帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1（六） | 月初餘額 | 90,400 | 166,510 | 7,900 | 1,160,710 | |||||
| 8/1（六） | 金庫：現金 12,000、折扣 −300 | 11,700 | 102,100 | 166,510 | 7,900 | 1,160,710 | ||||
| 8/1（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 102,100 | 166,510 | 7,900 | 1,170,462 | ||||
| 8/1（六） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 102,100 | 161,810 | 7,900 | 1,170,462 | ||||
| 8/2（日） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 114,100 | 161,810 | 7,900 | 1,170,462 | ||||
| 8/2（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 114,100 | 161,810 | 7,900 | 1,178,834 | ||||
| 8/2（日） | 進貨・肉 | -4,000 | 114,100 | 157,810 | 7,900 | 1,178,834 | ||||
| 8/2（日） | 雜支・雜項・影印 | -400 | 114,100 | 157,410 | 7,900 | 1,178,834 | ||||
| 8/3（一） | 金庫：現金 8,400、取錢 −72,500 | -64,100 | 50,000 | 157,410 | 7,900 | 1,178,834 | ||||
| 8/3（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 50,000 | 157,410 | 7,900 | 1,184,446 | ||||
| 8/3（一） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 50,000 | 152,910 | 7,900 | 1,184,446 | ||||
| 8/3（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 50,000 | 151,210 | 7,900 | 1,184,446 | ||||
| 8/3（一） | 從金庫取錢 | 72,500 | 50,000 | 223,710 | 7,900 | 1,184,446 | ||||
| 8/4（二） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 59,500 | 223,710 | 7,900 | 1,184,446 | ||||
| 8/4（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 59,500 | 223,710 | 7,900 | 1,190,518 | ||||
| 8/4（二） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 59,500 | 219,910 | 7,900 | 1,190,518 | ||||
| 8/4（二） | 雜支・雜項・影印 | -300 | 59,500 | 219,610 | 7,900 | 1,190,518 | ||||
| 8/4（二） | 提撥零用金 | -10,300 | 59,500 | 209,310 | 7,900 | 1,190,518 | ||||
| 8/4（二） | 提撥零用金 | 10,300 | 59,500 | 209,310 | 18,200 | 1,190,518 | ||||
| 8/5（三） | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 71,400 | 209,310 | 18,200 | 1,190,518 | ||||
| 8/5（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 71,400 | 209,310 | 18,200 | 1,197,878 | ||||
| 8/5（三） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 71,400 | 205,210 | 18,200 | 1,197,878 | ||||
| 8/5（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,300 | 71,400 | 202,910 | 18,200 | 1,197,878 | ||||
| 8/5（三） | 公司撥款給執行長・7 月結後撥款 | -90,000 | 71,400 | 202,910 | 18,200 | 1,107,878 | ||||
| 8/5（三） | 公司撥款給執行長・7 月結後撥款 | 90,000 | 71,400 | 292,910 | 18,200 | 1,107,878 | ||||
| 8/6（四） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 82,900 | 292,910 | 18,200 | 1,107,878 | ||||
| 8/6（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 82,900 | 292,910 | 18,200 | 1,115,054 | ||||
| 8/6（四） | 進貨・肉 | -4,800 | 82,900 | 288,110 | 18,200 | 1,115,054 | ||||
| 8/6（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -500 | 82,900 | 287,610 | 18,200 | 1,115,054 | ||||
| 8/7（五） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 92,900 | 287,610 | 18,200 | 1,115,054 | ||||
| 8/7（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 92,900 | 287,610 | 18,200 | 1,123,886 | ||||
| 8/7（五） | 進貨・肉 | -4,700 | 92,900 | 282,910 | 18,200 | 1,123,886 | ||||
| 8/8（六） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 105,300 | 282,910 | 18,200 | 1,123,886 | ||||
| 8/8（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,948 | 105,300 | 282,910 | 18,200 | 1,134,834 | ||||
| 8/8（六） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 105,300 | 278,410 | 18,200 | 1,134,834 | ||||
| 8/8（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -300 | 105,300 | 278,110 | 18,200 | 1,134,834 | ||||
| 8/9（日） | 金庫：現金 13,400、折扣 −100 | 13,300 | 118,600 | 278,110 | 18,200 | 1,134,834 | ||||
| 8/9（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,500 | 118,600 | 278,110 | 18,200 | 1,146,334 | ||||
| 8/9（日） | 進貨・肉 | -4,700 | 118,600 | 273,410 | 18,200 | 1,146,334 | ||||
| 8/9（日） | 雜支・雜項・文具 | -300 | 118,600 | 273,110 | 18,200 | 1,146,334 | ||||
| 8/10（一） | 金庫：現金 8,800、取錢 −77,400 | -68,600 | 50,000 | 273,110 | 18,200 | 1,146,334 | ||||
| 8/10（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 50,000 | 273,110 | 18,200 | 1,153,510 | ||||
| 8/10（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 268,910 | 18,200 | 1,153,510 | ||||
| 8/10（一） | 從金庫取錢 | 77,400 | 50,000 | 346,310 | 18,200 | 1,153,510 | ||||
| 8/10（一） | 盈餘分配・7 月盈餘分配 | -102,200 | 50,000 | 346,310 | 18,200 | 1,051,310 | ||||
| 8/11（二） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 58,800 | 346,310 | 18,200 | 1,051,310 | ||||
| 8/11（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 58,800 | 346,310 | 18,200 | 1,058,118 | ||||
| 8/11（二） | 進貨・肉 | -5,000 | 58,800 | 341,310 | 18,200 | 1,058,118 | ||||
| 8/12（三） | 金庫：現金 9,100、補錢 2,500 | 11,600 | 70,400 | 341,310 | 18,200 | 1,058,118 | ||||
| 8/12（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 70,400 | 341,310 | 18,200 | 1,066,214 | ||||
| 8/12（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 70,400 | 337,310 | 18,200 | 1,066,214 | ||||
| 8/12（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -900 | 70,400 | 337,310 | 17,300 | 1,066,214 | ||||
| 8/12（三） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 70,400 | 334,810 | 17,300 | 1,066,214 | ||||
| 8/13（四） | 金庫：現金 9,200、補錢 4,400 | 13,600 | 84,000 | 334,810 | 17,300 | 1,066,214 | ||||
| 8/13（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 84,000 | 334,810 | 17,300 | 1,073,298 | ||||
| 8/13（四） | 進貨・肉 | -4,100 | 84,000 | 330,710 | 17,300 | 1,073,298 | ||||
| 8/13（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,200 | 84,000 | 329,510 | 17,300 | 1,073,298 | ||||
| 8/13（四） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 84,000 | 325,110 | 17,300 | 1,073,298 | ||||
| 8/14（五） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 96,100 | 325,110 | 17,300 | 1,073,298 | ||||
| 8/14（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 96,100 | 325,110 | 17,300 | 1,083,234 | ||||
| 8/14（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 96,100 | 320,810 | 17,300 | 1,083,234 | ||||
| 8/15（六） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 107,200 | 320,810 | 17,300 | 1,083,234 | ||||
| 8/15（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 107,200 | 320,810 | 17,300 | 1,093,262 | ||||
| 8/15（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 107,200 | 315,910 | 17,300 | 1,093,262 | ||||
| 8/16（日） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 120,600 | 315,910 | 17,300 | 1,093,262 | ||||
| 8/16（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 120,600 | 315,910 | 17,300 | 1,104,302 | ||||
| 8/16（日） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 120,600 | 310,810 | 17,300 | 1,104,302 | ||||
| 8/17（一） | 金庫：現金 7,400、折扣 −500、取錢 −77,500 | -70,600 | 50,000 | 310,810 | 17,300 | 1,104,302 | ||||
| 8/17（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 310,810 | 17,300 | 1,110,926 | ||||
| 8/17（一） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 50,000 | 305,810 | 17,300 | 1,110,926 | ||||
| 8/17（一） | 從金庫取錢 | 77,500 | 50,000 | 383,310 | 17,300 | 1,110,926 | ||||
| 8/18（二） | 金庫：現金 9,700、補錢 3,400 | 13,100 | 63,100 | 383,310 | 17,300 | 1,110,926 | ||||
| 8/18（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 63,100 | 383,310 | 17,300 | 1,118,194 | ||||
| 8/18（二） | 進貨・肉 | -4,500 | 63,100 | 378,810 | 17,300 | 1,118,194 | ||||
| 8/18（二） | 雜支・雜項・影印 | -2,100 | 63,100 | 376,710 | 17,300 | 1,118,194 | ||||
| 8/18（二） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 63,100 | 373,310 | 17,300 | 1,118,194 | ||||
| 8/19（三） | 金庫：現金 8,700、折扣 −500、補錢 3,900 | 12,100 | 75,200 | 373,310 | 17,300 | 1,118,194 | ||||
| 8/19（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 75,200 | 373,310 | 17,300 | 1,124,450 | ||||
| 8/19（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 75,200 | 369,010 | 17,300 | 1,124,450 | ||||
| 8/19（三） | 雜支・雜項・文具 | -300 | 75,200 | 368,710 | 17,300 | 1,124,450 | ||||
| 8/19（三） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 75,200 | 364,810 | 17,300 | 1,124,450 | ||||
| 8/20（四） | 金庫：現金 10,400、折扣 −300 | 10,100 | 85,300 | 364,810 | 17,300 | 1,124,450 | ||||
| 8/20（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 85,300 | 364,810 | 17,300 | 1,132,362 | ||||
| 8/20（四） | 進貨・肉 | -3,800 | 85,300 | 361,010 | 17,300 | 1,132,362 | ||||
| 8/20（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -400 | 85,300 | 360,610 | 17,300 | 1,132,362 | ||||
| 8/21（五） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 95,600 | 360,610 | 17,300 | 1,132,362 | ||||
| 8/21（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 95,600 | 360,610 | 17,300 | 1,140,826 | ||||
| 8/21（五） | 進貨・肉 | -4,800 | 95,600 | 355,810 | 17,300 | 1,140,826 | ||||
| 8/22（六） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 106,500 | 355,810 | 17,300 | 1,140,826 | ||||
| 8/22（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 106,500 | 355,810 | 17,300 | 1,149,290 | ||||
| 8/22（六） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 106,500 | 351,710 | 17,300 | 1,149,290 | ||||
| 8/22（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,200 | 106,500 | 351,710 | 15,100 | 1,149,290 | ||||
| 8/23（日） | 金庫：現金 12,400、補錢 3,400 | 15,800 | 122,300 | 351,710 | 15,100 | 1,149,290 | ||||
| 8/23（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,132 | 122,300 | 351,710 | 15,100 | 1,160,422 | ||||
| 8/23（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 122,300 | 347,610 | 15,100 | 1,160,422 | ||||
| 8/23（日） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 122,300 | 344,210 | 15,100 | 1,160,422 | ||||
| 8/24（一） | 金庫：現金 8,900、取錢 −81,200 | -72,300 | 50,000 | 344,210 | 15,100 | 1,160,422 | ||||
| 8/24（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 50,000 | 344,210 | 15,100 | 1,167,322 | ||||
| 8/24（一） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 50,000 | 339,710 | 15,100 | 1,167,322 | ||||
| 8/24（一） | 從金庫取錢 | 81,200 | 50,000 | 420,910 | 15,100 | 1,167,322 | ||||
| 8/25（二） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 59,000 | 420,910 | 15,100 | 1,167,322 | ||||
| 8/25（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 59,000 | 420,910 | 15,100 | 1,174,958 | ||||
| 8/25（二） | 進貨・肉 | -4,100 | 59,000 | 416,810 | 15,100 | 1,174,958 | ||||
| 8/26（三） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 68,500 | 416,810 | 15,100 | 1,174,958 | ||||
| 8/26（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 68,500 | 416,810 | 15,100 | 1,181,490 | ||||
| 8/26（三） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 68,500 | 412,210 | 15,100 | 1,181,490 | ||||
| 8/27（四） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 79,200 | 412,210 | 15,100 | 1,181,490 | ||||
| 8/27（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 79,200 | 412,210 | 15,100 | 1,189,770 | ||||
| 8/27（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 79,200 | 407,710 | 15,100 | 1,189,770 | ||||
| 8/27（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 79,200 | 405,910 | 15,100 | 1,189,770 | ||||
| 8/28（五） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 89,000 | 405,910 | 15,100 | 1,189,770 | ||||
| 8/28（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 89,000 | 405,910 | 15,100 | 1,196,946 | ||||
| 8/28（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 89,000 | 401,610 | 15,100 | 1,196,946 | ||||
| 8/29（六） | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 101,200 | 401,610 | 15,100 | 1,196,946 | ||||
| 8/29（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 101,200 | 401,610 | 15,100 | 1,206,422 | ||||
| 8/29（六） | 進貨・肉 | -4,800 | 101,200 | 396,810 | 15,100 | 1,206,422 | ||||
| 8/29（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,500 | 101,200 | 396,810 | 13,600 | 1,206,422 | ||||
| 8/30（日） | 金庫：現金 14,200 | 14,200 | 115,400 | 396,810 | 13,600 | 1,206,422 | ||||
| 8/30（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 115,400 | 396,810 | 13,600 | 1,215,622 | ||||
| 8/30（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 115,400 | 392,710 | 13,600 | 1,215,622 | ||||
| 8/31（一） | 金庫：現金 8,900、取錢 −74,300 | -65,400 | 50,000 | 392,710 | 13,600 | 1,215,622 | ||||
| 8/31（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 50,000 | 392,710 | 13,600 | 1,221,234 | ||||
| 8/31（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 388,510 | 13,600 | 1,221,234 | ||||
| 8/31（一） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 50,000 | 388,510 | 13,100 | 1,221,234 | ||||
| 8/31（一） | 從金庫取錢 | 74,300 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,221,234 | ||||
| 8/31（一） | 熊貓 第一期撥款 | 83,200 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,304,434 | ||||
| 8/31（一） | 熊貓 第二期撥款 | 83,200 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,387,634 | ||||
| 8/31（一） | Uber 第一期撥款 | 51,600 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,439,234 | ||||
| 8/31（一） | Uber 第二期撥款 | 51,600 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,490,834 | ||||
| 8/31（一） | 營業稅（預留） | -21,565 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,469,269 | ||||
| 8/31（一） | 原物料月結貨款 | -122,700 | 50,000 | 462,810 | 13,100 | 1,346,569 | ||||
| 8/31（一） | 付央廚貨款 | -77,360 | 50,000 | 385,450 | 13,100 | 1,346,569 | ||||
| 8/31（一） | 房租 | -45,000 | 50,000 | 340,450 | 13,100 | 1,346,569 | ||||
| 8/31（一） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 340,450 | 13,100 | 1,345,369 | ||||
| 8/31（一） | 網路 | -899 | 50,000 | 340,450 | 13,100 | 1,344,470 | ||||
| 8/31（一） | 電費 | -21,500 | 50,000 | 318,950 | 13,100 | 1,344,470 | ||||
| 8/31（一） | 水費 | -1,800 | 50,000 | 317,150 | 13,100 | 1,344,470 | ||||
| 8/31（一） | 8 月薪資・薪轉 3 人 | -111,905 | 50,000 | 317,150 | 13,100 | 1,232,565 | ||||
| 8/31（一） | 8 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,764 | 50,000 | 317,150 | 13,100 | 1,202,800 | ||||
| 8/31（一） | 8 月薪資・現金 5 人 | -94,172 | 50,000 | 222,978 | 13,100 | 1,202,800 | ||||
| 8/31（一） | 8 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 50,000 | 219,978 | 13,100 | 1,202,800 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。