帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1（一） | 月初餘額 | 125,500 | 135,035 | 15,900 | 1,064,122 | |||||
| 6/1（一） | 金庫：現金 7,900、折扣 −200、取錢 −83,200 | -75,500 | 50,000 | 135,035 | 15,900 | 1,064,122 | ||||
| 6/1（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 50,000 | 135,035 | 15,900 | 1,070,930 | ||||
| 6/1（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 130,835 | 15,900 | 1,070,930 | ||||
| 6/1（一） | 從金庫取錢 | 83,200 | 50,000 | 214,035 | 15,900 | 1,070,930 | ||||
| 6/2（二） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 59,100 | 214,035 | 15,900 | 1,070,930 | ||||
| 6/2（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 59,100 | 214,035 | 15,900 | 1,078,566 | ||||
| 6/2（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 59,100 | 209,335 | 15,900 | 1,078,566 | ||||
| 6/3（三） | 金庫：現金 12,400、折扣 −500 | 11,900 | 71,000 | 209,335 | 15,900 | 1,078,566 | ||||
| 6/3（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 71,000 | 209,335 | 15,900 | 1,086,386 | ||||
| 6/3（三） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 71,000 | 205,235 | 15,900 | 1,086,386 | ||||
| 6/4（四） | 金庫：現金 9,400、補錢 3,200 | 12,600 | 83,600 | 205,235 | 15,900 | 1,086,386 | ||||
| 6/4（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 83,600 | 205,235 | 15,900 | 1,094,666 | ||||
| 6/4（四） | 進貨・肉 | -4,900 | 83,600 | 200,335 | 15,900 | 1,094,666 | ||||
| 6/4（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 83,600 | 200,335 | 14,200 | 1,094,666 | ||||
| 6/4（四） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 83,600 | 197,135 | 14,200 | 1,094,666 | ||||
| 6/4（四） | 提撥零用金 | -10,700 | 83,600 | 186,435 | 14,200 | 1,094,666 | ||||
| 6/4（四） | 提撥零用金 | 10,700 | 83,600 | 186,435 | 24,900 | 1,094,666 | ||||
| 6/5（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 94,900 | 186,435 | 24,900 | 1,094,666 | ||||
| 6/5（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 94,900 | 186,435 | 24,900 | 1,101,658 | ||||
| 6/5（五） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 94,900 | 182,335 | 24,900 | 1,101,658 | ||||
| 6/5（五） | 公司撥款給執行長・5 月結後撥款 | -90,000 | 94,900 | 182,335 | 24,900 | 1,011,658 | ||||
| 6/5（五） | 公司撥款給執行長・5 月結後撥款 | 90,000 | 94,900 | 272,335 | 24,900 | 1,011,658 | ||||
| 6/6（六） | 金庫：現金 11,600、折扣 −300 | 11,300 | 106,200 | 272,335 | 24,900 | 1,011,658 | ||||
| 6/6（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 106,200 | 272,335 | 24,900 | 1,021,962 | ||||
| 6/6（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 106,200 | 267,435 | 24,900 | 1,021,962 | ||||
| 6/6（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -300 | 106,200 | 267,135 | 24,900 | 1,021,962 | ||||
| 6/7（日） | 金庫：現金 12,600、補錢 4,200 | 16,800 | 123,000 | 267,135 | 24,900 | 1,021,962 | ||||
| 6/7（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 123,000 | 267,135 | 24,900 | 1,031,254 | ||||
| 6/7（日） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 123,000 | 263,135 | 24,900 | 1,031,254 | ||||
| 6/7（日） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 123,000 | 261,835 | 24,900 | 1,031,254 | ||||
| 6/7（日） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 123,000 | 257,635 | 24,900 | 1,031,254 | ||||
| 6/8（一） | 金庫：現金 9,100、取錢 −82,100 | -73,000 | 50,000 | 257,635 | 24,900 | 1,031,254 | ||||
| 6/8（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 50,000 | 257,635 | 24,900 | 1,037,142 | ||||
| 6/8（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 252,535 | 24,900 | 1,037,142 | ||||
| 6/8（一） | 雜支・雜項・文具 | -2,000 | 50,000 | 252,535 | 22,900 | 1,037,142 | ||||
| 6/8（一） | 從金庫取錢 | 82,100 | 50,000 | 334,635 | 22,900 | 1,037,142 | ||||
| 6/9（二） | 金庫：現金 9,300、折扣 −500 | 8,800 | 58,800 | 334,635 | 22,900 | 1,037,142 | ||||
| 6/9（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 58,800 | 334,635 | 22,900 | 1,043,490 | ||||
| 6/9（二） | 進貨・肉 | -4,100 | 58,800 | 330,535 | 22,900 | 1,043,490 | ||||
| 6/9（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -800 | 58,800 | 329,735 | 22,900 | 1,043,490 | ||||
| 6/10（三） | 金庫：現金 9,200、補錢 2,000 | 11,200 | 70,000 | 329,735 | 22,900 | 1,043,490 | ||||
| 6/10（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 70,000 | 329,735 | 22,900 | 1,050,114 | ||||
| 6/10（三） | 進貨・肉 | -4,600 | 70,000 | 325,135 | 22,900 | 1,050,114 | ||||
| 6/10（三） | 補零錢到金庫 | -2,000 | 70,000 | 323,135 | 22,900 | 1,050,114 | ||||
| 6/10（三） | 盈餘分配・5 月盈餘分配 | -94,100 | 70,000 | 323,135 | 22,900 | 956,014 | ||||
| 6/11（四） | 金庫：現金 9,800、折扣 −600 | 9,200 | 79,200 | 323,135 | 22,900 | 956,014 | ||||
| 6/11（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 79,200 | 323,135 | 22,900 | 964,662 | ||||
| 6/11（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 79,200 | 318,635 | 22,900 | 964,662 | ||||
| 6/12（五） | 金庫：現金 11,200、補錢 2,000 | 13,200 | 92,400 | 318,635 | 22,900 | 964,662 | ||||
| 6/12（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 92,400 | 318,635 | 22,900 | 974,414 | ||||
| 6/12（五） | 進貨・肉 | -4,300 | 92,400 | 314,335 | 22,900 | 974,414 | ||||
| 6/12（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,000 | 92,400 | 313,335 | 22,900 | 974,414 | ||||
| 6/12（五） | 補零錢到金庫 | -2,000 | 92,400 | 311,335 | 22,900 | 974,414 | ||||
| 6/13（六） | 金庫：現金 11,700、折扣 −500、補錢 2,600 | 13,800 | 106,200 | 311,335 | 22,900 | 974,414 | ||||
| 6/13（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 106,200 | 311,335 | 22,900 | 984,810 | ||||
| 6/13（六） | 進貨・肉 | -4,700 | 106,200 | 306,635 | 22,900 | 984,810 | ||||
| 6/13（六） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 106,200 | 306,635 | 21,300 | 984,810 | ||||
| 6/13（六） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 106,200 | 304,035 | 21,300 | 984,810 | ||||
| 6/14（日） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 117,500 | 304,035 | 21,300 | 984,810 | ||||
| 6/14（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 117,500 | 304,035 | 21,300 | 993,918 | ||||
| 6/14（日） | 進貨・肉 | -5,100 | 117,500 | 298,935 | 21,300 | 993,918 | ||||
| 6/15（一） | 金庫：現金 8,200、取錢 −75,700 | -67,500 | 50,000 | 298,935 | 21,300 | 993,918 | ||||
| 6/15（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 50,000 | 298,935 | 21,300 | 999,806 | ||||
| 6/15（一） | 進貨・肉 | -4,300 | 50,000 | 294,635 | 21,300 | 999,806 | ||||
| 6/15（一） | 從金庫取錢 | 75,700 | 50,000 | 370,335 | 21,300 | 999,806 | ||||
| 6/16（二） | 金庫：現金 10,400、折扣 −200 | 10,200 | 60,200 | 370,335 | 21,300 | 999,806 | ||||
| 6/16（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 60,200 | 370,335 | 21,300 | 1,009,374 | ||||
| 6/16（二） | 進貨・肉 | -3,900 | 60,200 | 366,435 | 21,300 | 1,009,374 | ||||
| 6/16（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,100 | 60,200 | 366,435 | 19,200 | 1,009,374 | ||||
| 6/17（三） | 金庫：現金 11,600、折扣 −600 | 11,000 | 71,200 | 366,435 | 19,200 | 1,009,374 | ||||
| 6/17（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 71,200 | 366,435 | 19,200 | 1,017,010 | ||||
| 6/17（三） | 進貨・肉 | -4,300 | 71,200 | 362,135 | 19,200 | 1,017,010 | ||||
| 6/17（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -400 | 71,200 | 362,135 | 18,800 | 1,017,010 | ||||
| 6/18（四） | 金庫：現金 9,300、折扣 −300 | 9,000 | 80,200 | 362,135 | 18,800 | 1,017,010 | ||||
| 6/18（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 80,200 | 362,135 | 18,800 | 1,025,106 | ||||
| 6/18（四） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 80,200 | 357,535 | 18,800 | 1,025,106 | ||||
| 6/18（四） | 雜支・雜項・工作服 | -1,700 | 80,200 | 357,535 | 17,100 | 1,025,106 | ||||
| 6/19（五） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 91,200 | 357,535 | 17,100 | 1,025,106 | ||||
| 6/19（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 91,200 | 357,535 | 17,100 | 1,033,294 | ||||
| 6/19（五） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 91,200 | 352,635 | 17,100 | 1,033,294 | ||||
| 6/20（六） | 金庫：現金 16,500、折扣 −500 | 16,000 | 107,200 | 352,635 | 17,100 | 1,033,294 | ||||
| 6/20（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 107,200 | 352,635 | 17,100 | 1,043,414 | ||||
| 6/20（六） | 進貨・肉 | -4,800 | 107,200 | 347,835 | 17,100 | 1,043,414 | ||||
| 6/20（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,300 | 107,200 | 347,835 | 14,800 | 1,043,414 | ||||
| 6/21（日） | 金庫：現金 13,300 | 13,300 | 120,500 | 347,835 | 14,800 | 1,043,414 | ||||
| 6/21（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 120,500 | 347,835 | 14,800 | 1,053,626 | ||||
| 6/21（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 120,500 | 343,735 | 14,800 | 1,053,626 | ||||
| 6/22（一） | 金庫：現金 7,000、折扣 −500、取錢 −77,000 | -70,500 | 50,000 | 343,735 | 14,800 | 1,053,626 | ||||
| 6/22（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 343,735 | 14,800 | 1,060,066 | ||||
| 6/22（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 339,535 | 14,800 | 1,060,066 | ||||
| 6/22（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 50,000 | 339,535 | 13,500 | 1,060,066 | ||||
| 6/22（一） | 從金庫取錢 | 77,000 | 50,000 | 416,535 | 13,500 | 1,060,066 | ||||
| 6/23（二） | 金庫：現金 10,300、補錢 2,800 | 13,100 | 63,100 | 416,535 | 13,500 | 1,060,066 | ||||
| 6/23（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 63,100 | 416,535 | 13,500 | 1,068,806 | ||||
| 6/23（二） | 進貨・肉 | -4,300 | 63,100 | 412,235 | 13,500 | 1,068,806 | ||||
| 6/23（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,600 | 63,100 | 412,235 | 11,900 | 1,068,806 | ||||
| 6/23（二） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 63,100 | 409,435 | 11,900 | 1,068,806 | ||||
| 6/24（三） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 74,400 | 409,435 | 11,900 | 1,068,806 | ||||
| 6/24（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 74,400 | 409,435 | 11,900 | 1,075,706 | ||||
| 6/24（三） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 74,400 | 405,635 | 11,900 | 1,075,706 | ||||
| 6/25（四） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 84,600 | 405,635 | 11,900 | 1,075,706 | ||||
| 6/25（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 84,600 | 405,635 | 11,900 | 1,084,722 | ||||
| 6/25（四） | 進貨・肉 | -3,900 | 84,600 | 401,735 | 11,900 | 1,084,722 | ||||
| 6/25（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,000 | 84,600 | 399,735 | 11,900 | 1,084,722 | ||||
| 6/26（五） | 金庫：現金 12,600、折扣 −600 | 12,000 | 96,600 | 399,735 | 11,900 | 1,084,722 | ||||
| 6/26（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,408 | 96,600 | 399,735 | 11,900 | 1,096,130 | ||||
| 6/26（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 96,600 | 395,235 | 11,900 | 1,096,130 | ||||
| 6/26（五） | 雜支・雜項・文具 | -1,900 | 96,600 | 395,235 | 10,000 | 1,096,130 | ||||
| 6/27（六） | 金庫：現金 13,300、折扣 −100 | 13,200 | 109,800 | 395,235 | 10,000 | 1,096,130 | ||||
| 6/27（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 109,800 | 395,235 | 10,000 | 1,105,238 | ||||
| 6/27（六） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 109,800 | 390,635 | 10,000 | 1,105,238 | ||||
| 6/27（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -500 | 109,800 | 390,135 | 10,000 | 1,105,238 | ||||
| 6/28（日） | 金庫：現金 12,300 | 12,300 | 122,100 | 390,135 | 10,000 | 1,105,238 | ||||
| 6/28（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,948 | 122,100 | 390,135 | 10,000 | 1,116,186 | ||||
| 6/28（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 122,100 | 385,235 | 10,000 | 1,116,186 | ||||
| 6/29（一） | 金庫：現金 8,600、補錢 4,300、取錢 −85,000 | -72,100 | 50,000 | 385,235 | 10,000 | 1,116,186 | ||||
| 6/29（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 50,000 | 385,235 | 10,000 | 1,122,350 | ||||
| 6/29（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 381,035 | 10,000 | 1,122,350 | ||||
| 6/29（一） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 50,000 | 376,735 | 10,000 | 1,122,350 | ||||
| 6/29（一） | 從金庫取錢 | 85,000 | 50,000 | 461,735 | 10,000 | 1,122,350 | ||||
| 6/30（二） | 金庫：現金 11,700、補錢 2,400 | 14,100 | 64,100 | 461,735 | 10,000 | 1,122,350 | ||||
| 6/30（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 64,100 | 461,735 | 10,000 | 1,130,262 | ||||
| 6/30（二） | 進貨・肉 | -5,000 | 64,100 | 456,735 | 10,000 | 1,130,262 | ||||
| 6/30（二） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,130,262 | ||||
| 6/30（二） | 熊貓 第一期撥款 | 80,400 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,210,662 | ||||
| 6/30（二） | 熊貓 第二期撥款 | 80,400 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,291,062 | ||||
| 6/30（二） | Uber 第一期撥款 | 55,700 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,346,762 | ||||
| 6/30（二） | Uber 第二期撥款 | 55,700 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,402,462 | ||||
| 6/30（二） | 營業稅（預留） | -21,965 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,380,497 | ||||
| 6/30（二） | 原物料月結貨款 | -141,700 | 64,100 | 454,335 | 10,000 | 1,238,797 | ||||
| 6/30（二） | 付央廚貨款 | -84,840 | 64,100 | 369,495 | 10,000 | 1,238,797 | ||||
| 6/30（二） | 房租 | -45,000 | 64,100 | 324,495 | 10,000 | 1,238,797 | ||||
| 6/30（二） | 收銀系統 | -1,200 | 64,100 | 324,495 | 10,000 | 1,237,597 | ||||
| 6/30（二） | 網路 | -899 | 64,100 | 324,495 | 10,000 | 1,236,698 | ||||
| 6/30（二） | 電費 | -20,900 | 64,100 | 303,595 | 10,000 | 1,236,698 | ||||
| 6/30（二） | 水費 | -2,700 | 64,100 | 300,895 | 10,000 | 1,236,698 | ||||
| 6/30（二） | 6 月薪資・薪轉 3 人 | -107,073 | 64,100 | 300,895 | 10,000 | 1,129,625 | ||||
| 6/30（二） | 6 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,532 | 64,100 | 300,895 | 10,000 | 1,099,093 | ||||
| 6/30（二） | 6 月薪資・現金 5 人 | -113,529 | 64,100 | 187,366 | 10,000 | 1,099,093 | ||||
| 6/30（二） | 6 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 64,100 | 184,366 | 10,000 | 1,099,093 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。