帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
9/1（二）		月初餘額						100,000	322,544	26,000	3,045,136	84,970
9/1（二）	二號店	金庫：現金 6,300	6,300					106,300	322,544	26,000	3,045,136	84,970
9/1（二）	一號店	金庫：現金 10,100	10,100					116,400	322,544	26,000	3,045,136	84,970
9/1（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		116,400	322,544	26,000	3,052,220	84,970
9/1（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				116,400	318,044	26,000	3,052,220	84,970
9/1（二）	一號店	雜支・雜項・影印		-2,400				116,400	315,644	26,000	3,052,220	84,970
9/1（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		116,400	315,644	26,000	3,057,924	84,970
9/1（二）	二號店	進貨・肉		-3,400				116,400	312,244	26,000	3,057,924	84,970
9/1（二）	二號店	雜支・雜項・工作服			-2,300			116,400	312,244	23,700	3,057,924	84,970
9/2（三）	二號店	金庫：現金 7,300	7,300					123,700	312,244	23,700	3,057,924	84,970
9/2（三）	一號店	金庫：現金 9,000	9,000					132,700	312,244	23,700	3,057,924	84,970
9/2（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		132,700	312,244	23,700	3,065,560	84,970
9/2（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				132,700	307,344	23,700	3,065,560	84,970
9/2（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		132,700	307,344	23,700	3,070,804	84,970
9/2（三）	二號店	進貨・肉		-3,700				132,700	303,644	23,700	3,070,804	84,970
9/2（三）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-2,000				132,700	301,644	23,700	3,070,804	84,970
9/3（四）	二號店	金庫：現金 6,300、折扣 −400	5,900					138,600	301,644	23,700	3,070,804	84,970
9/3（四）	一號店	金庫：現金 8,700	8,700					147,300	301,644	23,700	3,070,804	84,970
9/3（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		147,300	301,644	23,700	3,078,164	84,970
9/3（四）	一號店	進貨・肉		-4,500				147,300	297,144	23,700	3,078,164	84,970
9/3（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		147,300	297,144	23,700	3,083,500	84,970
9/3（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				147,300	293,544	23,700	3,083,500	84,970
9/4（五）	二號店	金庫：現金 7,700	7,700					155,000	293,544	23,700	3,083,500	84,970
9/4（五）	一號店	金庫：現金 10,100	10,100					165,100	293,544	23,700	3,083,500	84,970
9/4（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		165,100	293,544	23,700	3,091,688	84,970
9/4（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				165,100	289,544	23,700	3,091,688	84,970
9/4（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		165,100	289,544	23,700	3,098,680	84,970
9/4（五）	二號店	進貨・肉		-3,000				165,100	286,544	23,700	3,098,680	84,970
9/4（五）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-900			165,100	286,544	22,800	3,098,680	84,970
9/4（五）	一號店	提撥零用金		-12,900				165,100	273,644	22,800	3,098,680	84,970
9/4（五）	一號店	提撥零用金			12,900			165,100	273,644	35,700	3,098,680	84,970
9/4（五）	二號店	提撥零用金		-10,600				165,100	263,044	35,700	3,098,680	84,970
9/4（五）	二號店	提撥零用金			10,600			165,100	263,044	46,300	3,098,680	84,970
9/5（六）	二號店	金庫：現金 11,100、折扣 −400	10,700					175,800	263,044	46,300	3,098,680	84,970
9/5（六）	一號店	金庫：現金 12,700、折扣 −300	12,400					188,200	263,044	46,300	3,098,680	84,970
9/5（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		188,200	263,044	46,300	3,107,328	84,970
9/5（六）	一號店	進貨・肉		-4,200				188,200	258,844	46,300	3,107,328	84,970
9/5（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		188,200	258,844	46,300	3,114,412	84,970
9/5（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				188,200	255,444	46,300	3,114,412	84,970
9/5（六）	一號店	公司撥款給執行長・8 月結後撥款				-90,000		188,200	255,444	46,300	3,024,412	84,970
9/5（六）	一號店	公司撥款給執行長・8 月結後撥款		90,000				188,200	345,444	46,300	3,024,412	84,970
9/5（六）	二號店	公司撥款給執行長・8 月結後撥款				-50,000		188,200	345,444	46,300	2,974,412	84,970
9/5（六）	二號店	公司撥款給執行長・8 月結後撥款		50,000				188,200	395,444	46,300	2,974,412	84,970
9/6（日）	二號店	金庫：現金 9,600	9,600					197,800	395,444	46,300	2,974,412	84,970
9/6（日）	一號店	金庫：現金 12,000	12,000					209,800	395,444	46,300	2,974,412	84,970
9/6（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		209,800	395,444	46,300	2,982,876	84,970
9/6（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				209,800	391,444	46,300	2,982,876	84,970
9/6（日）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-2,400			209,800	391,444	43,900	2,982,876	84,970
9/6（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		209,800	391,444	43,900	2,990,052	84,970
9/6（日）	二號店	進貨・肉		-3,000				209,800	388,444	43,900	2,990,052	84,970
9/7（一）	二號店	金庫：現金 7,200、取錢 −54,700	-47,500					162,300	388,444	43,900	2,990,052	84,970
9/7（一）	一號店	金庫：現金 8,500、取錢 −70,800	-62,300					100,000	388,444	43,900	2,990,052	84,970
9/7（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		100,000	388,444	43,900	2,997,136	84,970
9/7（一）	一號店	進貨・肉		-4,500				100,000	383,944	43,900	2,997,136	84,970
9/7（一）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,300				100,000	382,644	43,900	2,997,136	84,970
9/7（一）	一號店	從金庫取錢		70,800				100,000	453,444	43,900	2,997,136	84,970
9/7（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,600		100,000	453,444	43,900	3,001,736	84,970
9/7（一）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				100,000	450,544	43,900	3,001,736	84,970
9/7（一）	二號店	從金庫取錢		54,700				100,000	505,244	43,900	3,001,736	84,970
9/7（一）	央廚	央廚繳回公司・8 月結餘繳回					-35,000	100,000	505,244	43,900	3,001,736	49,970
9/7（一）	央廚	央廚繳回公司・8 月結餘繳回				35,000		100,000	505,244	43,900	3,036,736	49,970
9/8（二）	二號店	金庫：現金 8,300、折扣 −600、補錢 3,500	11,200					111,200	505,244	43,900	3,036,736	49,970
9/8（二）	一號店	金庫：現金 9,700	9,700					120,900	505,244	43,900	3,036,736	49,970
9/8（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		120,900	505,244	43,900	3,044,096	49,970
9/8（二）	一號店	進貨・肉		-5,000				120,900	500,244	43,900	3,044,096	49,970
9/8（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		120,900	500,244	43,900	3,049,248	49,970
9/8（二）	二號店	進貨・肉		-3,300				120,900	496,944	43,900	3,049,248	49,970
9/8（二）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,200			120,900	496,944	42,700	3,049,248	49,970
9/8（二）	二號店	補零錢到金庫		-3,500				120,900	493,444	42,700	3,049,248	49,970
9/9（三）	二號店	金庫：現金 6,400	6,400					127,300	493,444	42,700	3,049,248	49,970
9/9（三）	一號店	金庫：現金 10,900、折扣 −600	10,300					137,600	493,444	42,700	3,049,248	49,970
9/9（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		137,600	493,444	42,700	3,056,424	49,970
9/9（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				137,600	488,944	42,700	3,056,424	49,970
9/9（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,784		137,600	488,944	42,700	3,061,208	49,970
9/9（三）	二號店	進貨・肉		-2,800				137,600	486,144	42,700	3,061,208	49,970
9/9（三）	二號店	雜支・雜項・工作服			-2,100			137,600	486,144	40,600	3,061,208	49,970
9/10（四）	二號店	金庫：現金 6,100	6,100					143,700	486,144	40,600	3,061,208	49,970
9/10（四）	一號店	金庫：現金 9,700、補錢 2,400	12,100					155,800	486,144	40,600	3,061,208	49,970
9/10（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		155,800	486,144	40,600	3,069,672	49,970
9/10（四）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				155,800	481,144	40,600	3,069,672	49,970
9/10（四）	一號店	補零錢到金庫		-2,400				155,800	478,744	40,600	3,069,672	49,970
9/10（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,600		155,800	478,744	40,600	3,074,272	49,970
9/10（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				155,800	475,644	40,600	3,074,272	49,970
9/10（四）	一號店	盈餘分配・8 月盈餘分配				-113,400		155,800	475,644	40,600	2,960,872	49,970
9/10（四）	二號店	盈餘分配・8 月盈餘分配				-93,600		155,800	475,644	40,600	2,867,272	49,970
9/11（五）	二號店	金庫：現金 8,400	8,400					164,200	475,644	40,600	2,867,272	49,970
9/11（五）	一號店	金庫：現金 9,200	9,200					173,400	475,644	40,600	2,867,272	49,970
9/11（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		173,400	475,644	40,600	2,874,816	49,970
9/11（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				173,400	471,044	40,600	2,874,816	49,970
9/11（五）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-2,200			173,400	471,044	38,400	2,874,816	49,970
9/11（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		173,400	471,044	38,400	2,881,256	49,970
9/11（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				173,400	467,644	38,400	2,881,256	49,970
9/12（六）	二號店	金庫：現金 8,800、補錢 2,100	10,900					184,300	467,644	38,400	2,881,256	49,970
9/12（六）	一號店	金庫：現金 12,000	12,000					196,300	467,644	38,400	2,881,256	49,970
9/12（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,936		196,300	467,644	38,400	2,891,192	49,970
9/12（六）	一號店	進貨・肉		-3,900				196,300	463,744	38,400	2,891,192	49,970
9/12（六）	一號店	雜支・雜項・文具		-2,100				196,300	461,644	38,400	2,891,192	49,970
9/12（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		196,300	461,644	38,400	2,897,540	49,970
9/12（六）	二號店	進貨・肉		-3,500				196,300	458,144	38,400	2,897,540	49,970
9/12（六）	二號店	補零錢到金庫		-2,100				196,300	456,044	38,400	2,897,540	49,970
9/13（日）	二號店	金庫：現金 8,300、補錢 4,800	13,100					209,400	456,044	38,400	2,897,540	49,970
9/13（日）	一號店	金庫：現金 13,100	13,100					222,500	456,044	38,400	2,897,540	49,970
9/13（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,120		222,500	456,044	38,400	2,907,660	49,970
9/13（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				222,500	452,044	38,400	2,907,660	49,970
9/13（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		222,500	452,044	38,400	2,915,296	49,970
9/13（日）	二號店	進貨・肉		-3,600				222,500	448,444	38,400	2,915,296	49,970
9/13（日）	二號店	補零錢到金庫		-4,800				222,500	443,644	38,400	2,915,296	49,970
9/14（一）	二號店	金庫：現金 5,700、折扣 −100、取錢 −61,700	-56,100					166,400	443,644	38,400	2,915,296	49,970
9/14（一）	一號店	金庫：現金 8,100、取錢 −74,500	-66,400					100,000	443,644	38,400	2,915,296	49,970
9/14（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		100,000	443,644	38,400	2,921,092	49,970
9/14（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				100,000	438,744	38,400	2,921,092	49,970
9/14（一）	一號店	從金庫取錢		74,500				100,000	513,244	38,400	2,921,092	49,970
9/14（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				3,496		100,000	513,244	38,400	2,924,588	49,970
9/14（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				100,000	509,544	38,400	2,924,588	49,970
9/14（一）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-600				100,000	508,944	38,400	2,924,588	49,970
9/14（一）	二號店	從金庫取錢		61,700				100,000	570,644	38,400	2,924,588	49,970
9/15（二）	二號店	金庫：現金 5,700	5,700					105,700	570,644	38,400	2,924,588	49,970
9/15（二）	一號店	金庫：現金 10,300	10,300					116,000	570,644	38,400	2,924,588	49,970
9/15（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		116,000	570,644	38,400	2,932,592	49,970
9/15（二）	一號店	進貨・肉		-4,900				116,000	565,744	38,400	2,932,592	49,970
9/15（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		116,000	565,744	38,400	2,937,744	49,970
9/15（二）	二號店	進貨・肉		-3,000				116,000	562,744	38,400	2,937,744	49,970
9/15（二）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-400			116,000	562,744	38,000	2,937,744	49,970
9/16（三）	二號店	金庫：現金 5,600	5,600					121,600	562,744	38,000	2,937,744	49,970
9/16（三）	一號店	金庫：現金 10,700、折扣 −200	10,500					132,100	562,744	38,000	2,937,744	49,970
9/16（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		132,100	562,744	38,000	2,946,024	49,970
9/16（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				132,100	557,944	38,000	2,946,024	49,970
9/16（三）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,400				132,100	556,544	38,000	2,946,024	49,970
9/16（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		132,100	556,544	38,000	2,951,268	49,970
9/16（三）	二號店	進貨・肉		-3,100				132,100	553,444	38,000	2,951,268	49,970
9/16（三）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-2,300				132,100	551,144	38,000	2,951,268	49,970
9/17（四）	二號店	金庫：現金 6,700	6,700					138,800	551,144	38,000	2,951,268	49,970
9/17（四）	一號店	金庫：現金 10,800	10,800					149,600	551,144	38,000	2,951,268	49,970
9/17（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		149,600	551,144	38,000	2,957,984	49,970
9/17（四）	一號店	進貨・肉		-5,100				149,600	546,044	38,000	2,957,984	49,970
9/17（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,232		149,600	546,044	38,000	2,962,216	49,970
9/17（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				149,600	542,344	38,000	2,962,216	49,970
9/18（五）	二號店	金庫：現金 10,000	10,000					159,600	542,344	38,000	2,962,216	49,970
9/18（五）	一號店	金庫：現金 11,500、折扣 −300	11,200					170,800	542,344	38,000	2,962,216	49,970
9/18（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		170,800	542,344	38,000	2,970,128	49,970
9/18（五）	一號店	進貨・肉		-5,000				170,800	537,344	38,000	2,970,128	49,970
9/18（五）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-700				170,800	536,644	38,000	2,970,128	49,970
9/18（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		170,800	536,644	38,000	2,976,568	49,970
9/18（五）	二號店	進貨・肉		-3,500				170,800	533,144	38,000	2,976,568	49,970
9/19（六）	二號店	金庫：現金 9,000、折扣 −200	8,800					179,600	533,144	38,000	2,976,568	49,970
9/19（六）	一號店	金庫：現金 13,900	13,900					193,500	533,144	38,000	2,976,568	49,970
9/19（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,556		193,500	533,144	38,000	2,985,124	49,970
9/19（六）	一號店	進貨・肉		-3,900				193,500	529,244	38,000	2,985,124	49,970
9/19（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		193,500	529,244	38,000	2,993,220	49,970
9/19（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				193,500	525,644	38,000	2,993,220	49,970
9/19（六）	二號店	雜支・雜項・影印		-700				193,500	524,944	38,000	2,993,220	49,970
9/20（日）	二號店	金庫：現金 8,900、折扣 −400、補錢 3,000	11,500					205,000	524,944	38,000	2,993,220	49,970
9/20（日）	一號店	金庫：現金 12,600	12,600					217,600	524,944	38,000	2,993,220	49,970
9/20（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,660		217,600	524,944	38,000	3,002,880	49,970
9/20（日）	一號店	進貨・肉		-4,000				217,600	520,944	38,000	3,002,880	49,970
9/20（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		217,600	520,944	38,000	3,009,320	49,970
9/20（日）	二號店	進貨・肉		-2,800				217,600	518,144	38,000	3,009,320	49,970
9/20（日）	二號店	補零錢到金庫		-3,000				217,600	515,144	38,000	3,009,320	49,970
9/21（一）	二號店	金庫：現金 6,200、折扣 −300、補錢 4,800、取錢 −59,000	-48,300					169,300	515,144	38,000	3,009,320	49,970
9/21（一）	一號店	金庫：現金 7,900、取錢 −77,200	-69,300					100,000	515,144	38,000	3,009,320	49,970
9/21（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		100,000	515,144	38,000	3,014,380	49,970
9/21（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				100,000	510,944	38,000	3,014,380	49,970
9/21（一）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-600				100,000	510,344	38,000	3,014,380	49,970
9/21（一）	一號店	從金庫取錢		77,200				100,000	587,544	38,000	3,014,380	49,970
9/21（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,692		100,000	587,544	38,000	3,019,072	49,970
9/21（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				100,000	584,144	38,000	3,019,072	49,970
9/21（一）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-1,100				100,000	583,044	38,000	3,019,072	49,970
9/21（一）	二號店	補零錢到金庫		-4,800				100,000	578,244	38,000	3,019,072	49,970
9/21（一）	二號店	從金庫取錢		59,000				100,000	637,244	38,000	3,019,072	49,970
9/22（二）	二號店	金庫：現金 6,300	6,300					106,300	637,244	38,000	3,019,072	49,970
9/22（二）	一號店	金庫：現金 8,100、折扣 −600	7,500					113,800	637,244	38,000	3,019,072	49,970
9/22（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		113,800	637,244	38,000	3,025,880	49,970
9/22（二）	一號店	進貨・肉		-4,600				113,800	632,644	38,000	3,025,880	49,970
9/22（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		113,800	632,644	38,000	3,031,032	49,970
9/22（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				113,800	629,444	38,000	3,031,032	49,970
9/23（三）	二號店	金庫：現金 8,400、補錢 3,100	11,500					125,300	629,444	38,000	3,031,032	49,970
9/23（三）	一號店	金庫：現金 10,800	10,800					136,100	629,444	38,000	3,031,032	49,970
9/23（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		136,100	629,444	38,000	3,038,392	49,970
9/23（三）	一號店	進貨・肉		-4,700				136,100	624,744	38,000	3,038,392	49,970
9/23（三）	一號店	雜支・雜項・影印		-700				136,100	624,044	38,000	3,038,392	49,970
9/23（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		136,100	624,044	38,000	3,043,912	49,970
9/23（三）	二號店	進貨・肉		-3,000				136,100	621,044	38,000	3,043,912	49,970
9/23（三）	二號店	補零錢到金庫		-3,100				136,100	617,944	38,000	3,043,912	49,970
9/24（四）	二號店	金庫：現金 6,800	6,800					142,900	617,944	38,000	3,043,912	49,970
9/24（四）	一號店	金庫：現金 9,400	9,400					152,300	617,944	38,000	3,043,912	49,970
9/24（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		152,300	617,944	38,000	3,052,376	49,970
9/24（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				152,300	613,144	38,000	3,052,376	49,970
9/24（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		152,300	613,144	38,000	3,057,620	49,970
9/24（四）	二號店	進貨・肉		-3,100				152,300	610,044	38,000	3,057,620	49,970
9/24（四）	二號店	雜支・雜項・文具		-1,300				152,300	608,744	38,000	3,057,620	49,970
9/25（五）	二號店	金庫：現金 8,200	8,200					160,500	608,744	38,000	3,057,620	49,970
9/25（五）	一號店	金庫：現金 12,100、折扣 −300、補錢 3,700	15,500					176,000	608,744	38,000	3,057,620	49,970
9/25（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		176,000	608,744	38,000	3,065,900	49,970
9/25（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				176,000	603,944	38,000	3,065,900	49,970
9/25（五）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-1,900			176,000	603,944	36,100	3,065,900	49,970
9/25（五）	一號店	補零錢到金庫		-3,700				176,000	600,244	36,100	3,065,900	49,970
9/25（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		176,000	600,244	36,100	3,072,800	49,970
9/25（五）	二號店	進貨・肉		-3,000				176,000	597,244	36,100	3,072,800	49,970
9/25（五）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,300				176,000	595,944	36,100	3,072,800	49,970
9/26（六）	二號店	金庫：現金 9,000	9,000					185,000	595,944	36,100	3,072,800	49,970
9/26（六）	一號店	金庫：現金 12,600	12,600					197,600	595,944	36,100	3,072,800	49,970
9/26（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,372		197,600	595,944	36,100	3,081,172	49,970
9/26（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				197,600	591,744	36,100	3,081,172	49,970
9/26（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		197,600	591,744	36,100	3,088,992	49,970
9/26（六）	二號店	進貨・肉		-3,800				197,600	587,944	36,100	3,088,992	49,970
9/26（六）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-1,600			197,600	587,944	34,500	3,088,992	49,970
9/27（日）	二號店	金庫：現金 8,300、補錢 2,600	10,900					208,500	587,944	34,500	3,088,992	49,970
9/27（日）	一號店	金庫：現金 12,400、折扣 −400	12,000					220,500	587,944	34,500	3,088,992	49,970
9/27（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,568		220,500	587,944	34,500	3,098,560	49,970
9/27（日）	一號店	進貨・肉		-4,900				220,500	583,044	34,500	3,098,560	49,970
9/27（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		220,500	583,044	34,500	3,105,460	49,970
9/27（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				220,500	580,044	34,500	3,105,460	49,970
9/27（日）	二號店	雜支・雜項・影印			-700			220,500	580,044	33,800	3,105,460	49,970
9/27（日）	二號店	補零錢到金庫		-2,600				220,500	577,444	33,800	3,105,460	49,970
9/28（一）	二號店	金庫：現金 5,300、取錢 −58,000	-52,700					167,800	577,444	33,800	3,105,460	49,970
9/28（一）	一號店	金庫：現金 8,500、取錢 −76,300	-67,800					100,000	577,444	33,800	3,105,460	49,970
9/28（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		100,000	577,444	33,800	3,112,636	49,970
9/28（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				100,000	573,244	33,800	3,112,636	49,970
9/28（一）	一號店	從金庫取錢		76,300				100,000	649,544	33,800	3,112,636	49,970
9/28（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,324		100,000	649,544	33,800	3,116,960	49,970
9/28（一）	二號店	進貨・肉		-2,900				100,000	646,644	33,800	3,116,960	49,970
9/28（一）	二號店	從金庫取錢		58,000				100,000	704,644	33,800	3,116,960	49,970
9/29（二）	二號店	金庫：現金 6,200、折扣 −200	6,000					106,000	704,644	33,800	3,116,960	49,970
9/29（二）	一號店	金庫：現金 9,100、折扣 −500	8,600					114,600	704,644	33,800	3,116,960	49,970
9/29（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		114,600	704,644	33,800	3,123,216	49,970
9/29（二）	一號店	進貨・肉		-4,700				114,600	699,944	33,800	3,123,216	49,970
9/29（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		114,600	699,944	33,800	3,128,276	49,970
9/29（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				114,600	696,544	33,800	3,128,276	49,970
9/29（二）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,100				114,600	695,444	33,800	3,128,276	49,970
9/30（三）	二號店	金庫：現金 7,400	7,400					122,000	695,444	33,800	3,128,276	49,970
9/30（三）	一號店	金庫：現金 8,900	8,900					130,900	695,444	33,800	3,128,276	49,970
9/30（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		130,900	695,444	33,800	3,134,716	49,970
9/30（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				130,900	691,444	33,800	3,134,716	49,970
9/30（三）	一號店	熊貓第一期撥款				79,800		130,900	691,444	33,800	3,214,516	49,970
9/30（三）	一號店	Uber 第一期撥款				50,000		130,900	691,444	33,800	3,264,516	49,970
9/30（三）	一號店	營業稅（預留）				-20,115		130,900	691,444	33,800	3,244,401	49,970
9/30（三）	一號店	原物料月結貨款				-135,400		130,900	691,444	33,800	3,109,001	49,970
9/30（三）	一號店	付央廚貨款		-72,260				130,900	619,184	33,800	3,109,001	49,970
9/30（三）	一號店	房租		-45,000				130,900	574,184	33,800	3,109,001	49,970
9/30（三）	一號店	收銀系統				-1,200		130,900	574,184	33,800	3,107,801	49,970
9/30（三）	一號店	網路				-899		130,900	574,184	33,800	3,106,902	49,970
9/30（三）	一號店	電費		-19,000				130,900	555,184	33,800	3,106,902	49,970
9/30（三）	一號店	水費		-1,900				130,900	553,284	33,800	3,106,902	49,970
9/30（三）	一號店	9 月薪資・薪轉 3 人				-110,437		130,900	553,284	33,800	2,996,465	49,970
9/30（三）	一號店	9 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,904		130,900	553,284	33,800	2,966,561	49,970
9/30（三）	一號店	9 月薪資・現金 5 人		-99,362				130,900	453,922	33,800	2,966,561	49,970
9/30（三）	一號店	9 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				130,900	450,922	33,800	2,966,561	49,970
9/30（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		130,900	450,922	33,800	2,973,277	49,970
9/30（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				130,900	447,422	33,800	2,973,277	49,970
9/30（三）	二號店	熊貓第一期撥款				69,200		130,900	447,422	33,800	3,042,477	49,970
9/30（三）	二號店	Uber 第一期撥款				53,300		130,900	447,422	33,800	3,095,777	49,970
9/30（三）	二號店	營業稅（預留）				-19,395		130,900	447,422	33,800	3,076,382	49,970
9/30（三）	二號店	原物料月結貨款				-97,800		130,900	447,422	33,800	2,978,582	49,970
9/30（三）	二號店	付央廚貨款		-64,520				130,900	382,902	33,800	2,978,582	49,970
9/30（三）	二號店	房租		-32,000				130,900	350,902	33,800	2,978,582	49,970
9/30（三）	二號店	收銀系統				-1,200		130,900	350,902	33,800	2,977,382	49,970
9/30（三）	二號店	網路				-899		130,900	350,902	33,800	2,976,483	49,970
9/30（三）	二號店	電費		-13,900				130,900	337,002	33,800	2,976,483	49,970
9/30（三）	二號店	水費		-2,600				130,900	334,402	33,800	2,976,483	49,970
9/30（三）	二號店	9 月薪資・薪轉 2 人				-84,922		130,900	334,402	33,800	2,891,561	49,970
9/30（三）	二號店	9 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,904		130,900	334,402	33,800	2,861,657	49,970
9/30（三）	二號店	9 月薪資・現金 4 人		-62,398				130,900	272,004	33,800	2,861,657	49,970
9/30（三）	二號店	9 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				130,900	269,004	33,800	2,861,657	49,970
9/30（三）	央廚	收一號店貨款					72,260	130,900	269,004	33,800	2,861,657	122,230
9/30（三）	央廚	收二號店貨款					64,520	130,900	269,004	33,800	2,861,657	186,750
9/30（三）	央廚	央廚材料成本					-45,700	130,900	269,004	33,800	2,861,657	141,050
9/30（三）	央廚	央廚人事					-32,000	130,900	269,004	33,800	2,861,657	109,050
9/30（三）	央廚	央廚租金					-12,000	130,900	269,004	33,800	2,861,657	97,050

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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