帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1（一） | 月初餘額 | 110,900 | 7,766 | 9,000 | 1,235,354 | |||||
| 6/1（一） | 金庫：現金 6,500、折扣 −100、取錢 −67,300 | -60,900 | 50,000 | 7,766 | 9,000 | 1,235,354 | ||||
| 6/1（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | 7,766 | 9,000 | 1,240,138 | ||||
| 6/1（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 4,366 | 9,000 | 1,240,138 | ||||
| 6/1（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -400 | 50,000 | 4,366 | 8,600 | 1,240,138 | ||||
| 6/1（一） | 從金庫取錢 | 67,300 | 50,000 | 71,666 | 8,600 | 1,240,138 | ||||
| 6/2（二） | 金庫：現金 6,900 | 6,900 | 56,900 | 71,666 | 8,600 | 1,240,138 | ||||
| 6/2（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 56,900 | 71,666 | 8,600 | 1,245,566 | ||||
| 6/2（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 56,900 | 68,166 | 8,600 | 1,245,566 | ||||
| 6/2（二） | 雜支・雜項・影印 | -1,400 | 56,900 | 68,166 | 7,200 | 1,245,566 | ||||
| 6/3（三） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 65,700 | 68,166 | 7,200 | 1,245,566 | ||||
| 6/3（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 65,700 | 68,166 | 7,200 | 1,252,006 | ||||
| 6/3（三） | 進貨・肉 | -3,400 | 65,700 | 64,766 | 7,200 | 1,252,006 | ||||
| 6/3（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,000 | 65,700 | 62,766 | 7,200 | 1,252,006 | ||||
| 6/4（四） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 72,300 | 62,766 | 7,200 | 1,252,006 | ||||
| 6/4（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 72,300 | 62,766 | 7,200 | 1,257,250 | ||||
| 6/4（四） | 進貨・肉 | -3,500 | 72,300 | 59,266 | 7,200 | 1,257,250 | ||||
| 6/4（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,200 | 72,300 | 59,266 | 5,000 | 1,257,250 | ||||
| 6/4（四） | 提撥零用金 | -9,300 | 72,300 | 49,966 | 5,000 | 1,257,250 | ||||
| 6/4（四） | 提撥零用金 | 9,300 | 72,300 | 49,966 | 14,300 | 1,257,250 | ||||
| 6/5（五） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 81,500 | 49,966 | 14,300 | 1,257,250 | ||||
| 6/5（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 81,500 | 49,966 | 14,300 | 1,263,046 | ||||
| 6/5（五） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 81,500 | 46,866 | 14,300 | 1,263,046 | ||||
| 6/5（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 81,500 | 45,066 | 14,300 | 1,263,046 | ||||
| 6/5（五） | 公司撥款給執行長・5 月結後撥款 | -50,000 | 81,500 | 45,066 | 14,300 | 1,213,046 | ||||
| 6/5（五） | 公司撥款給執行長・5 月結後撥款 | 50,000 | 81,500 | 95,066 | 14,300 | 1,213,046 | ||||
| 6/6（六） | 金庫：現金 9,000、折扣 −500 | 8,500 | 90,000 | 95,066 | 14,300 | 1,213,046 | ||||
| 6/6（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 90,000 | 95,066 | 14,300 | 1,219,946 | ||||
| 6/6（六） | 進貨・肉 | -2,800 | 90,000 | 92,266 | 14,300 | 1,219,946 | ||||
| 6/7（日） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 100,000 | 92,266 | 14,300 | 1,219,946 | ||||
| 6/7（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 100,000 | 92,266 | 14,300 | 1,228,410 | ||||
| 6/7（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 100,000 | 89,066 | 14,300 | 1,228,410 | ||||
| 6/7（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -800 | 100,000 | 88,266 | 14,300 | 1,228,410 | ||||
| 6/8（一） | 金庫：現金 5,200、取錢 −55,200 | -50,000 | 50,000 | 88,266 | 14,300 | 1,228,410 | ||||
| 6/8（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | 88,266 | 14,300 | 1,233,194 | ||||
| 6/8（一） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 50,000 | 85,166 | 14,300 | 1,233,194 | ||||
| 6/8（一） | 從金庫取錢 | 55,200 | 50,000 | 140,366 | 14,300 | 1,233,194 | ||||
| 6/9（二） | 金庫：現金 6,800、補錢 3,800 | 10,600 | 60,600 | 140,366 | 14,300 | 1,233,194 | ||||
| 6/9（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 60,600 | 140,366 | 14,300 | 1,238,070 | ||||
| 6/9（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 60,600 | 136,866 | 14,300 | 1,238,070 | ||||
| 6/9（二） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 60,600 | 136,866 | 12,700 | 1,238,070 | ||||
| 6/9（二） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 60,600 | 133,066 | 12,700 | 1,238,070 | ||||
| 6/10（三） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 67,200 | 133,066 | 12,700 | 1,238,070 | ||||
| 6/10（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 67,200 | 133,066 | 12,700 | 1,243,314 | ||||
| 6/10（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 67,200 | 129,766 | 12,700 | 1,243,314 | ||||
| 6/10（三） | 盈餘分配・5 月盈餘分配 | -79,000 | 67,200 | 129,766 | 12,700 | 1,164,314 | ||||
| 6/11（四） | 金庫：現金 7,800、折扣 −100 | 7,700 | 74,900 | 129,766 | 12,700 | 1,164,314 | ||||
| 6/11（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 74,900 | 129,766 | 12,700 | 1,169,558 | ||||
| 6/11（四） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 74,900 | 126,666 | 12,700 | 1,169,558 | ||||
| 6/11（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,500 | 74,900 | 126,666 | 11,200 | 1,169,558 | ||||
| 6/12（五） | 金庫：現金 9,600、折扣 −100、補錢 4,200 | 13,700 | 88,600 | 126,666 | 11,200 | 1,169,558 | ||||
| 6/12（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 88,600 | 126,666 | 11,200 | 1,176,826 | ||||
| 6/12（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 88,600 | 123,466 | 11,200 | 1,176,826 | ||||
| 6/12（五） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 88,600 | 119,266 | 11,200 | 1,176,826 | ||||
| 6/13（六） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 99,400 | 119,266 | 11,200 | 1,176,826 | ||||
| 6/13（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 99,400 | 119,266 | 11,200 | 1,183,818 | ||||
| 6/13（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 99,400 | 115,566 | 11,200 | 1,183,818 | ||||
| 6/13（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -800 | 99,400 | 115,566 | 10,400 | 1,183,818 | ||||
| 6/14（日） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 108,800 | 115,566 | 10,400 | 1,183,818 | ||||
| 6/14（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 108,800 | 115,566 | 10,400 | 1,192,098 | ||||
| 6/14（日） | 進貨・肉 | -3,000 | 108,800 | 112,566 | 10,400 | 1,192,098 | ||||
| 6/15（一） | 金庫：現金 5,900、取錢 −64,700 | -58,800 | 50,000 | 112,566 | 10,400 | 1,192,098 | ||||
| 6/15（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 50,000 | 112,566 | 10,400 | 1,196,146 | ||||
| 6/15（一） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 50,000 | 109,466 | 10,400 | 1,196,146 | ||||
| 6/15（一） | 從金庫取錢 | 64,700 | 50,000 | 174,166 | 10,400 | 1,196,146 | ||||
| 6/16（二） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 57,600 | 174,166 | 10,400 | 1,196,146 | ||||
| 6/16（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 57,600 | 174,166 | 10,400 | 1,201,574 | ||||
| 6/16（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 57,600 | 170,966 | 10,400 | 1,201,574 | ||||
| 6/17（三） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 65,600 | 170,966 | 10,400 | 1,201,574 | ||||
| 6/17（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 65,600 | 170,966 | 10,400 | 1,206,542 | ||||
| 6/17（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 65,600 | 167,566 | 10,400 | 1,206,542 | ||||
| 6/18（四） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 73,000 | 167,566 | 10,400 | 1,206,542 | ||||
| 6/18（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 73,000 | 167,566 | 10,400 | 1,211,142 | ||||
| 6/18（四） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 73,000 | 164,166 | 10,400 | 1,211,142 | ||||
| 6/18（四） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 73,000 | 164,166 | 9,500 | 1,211,142 | ||||
| 6/19（五） | 金庫：現金 9,400、補錢 4,700 | 14,100 | 87,100 | 164,166 | 9,500 | 1,211,142 | ||||
| 6/19（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 87,100 | 164,166 | 9,500 | 1,218,778 | ||||
| 6/19（五） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 87,100 | 161,366 | 9,500 | 1,218,778 | ||||
| 6/19（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,700 | 87,100 | 161,366 | 7,800 | 1,218,778 | ||||
| 6/19（五） | 補零錢到金庫 | -4,700 | 87,100 | 156,666 | 7,800 | 1,218,778 | ||||
| 6/20（六） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 95,500 | 156,666 | 7,800 | 1,218,778 | ||||
| 6/20（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 95,500 | 156,666 | 7,800 | 1,225,402 | ||||
| 6/20（六） | 進貨・肉 | -2,900 | 95,500 | 153,766 | 7,800 | 1,225,402 | ||||
| 6/21（日） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 106,100 | 153,766 | 7,800 | 1,225,402 | ||||
| 6/21（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 106,100 | 153,766 | 7,800 | 1,232,026 | ||||
| 6/21（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 106,100 | 150,866 | 7,800 | 1,232,026 | ||||
| 6/22（一） | 金庫：現金 7,500、取錢 −63,600 | -56,100 | 50,000 | 150,866 | 7,800 | 1,232,026 | ||||
| 6/22（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 150,866 | 7,800 | 1,236,902 | ||||
| 6/22（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 147,166 | 7,800 | 1,236,902 | ||||
| 6/22（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 50,000 | 145,366 | 7,800 | 1,236,902 | ||||
| 6/22（一） | 從金庫取錢 | 63,600 | 50,000 | 208,966 | 7,800 | 1,236,902 | ||||
| 6/23（二） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 58,600 | 208,966 | 7,800 | 1,236,902 | ||||
| 6/23（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 58,600 | 208,966 | 7,800 | 1,242,422 | ||||
| 6/23（二） | 進貨・肉 | -3,300 | 58,600 | 205,666 | 7,800 | 1,242,422 | ||||
| 6/23（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 58,600 | 205,666 | 6,700 | 1,242,422 | ||||
| 6/24（三） | 金庫：現金 8,400、折扣 −300 | 8,100 | 66,700 | 205,666 | 6,700 | 1,242,422 | ||||
| 6/24（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 66,700 | 205,666 | 6,700 | 1,248,586 | ||||
| 6/24（三） | 進貨・肉 | -2,900 | 66,700 | 202,766 | 6,700 | 1,248,586 | ||||
| 6/25（四） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 74,200 | 202,766 | 6,700 | 1,248,586 | ||||
| 6/25（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 74,200 | 202,766 | 6,700 | 1,253,278 | ||||
| 6/25（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 74,200 | 199,066 | 6,700 | 1,253,278 | ||||
| 6/26（五） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 82,400 | 199,066 | 6,700 | 1,253,278 | ||||
| 6/26（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 82,400 | 199,066 | 6,700 | 1,260,270 | ||||
| 6/26（五） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 82,400 | 195,966 | 6,700 | 1,260,270 | ||||
| 6/26（五） | 雜支・雜項・影印 | -2,400 | 82,400 | 195,966 | 4,300 | 1,260,270 | ||||
| 6/27（六） | 金庫：現金 10,700、折扣 −300 | 10,400 | 92,800 | 195,966 | 4,300 | 1,260,270 | ||||
| 6/27（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 92,800 | 195,966 | 4,300 | 1,267,630 | ||||
| 6/27（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 92,800 | 192,866 | 4,300 | 1,267,630 | ||||
| 6/28（日） | 金庫：現金 9,300、補錢 3,700 | 13,000 | 105,800 | 192,866 | 4,300 | 1,267,630 | ||||
| 6/28（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 105,800 | 192,866 | 4,300 | 1,274,898 | ||||
| 6/28（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 105,800 | 189,566 | 4,300 | 1,274,898 | ||||
| 6/28（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -800 | 105,800 | 189,566 | 3,500 | 1,274,898 | ||||
| 6/28（日） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 105,800 | 185,866 | 3,500 | 1,274,898 | ||||
| 6/29（一） | 金庫：現金 7,100、取錢 −62,900 | -55,800 | 50,000 | 185,866 | 3,500 | 1,274,898 | ||||
| 6/29（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 185,866 | 3,500 | 1,279,774 | ||||
| 6/29（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 182,666 | 3,500 | 1,279,774 | ||||
| 6/29（一） | 從金庫取錢 | 62,900 | 50,000 | 245,566 | 3,500 | 1,279,774 | ||||
| 6/30（二） | 金庫：現金 8,200、折扣 −500 | 7,700 | 57,700 | 245,566 | 3,500 | 1,279,774 | ||||
| 6/30（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 57,700 | 245,566 | 3,500 | 1,286,490 | ||||
| 6/30（二） | 進貨・肉 | -2,800 | 57,700 | 242,766 | 3,500 | 1,286,490 | ||||
| 6/30（二） | 雜支・雜項・影印 | -700 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,286,490 | ||||
| 6/30（二） | 熊貓 第一期撥款 | 75,500 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,361,990 | ||||
| 6/30（二） | 熊貓 第二期撥款 | 75,500 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,437,490 | ||||
| 6/30（二） | Uber 第一期撥款 | 58,700 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,496,190 | ||||
| 6/30（二） | Uber 第二期撥款 | 58,700 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,554,890 | ||||
| 6/30（二） | 營業稅（預留） | -21,120 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,533,770 | ||||
| 6/30（二） | 原物料月結貨款 | -88,700 | 57,700 | 242,066 | 3,500 | 1,445,070 | ||||
| 6/30（二） | 付央廚貨款 | -55,630 | 57,700 | 186,436 | 3,500 | 1,445,070 | ||||
| 6/30（二） | 房租 | -32,000 | 57,700 | 154,436 | 3,500 | 1,445,070 | ||||
| 6/30（二） | 收銀系統 | -1,200 | 57,700 | 154,436 | 3,500 | 1,443,870 | ||||
| 6/30（二） | 網路 | -899 | 57,700 | 154,436 | 3,500 | 1,442,971 | ||||
| 6/30（二） | 電費 | -14,900 | 57,700 | 139,536 | 3,500 | 1,442,971 | ||||
| 6/30（二） | 水費 | -2,400 | 57,700 | 137,136 | 3,500 | 1,442,971 | ||||
| 6/30（二） | 6 月薪資・薪轉 2 人 | -84,902 | 57,700 | 137,136 | 3,500 | 1,358,069 | ||||
| 6/30（二） | 6 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,532 | 57,700 | 137,136 | 3,500 | 1,327,537 | ||||
| 6/30（二） | 6 月薪資・現金 4 人 | -60,442 | 57,700 | 76,694 | 3,500 | 1,327,537 | ||||
| 6/30（二） | 6 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 57,700 | 73,694 | 3,500 | 1,327,537 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。