帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1（三） | 月初餘額 | 57,700 | 73,694 | 3,500 | 1,327,537 | |||||
| 7/1（三） | 金庫：現金 8,400、折扣 −300、補錢 4,100 | 12,200 | 69,900 | 73,694 | 3,500 | 1,327,537 | ||||
| 7/1（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 69,900 | 73,694 | 3,500 | 1,333,609 | ||||
| 7/1（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 69,900 | 70,194 | 3,500 | 1,333,609 | ||||
| 7/1（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 69,900 | 69,694 | 3,500 | 1,333,609 | ||||
| 7/1（三） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 69,900 | 65,594 | 3,500 | 1,333,609 | ||||
| 7/2（四） | 金庫：現金 8,500、補錢 3,200 | 11,700 | 81,600 | 65,594 | 3,500 | 1,333,609 | ||||
| 7/2（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 81,600 | 65,594 | 3,500 | 1,339,037 | ||||
| 7/2（四） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 81,600 | 62,194 | 3,500 | 1,339,037 | ||||
| 7/2（四） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 81,600 | 58,994 | 3,500 | 1,339,037 | ||||
| 7/3（五） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 89,700 | 58,994 | 3,500 | 1,339,037 | ||||
| 7/3（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 89,700 | 58,994 | 3,500 | 1,346,305 | ||||
| 7/3（五） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 89,700 | 55,494 | 3,500 | 1,346,305 | ||||
| 7/3（五） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 89,700 | 55,494 | 3,000 | 1,346,305 | ||||
| 7/4（六） | 金庫：現金 9,400、補錢 3,600 | 13,000 | 102,700 | 55,494 | 3,000 | 1,346,305 | ||||
| 7/4（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 102,700 | 55,494 | 3,000 | 1,354,217 | ||||
| 7/4（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 102,700 | 52,394 | 3,000 | 1,354,217 | ||||
| 7/4（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 102,700 | 52,394 | 1,000 | 1,354,217 | ||||
| 7/4（六） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 102,700 | 48,794 | 1,000 | 1,354,217 | ||||
| 7/4（六） | 提撥零用金 | -9,600 | 102,700 | 39,194 | 1,000 | 1,354,217 | ||||
| 7/4（六） | 提撥零用金 | 9,600 | 102,700 | 39,194 | 10,600 | 1,354,217 | ||||
| 7/5（日） | 金庫：現金 8,400、折扣 −300 | 8,100 | 110,800 | 39,194 | 10,600 | 1,354,217 | ||||
| 7/5（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 110,800 | 39,194 | 10,600 | 1,361,485 | ||||
| 7/5（日） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 110,800 | 35,394 | 10,600 | 1,361,485 | ||||
| 7/5（日） | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | -50,000 | 110,800 | 35,394 | 10,600 | 1,311,485 | ||||
| 7/5（日） | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | 50,000 | 110,800 | 85,394 | 10,600 | 1,311,485 | ||||
| 7/6（一） | 金庫：現金 6,200、折扣 −300、取錢 −66,700 | -60,800 | 50,000 | 85,394 | 10,600 | 1,311,485 | ||||
| 7/6（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 50,000 | 85,394 | 10,600 | 1,316,085 | ||||
| 7/6（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 81,694 | 10,600 | 1,316,085 | ||||
| 7/6（一） | 從金庫取錢 | 66,700 | 50,000 | 148,394 | 10,600 | 1,316,085 | ||||
| 7/7（二） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 57,300 | 148,394 | 10,600 | 1,316,085 | ||||
| 7/7（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 57,300 | 148,394 | 10,600 | 1,321,513 | ||||
| 7/7（二） | 進貨・肉 | -2,800 | 57,300 | 145,594 | 10,600 | 1,321,513 | ||||
| 7/7（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 57,300 | 143,594 | 10,600 | 1,321,513 | ||||
| 7/8（三） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 65,100 | 143,594 | 10,600 | 1,321,513 | ||||
| 7/8（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 65,100 | 143,594 | 10,600 | 1,327,309 | ||||
| 7/8（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 65,100 | 139,994 | 10,600 | 1,327,309 | ||||
| 7/9（四） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 71,800 | 139,994 | 10,600 | 1,327,309 | ||||
| 7/9（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 71,800 | 139,994 | 10,600 | 1,333,197 | ||||
| 7/9（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 71,800 | 136,794 | 10,600 | 1,333,197 | ||||
| 7/10（五） | 金庫：現金 9,000、折扣 −100 | 8,900 | 80,700 | 136,794 | 10,600 | 1,333,197 | ||||
| 7/10（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 80,700 | 136,794 | 10,600 | 1,339,729 | ||||
| 7/10（五） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 80,700 | 132,994 | 10,600 | 1,339,729 | ||||
| 7/10（五） | 盈餘分配・6 月盈餘分配 | -80,900 | 80,700 | 132,994 | 10,600 | 1,258,829 | ||||
| 7/11（六） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 90,400 | 132,994 | 10,600 | 1,258,829 | ||||
| 7/11（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 90,400 | 132,994 | 10,600 | 1,265,269 | ||||
| 7/11（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 90,400 | 129,594 | 10,600 | 1,265,269 | ||||
| 7/12（日） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 98,600 | 129,594 | 10,600 | 1,265,269 | ||||
| 7/12（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 98,600 | 129,594 | 10,600 | 1,272,077 | ||||
| 7/12（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 98,600 | 126,494 | 10,600 | 1,272,077 | ||||
| 7/12（日） | 雜支・雜項・工作服 | -1,100 | 98,600 | 125,394 | 10,600 | 1,272,077 | ||||
| 7/13（一） | 金庫：現金 6,600、折扣 −400、補錢 3,400、取錢 −58,200 | -48,600 | 50,000 | 125,394 | 10,600 | 1,272,077 | ||||
| 7/13（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 125,394 | 10,600 | 1,276,217 | ||||
| 7/13（一） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 50,000 | 122,394 | 10,600 | 1,276,217 | ||||
| 7/13（一） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 50,000 | 118,994 | 10,600 | 1,276,217 | ||||
| 7/13（一） | 從金庫取錢 | 58,200 | 50,000 | 177,194 | 10,600 | 1,276,217 | ||||
| 7/14（二） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 57,600 | 177,194 | 10,600 | 1,276,217 | ||||
| 7/14（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 57,600 | 177,194 | 10,600 | 1,282,381 | ||||
| 7/14（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 57,600 | 173,694 | 10,600 | 1,282,381 | ||||
| 7/15（三） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 64,200 | 173,694 | 10,600 | 1,282,381 | ||||
| 7/15（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 64,200 | 173,694 | 10,600 | 1,287,073 | ||||
| 7/15（三） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 64,200 | 170,494 | 10,600 | 1,287,073 | ||||
| 7/16（四） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 72,700 | 170,494 | 10,600 | 1,287,073 | ||||
| 7/16（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 72,700 | 170,494 | 10,600 | 1,293,053 | ||||
| 7/16（四） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 72,700 | 166,894 | 10,600 | 1,293,053 | ||||
| 7/17（五） | 金庫：現金 7,100、折扣 −500、補錢 4,300 | 10,900 | 83,600 | 166,894 | 10,600 | 1,293,053 | ||||
| 7/17（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 83,600 | 166,894 | 10,600 | 1,299,309 | ||||
| 7/17（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 83,600 | 163,494 | 10,600 | 1,299,309 | ||||
| 7/17（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 83,600 | 163,494 | 9,100 | 1,299,309 | ||||
| 7/17（五） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 83,600 | 159,194 | 9,100 | 1,299,309 | ||||
| 7/18（六） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 93,200 | 159,194 | 9,100 | 1,299,309 | ||||
| 7/18（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 93,200 | 159,194 | 9,100 | 1,305,565 | ||||
| 7/18（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 93,200 | 155,494 | 9,100 | 1,305,565 | ||||
| 7/19（日） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 103,900 | 155,494 | 9,100 | 1,305,565 | ||||
| 7/19（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 103,900 | 155,494 | 9,100 | 1,313,661 | ||||
| 7/19（日） | 進貨・肉 | -3,700 | 103,900 | 151,794 | 9,100 | 1,313,661 | ||||
| 7/20（一） | 金庫：現金 5,900、補錢 3,800、取錢 −63,600 | -53,900 | 50,000 | 151,794 | 9,100 | 1,313,661 | ||||
| 7/20（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | 151,794 | 9,100 | 1,318,445 | ||||
| 7/20（一） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 50,000 | 148,594 | 9,100 | 1,318,445 | ||||
| 7/20（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,400 | 50,000 | 147,194 | 9,100 | 1,318,445 | ||||
| 7/20（一） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 50,000 | 143,394 | 9,100 | 1,318,445 | ||||
| 7/20（一） | 從金庫取錢 | 63,600 | 50,000 | 206,994 | 9,100 | 1,318,445 | ||||
| 7/21（二） | 金庫：現金 7,800、折扣 −300 | 7,500 | 57,500 | 206,994 | 9,100 | 1,318,445 | ||||
| 7/21（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 57,500 | 206,994 | 9,100 | 1,324,241 | ||||
| 7/21（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 57,500 | 203,494 | 9,100 | 1,324,241 | ||||
| 7/22（三） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 64,600 | 203,494 | 9,100 | 1,324,241 | ||||
| 7/22（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 64,600 | 203,494 | 9,100 | 1,329,209 | ||||
| 7/22（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 64,600 | 199,994 | 9,100 | 1,329,209 | ||||
| 7/23（四） | 金庫：現金 8,000、折扣 −200 | 7,800 | 72,400 | 199,994 | 9,100 | 1,329,209 | ||||
| 7/23（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 72,400 | 199,994 | 9,100 | 1,335,281 | ||||
| 7/23（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 72,400 | 196,294 | 9,100 | 1,335,281 | ||||
| 7/24（五） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 80,600 | 196,294 | 9,100 | 1,335,281 | ||||
| 7/24（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 80,600 | 196,294 | 9,100 | 1,341,629 | ||||
| 7/24（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 80,600 | 193,294 | 9,100 | 1,341,629 | ||||
| 7/25（六） | 金庫：現金 9,800、折扣 −400 | 9,400 | 90,000 | 193,294 | 9,100 | 1,341,629 | ||||
| 7/25（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 90,000 | 193,294 | 9,100 | 1,348,805 | ||||
| 7/25（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 90,000 | 190,394 | 9,100 | 1,348,805 | ||||
| 7/26（日） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 98,300 | 190,394 | 9,100 | 1,348,805 | ||||
| 7/26（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 98,300 | 190,394 | 9,100 | 1,355,061 | ||||
| 7/26（日） | 進貨・肉 | -3,200 | 98,300 | 187,194 | 9,100 | 1,355,061 | ||||
| 7/26（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -300 | 98,300 | 187,194 | 8,800 | 1,355,061 | ||||
| 7/27（一） | 金庫：現金 5,400、補錢 3,700、取錢 −57,400 | -48,300 | 50,000 | 187,194 | 8,800 | 1,355,061 | ||||
| 7/27（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 50,000 | 187,194 | 8,800 | 1,359,109 | ||||
| 7/27（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 183,494 | 8,800 | 1,359,109 | ||||
| 7/27（一） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 50,000 | 179,794 | 8,800 | 1,359,109 | ||||
| 7/27（一） | 從金庫取錢 | 57,400 | 50,000 | 237,194 | 8,800 | 1,359,109 | ||||
| 7/28（二） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 57,800 | 237,194 | 8,800 | 1,359,109 | ||||
| 7/28（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 57,800 | 237,194 | 8,800 | 1,365,273 | ||||
| 7/28（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 57,800 | 233,794 | 8,800 | 1,365,273 | ||||
| 7/29（三） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 64,200 | 233,794 | 8,800 | 1,365,273 | ||||
| 7/29（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 64,200 | 233,794 | 8,800 | 1,370,977 | ||||
| 7/29（三） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 64,200 | 230,894 | 8,800 | 1,370,977 | ||||
| 7/30（四） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 72,700 | 230,894 | 8,800 | 1,370,977 | ||||
| 7/30（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 72,700 | 230,894 | 8,800 | 1,377,049 | ||||
| 7/30（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 72,700 | 227,894 | 8,800 | 1,377,049 | ||||
| 7/31（五） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 81,500 | 227,894 | 8,800 | 1,377,049 | ||||
| 7/31（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 81,500 | 227,894 | 8,800 | 1,384,501 | ||||
| 7/31（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 81,500 | 224,494 | 8,800 | 1,384,501 | ||||
| 7/31（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,384,501 | ||||
| 7/31（五） | 熊貓 第一期撥款 | 78,400 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,462,901 | ||||
| 7/31（五） | 熊貓 第二期撥款 | 78,400 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,541,301 | ||||
| 7/31（五） | Uber 第一期撥款 | 60,100 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,601,401 | ||||
| 7/31（五） | Uber 第二期撥款 | 60,100 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,661,501 | ||||
| 7/31（五） | 營業稅（預留） | -21,540 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,639,961 | ||||
| 7/31（五） | 原物料月結貨款 | -90,700 | 81,500 | 223,294 | 8,800 | 1,549,261 | ||||
| 7/31（五） | 付央廚貨款 | -52,410 | 81,500 | 170,884 | 8,800 | 1,549,261 | ||||
| 7/31（五） | 房租 | -32,000 | 81,500 | 138,884 | 8,800 | 1,549,261 | ||||
| 7/31（五） | 收銀系統 | -1,200 | 81,500 | 138,884 | 8,800 | 1,548,061 | ||||
| 7/31（五） | 網路 | -899 | 81,500 | 138,884 | 8,800 | 1,547,162 | ||||
| 7/31（五） | 電費 | -14,500 | 81,500 | 124,384 | 8,800 | 1,547,162 | ||||
| 7/31（五） | 水費 | -2,300 | 81,500 | 122,084 | 8,800 | 1,547,162 | ||||
| 7/31（五） | 7 月薪資・薪轉 2 人 | -85,399 | 81,500 | 122,084 | 8,800 | 1,461,763 | ||||
| 7/31（五） | 7 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,764 | 81,500 | 122,084 | 8,800 | 1,431,999 | ||||
| 7/31（五） | 7 月薪資・現金 4 人 | -50,660 | 81,500 | 71,424 | 8,800 | 1,431,999 | ||||
| 7/31（五） | 7 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 81,500 | 68,424 | 8,800 | 1,431,999 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。