帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
6/1（一）		月初餘額						236,400	142,801	24,900	2,544,476	79,250
6/1（一）	二號店	金庫：現金 6,500、折扣 −100、取錢 −67,300	-60,900					175,500	142,801	24,900	2,544,476	79,250
6/1（一）	一號店	金庫：現金 7,900、折扣 −200、取錢 −83,200	-75,500					100,000	142,801	24,900	2,544,476	79,250
6/1（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		100,000	142,801	24,900	2,551,284	79,250
6/1（一）	一號店	進貨・肉		-4,200				100,000	138,601	24,900	2,551,284	79,250
6/1（一）	一號店	從金庫取錢		83,200				100,000	221,801	24,900	2,551,284	79,250
6/1（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,784		100,000	221,801	24,900	2,556,068	79,250
6/1（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				100,000	218,401	24,900	2,556,068	79,250
6/1（一）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-400			100,000	218,401	24,500	2,556,068	79,250
6/1（一）	二號店	從金庫取錢		67,300				100,000	285,701	24,500	2,556,068	79,250
6/2（二）	二號店	金庫：現金 6,900	6,900					106,900	285,701	24,500	2,556,068	79,250
6/2（二）	一號店	金庫：現金 9,100	9,100					116,000	285,701	24,500	2,556,068	79,250
6/2（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		116,000	285,701	24,500	2,563,704	79,250
6/2（二）	一號店	進貨・肉		-4,700				116,000	281,001	24,500	2,563,704	79,250
6/2（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,428		116,000	281,001	24,500	2,569,132	79,250
6/2（二）	二號店	進貨・肉		-3,500				116,000	277,501	24,500	2,569,132	79,250
6/2（二）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,400			116,000	277,501	23,100	2,569,132	79,250
6/3（三）	二號店	金庫：現金 8,800	8,800					124,800	277,501	23,100	2,569,132	79,250
6/3（三）	一號店	金庫：現金 12,400、折扣 −500	11,900					136,700	277,501	23,100	2,569,132	79,250
6/3（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		136,700	277,501	23,100	2,576,952	79,250
6/3（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				136,700	273,401	23,100	2,576,952	79,250
6/3（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		136,700	273,401	23,100	2,583,392	79,250
6/3（三）	二號店	進貨・肉		-3,400				136,700	270,001	23,100	2,583,392	79,250
6/3（三）	二號店	雜支・雜項・清潔用品		-2,000				136,700	268,001	23,100	2,583,392	79,250
6/4（四）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					143,300	268,001	23,100	2,583,392	79,250
6/4（四）	一號店	金庫：現金 9,400、補錢 3,200	12,600					155,900	268,001	23,100	2,583,392	79,250
6/4（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		155,900	268,001	23,100	2,591,672	79,250
6/4（四）	一號店	進貨・肉		-4,900				155,900	263,101	23,100	2,591,672	79,250
6/4（四）	一號店	雜支・雜項・文具			-1,700			155,900	263,101	21,400	2,591,672	79,250
6/4（四）	一號店	補零錢到金庫		-3,200				155,900	259,901	21,400	2,591,672	79,250
6/4（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		155,900	259,901	21,400	2,596,916	79,250
6/4（四）	二號店	進貨・肉		-3,500				155,900	256,401	21,400	2,596,916	79,250
6/4（四）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-2,200			155,900	256,401	19,200	2,596,916	79,250
6/4（四）	一號店	提撥零用金		-10,700				155,900	245,701	19,200	2,596,916	79,250
6/4（四）	一號店	提撥零用金			10,700			155,900	245,701	29,900	2,596,916	79,250
6/4（四）	二號店	提撥零用金		-9,300				155,900	236,401	29,900	2,596,916	79,250
6/4（四）	二號店	提撥零用金			9,300			155,900	236,401	39,200	2,596,916	79,250
6/5（五）	二號店	金庫：現金 9,200	9,200					165,100	236,401	39,200	2,596,916	79,250
6/5（五）	一號店	金庫：現金 11,300	11,300					176,400	236,401	39,200	2,596,916	79,250
6/5（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		176,400	236,401	39,200	2,603,908	79,250
6/5（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				176,400	232,301	39,200	2,603,908	79,250
6/5（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		176,400	232,301	39,200	2,609,704	79,250
6/5（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				176,400	229,201	39,200	2,609,704	79,250
6/5（五）	二號店	雜支・雜項・影印		-1,800				176,400	227,401	39,200	2,609,704	79,250
6/5（五）	一號店	公司撥款給執行長・5 月結後撥款				-90,000		176,400	227,401	39,200	2,519,704	79,250
6/5（五）	一號店	公司撥款給執行長・5 月結後撥款		90,000				176,400	317,401	39,200	2,519,704	79,250
6/5（五）	二號店	公司撥款給執行長・5 月結後撥款				-50,000		176,400	317,401	39,200	2,469,704	79,250
6/5（五）	二號店	公司撥款給執行長・5 月結後撥款		50,000				176,400	367,401	39,200	2,469,704	79,250
6/6（六）	二號店	金庫：現金 9,000、折扣 −500	8,500					184,900	367,401	39,200	2,469,704	79,250
6/6（六）	一號店	金庫：現金 11,600、折扣 −300	11,300					196,200	367,401	39,200	2,469,704	79,250
6/6（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,304		196,200	367,401	39,200	2,480,008	79,250
6/6（六）	一號店	進貨・肉		-4,900				196,200	362,501	39,200	2,480,008	79,250
6/6（六）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-300				196,200	362,201	39,200	2,480,008	79,250
6/6（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		196,200	362,201	39,200	2,486,908	79,250
6/6（六）	二號店	進貨・肉		-2,800				196,200	359,401	39,200	2,486,908	79,250
6/7（日）	二號店	金庫：現金 10,000	10,000					206,200	359,401	39,200	2,486,908	79,250
6/7（日）	一號店	金庫：現金 12,600、補錢 4,200	16,800					223,000	359,401	39,200	2,486,908	79,250
6/7（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,292		223,000	359,401	39,200	2,496,200	79,250
6/7（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				223,000	355,401	39,200	2,496,200	79,250
6/7（日）	一號店	雜支・雜項・工作服		-1,300				223,000	354,101	39,200	2,496,200	79,250
6/7（日）	一號店	補零錢到金庫		-4,200				223,000	349,901	39,200	2,496,200	79,250
6/7（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		223,000	349,901	39,200	2,504,664	79,250
6/7（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				223,000	346,701	39,200	2,504,664	79,250
6/7（日）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-800				223,000	345,901	39,200	2,504,664	79,250
6/7（日）	央廚	央廚繳回公司・5 月結餘繳回					-35,000	223,000	345,901	39,200	2,504,664	44,250
6/7（日）	央廚	央廚繳回公司・5 月結餘繳回				35,000		223,000	345,901	39,200	2,539,664	44,250
6/8（一）	二號店	金庫：現金 5,200、取錢 −55,200	-50,000					173,000	345,901	39,200	2,539,664	44,250
6/8（一）	一號店	金庫：現金 9,100、取錢 −82,100	-73,000					100,000	345,901	39,200	2,539,664	44,250
6/8（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,888		100,000	345,901	39,200	2,545,552	44,250
6/8（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				100,000	340,801	39,200	2,545,552	44,250
6/8（一）	一號店	雜支・雜項・文具			-2,000			100,000	340,801	37,200	2,545,552	44,250
6/8（一）	一號店	從金庫取錢		82,100				100,000	422,901	37,200	2,545,552	44,250
6/8（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,784		100,000	422,901	37,200	2,550,336	44,250
6/8（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				100,000	419,801	37,200	2,550,336	44,250
6/8（一）	二號店	從金庫取錢		55,200				100,000	475,001	37,200	2,550,336	44,250
6/9（二）	二號店	金庫：現金 6,800、補錢 3,800	10,600					110,600	475,001	37,200	2,550,336	44,250
6/9（二）	一號店	金庫：現金 9,300、折扣 −500	8,800					119,400	475,001	37,200	2,550,336	44,250
6/9（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		119,400	475,001	37,200	2,556,684	44,250
6/9（二）	一號店	進貨・肉		-4,100				119,400	470,901	37,200	2,556,684	44,250
6/9（二）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-800				119,400	470,101	37,200	2,556,684	44,250
6/9（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		119,400	470,101	37,200	2,561,560	44,250
6/9（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				119,400	466,601	37,200	2,561,560	44,250
6/9（二）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,600			119,400	466,601	35,600	2,561,560	44,250
6/9（二）	二號店	補零錢到金庫		-3,800				119,400	462,801	35,600	2,561,560	44,250
6/10（三）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					126,000	462,801	35,600	2,561,560	44,250
6/10（三）	一號店	金庫：現金 9,200、補錢 2,000	11,200					137,200	462,801	35,600	2,561,560	44,250
6/10（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		137,200	462,801	35,600	2,568,184	44,250
6/10（三）	一號店	進貨・肉		-4,600				137,200	458,201	35,600	2,568,184	44,250
6/10（三）	一號店	補零錢到金庫		-2,000				137,200	456,201	35,600	2,568,184	44,250
6/10（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		137,200	456,201	35,600	2,573,428	44,250
6/10（三）	二號店	進貨・肉		-3,300				137,200	452,901	35,600	2,573,428	44,250
6/10（三）	一號店	盈餘分配・5 月盈餘分配				-94,100		137,200	452,901	35,600	2,479,328	44,250
6/10（三）	二號店	盈餘分配・5 月盈餘分配				-79,000		137,200	452,901	35,600	2,400,328	44,250
6/11（四）	二號店	金庫：現金 7,800、折扣 −100	7,700					144,900	452,901	35,600	2,400,328	44,250
6/11（四）	一號店	金庫：現金 9,800、折扣 −600	9,200					154,100	452,901	35,600	2,400,328	44,250
6/11（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		154,100	452,901	35,600	2,408,976	44,250
6/11（四）	一號店	進貨・肉		-4,500				154,100	448,401	35,600	2,408,976	44,250
6/11（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		154,100	448,401	35,600	2,414,220	44,250
6/11（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				154,100	445,301	35,600	2,414,220	44,250
6/11（四）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,500			154,100	445,301	34,100	2,414,220	44,250
6/12（五）	二號店	金庫：現金 9,600、折扣 −100、補錢 4,200	13,700					167,800	445,301	34,100	2,414,220	44,250
6/12（五）	一號店	金庫：現金 11,200、補錢 2,000	13,200					181,000	445,301	34,100	2,414,220	44,250
6/12（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,752		181,000	445,301	34,100	2,423,972	44,250
6/12（五）	一號店	進貨・肉		-4,300				181,000	441,001	34,100	2,423,972	44,250
6/12（五）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,000				181,000	440,001	34,100	2,423,972	44,250
6/12（五）	一號店	補零錢到金庫		-2,000				181,000	438,001	34,100	2,423,972	44,250
6/12（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		181,000	438,001	34,100	2,431,240	44,250
6/12（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				181,000	434,801	34,100	2,431,240	44,250
6/12（五）	二號店	補零錢到金庫		-4,200				181,000	430,601	34,100	2,431,240	44,250
6/13（六）	二號店	金庫：現金 10,800	10,800					191,800	430,601	34,100	2,431,240	44,250
6/13（六）	一號店	金庫：現金 11,700、折扣 −500、補錢 2,600	13,800					205,600	430,601	34,100	2,431,240	44,250
6/13（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,396		205,600	430,601	34,100	2,441,636	44,250
6/13（六）	一號店	進貨・肉		-4,700				205,600	425,901	34,100	2,441,636	44,250
6/13（六）	一號店	雜支・雜項・影印			-1,600			205,600	425,901	32,500	2,441,636	44,250
6/13（六）	一號店	補零錢到金庫		-2,600				205,600	423,301	32,500	2,441,636	44,250
6/13（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		205,600	423,301	32,500	2,448,628	44,250
6/13（六）	二號店	進貨・肉		-3,700				205,600	419,601	32,500	2,448,628	44,250
6/13（六）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-800			205,600	419,601	31,700	2,448,628	44,250
6/14（日）	二號店	金庫：現金 9,400	9,400					215,000	419,601	31,700	2,448,628	44,250
6/14（日）	一號店	金庫：現金 11,300	11,300					226,300	419,601	31,700	2,448,628	44,250
6/14（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		226,300	419,601	31,700	2,457,736	44,250
6/14（日）	一號店	進貨・肉		-5,100				226,300	414,501	31,700	2,457,736	44,250
6/14（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		226,300	414,501	31,700	2,466,016	44,250
6/14（日）	二號店	進貨・肉		-3,000				226,300	411,501	31,700	2,466,016	44,250
6/15（一）	二號店	金庫：現金 5,900、取錢 −64,700	-58,800					167,500	411,501	31,700	2,466,016	44,250
6/15（一）	一號店	金庫：現金 8,200、取錢 −75,700	-67,500					100,000	411,501	31,700	2,466,016	44,250
6/15（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,888		100,000	411,501	31,700	2,471,904	44,250
6/15（一）	一號店	進貨・肉		-4,300				100,000	407,201	31,700	2,471,904	44,250
6/15（一）	一號店	從金庫取錢		75,700				100,000	482,901	31,700	2,471,904	44,250
6/15（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,048		100,000	482,901	31,700	2,475,952	44,250
6/15（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				100,000	479,801	31,700	2,475,952	44,250
6/15（一）	二號店	從金庫取錢		64,700				100,000	544,501	31,700	2,475,952	44,250
6/16（二）	二號店	金庫：現金 7,600	7,600					107,600	544,501	31,700	2,475,952	44,250
6/16（二）	一號店	金庫：現金 10,400、折扣 −200	10,200					117,800	544,501	31,700	2,475,952	44,250
6/16（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,568		117,800	544,501	31,700	2,485,520	44,250
6/16（二）	一號店	進貨・肉		-3,900				117,800	540,601	31,700	2,485,520	44,250
6/16（二）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,100			117,800	540,601	29,600	2,485,520	44,250
6/16（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,428		117,800	540,601	29,600	2,490,948	44,250
6/16（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				117,800	537,401	29,600	2,490,948	44,250
6/17（三）	二號店	金庫：現金 8,000	8,000					125,800	537,401	29,600	2,490,948	44,250
6/17（三）	一號店	金庫：現金 11,600、折扣 −600	11,000					136,800	537,401	29,600	2,490,948	44,250
6/17（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		136,800	537,401	29,600	2,498,584	44,250
6/17（三）	一號店	進貨・肉		-4,300				136,800	533,101	29,600	2,498,584	44,250
6/17（三）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-400			136,800	533,101	29,200	2,498,584	44,250
6/17（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		136,800	533,101	29,200	2,503,552	44,250
6/17（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				136,800	529,701	29,200	2,503,552	44,250
6/18（四）	二號店	金庫：現金 7,400	7,400					144,200	529,701	29,200	2,503,552	44,250
6/18（四）	一號店	金庫：現金 9,300、折扣 −300	9,000					153,200	529,701	29,200	2,503,552	44,250
6/18（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		153,200	529,701	29,200	2,511,648	44,250
6/18（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				153,200	525,101	29,200	2,511,648	44,250
6/18（四）	一號店	雜支・雜項・工作服			-1,700			153,200	525,101	27,500	2,511,648	44,250
6/18（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,600		153,200	525,101	27,500	2,516,248	44,250
6/18（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				153,200	521,701	27,500	2,516,248	44,250
6/18（四）	二號店	雜支・雜項・文具			-900			153,200	521,701	26,600	2,516,248	44,250
6/19（五）	二號店	金庫：現金 9,400、補錢 4,700	14,100					167,300	521,701	26,600	2,516,248	44,250
6/19（五）	一號店	金庫：現金 11,000	11,000					178,300	521,701	26,600	2,516,248	44,250
6/19（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		178,300	521,701	26,600	2,524,436	44,250
6/19（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				178,300	516,801	26,600	2,524,436	44,250
6/19（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		178,300	516,801	26,600	2,532,072	44,250
6/19（五）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				178,300	514,001	26,600	2,532,072	44,250
6/19（五）	二號店	雜支・雜項・工作服			-1,700			178,300	514,001	24,900	2,532,072	44,250
6/19（五）	二號店	補零錢到金庫		-4,700				178,300	509,301	24,900	2,532,072	44,250
6/20（六）	二號店	金庫：現金 8,400	8,400					186,700	509,301	24,900	2,532,072	44,250
6/20（六）	一號店	金庫：現金 16,500、折扣 −500	16,000					202,700	509,301	24,900	2,532,072	44,250
6/20（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,120		202,700	509,301	24,900	2,542,192	44,250
6/20（六）	一號店	進貨・肉		-4,800				202,700	504,501	24,900	2,542,192	44,250
6/20（六）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,300			202,700	504,501	22,600	2,542,192	44,250
6/20（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		202,700	504,501	22,600	2,548,816	44,250
6/20（六）	二號店	進貨・肉		-2,900				202,700	501,601	22,600	2,548,816	44,250
6/21（日）	二號店	金庫：現金 10,600	10,600					213,300	501,601	22,600	2,548,816	44,250
6/21（日）	一號店	金庫：現金 13,300	13,300					226,600	501,601	22,600	2,548,816	44,250
6/21（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,212		226,600	501,601	22,600	2,559,028	44,250
6/21（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				226,600	497,501	22,600	2,559,028	44,250
6/21（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		226,600	497,501	22,600	2,565,652	44,250
6/21（日）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				226,600	494,601	22,600	2,565,652	44,250
6/22（一）	二號店	金庫：現金 7,500、取錢 −63,600	-56,100					170,500	494,601	22,600	2,565,652	44,250
6/22（一）	一號店	金庫：現金 7,000、折扣 −500、取錢 −77,000	-70,500					100,000	494,601	22,600	2,565,652	44,250
6/22（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		100,000	494,601	22,600	2,572,092	44,250
6/22（一）	一號店	進貨・肉		-4,200				100,000	490,401	22,600	2,572,092	44,250
6/22（一）	一號店	雜支・雜項・清潔用品			-1,300			100,000	490,401	21,300	2,572,092	44,250
6/22（一）	一號店	從金庫取錢		77,000				100,000	567,401	21,300	2,572,092	44,250
6/22（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		100,000	567,401	21,300	2,576,968	44,250
6/22（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	563,701	21,300	2,576,968	44,250
6/22（一）	二號店	雜支・雜項・影印		-1,800				100,000	561,901	21,300	2,576,968	44,250
6/22（一）	二號店	從金庫取錢		63,600				100,000	625,501	21,300	2,576,968	44,250
6/23（二）	二號店	金庫：現金 8,600	8,600					108,600	625,501	21,300	2,576,968	44,250
6/23（二）	一號店	金庫：現金 10,300、補錢 2,800	13,100					121,700	625,501	21,300	2,576,968	44,250
6/23（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		121,700	625,501	21,300	2,585,708	44,250
6/23（二）	一號店	進貨・肉		-4,300				121,700	621,201	21,300	2,585,708	44,250
6/23（二）	一號店	雜支・雜項・工作服			-1,600			121,700	621,201	19,700	2,585,708	44,250
6/23（二）	一號店	補零錢到金庫		-2,800				121,700	618,401	19,700	2,585,708	44,250
6/23（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		121,700	618,401	19,700	2,591,228	44,250
6/23（二）	二號店	進貨・肉		-3,300				121,700	615,101	19,700	2,591,228	44,250
6/23（二）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-1,100			121,700	615,101	18,600	2,591,228	44,250
6/24（三）	二號店	金庫：現金 8,400、折扣 −300	8,100					129,800	615,101	18,600	2,591,228	44,250
6/24（三）	一號店	金庫：現金 11,300	11,300					141,100	615,101	18,600	2,591,228	44,250
6/24（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		141,100	615,101	18,600	2,598,128	44,250
6/24（三）	一號店	進貨・蔬菜		-3,800				141,100	611,301	18,600	2,598,128	44,250
6/24（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		141,100	611,301	18,600	2,604,292	44,250
6/24（三）	二號店	進貨・肉		-2,900				141,100	608,401	18,600	2,604,292	44,250
6/25（四）	二號店	金庫：現金 7,500	7,500					148,600	608,401	18,600	2,604,292	44,250
6/25（四）	一號店	金庫：現金 10,200	10,200					158,800	608,401	18,600	2,604,292	44,250
6/25（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,016		158,800	608,401	18,600	2,613,308	44,250
6/25（四）	一號店	進貨・肉		-3,900				158,800	604,501	18,600	2,613,308	44,250
6/25（四）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-2,000				158,800	602,501	18,600	2,613,308	44,250
6/25（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,692		158,800	602,501	18,600	2,618,000	44,250
6/25（四）	二號店	進貨・肉		-3,700				158,800	598,801	18,600	2,618,000	44,250
6/26（五）	二號店	金庫：現金 8,200	8,200					167,000	598,801	18,600	2,618,000	44,250
6/26（五）	一號店	金庫：現金 12,600、折扣 −600	12,000					179,000	598,801	18,600	2,618,000	44,250
6/26（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,408		179,000	598,801	18,600	2,629,408	44,250
6/26（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				179,000	594,301	18,600	2,629,408	44,250
6/26（五）	一號店	雜支・雜項・文具			-1,900			179,000	594,301	16,700	2,629,408	44,250
6/26（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		179,000	594,301	16,700	2,636,400	44,250
6/26（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				179,000	591,201	16,700	2,636,400	44,250
6/26（五）	二號店	雜支・雜項・影印			-2,400			179,000	591,201	14,300	2,636,400	44,250
6/27（六）	二號店	金庫：現金 10,700、折扣 −300	10,400					189,400	591,201	14,300	2,636,400	44,250
6/27（六）	一號店	金庫：現金 13,300、折扣 −100	13,200					202,600	591,201	14,300	2,636,400	44,250
6/27（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		202,600	591,201	14,300	2,645,508	44,250
6/27（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				202,600	586,601	14,300	2,645,508	44,250
6/27（六）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-500				202,600	586,101	14,300	2,645,508	44,250
6/27（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		202,600	586,101	14,300	2,652,868	44,250
6/27（六）	二號店	進貨・肉		-3,100				202,600	583,001	14,300	2,652,868	44,250
6/28（日）	二號店	金庫：現金 9,300、補錢 3,700	13,000					215,600	583,001	14,300	2,652,868	44,250
6/28（日）	一號店	金庫：現金 12,300	12,300					227,900	583,001	14,300	2,652,868	44,250
6/28（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,948		227,900	583,001	14,300	2,663,816	44,250
6/28（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				227,900	578,101	14,300	2,663,816	44,250
6/28（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		227,900	578,101	14,300	2,671,084	44,250
6/28（日）	二號店	進貨・肉		-3,300				227,900	574,801	14,300	2,671,084	44,250
6/28（日）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-800			227,900	574,801	13,500	2,671,084	44,250
6/28（日）	二號店	補零錢到金庫		-3,700				227,900	571,101	13,500	2,671,084	44,250
6/29（一）	二號店	金庫：現金 7,100、取錢 −62,900	-55,800					172,100	571,101	13,500	2,671,084	44,250
6/29（一）	一號店	金庫：現金 8,600、補錢 4,300、取錢 −85,000	-72,100					100,000	571,101	13,500	2,671,084	44,250
6/29（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		100,000	571,101	13,500	2,677,248	44,250
6/29（一）	一號店	進貨・肉		-4,200				100,000	566,901	13,500	2,677,248	44,250
6/29（一）	一號店	補零錢到金庫		-4,300				100,000	562,601	13,500	2,677,248	44,250
6/29（一）	一號店	從金庫取錢		85,000				100,000	647,601	13,500	2,677,248	44,250
6/29（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		100,000	647,601	13,500	2,682,124	44,250
6/29（一）	二號店	進貨・肉		-3,200				100,000	644,401	13,500	2,682,124	44,250
6/29（一）	二號店	從金庫取錢		62,900				100,000	707,301	13,500	2,682,124	44,250
6/30（二）	二號店	金庫：現金 8,200、折扣 −500	7,700					107,700	707,301	13,500	2,682,124	44,250
6/30（二）	一號店	金庫：現金 11,700、補錢 2,400	14,100					121,800	707,301	13,500	2,682,124	44,250
6/30（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		121,800	707,301	13,500	2,690,036	44,250
6/30（二）	一號店	進貨・肉		-5,000				121,800	702,301	13,500	2,690,036	44,250
6/30（二）	一號店	補零錢到金庫		-2,400				121,800	699,901	13,500	2,690,036	44,250
6/30（二）	一號店	熊貓第一期撥款				80,400		121,800	699,901	13,500	2,770,436	44,250
6/30（二）	一號店	熊貓第二期撥款				80,400		121,800	699,901	13,500	2,850,836	44,250
6/30（二）	一號店	Uber 第一期撥款				55,700		121,800	699,901	13,500	2,906,536	44,250
6/30（二）	一號店	Uber 第二期撥款				55,700		121,800	699,901	13,500	2,962,236	44,250
6/30（二）	一號店	營業稅（預留）				-21,965		121,800	699,901	13,500	2,940,271	44,250
6/30（二）	一號店	原物料月結貨款				-141,700		121,800	699,901	13,500	2,798,571	44,250
6/30（二）	一號店	付央廚貨款		-84,840				121,800	615,061	13,500	2,798,571	44,250
6/30（二）	一號店	房租		-45,000				121,800	570,061	13,500	2,798,571	44,250
6/30（二）	一號店	收銀系統				-1,200		121,800	570,061	13,500	2,797,371	44,250
6/30（二）	一號店	網路				-899		121,800	570,061	13,500	2,796,472	44,250
6/30（二）	一號店	電費		-20,900				121,800	549,161	13,500	2,796,472	44,250
6/30（二）	一號店	水費		-2,700				121,800	546,461	13,500	2,796,472	44,250
6/30（二）	一號店	6 月薪資・薪轉 3 人				-107,073		121,800	546,461	13,500	2,689,399	44,250
6/30（二）	一號店	6 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,532		121,800	546,461	13,500	2,658,867	44,250
6/30（二）	一號店	6 月薪資・現金 5 人		-113,529				121,800	432,932	13,500	2,658,867	44,250
6/30（二）	一號店	6 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				121,800	429,932	13,500	2,658,867	44,250
6/30（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		121,800	429,932	13,500	2,665,583	44,250
6/30（二）	二號店	進貨・肉		-2,800				121,800	427,132	13,500	2,665,583	44,250
6/30（二）	二號店	雜支・雜項・影印		-700				121,800	426,432	13,500	2,665,583	44,250
6/30（二）	二號店	熊貓第一期撥款				75,500		121,800	426,432	13,500	2,741,083	44,250
6/30（二）	二號店	熊貓第二期撥款				75,500		121,800	426,432	13,500	2,816,583	44,250
6/30（二）	二號店	Uber 第一期撥款				58,700		121,800	426,432	13,500	2,875,283	44,250
6/30（二）	二號店	Uber 第二期撥款				58,700		121,800	426,432	13,500	2,933,983	44,250
6/30（二）	二號店	營業稅（預留）				-21,120		121,800	426,432	13,500	2,912,863	44,250
6/30（二）	二號店	原物料月結貨款				-88,700		121,800	426,432	13,500	2,824,163	44,250
6/30（二）	二號店	付央廚貨款		-55,630				121,800	370,802	13,500	2,824,163	44,250
6/30（二）	二號店	房租		-32,000				121,800	338,802	13,500	2,824,163	44,250
6/30（二）	二號店	收銀系統				-1,200		121,800	338,802	13,500	2,822,963	44,250
6/30（二）	二號店	網路				-899		121,800	338,802	13,500	2,822,064	44,250
6/30（二）	二號店	電費		-14,900				121,800	323,902	13,500	2,822,064	44,250
6/30（二）	二號店	水費		-2,400				121,800	321,502	13,500	2,822,064	44,250
6/30（二）	二號店	6 月薪資・薪轉 2 人				-84,902		121,800	321,502	13,500	2,737,162	44,250
6/30（二）	二號店	6 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,532		121,800	321,502	13,500	2,706,630	44,250
6/30（二）	二號店	6 月薪資・現金 4 人		-60,442				121,800	261,060	13,500	2,706,630	44,250
6/30（二）	二號店	6 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				121,800	258,060	13,500	2,706,630	44,250
6/30（二）	央廚	收一號店貨款					84,840	121,800	258,060	13,500	2,706,630	129,090
6/30（二）	央廚	收二號店貨款					55,630	121,800	258,060	13,500	2,706,630	184,720
6/30（二）	央廚	央廚材料成本					-56,000	121,800	258,060	13,500	2,706,630	128,720
6/30（二）	央廚	央廚人事					-32,000	121,800	258,060	13,500	2,706,630	96,720
6/30（二）	央廚	央廚租金					-12,000	121,800	258,060	13,500	2,706,630	84,720

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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