帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1（六） | 月初餘額 | 81,500 | 68,424 | 8,800 | 1,431,999 | |||||
| 8/1（六） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 91,200 | 68,424 | 8,800 | 1,431,999 | ||||
| 8/1（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 91,200 | 68,424 | 8,800 | 1,439,819 | ||||
| 8/1（六） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 91,200 | 65,424 | 8,800 | 1,439,819 | ||||
| 8/2（日） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 101,800 | 65,424 | 8,800 | 1,439,819 | ||||
| 8/2（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 101,800 | 65,424 | 8,800 | 1,447,363 | ||||
| 8/2（日） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 101,800 | 62,424 | 8,800 | 1,447,363 | ||||
| 8/3（一） | 金庫：現金 7,400、取錢 −59,200 | -51,800 | 50,000 | 62,424 | 8,800 | 1,447,363 | ||||
| 8/3（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 62,424 | 8,800 | 1,452,055 | ||||
| 8/3（一） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 50,000 | 59,624 | 8,800 | 1,452,055 | ||||
| 8/3（一） | 從金庫取錢 | 59,200 | 50,000 | 118,824 | 8,800 | 1,452,055 | ||||
| 8/4（二） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 57,400 | 118,824 | 8,800 | 1,452,055 | ||||
| 8/4（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 57,400 | 118,824 | 8,800 | 1,458,127 | ||||
| 8/4（二） | 進貨・肉 | -3,400 | 57,400 | 115,424 | 8,800 | 1,458,127 | ||||
| 8/4（二） | 提撥零用金 | -10,200 | 57,400 | 105,224 | 8,800 | 1,458,127 | ||||
| 8/4（二） | 提撥零用金 | 10,200 | 57,400 | 105,224 | 19,000 | 1,458,127 | ||||
| 8/5（三） | 金庫：現金 6,200 | 6,200 | 63,600 | 105,224 | 19,000 | 1,458,127 | ||||
| 8/5（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 63,600 | 105,224 | 19,000 | 1,462,635 | ||||
| 8/5（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 63,600 | 101,524 | 19,000 | 1,462,635 | ||||
| 8/5（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -900 | 63,600 | 100,624 | 19,000 | 1,462,635 | ||||
| 8/5（三） | 公司撥款給執行長・7 月結後撥款 | -50,000 | 63,600 | 100,624 | 19,000 | 1,412,635 | ||||
| 8/5（三） | 公司撥款給執行長・7 月結後撥款 | 50,000 | 63,600 | 150,624 | 19,000 | 1,412,635 | ||||
| 8/6（四） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 71,400 | 150,624 | 19,000 | 1,412,635 | ||||
| 8/6（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 71,400 | 150,624 | 19,000 | 1,419,167 | ||||
| 8/6（四） | 進貨・肉 | -3,300 | 71,400 | 147,324 | 19,000 | 1,419,167 | ||||
| 8/7（五） | 金庫：現金 7,700、補錢 4,300 | 12,000 | 83,400 | 147,324 | 19,000 | 1,419,167 | ||||
| 8/7（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 83,400 | 147,324 | 19,000 | 1,424,871 | ||||
| 8/7（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 83,400 | 143,924 | 19,000 | 1,424,871 | ||||
| 8/7（五） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 83,400 | 139,624 | 19,000 | 1,424,871 | ||||
| 8/8（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 93,800 | 139,624 | 19,000 | 1,424,871 | ||||
| 8/8（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 93,800 | 139,624 | 19,000 | 1,432,967 | ||||
| 8/8（六） | 進貨・肉 | -3,000 | 93,800 | 136,624 | 19,000 | 1,432,967 | ||||
| 8/9（日） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 102,000 | 136,624 | 19,000 | 1,432,967 | ||||
| 8/9（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 102,000 | 136,624 | 19,000 | 1,438,947 | ||||
| 8/9（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 102,000 | 133,324 | 19,000 | 1,438,947 | ||||
| 8/10（一） | 金庫：現金 6,200、取錢 −58,200 | -52,000 | 50,000 | 133,324 | 19,000 | 1,438,947 | ||||
| 8/10（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 133,324 | 19,000 | 1,444,007 | ||||
| 8/10（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | 129,924 | 19,000 | 1,444,007 | ||||
| 8/10（一） | 從金庫取錢 | 58,200 | 50,000 | 188,124 | 19,000 | 1,444,007 | ||||
| 8/10（一） | 盈餘分配・7 月盈餘分配 | -101,300 | 50,000 | 188,124 | 19,000 | 1,342,707 | ||||
| 8/11（二） | 金庫：現金 6,900、折扣 −300 | 6,600 | 56,600 | 188,124 | 19,000 | 1,342,707 | ||||
| 8/11（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 56,600 | 188,124 | 19,000 | 1,347,583 | ||||
| 8/11（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 56,600 | 185,024 | 19,000 | 1,347,583 | ||||
| 8/12（三） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 64,200 | 185,024 | 19,000 | 1,347,583 | ||||
| 8/12（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 64,200 | 185,024 | 19,000 | 1,352,919 | ||||
| 8/12（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 64,200 | 181,624 | 19,000 | 1,352,919 | ||||
| 8/13（四） | 金庫：現金 7,500、補錢 2,100 | 9,600 | 73,800 | 181,624 | 19,000 | 1,352,919 | ||||
| 8/13（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 73,800 | 181,624 | 19,000 | 1,357,611 | ||||
| 8/13（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 73,800 | 178,624 | 19,000 | 1,357,611 | ||||
| 8/13（四） | 補零錢到金庫 | -2,100 | 73,800 | 176,524 | 19,000 | 1,357,611 | ||||
| 8/14（五） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 83,300 | 176,524 | 19,000 | 1,357,611 | ||||
| 8/14（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 83,300 | 176,524 | 19,000 | 1,363,959 | ||||
| 8/14（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 83,300 | 173,524 | 19,000 | 1,363,959 | ||||
| 8/14（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 83,300 | 173,524 | 17,100 | 1,363,959 | ||||
| 8/15（六） | 金庫：現金 9,000、折扣 −500 | 8,500 | 91,800 | 173,524 | 17,100 | 1,363,959 | ||||
| 8/15（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 91,800 | 173,524 | 17,100 | 1,371,043 | ||||
| 8/15（六） | 進貨・肉 | -3,500 | 91,800 | 170,024 | 17,100 | 1,371,043 | ||||
| 8/15（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 91,800 | 168,824 | 17,100 | 1,371,043 | ||||
| 8/16（日） | 金庫：現金 8,300、折扣 −600 | 7,700 | 99,500 | 168,824 | 17,100 | 1,371,043 | ||||
| 8/16（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 99,500 | 168,824 | 17,100 | 1,377,483 | ||||
| 8/16（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 99,500 | 165,724 | 17,100 | 1,377,483 | ||||
| 8/16（日） | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 99,500 | 165,724 | 15,200 | 1,377,483 | ||||
| 8/17（一） | 金庫：現金 5,200、取錢 −54,700 | -49,500 | 50,000 | 165,724 | 15,200 | 1,377,483 | ||||
| 8/17（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 50,000 | 165,724 | 15,200 | 1,382,083 | ||||
| 8/17（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 162,024 | 15,200 | 1,382,083 | ||||
| 8/17（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 50,000 | 161,324 | 15,200 | 1,382,083 | ||||
| 8/17（一） | 從金庫取錢 | 54,700 | 50,000 | 216,024 | 15,200 | 1,382,083 | ||||
| 8/18（二） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 56,600 | 216,024 | 15,200 | 1,382,083 | ||||
| 8/18（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 56,600 | 216,024 | 15,200 | 1,386,499 | ||||
| 8/18（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 56,600 | 212,524 | 15,200 | 1,386,499 | ||||
| 8/19（三） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 63,000 | 212,524 | 15,200 | 1,386,499 | ||||
| 8/19（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 63,000 | 212,524 | 15,200 | 1,391,375 | ||||
| 8/19（三） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 63,000 | 209,624 | 15,200 | 1,391,375 | ||||
| 8/19（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 63,000 | 208,324 | 15,200 | 1,391,375 | ||||
| 8/20（四） | 金庫：現金 7,100、補錢 3,000 | 10,100 | 73,100 | 208,324 | 15,200 | 1,391,375 | ||||
| 8/20（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 73,100 | 208,324 | 15,200 | 1,397,539 | ||||
| 8/20（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 73,100 | 205,324 | 15,200 | 1,397,539 | ||||
| 8/20（四） | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 73,100 | 205,324 | 12,900 | 1,397,539 | ||||
| 8/20（四） | 補零錢到金庫 | -3,000 | 73,100 | 202,324 | 12,900 | 1,397,539 | ||||
| 8/21（五） | 金庫：現金 9,100、折扣 −600、補錢 2,300 | 10,800 | 83,900 | 202,324 | 12,900 | 1,397,539 | ||||
| 8/21（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 83,900 | 202,324 | 12,900 | 1,404,439 | ||||
| 8/21（五） | 進貨・肉 | -3,600 | 83,900 | 198,724 | 12,900 | 1,404,439 | ||||
| 8/21（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,900 | 83,900 | 196,824 | 12,900 | 1,404,439 | ||||
| 8/21（五） | 補零錢到金庫 | -2,300 | 83,900 | 194,524 | 12,900 | 1,404,439 | ||||
| 8/22（六） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 94,000 | 194,524 | 12,900 | 1,404,439 | ||||
| 8/22（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 94,000 | 194,524 | 12,900 | 1,411,891 | ||||
| 8/22（六） | 進貨・肉 | -2,800 | 94,000 | 191,724 | 12,900 | 1,411,891 | ||||
| 8/22（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 94,000 | 189,624 | 12,900 | 1,411,891 | ||||
| 8/23（日） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 104,500 | 189,624 | 12,900 | 1,411,891 | ||||
| 8/23（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 104,500 | 189,624 | 12,900 | 1,418,883 | ||||
| 8/23（日） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 104,500 | 186,024 | 12,900 | 1,418,883 | ||||
| 8/24（一） | 金庫：現金 5,800、折扣 −400、取錢 −59,900 | -54,500 | 50,000 | 186,024 | 12,900 | 1,418,883 | ||||
| 8/24（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 186,024 | 12,900 | 1,423,943 | ||||
| 8/24（一） | 進貨・肉 | -3,000 | 50,000 | 183,024 | 12,900 | 1,423,943 | ||||
| 8/24（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 50,000 | 181,324 | 12,900 | 1,423,943 | ||||
| 8/24（一） | 從金庫取錢 | 59,900 | 50,000 | 241,224 | 12,900 | 1,423,943 | ||||
| 8/25（二） | 金庫：現金 7,500、折扣 −600、補錢 3,300 | 10,200 | 60,200 | 241,224 | 12,900 | 1,423,943 | ||||
| 8/25（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 60,200 | 241,224 | 12,900 | 1,430,383 | ||||
| 8/25（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 60,200 | 238,024 | 12,900 | 1,430,383 | ||||
| 8/25（二） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 60,200 | 234,724 | 12,900 | 1,430,383 | ||||
| 8/26（三） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 66,800 | 234,724 | 12,900 | 1,430,383 | ||||
| 8/26（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 66,800 | 234,724 | 12,900 | 1,435,995 | ||||
| 8/26（三） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 66,800 | 231,524 | 12,900 | 1,435,995 | ||||
| 8/26（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,400 | 66,800 | 230,124 | 12,900 | 1,435,995 | ||||
| 8/27（四） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 74,600 | 230,124 | 12,900 | 1,435,995 | ||||
| 8/27（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 74,600 | 230,124 | 12,900 | 1,441,147 | ||||
| 8/27（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 74,600 | 226,924 | 12,900 | 1,441,147 | ||||
| 8/27（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -500 | 74,600 | 226,424 | 12,900 | 1,441,147 | ||||
| 8/28（五） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 82,000 | 226,424 | 12,900 | 1,441,147 | ||||
| 8/28（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 82,000 | 226,424 | 12,900 | 1,446,115 | ||||
| 8/28（五） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 82,000 | 222,624 | 12,900 | 1,446,115 | ||||
| 8/28（五） | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 82,000 | 221,724 | 12,900 | 1,446,115 | ||||
| 8/29（六） | 金庫：現金 9,800、折扣 −500、補錢 3,800 | 13,100 | 95,100 | 221,724 | 12,900 | 1,446,115 | ||||
| 8/29（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 95,100 | 221,724 | 12,900 | 1,453,843 | ||||
| 8/29（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 95,100 | 218,624 | 12,900 | 1,453,843 | ||||
| 8/29（六） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 95,100 | 214,824 | 12,900 | 1,453,843 | ||||
| 8/30（日） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 104,400 | 214,824 | 12,900 | 1,453,843 | ||||
| 8/30（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 104,400 | 214,824 | 12,900 | 1,461,203 | ||||
| 8/30（日） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 104,400 | 211,424 | 12,900 | 1,461,203 | ||||
| 8/31（一） | 金庫：現金 6,700、取錢 −61,100 | -54,400 | 50,000 | 211,424 | 12,900 | 1,461,203 | ||||
| 8/31（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 211,424 | 12,900 | 1,466,079 | ||||
| 8/31（一） | 進貨・肉 | -3,500 | 50,000 | 207,924 | 12,900 | 1,466,079 | ||||
| 8/31（一） | 從金庫取錢 | 61,100 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,466,079 | ||||
| 8/31（一） | 熊貓 第一期撥款 | 70,500 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,536,579 | ||||
| 8/31（一） | 熊貓 第二期撥款 | 70,500 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,607,079 | ||||
| 8/31（一） | Uber 第一期撥款 | 59,900 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,666,979 | ||||
| 8/31（一） | Uber 第二期撥款 | 59,900 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,726,879 | ||||
| 8/31（一） | 營業稅（預留） | -20,755 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,706,124 | ||||
| 8/31（一） | 原物料月結貨款 | -96,300 | 50,000 | 269,024 | 12,900 | 1,609,824 | ||||
| 8/31（一） | 付央廚貨款 | -59,090 | 50,000 | 209,934 | 12,900 | 1,609,824 | ||||
| 8/31（一） | 房租 | -32,000 | 50,000 | 177,934 | 12,900 | 1,609,824 | ||||
| 8/31（一） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 177,934 | 12,900 | 1,608,624 | ||||
| 8/31（一） | 網路 | -899 | 50,000 | 177,934 | 12,900 | 1,607,725 | ||||
| 8/31（一） | 電費 | -17,000 | 50,000 | 160,934 | 12,900 | 1,607,725 | ||||
| 8/31（一） | 水費 | -2,300 | 50,000 | 158,634 | 12,900 | 1,607,725 | ||||
| 8/31（一） | 8 月薪資・薪轉 2 人 | -85,624 | 50,000 | 158,634 | 12,900 | 1,522,101 | ||||
| 8/31（一） | 8 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,764 | 50,000 | 158,634 | 12,900 | 1,492,336 | ||||
| 8/31（一） | 8 月薪資・現金 4 人 | -53,068 | 50,000 | 105,566 | 12,900 | 1,492,336 | ||||
| 8/31（一） | 8 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 50,000 | 102,566 | 12,900 | 1,492,336 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。