | 87,900 | 72,866 | 20,300 | 1,472,696 | ||||
| 9/5（六） | 公司撥款給執行長・8 月結後撥款 | 50,000 | 87,900 | 122,866 | 20,300 | 1,472,696 | ||||
| 9/6（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 97,500 | 122,866 | 20,300 | 1,472,696 | ||||
| 9/6（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 97,500 | 122,866 | 20,300 | 1,479,872 | ||||
| 9/6（日） | 進貨・肉 | -3,000 | 97,500 | 119,866 | 20,300 | 1,479,872 | ||||
| 9/7（一） | 金庫：現金 7,200、取錢 −54,700 | -47,500 | 50,000 | 119,866 | 20,300 | 1,479,872 | ||||
| 9/7（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 50,000 | 119,866 | 20,300 | 1,484,472 | ||||
| 9/7（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | 116,966 | 20,300 | 1,484,472 | ||||
| 9/7（一） | 從金庫取錢 | 54,700 | 50,000 | 171,666 | 20,300 | 1,484,472 | ||||
| 9/8（二） | 金庫：現金 8,300、折扣 −600、補錢 3,500 | 11,200 | 61,200 | 171,666 | 20,300 | 1,484,472 | ||||
| 9/8（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 61,200 | 171,666 | 20,300 | 1,489,624 | ||||
| 9/8（二） | 進貨・肉 | -3,300 | 61,200 | 168,366 | 20,300 | 1,489,624 | ||||
| 9/8（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 61,200 | 168,366 | 19,100 | 1,489,624 | ||||
| 9/8（二） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 61,200 | 164,866 | 19,100 | 1,489,624 | ||||
| 9/9（三） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 67,600 | 164,866 | 19,100 | 1,489,624 | ||||
| 9/9（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 67,600 | 164,866 | 19,100 | 1,494,408 | ||||
| 9/9（三） | 進貨・肉 | -2,800 | 67,600 | 162,066 | 19,100 | 1,494,408 | ||||
| 9/9（三） | 雜支・雜項・工作服 | -2,100 | 67,600 | 162,066 | 17,000 | 1,494,408 | ||||
| 9/10（四） | 金庫：現金 6,100 | 6,100 | 73,700 | 162,066 | 17,000 | 1,494,408 | ||||
| 9/10（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 73,700 | 162,066 | 17,000 | 1,499,008 | ||||
| 9/10（四） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 73,700 | 158,966 | 17,000 | 1,499,008 | ||||
| 9/10（四） | 盈餘分配・8 月盈餘分配 | -93,600 | 73,700 | 158,966 | 17,000 | 1,405,408 | ||||
| 9/11（五） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 82,100 | 158,966 | 17,000 | 1,405,408 | ||||
| 9/11（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 82,100 | 158,966 | 17,000 | 1,411,848 | ||||
| 9/11（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 82,100 | 155,566 | 17,000 | 1,411,848 | ||||
| 9/12（六） | 金庫：現金 8,800、補錢 2,100 | 10,900 | 93,000 | 155,566 | 17,000 | 1,411,848 | ||||
| 9/12（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 93,000 | 155,566 | 17,000 | 1,418,196 | ||||
| 9/12（六） | 進貨・肉 | -3,500 | 93,000 | 152,066 | 17,000 | 1,418,196 | ||||
| 9/12（六） | 補零錢到金庫 | -2,100 | 93,000 | 149,966 | 17,000 | 1,418,196 | ||||
| 9/13（日） | 金庫：現金 8,300、補錢 4,800 | 13,100 | 106,100 | 149,966 | 17,000 | 1,418,196 | ||||
| 9/13（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 106,100 | 149,966 | 17,000 | 1,425,832 | ||||
| 9/13（日） | 進貨・肉 | -3,600 | 106,100 | 146,366 | 17,000 | 1,425,832 | ||||
| 9/13（日） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 106,100 | 141,566 | 17,000 | 1,425,832 | ||||
| 9/14（一） | 金庫：現金 5,700、折扣 −100、取錢 −61,700 | -56,100 | 50,000 | 141,566 | 17,000 | 1,425,832 | ||||
| 9/14（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,496 | 50,000 | 141,566 | 17,000 | 1,429,328 | ||||
| 9/14（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 137,866 | 17,000 | 1,429,328 | ||||
| 9/14（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -600 | 50,000 | 137,266 | 17,000 | 1,429,328 | ||||
| 9/14（一） | 從金庫取錢 | 61,700 | 50,000 | 198,966 | 17,000 | 1,429,328 | ||||
| 9/15（二） | 金庫：現金 5,700 | 5,700 | 55,700 | 198,966 | 17,000 | 1,429,328 | ||||
| 9/15（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 55,700 | 198,966 | 17,000 | 1,434,480 | ||||
| 9/15（二） | 進貨・肉 | -3,000 | 55,700 | 195,966 | 17,000 | 1,434,480 | ||||
| 9/15（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -400 | 55,700 | 195,966 | 16,600 | 1,434,480 | ||||
| 9/16（三） | 金庫：現金 5,600 | 5,600 | 61,300 | 195,966 | 16,600 | 1,434,480 | ||||
| 9/16（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 61,300 | 195,966 | 16,600 | 1,439,724 | ||||
| 9/16（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 61,300 | 192,866 | 16,600 | 1,439,724 | ||||
| 9/16（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 61,300 | 190,566 | 16,600 | 1,439,724 | ||||
| 9/17（四） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 68,000 | 190,566 | 16,600 | 1,439,724 | ||||
| 9/17（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 68,000 | 190,566 | 16,600 | 1,443,956 | ||||
| 9/17（四） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 68,000 | 186,866 | 16,600 | 1,443,956 | ||||
| 9/18（五） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 78,000 | 186,866 | 16,600 | 1,443,956 | ||||
| 9/18（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 78,000 | 186,866 | 16,600 | 1,450,396 | ||||
| 9/18（五） | 進貨・肉 | -3,500 | 78,000 | 183,366 | 16,600 | 1,450,396 | ||||
| 9/19（六） | 金庫：現金 9,000、折扣 −200 | 8,800 | 86,800 | 183,366 | 16,600 | 1,450,396 | ||||
| 9/19（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 86,800 | 183,366 | 16,600 | 1,458,492 | ||||
| 9/19（六） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 86,800 | 179,766 | 16,600 | 1,458,492 | ||||
| 9/19（六） | 雜支・雜項・影印 | -700 | 86,800 | 179,066 | 16,600 | 1,458,492 | ||||
| 9/20（日） | 金庫：現金 8,900、折扣 −400、補錢 3,000 | 11,500 | 98,300 | 179,066 | 16,600 | 1,458,492 | ||||
| 9/20（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 98,300 | 179,066 | 16,600 | 1,464,932 | ||||
| 9/20（日） | 進貨・肉 | -2,800 | 98,300 | 176,266 | 16,600 | 1,464,932 | ||||
| 9/20（日） | 補零錢到金庫 | -3,000 | 98,300 | 173,266 | 16,600 | 1,464,932 | ||||
| 9/21（一） | 金庫：現金 6,200、折扣 −300、補錢 4,800、取錢 −59,000 | -48,300 | 50,000 | 173,266 | 16,600 | 1,464,932 | ||||
| 9/21（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 173,266 | 16,600 | 1,469,624 | ||||
| 9/21（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 169,866 | 16,600 | 1,469,624 | ||||
| 9/21（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,100 | 50,000 | 168,766 | 16,600 | 1,469,624 | ||||
| 9/21（一） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 50,000 | 163,966 | 16,600 | 1,469,624 | ||||
| 9/21（一） | 從金庫取錢 | 59,000 | 50,000 | 222,966 | 16,600 | 1,469,624 | ||||
| 9/22（二） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 56,300 | 222,966 | 16,600 | 1,469,624 | ||||
| 9/22（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 56,300 | 222,966 | 16,600 | 1,474,776 | ||||
| 9/22（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 56,300 | 219,766 | 16,600 | 1,474,776 | ||||
| 9/23（三） | 金庫：現金 8,400、補錢 3,100 | 11,500 | 67,800 | 219,766 | 16,600 | 1,474,776 | ||||
| 9/23（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 67,800 | 219,766 | 16,600 | 1,480,296 | ||||
| 9/23（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 67,800 | 216,766 | 16,600 | 1,480,296 | ||||
| 9/23（三） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 67,800 | 213,666 | 16,600 | 1,480,296 | ||||
| 9/24（四） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 74,600 | 213,666 | 16,600 | 1,480,296 | ||||
| 9/24（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 74,600 | 213,666 | 16,600 | 1,485,540 | ||||
| 9/24（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 74,600 | 210,566 | 16,600 | 1,485,540 | ||||
| 9/24（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 74,600 | 209,266 | 16,600 | 1,485,540 | ||||
| 9/25（五） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 82,800 | 209,266 | 16,600 | 1,485,540 | ||||
| 9/25（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 82,800 | 209,266 | 16,600 | 1,492,440 | ||||
| 9/25（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 82,800 | 206,266 | 16,600 | 1,492,440 | ||||
| 9/25（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,300 | 82,800 | 204,966 | 16,600 | 1,492,440 | ||||
| 9/26（六） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 91,800 | 204,966 | 16,600 | 1,492,440 | ||||
| 9/26（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 91,800 | 204,966 | 16,600 | 1,500,260 | ||||
| 9/26（六） | 進貨・肉 | -3,800 | 91,800 | 201,166 | 16,600 | 1,500,260 | ||||
| 9/26（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,600 | 91,800 | 201,166 | 15,000 | 1,500,260 | ||||
| 9/27（日） | 金庫：現金 8,300、補錢 2,600 | 10,900 | 102,700 | 201,166 | 15,000 | 1,500,260 | ||||
| 9/27（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 102,700 | 201,166 | 15,000 | 1,507,160 | ||||
| 9/27（日） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 102,700 | 198,166 | 15,000 | 1,507,160 | ||||
| 9/27（日） | 雜支・雜項・影印 | -700 | 102,700 | 198,166 | 14,300 | 1,507,160 | ||||
| 9/27（日） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 102,700 | 195,566 | 14,300 | 1,507,160 | ||||
| 9/28（一） | 金庫：現金 5,300、取錢 −58,000 | -52,700 | 50,000 | 195,566 | 14,300 | 1,507,160 | ||||
| 9/28（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 195,566 | 14,300 | 1,511,484 | ||||
| 9/28（一） | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 192,666 | 14,300 | 1,511,484 | ||||
| 9/28（一） | 從金庫取錢 | 58,000 | 50,000 | 250,666 | 14,300 | 1,511,484 | ||||
| 9/29（二） | 金庫：現金 6,200、折扣 −200 | 6,000 | 56,000 | 250,666 | 14,300 | 1,511,484 | ||||
| 9/29（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 56,000 | 250,666 | 14,300 | 1,516,544 | ||||
| 9/29（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 56,000 | 247,266 | 14,300 | 1,516,544 | ||||
| 9/29（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,100 | 56,000 | 246,166 | 14,300 | 1,516,544 | ||||
| 9/30（三） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 63,400 | 246,166 | 14,300 | 1,516,544 | ||||
| 9/30（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 63,400 | 246,166 | 14,300 | 1,523,260 | ||||
| 9/30（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 63,400 | 242,666 | 14,300 | 1,523,260 | ||||
| 9/30（三） | 熊貓 第一期撥款 | 69,200 | 63,400 | 242,666 | 14,300 | 1,592,460 | ||||
| 9/30（三） | Uber 第一期撥款 | 53,300 | 63,400 | 242,666 | 14,300 | 1,645,760 | ||||
| 9/30（三） | 營業稅（預留） | -19,395 | 63,400 | 242,666 | 14,300 | 1,626,365 | ||||
| 9/30（三） | 原物料月結貨款 | -97,800 | 63,400 | 242,666 | 14,300 | 1,528,565 | ||||
| 9/30（三） | 付央廚貨款 | -64,520 | 63,400 | 178,146 | 14,300 | 1,528,565 | ||||
| 9/30（三） | 房租 | -32,000 | 63,400 | 146,146 | 14,300 | 1,528,565 | ||||
| 9/30（三） | 收銀系統 | -1,200 | 63,400 | 146,146 | 14,300 | 1,527,365 | ||||
| 9/30（三） | 網路 | -899 | 63,400 | 146,146 | 14,300 | 1,526,466 | ||||
| 9/30（三） | 電費 | -13,900 | 63,400 | 132,246 | 14,300 | 1,526,466 | ||||
| 9/30（三） | 水費 | -2,600 | 63,400 | 129,646 | 14,300 | 1,526,466 | ||||
| 9/30（三） | 9 月薪資・薪轉 2 人 | -84,922 | 63,400 | 129,646 | 14,300 | 1,441,544 | ||||
| 9/30（三） | 9 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,904 | 63,400 | 129,646 | 14,300 | 1,411,640 | ||||
| 9/30（三） | 9 月薪資・現金 4 人 | -62,398 | 63,400 | 67,248 | 14,300 | 1,411,640 | ||||
| 9/30（三） | 9 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 63,400 | 64,248 | 14,300 | 1,411,640 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。