帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1（三） | 月初餘額 | 121,800 | 258,060 | 13,500 | 2,706,630 | 84,720 | |||||||
| 7/1（三） | 二號店 | 金庫：現金 8,400、折扣 −300、補錢 4,100 | 12,200 | 134,000 | 258,060 | 13,500 | 2,706,630 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 一號店 | 金庫：現金 10,900、折扣 −300 | 10,600 | 144,600 | 258,060 | 13,500 | 2,706,630 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 144,600 | 258,060 | 13,500 | 2,713,346 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 144,600 | 253,760 | 13,500 | 2,713,346 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 144,600 | 253,760 | 13,500 | 2,719,418 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 144,600 | 250,260 | 13,500 | 2,719,418 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 144,600 | 249,760 | 13,500 | 2,719,418 | 84,720 | |||||
| 7/1（三） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -4,100 | 144,600 | 245,660 | 13,500 | 2,719,418 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 二號店 | 金庫：現金 8,500、補錢 3,200 | 11,700 | 156,300 | 245,660 | 13,500 | 2,719,418 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 一號店 | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 166,800 | 245,660 | 13,500 | 2,719,418 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 166,800 | 245,660 | 13,500 | 2,726,502 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,100 | 166,800 | 241,560 | 13,500 | 2,726,502 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 166,800 | 241,560 | 13,500 | 2,731,930 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 166,800 | 238,160 | 13,500 | 2,731,930 | 84,720 | |||||
| 7/2（四） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,200 | 166,800 | 234,960 | 13,500 | 2,731,930 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 二號店 | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 174,900 | 234,960 | 13,500 | 2,731,930 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 一號店 | 金庫：現金 12,000、折扣 −300 | 11,700 | 186,600 | 234,960 | 13,500 | 2,731,930 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 186,600 | 234,960 | 13,500 | 2,739,382 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 一號店 | 進貨・肉 | -5,000 | 186,600 | 229,960 | 13,500 | 2,739,382 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 186,600 | 229,960 | 13,500 | 2,746,650 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 186,600 | 226,460 | 13,500 | 2,746,650 | 84,720 | |||||
| 7/3（五） | 二號店 | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 186,600 | 226,460 | 13,000 | 2,746,650 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | 金庫：現金 9,400、補錢 3,600 | 13,000 | 199,600 | 226,460 | 13,000 | 2,746,650 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 一號店 | 金庫：現金 16,000、折扣 −100 | 15,900 | 215,500 | 226,460 | 13,000 | 2,746,650 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 215,500 | 226,460 | 13,000 | 2,756,770 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,100 | 215,500 | 222,360 | 13,000 | 2,756,770 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 215,500 | 221,160 | 13,000 | 2,756,770 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 215,500 | 221,160 | 13,000 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,100 | 215,500 | 218,060 | 13,000 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 215,500 | 218,060 | 11,000 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,600 | 215,500 | 214,460 | 11,000 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 一號店 | 提撥零用金 | -10,700 | 215,500 | 203,760 | 11,000 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 一號店 | 提撥零用金 | 10,700 | 215,500 | 203,760 | 21,700 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | 提撥零用金 | -9,600 | 215,500 | 194,160 | 21,700 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/4（六） | 二號店 | 提撥零用金 | 9,600 | 215,500 | 194,160 | 31,300 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 二號店 | 金庫：現金 8,400、折扣 −300 | 8,100 | 223,600 | 194,160 | 31,300 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 一號店 | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 235,400 | 194,160 | 31,300 | 2,764,682 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 235,400 | 194,160 | 31,300 | 2,772,410 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 235,400 | 189,760 | 31,300 | 2,772,410 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 一號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,200 | 235,400 | 189,760 | 30,100 | 2,772,410 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 235,400 | 189,760 | 30,100 | 2,779,678 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 235,400 | 185,960 | 30,100 | 2,779,678 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 一號店 | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | -90,000 | 235,400 | 185,960 | 30,100 | 2,689,678 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 一號店 | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | 90,000 | 235,400 | 275,960 | 30,100 | 2,689,678 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 二號店 | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | -50,000 | 235,400 | 275,960 | 30,100 | 2,639,678 | 84,720 | |||||
| 7/5（日） | 二號店 | 公司撥款給執行長・6 月結後撥款 | 50,000 | 235,400 | 325,960 | 30,100 | 2,639,678 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 二號店 | 金庫：現金 6,200、折扣 −300、取錢 −66,700 | -60,800 | 174,600 | 325,960 | 30,100 | 2,639,678 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 一號店 | 金庫：現金 9,400、取錢 −84,000 | -74,600 | 100,000 | 325,960 | 30,100 | 2,639,678 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 100,000 | 325,960 | 30,100 | 2,645,750 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 100,000 | 321,560 | 30,100 | 2,645,750 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 一號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 100,000 | 321,560 | 28,000 | 2,645,750 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 84,000 | 100,000 | 405,560 | 28,000 | 2,645,750 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 100,000 | 405,560 | 28,000 | 2,650,350 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 100,000 | 401,860 | 28,000 | 2,650,350 | 84,720 | |||||
| 7/6（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 66,700 | 100,000 | 468,560 | 28,000 | 2,650,350 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 二號店 | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 107,300 | 468,560 | 28,000 | 2,650,350 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 一號店 | 金庫：現金 10,800、補錢 3,900 | 14,700 | 122,000 | 468,560 | 28,000 | 2,650,350 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 122,000 | 468,560 | 28,000 | 2,657,250 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 一號店 | 進貨・肉 | -3,900 | 122,000 | 464,660 | 28,000 | 2,657,250 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 一號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,200 | 122,000 | 464,660 | 25,800 | 2,657,250 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -3,900 | 122,000 | 460,760 | 25,800 | 2,657,250 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 122,000 | 460,760 | 25,800 | 2,662,678 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 二號店 | 進貨・肉 | -2,800 | 122,000 | 457,960 | 25,800 | 2,662,678 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 二號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 122,000 | 455,960 | 25,800 | 2,662,678 | 84,720 | |||||
| 7/7（二） | 央廚 | 央廚繳回公司・6 月結餘繳回 | -35,000 | 122,000 | 455,960 | 25,800 | 2,662,678 | 49,720 | |||||
| 7/7（二） | 央廚 | 央廚繳回公司・6 月結餘繳回 | 35,000 | 122,000 | 455,960 | 25,800 | 2,697,678 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 二號店 | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 129,800 | 455,960 | 25,800 | 2,697,678 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 一號店 | 金庫：現金 8,500、補錢 2,600 | 11,100 | 140,900 | 455,960 | 25,800 | 2,697,678 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 140,900 | 455,960 | 25,800 | 2,705,406 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 140,900 | 450,960 | 25,800 | 2,705,406 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 一號店 | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 140,900 | 450,960 | 24,900 | 2,705,406 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -2,600 | 140,900 | 448,360 | 24,900 | 2,705,406 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 140,900 | 448,360 | 24,900 | 2,711,202 | 49,720 | |||||
| 7/8（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 140,900 | 444,760 | 24,900 | 2,711,202 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 二號店 | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 147,600 | 444,760 | 24,900 | 2,711,202 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 一號店 | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 156,000 | 444,760 | 24,900 | 2,711,202 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 156,000 | 444,760 | 24,900 | 2,718,378 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,600 | 156,000 | 440,160 | 24,900 | 2,718,378 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 156,000 | 440,160 | 22,500 | 2,718,378 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 156,000 | 440,160 | 22,500 | 2,724,266 | 49,720 | |||||
| 7/9（四） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,200 | 156,000 | 436,960 | 22,500 | 2,724,266 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 二號店 | 金庫：現金 9,000、折扣 −100 | 8,900 | 164,900 | 436,960 | 22,500 | 2,724,266 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 一號店 | 金庫：現金 11,300、折扣 −200 | 11,100 | 176,000 | 436,960 | 22,500 | 2,724,266 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 176,000 | 436,960 | 22,500 | 2,734,294 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 176,000 | 432,660 | 22,500 | 2,734,294 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 176,000 | 432,660 | 22,500 | 2,740,826 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 176,000 | 428,860 | 22,500 | 2,740,826 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 一號店 | 盈餘分配・6 月盈餘分配 | -103,100 | 176,000 | 428,860 | 22,500 | 2,637,726 | 49,720 | |||||
| 7/10（五） | 二號店 | 盈餘分配・6 月盈餘分配 | -80,900 | 176,000 | 428,860 | 22,500 | 2,556,826 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 二號店 | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 185,700 | 428,860 | 22,500 | 2,556,826 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 一號店 | 金庫：現金 13,500、折扣 −300、補錢 4,000 | 17,200 | 202,900 | 428,860 | 22,500 | 2,556,826 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 202,900 | 428,860 | 22,500 | 2,566,210 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 202,900 | 423,760 | 22,500 | 2,566,210 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 一號店 | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 202,900 | 422,160 | 22,500 | 2,566,210 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -4,000 | 202,900 | 418,160 | 22,500 | 2,566,210 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 202,900 | 418,160 | 22,500 | 2,572,650 | 49,720 | |||||
| 7/11（六） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,400 | 202,900 | 414,760 | 22,500 | 2,572,650 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 二號店 | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 211,100 | 414,760 | 22,500 | 2,572,650 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 一號店 | 金庫：現金 13,100 | 13,100 | 224,200 | 414,760 | 22,500 | 2,572,650 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 224,200 | 414,760 | 22,500 | 2,580,654 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,300 | 224,200 | 410,460 | 22,500 | 2,580,654 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 224,200 | 410,460 | 21,000 | 2,580,654 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 224,200 | 410,460 | 21,000 | 2,587,462 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 224,200 | 407,360 | 21,000 | 2,587,462 | 49,720 | |||||
| 7/12（日） | 二號店 | 雜支・雜項・工作服 | -1,100 | 224,200 | 406,260 | 21,000 | 2,587,462 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 二號店 | 金庫：現金 6,600、折扣 −400、補錢 3,400、取錢 −58,200 | -48,600 | 175,600 | 406,260 | 21,000 | 2,587,462 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 一號店 | 金庫：現金 8,400、取錢 −84,000 | -75,600 | 100,000 | 406,260 | 21,000 | 2,587,462 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 100,000 | 406,260 | 21,000 | 2,593,534 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 100,000 | 402,460 | 21,000 | 2,593,534 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 84,000 | 100,000 | 486,460 | 21,000 | 2,593,534 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 100,000 | 486,460 | 21,000 | 2,597,674 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 100,000 | 483,460 | 21,000 | 2,597,674 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,400 | 100,000 | 480,060 | 21,000 | 2,597,674 | 49,720 | |||||
| 7/13（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 58,200 | 100,000 | 538,260 | 21,000 | 2,597,674 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 二號店 | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 107,600 | 538,260 | 21,000 | 2,597,674 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 一號店 | 金庫：現金 11,400、折扣 −400、補錢 2,500 | 13,500 | 121,100 | 538,260 | 21,000 | 2,597,674 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 121,100 | 538,260 | 21,000 | 2,605,126 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 121,100 | 533,160 | 21,000 | 2,605,126 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -2,500 | 121,100 | 530,660 | 21,000 | 2,605,126 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 121,100 | 530,660 | 21,000 | 2,611,290 | 49,720 | |||||
| 7/14（二） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 121,100 | 527,160 | 21,000 | 2,611,290 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 二號店 | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 127,700 | 527,160 | 21,000 | 2,611,290 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 一號店 | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 136,600 | 527,160 | 21,000 | 2,611,290 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 136,600 | 527,160 | 21,000 | 2,619,202 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 136,600 | 522,860 | 21,000 | 2,619,202 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 一號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 136,600 | 522,160 | 21,000 | 2,619,202 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 136,600 | 522,160 | 21,000 | 2,623,894 | 49,720 | |||||
| 7/15（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 136,600 | 518,960 | 21,000 | 2,623,894 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 二號店 | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 145,100 | 518,960 | 21,000 | 2,623,894 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 一號店 | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 154,900 | 518,960 | 21,000 | 2,623,894 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 154,900 | 518,960 | 21,000 | 2,632,358 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -3,800 | 154,900 | 515,160 | 21,000 | 2,632,358 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 一號店 | 雜支・雜項・影印 | -2,100 | 154,900 | 513,060 | 21,000 | 2,632,358 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 154,900 | 513,060 | 21,000 | 2,638,338 | 49,720 | |||||
| 7/16（四） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 154,900 | 509,460 | 21,000 | 2,638,338 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 二號店 | 金庫：現金 7,100、折扣 −500、補錢 4,300 | 10,900 | 165,800 | 509,460 | 21,000 | 2,638,338 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 一號店 | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 176,500 | 509,460 | 21,000 | 2,638,338 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 176,500 | 509,460 | 21,000 | 2,646,158 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,100 | 176,500 | 505,360 | 21,000 | 2,646,158 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 176,500 | 505,360 | 21,000 | 2,652,414 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 176,500 | 501,960 | 21,000 | 2,652,414 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 二號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 176,500 | 501,960 | 19,500 | 2,652,414 | 49,720 | |||||
| 7/17（五） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -4,300 | 176,500 | 497,660 | 19,500 | 2,652,414 | 49,720 | |||||
| 7/18（六） | 二號店 | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 186,100 | 497,660 | 19,500 | 2,652,414 | 49,720 | |||||
| 7/18（六） | 一號店 | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 199,800 | 497,660 | 19,500 | 2,652,414 | 49,720 | |||||
| 7/18（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 199,800 | 497,660 | 19,500 | 2,662,258 | 49,720 | |||||
| 7/18（六） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,300 | 199,800 | 493,360 | 19,500 | 2,662,258 | 49,720 | |||||
| 7/18（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 199,800 | 493,360 | 19,500 | 2,668,514 | 49,720 | |||||
| 7/18（六） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 199,800 | 489,660 | 19,500 | 2,668,514 | 49,720 | |||||
| 7/19（日） | 二號店 | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 210,500 | 489,660 | 19,500 | 2,668,514 | 49,720 | |||||
| 7/19（日） | 一號店 | 金庫：現金 12,600、折扣 −400 | 12,200 | 222,700 | 489,660 | 19,500 | 2,668,514 | 49,720 | |||||
| 7/19（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,224 | 222,700 | 489,660 | 19,500 | 2,679,738 | 49,720 | |||||
| 7/19（日） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,400 | 222,700 | 485,260 | 19,500 | 2,679,738 | 49,720 | |||||
| 7/19（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 222,700 | 485,260 | 19,500 | 2,687,834 | 49,720 | |||||
| 7/19（日） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 222,700 | 481,560 | 19,500 | 2,687,834 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 二號店 | 金庫：現金 5,900、補錢 3,800、取錢 −63,600 | -53,900 | 168,800 | 481,560 | 19,500 | 2,687,834 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 一號店 | 金庫：現金 9,800、取錢 −78,600 | -68,800 | 100,000 | 481,560 | 19,500 | 2,687,834 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 100,000 | 481,560 | 19,500 | 2,694,182 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,000 | 100,000 | 477,560 | 19,500 | 2,694,182 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 78,600 | 100,000 | 556,160 | 19,500 | 2,694,182 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 100,000 | 556,160 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 100,000 | 552,960 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,400 | 100,000 | 551,560 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,800 | 100,000 | 547,760 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/20（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 63,600 | 100,000 | 611,360 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 二號店 | 金庫：現金 7,800、折扣 −300 | 7,500 | 107,500 | 611,360 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 一號店 | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 118,300 | 611,360 | 19,500 | 2,698,966 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 118,300 | 611,360 | 19,500 | 2,708,166 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,400 | 118,300 | 606,960 | 19,500 | 2,708,166 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 一號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 118,300 | 606,960 | 17,400 | 2,708,166 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 118,300 | 606,960 | 17,400 | 2,713,962 | 49,720 | |||||
| 7/21（二） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 118,300 | 603,460 | 17,400 | 2,713,962 | 49,720 | |||||
| 7/22（三） | 二號店 | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 125,400 | 603,460 | 17,400 | 2,713,962 | 49,720 | |||||
| 7/22（三） | 一號店 | 金庫：現金 10,700、折扣 −300 | 10,400 | 135,800 | 603,460 | 17,400 | 2,713,962 | 49,720 | |||||
| 7/22（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 135,800 | 603,460 | 17,400 | 2,722,058 | 49,720 | |||||
| 7/22（三） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 135,800 | 598,460 | 17,400 | 2,722,058 | 49,720 | |||||
| 7/22（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 135,800 | 598,460 | 17,400 | 2,727,026 | 49,720 | |||||
| 7/22（三） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,500 | 135,800 | 594,960 | 17,400 | 2,727,026 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 二號店 | 金庫：現金 8,000、折扣 −200 | 7,800 | 143,600 | 594,960 | 17,400 | 2,727,026 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 一號店 | 金庫：現金 10,900、折扣 −600、補錢 4,800 | 15,100 | 158,700 | 594,960 | 17,400 | 2,727,026 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 158,700 | 594,960 | 17,400 | 2,734,938 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,800 | 158,700 | 590,160 | 17,400 | 2,734,938 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -4,800 | 158,700 | 585,360 | 17,400 | 2,734,938 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 158,700 | 585,360 | 17,400 | 2,741,010 | 49,720 | |||||
| 7/23（四） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 158,700 | 581,660 | 17,400 | 2,741,010 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 二號店 | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 166,900 | 581,660 | 17,400 | 2,741,010 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 一號店 | 金庫：現金 13,200、折扣 −200、補錢 4,700 | 17,700 | 184,600 | 581,660 | 17,400 | 2,741,010 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 184,600 | 581,660 | 17,400 | 2,750,210 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 184,600 | 577,760 | 17,400 | 2,750,210 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 一號店 | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 184,600 | 577,760 | 17,000 | 2,750,210 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -4,700 | 184,600 | 573,060 | 17,000 | 2,750,210 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 184,600 | 573,060 | 17,000 | 2,756,558 | 49,720 | |||||
| 7/24（五） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,000 | 184,600 | 570,060 | 17,000 | 2,756,558 | 49,720 | |||||
| 7/25（六） | 二號店 | 金庫：現金 9,800、折扣 −400 | 9,400 | 194,000 | 570,060 | 17,000 | 2,756,558 | 49,720 | |||||
| 7/25（六） | 一號店 | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 206,200 | 570,060 | 17,000 | 2,756,558 | 49,720 | |||||
| 7/25（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 206,200 | 570,060 | 17,000 | 2,767,230 | 49,720 | |||||
| 7/25（六） | 一號店 | 進貨・肉 | -5,000 | 206,200 | 565,060 | 17,000 | 2,767,230 | 49,720 | |||||
| 7/25（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 206,200 | 565,060 | 17,000 | 2,774,406 | 49,720 | |||||
| 7/25（六） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 206,200 | 562,160 | 17,000 | 2,774,406 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 二號店 | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 214,500 | 562,160 | 17,000 | 2,774,406 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 一號店 | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 226,200 | 562,160 | 17,000 | 2,774,406 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 226,200 | 562,160 | 17,000 | 2,785,078 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 226,200 | 557,460 | 17,000 | 2,785,078 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 226,200 | 557,460 | 17,000 | 2,791,334 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,200 | 226,200 | 554,260 | 17,000 | 2,791,334 | 49,720 | |||||
| 7/26（日） | 二號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -300 | 226,200 | 554,260 | 16,700 | 2,791,334 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 二號店 | 金庫：現金 5,400、補錢 3,700、取錢 −57,400 | -48,300 | 177,900 | 554,260 | 16,700 | 2,791,334 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 一號店 | 金庫：現金 7,200、折扣 −400、取錢 −84,700 | -77,900 | 100,000 | 554,260 | 16,700 | 2,791,334 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 100,000 | 554,260 | 16,700 | 2,796,854 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 100,000 | 549,860 | 16,700 | 2,796,854 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 84,700 | 100,000 | 634,560 | 16,700 | 2,796,854 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 100,000 | 634,560 | 16,700 | 2,800,902 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 100,000 | 630,860 | 16,700 | 2,800,902 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,700 | 100,000 | 627,160 | 16,700 | 2,800,902 | 49,720 | |||||
| 7/27（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 57,400 | 100,000 | 684,560 | 16,700 | 2,800,902 | 49,720 | |||||
| 7/28（二） | 二號店 | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 107,800 | 684,560 | 16,700 | 2,800,902 | 49,720 | |||||
| 7/28（二） | 一號店 | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 116,100 | 684,560 | 16,700 | 2,800,902 | 49,720 | |||||
| 7/28（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 116,100 | 684,560 | 16,700 | 2,807,618 | 49,720 | |||||
| 7/28（二） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 116,100 | 679,460 | 16,700 | 2,807,618 | 49,720 | |||||
| 7/28（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 116,100 | 679,460 | 16,700 | 2,813,782 | 49,720 | |||||
| 7/28（二） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 116,100 | 676,060 | 16,700 | 2,813,782 | 49,720 | |||||
| 7/29（三） | 二號店 | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 122,500 | 676,060 | 16,700 | 2,813,782 | 49,720 | |||||
| 7/29（三） | 一號店 | 金庫：現金 10,700、折扣 −100 | 10,600 | 133,100 | 676,060 | 16,700 | 2,813,782 | 49,720 | |||||
| 7/29（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 133,100 | 676,060 | 16,700 | 2,822,522 | 49,720 | |||||
| 7/29（三） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 133,100 | 671,560 | 16,700 | 2,822,522 | 49,720 | |||||
| 7/29（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 133,100 | 671,560 | 16,700 | 2,828,226 | 49,720 | |||||
| 7/29（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 133,100 | 668,660 | 16,700 | 2,828,226 | 49,720 | |||||
| 7/30（四） | 二號店 | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 141,600 | 668,660 | 16,700 | 2,828,226 | 49,720 | |||||
| 7/30（四） | 一號店 | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 152,900 | 668,660 | 16,700 | 2,828,226 | 49,720 | |||||
| 7/30（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 152,900 | 668,660 | 16,700 | 2,835,954 | 49,720 | |||||
| 7/30（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,700 | 152,900 | 663,960 | 16,700 | 2,835,954 | 49,720 | |||||
| 7/30（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 152,900 | 663,960 | 16,700 | 2,842,026 | 49,720 | |||||
| 7/30（四） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 152,900 | 660,960 | 16,700 | 2,842,026 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 161,700 | 660,960 | 16,700 | 2,842,026 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 171,900 | 660,960 | 16,700 | 2,842,026 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 171,900 | 660,960 | 16,700 | 2,850,858 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 2,850,858 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 熊貓 第一期撥款 | 85,500 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 2,936,358 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 熊貓 第二期撥款 | 85,500 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 3,021,858 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | Uber 第一期撥款 | 55,000 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 3,076,858 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | Uber 第二期撥款 | 55,000 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 3,131,858 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 營業稅（預留） | -21,860 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 3,109,998 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 原物料月結貨款 | -120,600 | 171,900 | 656,460 | 16,700 | 2,989,398 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 付央廚貨款 | -81,690 | 171,900 | 574,770 | 16,700 | 2,989,398 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 房租 | -45,000 | 171,900 | 529,770 | 16,700 | 2,989,398 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 171,900 | 529,770 | 16,700 | 2,988,198 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 網路 | -899 | 171,900 | 529,770 | 16,700 | 2,987,299 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 電費 | -22,200 | 171,900 | 507,570 | 16,700 | 2,987,299 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 水費 | -2,300 | 171,900 | 505,270 | 16,700 | 2,987,299 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 7 月薪資・薪轉 3 人 | -104,776 | 171,900 | 505,270 | 16,700 | 2,882,523 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 7 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,764 | 171,900 | 505,270 | 16,700 | 2,852,759 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 7 月薪資・現金 5 人 | -107,866 | 171,900 | 397,404 | 16,700 | 2,852,759 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 一號店 | 7 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 171,900 | 394,404 | 16,700 | 2,852,759 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 171,900 | 394,404 | 16,700 | 2,860,211 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 171,900 | 391,004 | 16,700 | 2,860,211 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 2,860,211 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 熊貓 第一期撥款 | 78,400 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 2,938,611 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 熊貓 第二期撥款 | 78,400 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 3,017,011 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | Uber 第一期撥款 | 60,100 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 3,077,111 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | Uber 第二期撥款 | 60,100 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 3,137,211 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 營業稅（預留） | -21,540 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 3,115,671 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 原物料月結貨款 | -90,700 | 171,900 | 389,804 | 16,700 | 3,024,971 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 付央廚貨款 | -52,410 | 171,900 | 337,394 | 16,700 | 3,024,971 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 房租 | -32,000 | 171,900 | 305,394 | 16,700 | 3,024,971 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 171,900 | 305,394 | 16,700 | 3,023,771 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 網路 | -899 | 171,900 | 305,394 | 16,700 | 3,022,872 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 電費 | -14,500 | 171,900 | 290,894 | 16,700 | 3,022,872 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 水費 | -2,300 | 171,900 | 288,594 | 16,700 | 3,022,872 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 7 月薪資・薪轉 2 人 | -85,399 | 171,900 | 288,594 | 16,700 | 2,937,473 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 7 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,764 | 171,900 | 288,594 | 16,700 | 2,907,708 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 7 月薪資・現金 4 人 | -50,660 | 171,900 | 237,934 | 16,700 | 2,907,708 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 二號店 | 7 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 171,900 | 234,934 | 16,700 | 2,907,708 | 49,720 | |||||
| 7/31（五） | 央廚 | 收一號店貨款 | 81,690 | 171,900 | 234,934 | 16,700 | 2,907,708 | 131,410 | |||||
| 7/31（五） | 央廚 | 收二號店貨款 | 52,410 | 171,900 | 234,934 | 16,700 | 2,907,708 | 183,820 | |||||
| 7/31（五） | 央廚 | 央廚材料成本 | -59,900 | 171,900 | 234,934 | 16,700 | 2,907,708 | 123,920 | |||||
| 7/31（五） | 央廚 | 央廚人事 | -32,000 | 171,900 | 234,934 | 16,700 | 2,907,708 | 91,920 | |||||
| 7/31（五） | 央廚 | 央廚租金 | -12,000 | 171,900 | 234,934 | 16,700 | 2,907,708 | 79,920 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。