帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1（二） | 月初餘額 | 50,000 | 219,978 | 13,100 | 1,202,800 | |||||
| 9/1（二） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 60,100 | 219,978 | 13,100 | 1,202,800 | ||||
| 9/1（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 60,100 | 219,978 | 13,100 | 1,209,884 | ||||
| 9/1（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 60,100 | 215,478 | 13,100 | 1,209,884 | ||||
| 9/1（二） | 雜支・雜項・影印 | -2,400 | 60,100 | 213,078 | 13,100 | 1,209,884 | ||||
| 9/2（三） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 69,100 | 213,078 | 13,100 | 1,209,884 | ||||
| 9/2（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 69,100 | 213,078 | 13,100 | 1,217,520 | ||||
| 9/2（三） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 69,100 | 208,178 | 13,100 | 1,217,520 | ||||
| 9/3（四） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 77,800 | 208,178 | 13,100 | 1,217,520 | ||||
| 9/3（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 77,800 | 208,178 | 13,100 | 1,224,880 | ||||
| 9/3（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 77,800 | 203,678 | 13,100 | 1,224,880 | ||||
| 9/4（五） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 87,900 | 203,678 | 13,100 | 1,224,880 | ||||
| 9/4（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 87,900 | 203,678 | 13,100 | 1,233,068 | ||||
| 9/4（五） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 87,900 | 199,678 | 13,100 | 1,233,068 | ||||
| 9/4（五） | 提撥零用金 | -12,900 | 87,900 | 186,778 | 13,100 | 1,233,068 | ||||
| 9/4（五） | 提撥零用金 | 12,900 | 87,900 | 186,778 | 26,000 | 1,233,068 | ||||
| 9/5（六） | 金庫：現金 12,700、折扣 −300 | 12,400 | 100,300 | 186,778 | 26,000 | 1,233,068 | ||||
| 9/5（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 100,300 | 186,778 | 26,000 | 1,241,716 | ||||
| 9/5（六） | 進貨・肉 | -4,200 | 100,300 | 182,578 | 26,000 | 1,241,716 | ||||
| 9/5（六） | 公司撥款給執行長・8 月結後撥款 | -90,000 | 100,300 | 182,578 | 26,000 | 1,151,716 | ||||
| 9/5（六） | 公司撥款給執行長・8 月結後撥款 | 90,000 | 100,300 | 272,578 | 26,000 | 1,151,716 | ||||
| 9/6（日） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 112,300 | 272,578 | 26,000 | 1,151,716 | ||||
| 9/6（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 112,300 | 272,578 | 26,000 | 1,160,180 | ||||
| 9/6（日） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 112,300 | 268,578 | 26,000 | 1,160,180 | ||||
| 9/6（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 112,300 | 268,578 | 23,600 | 1,160,180 | ||||
| 9/7（一） | 金庫：現金 8,500、取錢 −70,800 | -62,300 | 50,000 | 268,578 | 23,600 | 1,160,180 | ||||
| 9/7（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 50,000 | 268,578 | 23,600 | 1,167,264 | ||||
| 9/7（一） | 進貨・肉 | -4,500 | 50,000 | 264,078 | 23,600 | 1,167,264 | ||||
| 9/7（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,300 | 50,000 | 262,778 | 23,600 | 1,167,264 | ||||
| 9/7（一） | 從金庫取錢 | 70,800 | 50,000 | 333,578 | 23,600 | 1,167,264 | ||||
| 9/8（二） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 59,700 | 333,578 | 23,600 | 1,167,264 | ||||
| 9/8（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 59,700 | 333,578 | 23,600 | 1,174,624 | ||||
| 9/8（二） | 進貨・肉 | -5,000 | 59,700 | 328,578 | 23,600 | 1,174,624 | ||||
| 9/9（三） | 金庫：現金 10,900、折扣 −600 | 10,300 | 70,000 | 328,578 | 23,600 | 1,174,624 | ||||
| 9/9（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 70,000 | 328,578 | 23,600 | 1,181,800 | ||||
| 9/9（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 70,000 | 324,078 | 23,600 | 1,181,800 | ||||
| 9/10（四） | 金庫：現金 9,700、補錢 2,400 | 12,100 | 82,100 | 324,078 | 23,600 | 1,181,800 | ||||
| 9/10（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 82,100 | 324,078 | 23,600 | 1,190,264 | ||||
| 9/10（四） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 82,100 | 319,078 | 23,600 | 1,190,264 | ||||
| 9/10（四） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 82,100 | 316,678 | 23,600 | 1,190,264 | ||||
| 9/10（四） | 盈餘分配・8 月盈餘分配 | -113,400 | 82,100 | 316,678 | 23,600 | 1,076,864 | ||||
| 9/11（五） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 91,300 | 316,678 | 23,600 | 1,076,864 | ||||
| 9/11（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 91,300 | 316,678 | 23,600 | 1,084,408 | ||||
| 9/11（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 91,300 | 312,078 | 23,600 | 1,084,408 | ||||
| 9/11（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,200 | 91,300 | 312,078 | 21,400 | 1,084,408 | ||||
| 9/12（六） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 103,300 | 312,078 | 21,400 | 1,084,408 | ||||
| 9/12（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 103,300 | 312,078 | 21,400 | 1,094,344 | ||||
| 9/12（六） | 進貨・肉 | -3,900 | 103,300 | 308,178 | 21,400 | 1,094,344 | ||||
| 9/12（六） | 雜支・雜項・文具 | -2,100 | 103,300 | 306,078 | 21,400 | 1,094,344 | ||||
| 9/13（日） | 金庫：現金 13,100 | 13,100 | 116,400 | 306,078 | 21,400 | 1,094,344 | ||||
| 9/13（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 116,400 | 306,078 | 21,400 | 1,104,464 | ||||
| 9/13（日） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 116,400 | 302,078 | 21,400 | 1,104,464 | ||||
| 9/14（一） | 金庫：現金 8,100、取錢 −74,500 | -66,400 | 50,000 | 302,078 | 21,400 | 1,104,464 | ||||
| 9/14（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 50,000 | 302,078 | 21,400 | 1,110,260 | ||||
| 9/14（一） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 50,000 | 297,178 | 21,400 | 1,110,260 | ||||
| 9/14（一） | 從金庫取錢 | 74,500 | 50,000 | 371,678 | 21,400 | 1,110,260 | ||||
| 9/15（二） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 60,300 | 371,678 | 21,400 | 1,110,260 | ||||
| 9/15（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 60,300 | 371,678 | 21,400 | 1,118,264 | ||||
| 9/15（二） | 進貨・肉 | -4,900 | 60,300 | 366,778 | 21,400 | 1,118,264 | ||||
| 9/16（三） | 金庫：現金 10,700、折扣 −200 | 10,500 | 70,800 | 366,778 | 21,400 | 1,118,264 | ||||
| 9/16（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 70,800 | 366,778 | 21,400 | 1,126,544 | ||||
| 9/16（三） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 70,800 | 361,978 | 21,400 | 1,126,544 | ||||
| 9/16（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,400 | 70,800 | 360,578 | 21,400 | 1,126,544 | ||||
| 9/17（四） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 81,600 | 360,578 | 21,400 | 1,126,544 | ||||
| 9/17（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 81,600 | 360,578 | 21,400 | 1,133,260 | ||||
| 9/17（四） | 進貨・肉 | -5,100 | 81,600 | 355,478 | 21,400 | 1,133,260 | ||||
| 9/18（五） | 金庫：現金 11,500、折扣 −300 | 11,200 | 92,800 | 355,478 | 21,400 | 1,133,260 | ||||
| 9/18（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 92,800 | 355,478 | 21,400 | 1,141,172 | ||||
| 9/18（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 92,800 | 350,478 | 21,400 | 1,141,172 | ||||
| 9/18（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 92,800 | 349,778 | 21,400 | 1,141,172 | ||||
| 9/19（六） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 106,700 | 349,778 | 21,400 | 1,141,172 | ||||
| 9/19（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 106,700 | 349,778 | 21,400 | 1,149,728 | ||||
| 9/19（六） | 進貨・肉 | -3,900 | 106,700 | 345,878 | 21,400 | 1,149,728 | ||||
| 9/20（日） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 119,300 | 345,878 | 21,400 | 1,149,728 | ||||
| 9/20（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 119,300 | 345,878 | 21,400 | 1,159,388 | ||||
| 9/20（日） | 進貨・肉 | -4,000 | 119,300 | 341,878 | 21,400 | 1,159,388 | ||||
| 9/21（一） | 金庫：現金 7,900、取錢 −77,200 | -69,300 | 50,000 | 341,878 | 21,400 | 1,159,388 | ||||
| 9/21（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 341,878 | 21,400 | 1,164,448 | ||||
| 9/21（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | 337,678 | 21,400 | 1,164,448 | ||||
| 9/21（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 50,000 | 337,078 | 21,400 | 1,164,448 | ||||
| 9/21（一） | 從金庫取錢 | 77,200 | 50,000 | 414,278 | 21,400 | 1,164,448 | ||||
| 9/22（二） | 金庫：現金 8,100、折扣 −600 | 7,500 | 57,500 | 414,278 | 21,400 | 1,164,448 | ||||
| 9/22（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 57,500 | 414,278 | 21,400 | 1,171,256 | ||||
| 9/22（二） | 進貨・肉 | -4,600 | 57,500 | 409,678 | 21,400 | 1,171,256 | ||||
| 9/23（三） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 68,300 | 409,678 | 21,400 | 1,171,256 | ||||
| 9/23（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 68,300 | 409,678 | 21,400 | 1,178,616 | ||||
| 9/23（三） | 進貨・肉 | -4,700 | 68,300 | 404,978 | 21,400 | 1,178,616 | ||||
| 9/23（三） | 雜支・雜項・影印 | -700 | 68,300 | 404,278 | 21,400 | 1,178,616 | ||||
| 9/24（四） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 77,700 | 404,278 | 21,400 | 1,178,616 | ||||
| 9/24（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 77,700 | 404,278 | 21,400 | 1,187,080 | ||||
| 9/24（四） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 77,700 | 399,478 | 21,400 | 1,187,080 | ||||
| 9/25（五） | 金庫：現金 12,100、折扣 −300、補錢 3,700 | 15,500 | 93,200 | 399,478 | 21,400 | 1,187,080 | ||||
| 9/25（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 93,200 | 399,478 | 21,400 | 1,195,360 | ||||
| 9/25（五） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 93,200 | 394,678 | 21,400 | 1,195,360 | ||||
| 9/25（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,900 | 93,200 | 394,678 | 19,500 | 1,195,360 | ||||
| 9/25（五） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 93,200 | 390,978 | 19,500 | 1,195,360 | ||||
| 9/26（六） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 105,800 | 390,978 | 19,500 | 1,195,360 | ||||
| 9/26（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 105,800 | 390,978 | 19,500 | 1,203,732 | ||||
| 9/26（六） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 105,800 | 386,778 | 19,500 | 1,203,732 | ||||
| 9/27（日） | 金庫：現金 12,400、折扣 −400 | 12,000 | 117,800 | 386,778 | 19,500 | 1,203,732 | ||||
| 9/27（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 117,800 | 386,778 | 19,500 | 1,213,300 | ||||
| 9/27（日） | 進貨・肉 | -4,900 | 117,800 | 381,878 | 19,500 | 1,213,300 | ||||
| 9/28（一） | 金庫：現金 8,500、取錢 −76,300 | -67,800 | 50,000 | 381,878 | 19,500 | 1,213,300 | ||||
| 9/28（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 50,000 | 381,878 | 19,500 | 1,220,476 | ||||
| 9/28（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | 377,678 | 19,500 | 1,220,476 | ||||
| 9/28（一） | 從金庫取錢 | 76,300 | 50,000 | 453,978 | 19,500 | 1,220,476 | ||||
| 9/29（二） | 金庫：現金 9,100、折扣 −500 | 8,600 | 58,600 | 453,978 | 19,500 | 1,220,476 | ||||
| 9/29（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 58,600 | 453,978 | 19,500 | 1,226,732 | ||||
| 9/29（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 58,600 | 449,278 | 19,500 | 1,226,732 | ||||
| 9/30（三） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 67,500 | 449,278 | 19,500 | 1,226,732 | ||||
| 9/30（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 67,500 | 449,278 | 19,500 | 1,233,172 | ||||
| 9/30（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 67,500 | 445,278 | 19,500 | 1,233,172 | ||||
| 9/30（三） | 熊貓 第一期撥款 | 79,800 | 67,500 | 445,278 | 19,500 | 1,312,972 | ||||
| 9/30（三） | Uber 第一期撥款 | 50,000 | 67,500 | 445,278 | 19,500 | 1,362,972 | ||||
| 9/30（三） | 營業稅（預留） | -20,115 | 67,500 | 445,278 | 19,500 | 1,342,857 | ||||
| 9/30（三） | 原物料月結貨款 | -135,400 | 67,500 | 445,278 | 19,500 | 1,207,457 | ||||
| 9/30（三） | 付央廚貨款 | -72,260 | 67,500 | 373,018 | 19,500 | 1,207,457 | ||||
| 9/30（三） | 房租 | -45,000 | 67,500 | 328,018 | 19,500 | 1,207,457 | ||||
| 9/30（三） | 收銀系統 | -1,200 | 67,500 | 328,018 | 19,500 | 1,206,257 | ||||
| 9/30（三） | 網路 | -899 | 67,500 | 328,018 | 19,500 | 1,205,358 | ||||
| 9/30（三） | 電費 | -19,000 | 67,500 | 309,018 | 19,500 | 1,205,358 | ||||
| 9/30（三） | 水費 | -1,900 | 67,500 | 307,118 | 19,500 | 1,205,358 | ||||
| 9/30（三） | 9 月薪資・薪轉 3 人 | -110,437 | 67,500 | 307,118 | 19,500 | 1,094,921 | ||||
| 9/30（三） | 9 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,904 | 67,500 | 307,118 | 19,500 | 1,065,017 | ||||
| 9/30（三） | 9 月薪資・現金 5 人 | -99,362 | 67,500 | 207,756 | 19,500 | 1,065,017 | ||||
| 9/30（三） | 9 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 67,500 | 204,756 | 19,500 | 1,065,017 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。