帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
8/1（六）		月初餘額						171,900	234,934	16,700	2,907,708	79,920
8/1（六）	二號店	金庫：現金 9,700	9,700					181,600	234,934	16,700	2,907,708	79,920
8/1（六）	一號店	金庫：現金 12,000、折扣 −300	11,700					193,300	234,934	16,700	2,907,708	79,920
8/1（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,752		193,300	234,934	16,700	2,917,460	79,920
8/1（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				193,300	230,234	16,700	2,917,460	79,920
8/1（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		193,300	230,234	16,700	2,925,280	79,920
8/1（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				193,300	227,234	16,700	2,925,280	79,920
8/2（日）	二號店	金庫：現金 10,600	10,600					203,900	227,234	16,700	2,925,280	79,920
8/2（日）	一號店	金庫：現金 12,000	12,000					215,900	227,234	16,700	2,925,280	79,920
8/2（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,372		215,900	227,234	16,700	2,933,652	79,920
8/2（日）	一號店	進貨・肉		-4,000				215,900	223,234	16,700	2,933,652	79,920
8/2（日）	一號店	雜支・雜項・影印		-400				215,900	222,834	16,700	2,933,652	79,920
8/2（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		215,900	222,834	16,700	2,941,196	79,920
8/2（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				215,900	219,834	16,700	2,941,196	79,920
8/3（一）	二號店	金庫：現金 7,400、取錢 −59,200	-51,800					164,100	219,834	16,700	2,941,196	79,920
8/3（一）	一號店	金庫：現金 8,400、取錢 −72,500	-64,100					100,000	219,834	16,700	2,941,196	79,920
8/3（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		100,000	219,834	16,700	2,946,808	79,920
8/3（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				100,000	215,334	16,700	2,946,808	79,920
8/3（一）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,700				100,000	213,634	16,700	2,946,808	79,920
8/3（一）	一號店	從金庫取錢		72,500				100,000	286,134	16,700	2,946,808	79,920
8/3（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,692		100,000	286,134	16,700	2,951,500	79,920
8/3（一）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				100,000	283,334	16,700	2,951,500	79,920
8/3（一）	二號店	從金庫取錢		59,200				100,000	342,534	16,700	2,951,500	79,920
8/4（二）	二號店	金庫：現金 7,400	7,400					107,400	342,534	16,700	2,951,500	79,920
8/4（二）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					116,900	342,534	16,700	2,951,500	79,920
8/4（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		116,900	342,534	16,700	2,957,572	79,920
8/4（二）	一號店	進貨・蔬菜		-3,800				116,900	338,734	16,700	2,957,572	79,920
8/4（二）	一號店	雜支・雜項・影印		-300				116,900	338,434	16,700	2,957,572	79,920
8/4（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		116,900	338,434	16,700	2,963,644	79,920
8/4（二）	二號店	進貨・肉		-3,400				116,900	335,034	16,700	2,963,644	79,920
8/4（二）	一號店	提撥零用金		-10,300				116,900	324,734	16,700	2,963,644	79,920
8/4（二）	一號店	提撥零用金			10,300			116,900	324,734	27,000	2,963,644	79,920
8/4（二）	二號店	提撥零用金		-10,200				116,900	314,534	27,000	2,963,644	79,920
8/4（二）	二號店	提撥零用金			10,200			116,900	314,534	37,200	2,963,644	79,920
8/5（三）	二號店	金庫：現金 6,200	6,200					123,100	314,534	37,200	2,963,644	79,920
8/5（三）	一號店	金庫：現金 11,900	11,900					135,000	314,534	37,200	2,963,644	79,920
8/5（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		135,000	314,534	37,200	2,971,004	79,920
8/5（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				135,000	310,434	37,200	2,971,004	79,920
8/5（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-2,300				135,000	308,134	37,200	2,971,004	79,920
8/5（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,508		135,000	308,134	37,200	2,975,512	79,920
8/5（三）	二號店	進貨・肉		-3,700				135,000	304,434	37,200	2,975,512	79,920
8/5（三）	二號店	雜支・雜項・清潔用品		-900				135,000	303,534	37,200	2,975,512	79,920
8/5（三）	一號店	公司撥款給執行長・7 月結後撥款				-90,000		135,000	303,534	37,200	2,885,512	79,920
8/5（三）	一號店	公司撥款給執行長・7 月結後撥款		90,000				135,000	393,534	37,200	2,885,512	79,920
8/5（三）	二號店	公司撥款給執行長・7 月結後撥款				-50,000		135,000	393,534	37,200	2,835,512	79,920
8/5（三）	二號店	公司撥款給執行長・7 月結後撥款		50,000				135,000	443,534	37,200	2,835,512	79,920
8/6（四）	二號店	金庫：現金 7,800	7,800					142,800	443,534	37,200	2,835,512	79,920
8/6（四）	一號店	金庫：現金 11,500	11,500					154,300	443,534	37,200	2,835,512	79,920
8/6（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		154,300	443,534	37,200	2,842,688	79,920
8/6（四）	一號店	進貨・肉		-4,800				154,300	438,734	37,200	2,842,688	79,920
8/6（四）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-500				154,300	438,234	37,200	2,842,688	79,920
8/6（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		154,300	438,234	37,200	2,849,220	79,920
8/6（四）	二號店	進貨・肉		-3,300				154,300	434,934	37,200	2,849,220	79,920
8/7（五）	二號店	金庫：現金 7,700、補錢 4,300	12,000					166,300	434,934	37,200	2,849,220	79,920
8/7（五）	一號店	金庫：現金 10,000	10,000					176,300	434,934	37,200	2,849,220	79,920
8/7（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,832		176,300	434,934	37,200	2,858,052	79,920
8/7（五）	一號店	進貨・肉		-4,700				176,300	430,234	37,200	2,858,052	79,920
8/7（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		176,300	430,234	37,200	2,863,756	79,920
8/7（五）	二號店	進貨・肉		-3,400				176,300	426,834	37,200	2,863,756	79,920
8/7（五）	二號店	補零錢到金庫		-4,300				176,300	422,534	37,200	2,863,756	79,920
8/7（五）	央廚	央廚繳回公司・7 月結餘繳回					-35,000	176,300	422,534	37,200	2,863,756	44,920
8/7（五）	央廚	央廚繳回公司・7 月結餘繳回				35,000		176,300	422,534	37,200	2,898,756	44,920
8/8（六）	二號店	金庫：現金 10,400	10,400					186,700	422,534	37,200	2,898,756	44,920
8/8（六）	一號店	金庫：現金 12,400	12,400					199,100	422,534	37,200	2,898,756	44,920
8/8（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,948		199,100	422,534	37,200	2,909,704	44,920
8/8（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				199,100	418,034	37,200	2,909,704	44,920
8/8（六）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-300				199,100	417,734	37,200	2,909,704	44,920
8/8（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		199,100	417,734	37,200	2,917,800	44,920
8/8（六）	二號店	進貨・肉		-3,000				199,100	414,734	37,200	2,917,800	44,920
8/9（日）	二號店	金庫：現金 8,200	8,200					207,300	414,734	37,200	2,917,800	44,920
8/9（日）	一號店	金庫：現金 13,400、折扣 −100	13,300					220,600	414,734	37,200	2,917,800	44,920
8/9（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,500		220,600	414,734	37,200	2,929,300	44,920
8/9（日）	一號店	進貨・肉		-4,700				220,600	410,034	37,200	2,929,300	44,920
8/9（日）	一號店	雜支・雜項・文具		-300				220,600	409,734	37,200	2,929,300	44,920
8/9（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		220,600	409,734	37,200	2,935,280	44,920
8/9（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				220,600	406,434	37,200	2,935,280	44,920
8/10（一）	二號店	金庫：現金 6,200、取錢 −58,200	-52,000					168,600	406,434	37,200	2,935,280	44,920
8/10（一）	一號店	金庫：現金 8,800、取錢 −77,400	-68,600					100,000	406,434	37,200	2,935,280	44,920
8/10（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		100,000	406,434	37,200	2,942,456	44,920
8/10（一）	一號店	進貨・肉		-4,200				100,000	402,234	37,200	2,942,456	44,920
8/10（一）	一號店	從金庫取錢		77,400				100,000	479,634	37,200	2,942,456	44,920
8/10（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		100,000	479,634	37,200	2,947,516	44,920
8/10（一）	二號店	進貨・肉		-3,400				100,000	476,234	37,200	2,947,516	44,920
8/10（一）	二號店	從金庫取錢		58,200				100,000	534,434	37,200	2,947,516	44,920
8/10（一）	一號店	盈餘分配・7 月盈餘分配				-102,200		100,000	534,434	37,200	2,845,316	44,920
8/10（一）	二號店	盈餘分配・7 月盈餘分配				-101,300		100,000	534,434	37,200	2,744,016	44,920
8/11（二）	二號店	金庫：現金 6,900、折扣 −300	6,600					106,600	534,434	37,200	2,744,016	44,920
8/11（二）	一號店	金庫：現金 8,800	8,800					115,400	534,434	37,200	2,744,016	44,920
8/11（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		115,400	534,434	37,200	2,750,824	44,920
8/11（二）	一號店	進貨・肉		-5,000				115,400	529,434	37,200	2,750,824	44,920
8/11（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		115,400	529,434	37,200	2,755,700	44,920
8/11（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				115,400	526,334	37,200	2,755,700	44,920
8/12（三）	二號店	金庫：現金 7,600	7,600					123,000	526,334	37,200	2,755,700	44,920
8/12（三）	一號店	金庫：現金 9,100、補錢 2,500	11,600					134,600	526,334	37,200	2,755,700	44,920
8/12（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		134,600	526,334	37,200	2,763,796	44,920
8/12（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				134,600	522,334	37,200	2,763,796	44,920
8/12（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-900			134,600	522,334	36,300	2,763,796	44,920
8/12（三）	一號店	補零錢到金庫		-2,500				134,600	519,834	36,300	2,763,796	44,920
8/12（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		134,600	519,834	36,300	2,769,132	44,920
8/12（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				134,600	516,434	36,300	2,769,132	44,920
8/13（四）	二號店	金庫：現金 7,500、補錢 2,100	9,600					144,200	516,434	36,300	2,769,132	44,920
8/13（四）	一號店	金庫：現金 9,200、補錢 4,400	13,600					157,800	516,434	36,300	2,769,132	44,920
8/13（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		157,800	516,434	36,300	2,776,216	44,920
8/13（四）	一號店	進貨・肉		-4,100				157,800	512,334	36,300	2,776,216	44,920
8/13（四）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,200				157,800	511,134	36,300	2,776,216	44,920
8/13（四）	一號店	補零錢到金庫		-4,400				157,800	506,734	36,300	2,776,216	44,920
8/13（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,692		157,800	506,734	36,300	2,780,908	44,920
8/13（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				157,800	503,734	36,300	2,780,908	44,920
8/13（四）	二號店	補零錢到金庫		-2,100				157,800	501,634	36,300	2,780,908	44,920
8/14（五）	二號店	金庫：現金 9,500	9,500					167,300	501,634	36,300	2,780,908	44,920
8/14（五）	一號店	金庫：現金 12,100	12,100					179,400	501,634	36,300	2,780,908	44,920
8/14（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,936		179,400	501,634	36,300	2,790,844	44,920
8/14（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				179,400	497,334	36,300	2,790,844	44,920
8/14（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		179,400	497,334	36,300	2,797,192	44,920
8/14（五）	二號店	進貨・肉		-3,000				179,400	494,334	36,300	2,797,192	44,920
8/14（五）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,900			179,400	494,334	34,400	2,797,192	44,920
8/15（六）	二號店	金庫：現金 9,000、折扣 −500	8,500					187,900	494,334	34,400	2,797,192	44,920
8/15（六）	一號店	金庫：現金 11,100	11,100					199,000	494,334	34,400	2,797,192	44,920
8/15（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,028		199,000	494,334	34,400	2,807,220	44,920
8/15（六）	一號店	進貨・肉		-4,900				199,000	489,434	34,400	2,807,220	44,920
8/15（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		199,000	489,434	34,400	2,814,304	44,920
8/15（六）	二號店	進貨・肉		-3,500				199,000	485,934	34,400	2,814,304	44,920
8/15（六）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,200				199,000	484,734	34,400	2,814,304	44,920
8/16（日）	二號店	金庫：現金 8,300、折扣 −600	7,700					206,700	484,734	34,400	2,814,304	44,920
8/16（日）	一號店	金庫：現金 13,400	13,400					220,100	484,734	34,400	2,814,304	44,920
8/16（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,040		220,100	484,734	34,400	2,825,344	44,920
8/16（日）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				220,100	479,634	34,400	2,825,344	44,920
8/16（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		220,100	479,634	34,400	2,831,784	44,920
8/16（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				220,100	476,534	34,400	2,831,784	44,920
8/16（日）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,900			220,100	476,534	32,500	2,831,784	44,920
8/17（一）	二號店	金庫：現金 5,200、取錢 −54,700	-49,500					170,600	476,534	32,500	2,831,784	44,920
8/17（一）	一號店	金庫：現金 7,400、折扣 −500、取錢 −77,500	-70,600					100,000	476,534	32,500	2,831,784	44,920
8/17（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	476,534	32,500	2,838,408	44,920
8/17（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				100,000	471,534	32,500	2,838,408	44,920
8/17（一）	一號店	從金庫取錢		77,500				100,000	549,034	32,500	2,838,408	44,920
8/17（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,600		100,000	549,034	32,500	2,843,008	44,920
8/17（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				100,000	545,334	32,500	2,843,008	44,920
8/17（一）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-700				100,000	544,634	32,500	2,843,008	44,920
8/17（一）	二號店	從金庫取錢		54,700				100,000	599,334	32,500	2,843,008	44,920
8/18（二）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					106,600	599,334	32,500	2,843,008	44,920
8/18（二）	一號店	金庫：現金 9,700、補錢 3,400	13,100					119,700	599,334	32,500	2,843,008	44,920
8/18（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		119,700	599,334	32,500	2,850,276	44,920
8/18（二）	一號店	進貨・肉		-4,500				119,700	594,834	32,500	2,850,276	44,920
8/18（二）	一號店	雜支・雜項・影印		-2,100				119,700	592,734	32,500	2,850,276	44,920
8/18（二）	一號店	補零錢到金庫		-3,400				119,700	589,334	32,500	2,850,276	44,920
8/18（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,416		119,700	589,334	32,500	2,854,692	44,920
8/18（二）	二號店	進貨・肉		-3,500				119,700	585,834	32,500	2,854,692	44,920
8/19（三）	二號店	金庫：現金 6,400	6,400					126,100	585,834	32,500	2,854,692	44,920
8/19（三）	一號店	金庫：現金 8,700、折扣 −500、補錢 3,900	12,100					138,200	585,834	32,500	2,854,692	44,920
8/19（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		138,200	585,834	32,500	2,860,948	44,920
8/19（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				138,200	581,534	32,500	2,860,948	44,920
8/19（三）	一號店	雜支・雜項・文具		-300				138,200	581,234	32,500	2,860,948	44,920
8/19（三）	一號店	補零錢到金庫		-3,900				138,200	577,334	32,500	2,860,948	44,920
8/19（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		138,200	577,334	32,500	2,865,824	44,920
8/19（三）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				138,200	574,434	32,500	2,865,824	44,920
8/19（三）	二號店	雜支・雜項・工作服		-1,300				138,200	573,134	32,500	2,865,824	44,920
8/20（四）	二號店	金庫：現金 7,100、補錢 3,000	10,100					148,300	573,134	32,500	2,865,824	44,920
8/20（四）	一號店	金庫：現金 10,400、折扣 −300	10,100					158,400	573,134	32,500	2,865,824	44,920
8/20（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		158,400	573,134	32,500	2,873,736	44,920
8/20（四）	一號店	進貨・肉		-3,800				158,400	569,334	32,500	2,873,736	44,920
8/20（四）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-400				158,400	568,934	32,500	2,873,736	44,920
8/20（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		158,400	568,934	32,500	2,879,900	44,920
8/20（四）	二號店	進貨・肉		-3,000				158,400	565,934	32,500	2,879,900	44,920
8/20（四）	二號店	雜支・雜項・工作服			-2,300			158,400	565,934	30,200	2,879,900	44,920
8/20（四）	二號店	補零錢到金庫		-3,000				158,400	562,934	30,200	2,879,900	44,920
8/21（五）	二號店	金庫：現金 9,100、折扣 −600、補錢 2,300	10,800					169,200	562,934	30,200	2,879,900	44,920
8/21（五）	一號店	金庫：現金 10,300	10,300					179,500	562,934	30,200	2,879,900	44,920
8/21（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		179,500	562,934	30,200	2,888,364	44,920
8/21（五）	一號店	進貨・肉		-4,800				179,500	558,134	30,200	2,888,364	44,920
8/21（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		179,500	558,134	30,200	2,895,264	44,920
8/21（五）	二號店	進貨・肉		-3,600				179,500	554,534	30,200	2,895,264	44,920
8/21（五）	二號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,900				179,500	552,634	30,200	2,895,264	44,920
8/21（五）	二號店	補零錢到金庫		-2,300				179,500	550,334	30,200	2,895,264	44,920
8/22（六）	二號店	金庫：現金 10,100	10,100					189,600	550,334	30,200	2,895,264	44,920
8/22（六）	一號店	金庫：現金 10,900	10,900					200,500	550,334	30,200	2,895,264	44,920
8/22（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		200,500	550,334	30,200	2,903,728	44,920
8/22（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				200,500	546,234	30,200	2,903,728	44,920
8/22（六）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-2,200			200,500	546,234	28,000	2,903,728	44,920
8/22（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		200,500	546,234	28,000	2,911,180	44,920
8/22（六）	二號店	進貨・肉		-2,800				200,500	543,434	28,000	2,911,180	44,920
8/22（六）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-2,100				200,500	541,334	28,000	2,911,180	44,920
8/23（日）	二號店	金庫：現金 10,500	10,500					211,000	541,334	28,000	2,911,180	44,920
8/23（日）	一號店	金庫：現金 12,400、補錢 3,400	15,800					226,800	541,334	28,000	2,911,180	44,920
8/23（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,132		226,800	541,334	28,000	2,922,312	44,920
8/23（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				226,800	537,234	28,000	2,922,312	44,920
8/23（日）	一號店	補零錢到金庫		-3,400				226,800	533,834	28,000	2,922,312	44,920
8/23（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		226,800	533,834	28,000	2,929,304	44,920
8/23（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				226,800	530,234	28,000	2,929,304	44,920
8/24（一）	二號店	金庫：現金 5,800、折扣 −400、取錢 −59,900	-54,500					172,300	530,234	28,000	2,929,304	44,920
8/24（一）	一號店	金庫：現金 8,900、取錢 −81,200	-72,300					100,000	530,234	28,000	2,929,304	44,920
8/24（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		100,000	530,234	28,000	2,936,204	44,920
8/24（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				100,000	525,734	28,000	2,936,204	44,920
8/24（一）	一號店	從金庫取錢		81,200				100,000	606,934	28,000	2,936,204	44,920
8/24（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		100,000	606,934	28,000	2,941,264	44,920
8/24（一）	二號店	進貨・肉		-3,000				100,000	603,934	28,000	2,941,264	44,920
8/24（一）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,700				100,000	602,234	28,000	2,941,264	44,920
8/24（一）	二號店	從金庫取錢		59,900				100,000	662,134	28,000	2,941,264	44,920
8/25（二）	二號店	金庫：現金 7,500、折扣 −600、補錢 3,300	10,200					110,200	662,134	28,000	2,941,264	44,920
8/25（二）	一號店	金庫：現金 9,000	9,000					119,200	662,134	28,000	2,941,264	44,920
8/25（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		119,200	662,134	28,000	2,948,900	44,920
8/25（二）	一號店	進貨・肉		-4,100				119,200	658,034	28,000	2,948,900	44,920
8/25（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		119,200	658,034	28,000	2,955,340	44,920
8/25（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				119,200	654,834	28,000	2,955,340	44,920
8/25（二）	二號店	補零錢到金庫		-3,300				119,200	651,534	28,000	2,955,340	44,920
8/26（三）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					125,800	651,534	28,000	2,955,340	44,920
8/26（三）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					135,300	651,534	28,000	2,955,340	44,920
8/26（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		135,300	651,534	28,000	2,961,872	44,920
8/26（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				135,300	646,934	28,000	2,961,872	44,920
8/26（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		135,300	646,934	28,000	2,967,484	44,920
8/26（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				135,300	643,734	28,000	2,967,484	44,920
8/26（三）	二號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,400				135,300	642,334	28,000	2,967,484	44,920
8/27（四）	二號店	金庫：現金 7,800	7,800					143,100	642,334	28,000	2,967,484	44,920
8/27（四）	一號店	金庫：現金 10,700	10,700					153,800	642,334	28,000	2,967,484	44,920
8/27（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		153,800	642,334	28,000	2,975,764	44,920
8/27（四）	一號店	進貨・肉		-4,500				153,800	637,834	28,000	2,975,764	44,920
8/27（四）	一號店	雜支・雜項・影印		-1,800				153,800	636,034	28,000	2,975,764	44,920
8/27（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		153,800	636,034	28,000	2,980,916	44,920
8/27（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				153,800	632,834	28,000	2,980,916	44,920
8/27（四）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-500				153,800	632,334	28,000	2,980,916	44,920
8/28（五）	二號店	金庫：現金 7,400	7,400					161,200	632,334	28,000	2,980,916	44,920
8/28（五）	一號店	金庫：現金 9,800	9,800					171,000	632,334	28,000	2,980,916	44,920
8/28（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		171,000	632,334	28,000	2,988,092	44,920
8/28（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				171,000	628,034	28,000	2,988,092	44,920
8/28（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		171,000	628,034	28,000	2,993,060	44,920
8/28（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,800				171,000	624,234	28,000	2,993,060	44,920
8/28（五）	二號店	雜支・雜項・工作服		-900				171,000	623,334	28,000	2,993,060	44,920
8/29（六）	二號店	金庫：現金 9,800、折扣 −500、補錢 3,800	13,100					184,100	623,334	28,000	2,993,060	44,920
8/29（六）	一號店	金庫：現金 12,200	12,200					196,300	623,334	28,000	2,993,060	44,920
8/29（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,476		196,300	623,334	28,000	3,002,536	44,920
8/29（六）	一號店	進貨・肉		-4,800				196,300	618,534	28,000	3,002,536	44,920
8/29（六）	一號店	雜支・雜項・清潔用品			-1,500			196,300	618,534	26,500	3,002,536	44,920
8/29（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		196,300	618,534	26,500	3,010,264	44,920
8/29（六）	二號店	進貨・肉		-3,100				196,300	615,434	26,500	3,010,264	44,920
8/29（六）	二號店	補零錢到金庫		-3,800				196,300	611,634	26,500	3,010,264	44,920
8/30（日）	二號店	金庫：現金 9,300	9,300					205,600	611,634	26,500	3,010,264	44,920
8/30（日）	一號店	金庫：現金 14,200	14,200					219,800	611,634	26,500	3,010,264	44,920
8/30（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,200		219,800	611,634	26,500	3,019,464	44,920
8/30（日）	一號店	進貨・肉		-4,100				219,800	607,534	26,500	3,019,464	44,920
8/30（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		219,800	607,534	26,500	3,026,824	44,920
8/30（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				219,800	604,134	26,500	3,026,824	44,920
8/31（一）	二號店	金庫：現金 6,700、取錢 −61,100	-54,400					165,400	604,134	26,500	3,026,824	44,920
8/31（一）	一號店	金庫：現金 8,900、取錢 −74,300	-65,400					100,000	604,134	26,500	3,026,824	44,920
8/31（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		100,000	604,134	26,500	3,032,436	44,920
8/31（一）	一號店	進貨・肉		-4,200				100,000	599,934	26,500	3,032,436	44,920
8/31（一）	一號店	雜支・雜項・工作服			-500			100,000	599,934	26,000	3,032,436	44,920
8/31（一）	一號店	從金庫取錢		74,300				100,000	674,234	26,000	3,032,436	44,920
8/31（一）	一號店	熊貓第一期撥款				83,200		100,000	674,234	26,000	3,115,636	44,920
8/31（一）	一號店	熊貓第二期撥款				83,200		100,000	674,234	26,000	3,198,836	44,920
8/31（一）	一號店	Uber 第一期撥款				51,600		100,000	674,234	26,000	3,250,436	44,920
8/31（一）	一號店	Uber 第二期撥款				51,600		100,000	674,234	26,000	3,302,036	44,920
8/31（一）	一號店	營業稅（預留）				-21,565		100,000	674,234	26,000	3,280,471	44,920
8/31（一）	一號店	原物料月結貨款				-122,700		100,000	674,234	26,000	3,157,771	44,920
8/31（一）	一號店	付央廚貨款		-77,360				100,000	596,874	26,000	3,157,771	44,920
8/31（一）	一號店	房租		-45,000				100,000	551,874	26,000	3,157,771	44,920
8/31（一）	一號店	收銀系統				-1,200		100,000	551,874	26,000	3,156,571	44,920
8/31（一）	一號店	網路				-899		100,000	551,874	26,000	3,155,672	44,920
8/31（一）	一號店	電費		-21,500				100,000	530,374	26,000	3,155,672	44,920
8/31（一）	一號店	水費		-1,800				100,000	528,574	26,000	3,155,672	44,920
8/31（一）	一號店	8 月薪資・薪轉 3 人				-111,905		100,000	528,574	26,000	3,043,767	44,920
8/31（一）	一號店	8 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,764		100,000	528,574	26,000	3,014,003	44,920
8/31（一）	一號店	8 月薪資・現金 5 人		-94,172				100,000	434,402	26,000	3,014,003	44,920
8/31（一）	一號店	8 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				100,000	431,402	26,000	3,014,003	44,920
8/31（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		100,000	431,402	26,000	3,018,879	44,920
8/31（一）	二號店	進貨・肉		-3,500				100,000	427,902	26,000	3,018,879	44,920
8/31（一）	二號店	從金庫取錢		61,100				100,000	489,002	26,000	3,018,879	44,920
8/31（一）	二號店	熊貓第一期撥款				70,500		100,000	489,002	26,000	3,089,379	44,920
8/31（一）	二號店	熊貓第二期撥款				70,500		100,000	489,002	26,000	3,159,879	44,920
8/31（一）	二號店	Uber 第一期撥款				59,900		100,000	489,002	26,000	3,219,779	44,920
8/31（一）	二號店	Uber 第二期撥款				59,900		100,000	489,002	26,000	3,279,679	44,920
8/31（一）	二號店	營業稅（預留）				-20,755		100,000	489,002	26,000	3,258,924	44,920
8/31（一）	二號店	原物料月結貨款				-96,300		100,000	489,002	26,000	3,162,624	44,920
8/31（一）	二號店	付央廚貨款		-59,090				100,000	429,912	26,000	3,162,624	44,920
8/31（一）	二號店	房租		-32,000				100,000	397,912	26,000	3,162,624	44,920
8/31（一）	二號店	收銀系統				-1,200		100,000	397,912	26,000	3,161,424	44,920
8/31（一）	二號店	網路				-899		100,000	397,912	26,000	3,160,525	44,920
8/31（一）	二號店	電費		-17,000				100,000	380,912	26,000	3,160,525	44,920
8/31（一）	二號店	水費		-2,300				100,000	378,612	26,000	3,160,525	44,920
8/31（一）	二號店	8 月薪資・薪轉 2 人				-85,624		100,000	378,612	26,000	3,074,901	44,920
8/31（一）	二號店	8 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,764		100,000	378,612	26,000	3,045,136	44,920
8/31（一）	二號店	8 月薪資・現金 4 人		-53,068				100,000	325,544	26,000	3,045,136	44,920
8/31（一）	二號店	8 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				100,000	322,544	26,000	3,045,136	44,920
8/31（一）	央廚	收一號店貨款					77,360	100,000	322,544	26,000	3,045,136	122,280
8/31（一）	央廚	收二號店貨款					59,090	100,000	322,544	26,000	3,045,136	181,370
8/31（一）	央廚	央廚材料成本					-52,400	100,000	322,544	26,000	3,045,136	128,970
8/31（一）	央廚	央廚人事					-32,000	100,000	322,544	26,000	3,045,136	96,970
8/31（一）	央廚	央廚租金					-12,000	100,000	322,544	26,000	3,045,136	84,970

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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登記資金移動

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