帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1（三） | 月初餘額 | 64,100 | 184,366 | 10,000 | 1,099,093 | |||||
| 7/1（三） | 金庫：現金 10,900、折扣 −300 | 10,600 | 74,700 | 184,366 | 10,000 | 1,099,093 | ||||
| 7/1（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 74,700 | 184,366 | 10,000 | 1,105,809 | ||||
| 7/1（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 74,700 | 180,066 | 10,000 | 1,105,809 | ||||
| 7/2（四） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 85,200 | 180,066 | 10,000 | 1,105,809 | ||||
| 7/2（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 85,200 | 180,066 | 10,000 | 1,112,893 | ||||
| 7/2（四） | 進貨・肉 | -4,100 | 85,200 | 175,966 | 10,000 | 1,112,893 | ||||
| 7/3（五） | 金庫：現金 12,000、折扣 −300 | 11,700 | 96,900 | 175,966 | 10,000 | 1,112,893 | ||||
| 7/3（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 96,900 | 175,966 | 10,000 | 1,120,345 | ||||
| 7/3（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 96,900 | 170,966 | 10,000 | 1,120,345 | ||||
| 7/4（六） | 金庫：現金 16,000、折扣 −100 | 15,900 | 112,800 | 170,966 | 10,000 | 1,120,345 | ||||
| 7/4（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 112,800 | 170,966 | 10,000 | 1,130,465 | ||||
| 7/4（六） | 進貨・肉 | -4,100 | 112,800 | 166,866 | 10,000 | 1,130,465 | ||||
| 7/4（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 112,800 | 165,666 | 10,000 | 1,130,465 | ||||
| 7/4（六） | 提撥零用金 | -10,700 | 112,800 | 154,966 | 10,000 | 1,130,465 | ||||
| 7/4（六） | 提撥零用金 | 10,700 | 112,800 | 154,966 | 20,700 | 1,130,465 | ||||
| 7/5（日） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 124,600 | 154,966 | 20,700 | 1,130,465 | ||||
| 7/5（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 124,600 | 154,966 | 20,700 | 1,138,193 | ||||
| 7/5（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 124,600 | 150,566 | 20,700 | 1,138,193 | ||||
| 7/5（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,200 | 124,600 | 150,566 | 19,500 | 1,138,193 | ||||
| 7/5（日） | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | -90,000 | 124,600 | 150,566 | 19,500 | 1,048,193 | ||||
| 7/5（日） | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | 90,000 | 124,600 | 240,566 | 19,500 | 1,048,193 | ||||
| 7/6（一） | 金庫：現金 9,400、取錢 −84,000 | -74,600 | 50,000 | 240,566 | 19,500 | 1,048,193 | ||||
| 7/6（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 50,000 | 240,566 | 19,500 | 1,054,265 | ||||
| 7/6（一） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 50,000 | 236,166 | 19,500 | 1,054,265 | ||||
| 7/6（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 50,000 | 236,166 | 17,400 | 1,054,265 | ||||
| 7/6（一） | 從金庫取錢 | 84,000 | 50,000 | 320,166 | 17,400 | 1,054,265 | ||||
| 7/7（二） | 金庫：現金 10,800、補錢 3,900 | 14,700 | 64,700 | 320,166 | 17,400 | 1,054,265 | ||||
| 7/7（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 64,700 | 320,166 | 17,400 | 1,061,165 | ||||
| 7/7（二） | 進貨・肉 | -3,900 | 64,700 | 316,266 | 17,400 | 1,061,165 | ||||
| 7/7（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,200 | 64,700 | 316,266 | 15,200 | 1,061,165 | ||||
| 7/7（二） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 64,700 | 312,366 | 15,200 | 1,061,165 | ||||
| 7/8（三） | 金庫：現金 8,500、補錢 2,600 | 11,100 | 75,800 | 312,366 | 15,200 | 1,061,165 | ||||
| 7/8（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 75,800 | 312,366 | 15,200 | 1,068,893 | ||||
| 7/8（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 75,800 | 307,366 | 15,200 | 1,068,893 | ||||
| 7/8（三） | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 75,800 | 307,366 | 14,300 | 1,068,893 | ||||
| 7/8（三） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 75,800 | 304,766 | 14,300 | 1,068,893 | ||||
| 7/9（四） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 84,200 | 304,766 | 14,300 | 1,068,893 | ||||
| 7/9（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 84,200 | 304,766 | 14,300 | 1,076,069 | ||||
| 7/9（四） | 進貨・肉 | -4,600 | 84,200 | 300,166 | 14,300 | 1,076,069 | ||||
| 7/9（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 84,200 | 300,166 | 11,900 | 1,076,069 | ||||
| 7/10（五） | 金庫：現金 11,300、折扣 −200 | 11,100 | 95,300 | 300,166 | 11,900 | 1,076,069 | ||||
| 7/10（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 95,300 | 300,166 | 11,900 | 1,086,097 | ||||
| 7/10（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 95,300 | 295,866 | 11,900 | 1,086,097 | ||||
| 7/10（五） | 盈餘分配・6 月盈餘分配 | -103,100 | 95,300 | 295,866 | 11,900 | 982,997 | ||||
| 7/11（六） | 金庫：現金 13,500、折扣 −300、補錢 4,000 | 17,200 | 112,500 | 295,866 | 11,900 | 982,997 | ||||
| 7/11（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 112,500 | 295,866 | 11,900 | 992,381 | ||||
| 7/11（六） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 112,500 | 290,766 | 11,900 | 992,381 | ||||
| 7/11（六） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 112,500 | 289,166 | 11,900 | 992,381 | ||||
| 7/11（六） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 112,500 | 285,166 | 11,900 | 992,381 | ||||
| 7/12（日） | 金庫：現金 13,100 | 13,100 | 125,600 | 285,166 | 11,900 | 992,381 | ||||
| 7/12（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 125,600 | 285,166 | 11,900 | 1,000,385 | ||||
| 7/12（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 125,600 | 280,866 | 11,900 | 1,000,385 | ||||
| 7/12（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 125,600 | 280,866 | 10,400 | 1,000,385 | ||||
| 7/13（一） | 金庫：現金 8,400、取錢 −84,000 | -75,600 | 50,000 | 280,866 | 10,400 | 1,000,385 | ||||
| 7/13（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 50,000 | 280,866 | 10,400 | 1,006,457 | ||||
| 7/13（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 277,066 | 10,400 | 1,006,457 | ||||
| 7/13（一） | 從金庫取錢 | 84,000 | 50,000 | 361,066 | 10,400 | 1,006,457 | ||||
| 7/14（二） | 金庫：現金 11,400、折扣 −400、補錢 2,500 | 13,500 | 63,500 | 361,066 | 10,400 | 1,006,457 | ||||
| 7/14（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 63,500 | 361,066 | 10,400 | 1,013,909 | ||||
| 7/14（二） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 63,500 | 355,966 | 10,400 | 1,013,909 | ||||
| 7/14（二） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 63,500 | 353,466 | 10,400 | 1,013,909 | ||||
| 7/15（三） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 72,400 | 353,466 | 10,400 | 1,013,909 | ||||
| 7/15（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 72,400 | 353,466 | 10,400 | 1,021,821 | ||||
| 7/15（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 72,400 | 349,166 | 10,400 | 1,021,821 | ||||
| 7/15（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 72,400 | 348,466 | 10,400 | 1,021,821 | ||||
| 7/16（四） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 82,200 | 348,466 | 10,400 | 1,021,821 | ||||
| 7/16（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 82,200 | 348,466 | 10,400 | 1,030,285 | ||||
| 7/16（四） | 進貨・肉 | -3,800 | 82,200 | 344,666 | 10,400 | 1,030,285 | ||||
| 7/16（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,100 | 82,200 | 342,566 | 10,400 | 1,030,285 | ||||
| 7/17（五） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 92,900 | 342,566 | 10,400 | 1,030,285 | ||||
| 7/17（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 92,900 | 342,566 | 10,400 | 1,038,105 | ||||
| 7/17（五） | 進貨・肉 | -4,100 | 92,900 | 338,466 | 10,400 | 1,038,105 | ||||
| 7/18（六） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 106,600 | 338,466 | 10,400 | 1,038,105 | ||||
| 7/18（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 106,600 | 338,466 | 10,400 | 1,047,949 | ||||
| 7/18（六） | 進貨・肉 | -4,300 | 106,600 | 334,166 | 10,400 | 1,047,949 | ||||
| 7/19（日） | 金庫：現金 12,600、折扣 −400 | 12,200 | 118,800 | 334,166 | 10,400 | 1,047,949 | ||||
| 7/19（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,224 | 118,800 | 334,166 | 10,400 | 1,059,173 | ||||
| 7/19（日） | 進貨・肉 | -4,400 | 118,800 | 329,766 | 10,400 | 1,059,173 | ||||
| 7/20（一） | 金庫：現金 9,800、取錢 −78,600 | -68,800 | 50,000 | 329,766 | 10,400 | 1,059,173 | ||||
| 7/20（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 329,766 | 10,400 | 1,065,521 | ||||
| 7/20（一） | 進貨・肉 | -4,000 | 50,000 | 325,766 | 10,400 | 1,065,521 | ||||
| 7/20（一） | 從金庫取錢 | 78,600 | 50,000 | 404,366 | 10,400 | 1,065,521 | ||||
| 7/21（二） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 60,800 | 404,366 | 10,400 | 1,065,521 | ||||
| 7/21（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 60,800 | 404,366 | 10,400 | 1,074,721 | ||||
| 7/21（二） | 進貨・肉 | -4,400 | 60,800 | 399,966 | 10,400 | 1,074,721 | ||||
| 7/21（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 60,800 | 399,966 | 8,300 | 1,074,721 | ||||
| 7/22（三） | 金庫：現金 10,700、折扣 −300 | 10,400 | 71,200 | 399,966 | 8,300 | 1,074,721 | ||||
| 7/22（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 71,200 | 399,966 | 8,300 | 1,082,817 | ||||
| 7/22（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 71,200 | 394,966 | 8,300 | 1,082,817 | ||||
| 7/23（四） | 金庫：現金 10,900、折扣 −600、補錢 4,800 | 15,100 | 86,300 | 394,966 | 8,300 | 1,082,817 | ||||
| 7/23（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 86,300 | 394,966 | 8,300 | 1,090,729 | ||||
| 7/23（四） | 進貨・肉 | -4,800 | 86,300 | 390,166 | 8,300 | 1,090,729 | ||||
| 7/23（四） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 86,300 | 385,366 | 8,300 | 1,090,729 | ||||
| 7/24（五） | 金庫：現金 13,200、折扣 −200、補錢 4,700 | 17,700 | 104,000 | 385,366 | 8,300 | 1,090,729 | ||||
| 7/24（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 104,000 | 385,366 | 8,300 | 1,099,929 | ||||
| 7/24（五） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 104,000 | 381,466 | 8,300 | 1,099,929 | ||||
| 7/24（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 104,000 | 381,466 | 7,900 | 1,099,929 | ||||
| 7/24（五） | 補零錢到金庫 | -4,700 | 104,000 | 376,766 | 7,900 | 1,099,929 | ||||
| 7/25（六） | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 116,200 | 376,766 | 7,900 | 1,099,929 | ||||
| 7/25（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 116,200 | 376,766 | 7,900 | 1,110,601 | ||||
| 7/25（六） | 進貨・肉 | -5,000 | 116,200 | 371,766 | 7,900 | 1,110,601 | ||||
| 7/26（日） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 127,900 | 371,766 | 7,900 | 1,110,601 | ||||
| 7/26（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 127,900 | 371,766 | 7,900 | 1,121,273 | ||||
| 7/26（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 127,900 | 367,066 | 7,900 | 1,121,273 | ||||
| 7/27（一） | 金庫：現金 7,200、折扣 −400、取錢 −84,700 | -77,900 | 50,000 | 367,066 | 7,900 | 1,121,273 | ||||
| 7/27（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 367,066 | 7,900 | 1,126,793 | ||||
| 7/27（一） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 50,000 | 362,666 | 7,900 | 1,126,793 | ||||
| 7/27（一） | 從金庫取錢 | 84,700 | 50,000 | 447,366 | 7,900 | 1,126,793 | ||||
| 7/28（二） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 58,300 | 447,366 | 7,900 | 1,126,793 | ||||
| 7/28（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 58,300 | 447,366 | 7,900 | 1,133,509 | ||||
| 7/28（二） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 58,300 | 442,266 | 7,900 | 1,133,509 | ||||
| 7/29（三） | 金庫：現金 10,700、折扣 −100 | 10,600 | 68,900 | 442,266 | 7,900 | 1,133,509 | ||||
| 7/29（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 68,900 | 442,266 | 7,900 | 1,142,249 | ||||
| 7/29（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 68,900 | 437,766 | 7,900 | 1,142,249 | ||||
| 7/30（四） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 80,200 | 437,766 | 7,900 | 1,142,249 | ||||
| 7/30（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 80,200 | 437,766 | 7,900 | 1,149,977 | ||||
| 7/30（四） | 進貨・肉 | -4,700 | 80,200 | 433,066 | 7,900 | 1,149,977 | ||||
| 7/31（五） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 90,400 | 433,066 | 7,900 | 1,149,977 | ||||
| 7/31（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 90,400 | 433,066 | 7,900 | 1,158,809 | ||||
| 7/31（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,158,809 | ||||
| 7/31（五） | 熊貓 第一期撥款 | 85,500 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,244,309 | ||||
| 7/31（五） | 熊貓 第二期撥款 | 85,500 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,329,809 | ||||
| 7/31（五） | Uber 第一期撥款 | 55,000 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,384,809 | ||||
| 7/31（五） | Uber 第二期撥款 | 55,000 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,439,809 | ||||
| 7/31（五） | 營業稅（預留） | -21,860 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,417,949 | ||||
| 7/31（五） | 原物料月結貨款 | -120,600 | 90,400 | 428,566 | 7,900 | 1,297,349 | ||||
| 7/31（五） | 付央廚貨款 | -81,690 | 90,400 | 346,876 | 7,900 | 1,297,349 | ||||
| 7/31（五） | 房租 | -45,000 | 90,400 | 301,876 | 7,900 | 1,297,349 | ||||
| 7/31（五） | 收銀系統 | -1,200 | 90,400 | 301,876 | 7,900 | 1,296,149 | ||||
| 7/31（五） | 網路 | -899 | 90,400 | 301,876 | 7,900 | 1,295,250 | ||||
| 7/31（五） | 電費 | -22,200 | 90,400 | 279,676 | 7,900 | 1,295,250 | ||||
| 7/31（五） | 水費 | -2,300 | 90,400 | 277,376 | 7,900 | 1,295,250 | ||||
| 7/31（五） | 7 月薪資・薪轉 3 人 | -104,776 | 90,400 | 277,376 | 7,900 | 1,190,474 | ||||
| 7/31（五） | 7 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,764 | 90,400 | 277,376 | 7,900 | 1,160,710 | ||||
| 7/31（五） | 7 月薪資・現金 5 人 | -107,866 | 90,400 | 169,510 | 7,900 | 1,160,710 | ||||
| 7/31（五） | 7 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 90,400 | 166,510 | 7,900 | 1,160,710 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。