帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1（五） | 月初餘額 | 72,500 | 13,914 | 7,100 | 1,096,318 | |||||
| 5/1（五） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 81,900 | 13,914 | 7,100 | 1,096,318 | ||||
| 5/1（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 81,900 | 13,914 | 7,100 | 1,103,126 | ||||
| 5/1（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 81,900 | 10,514 | 7,100 | 1,103,126 | ||||
| 5/1（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 81,900 | 9,314 | 7,100 | 1,103,126 | ||||
| 5/2（六） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 92,100 | 9,314 | 7,100 | 1,103,126 | ||||
| 5/2（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 92,100 | 9,314 | 7,100 | 1,110,670 | ||||
| 5/2（六） | 進貨・肉 | -3,500 | 92,100 | 5,814 | 7,100 | 1,110,670 | ||||
| 5/2（六） | 雜支・雜項・工作服 | -400 | 92,100 | 5,414 | 7,100 | 1,110,670 | ||||
| 5/3（日） | 金庫：現金 11,600、折扣 −400 | 11,200 | 103,300 | 5,414 | 7,100 | 1,110,670 | ||||
| 5/3（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 103,300 | 5,414 | 7,100 | 1,119,502 | ||||
| 5/3（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 103,300 | 2,314 | 7,100 | 1,119,502 | ||||
| 5/4（一） | 金庫：現金 7,000、取錢 −60,300 | -53,300 | 50,000 | 2,314 | 7,100 | 1,119,502 | ||||
| 5/4（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 2,314 | 7,100 | 1,124,562 | ||||
| 5/4（一） | 進貨・肉 | -3,300 | 50,000 | -986 | 7,100 | 1,124,562 | ||||
| 5/4（一） | 從金庫取錢 | 60,300 | 50,000 | 59,314 | 7,100 | 1,124,562 | ||||
| 5/4（一） | 提撥零用金 | -10,200 | 50,000 | 49,114 | 7,100 | 1,124,562 | ||||
| 5/4（一） | 提撥零用金 | 10,200 | 50,000 | 49,114 | 17,300 | 1,124,562 | ||||
| 5/5（二） | 金庫：現金 8,800、補錢 3,400 | 12,200 | 62,200 | 49,114 | 17,300 | 1,124,562 | ||||
| 5/5（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 62,200 | 49,114 | 17,300 | 1,131,646 | ||||
| 5/5（二） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 62,200 | 45,814 | 17,300 | 1,131,646 | ||||
| 5/5（二） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 62,200 | 42,414 | 17,300 | 1,131,646 | ||||
| 5/5（二） | 公司撥款給執行長・4 月結後撥款 | -50,000 | 62,200 | 42,414 | 17,300 | 1,081,646 | ||||
| 5/5（二） | 公司撥款給執行長・4 月結後撥款 | 50,000 | 62,200 | 92,414 | 17,300 | 1,081,646 | ||||
| 5/6（三） | 金庫：現金 7,600、折扣 −200、補錢 4,000 | 11,400 | 73,600 | 92,414 | 17,300 | 1,081,646 | ||||
| 5/6（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 73,600 | 92,414 | 17,300 | 1,087,626 | ||||
| 5/6（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 73,600 | 88,914 | 17,300 | 1,087,626 | ||||
| 5/6（三） | 雜支・雜項・工作服 | -2,400 | 73,600 | 86,514 | 17,300 | 1,087,626 | ||||
| 5/6（三） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 73,600 | 82,514 | 17,300 | 1,087,626 | ||||
| 5/7（四） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 82,600 | 82,514 | 17,300 | 1,087,626 | ||||
| 5/7（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 82,600 | 82,514 | 17,300 | 1,094,342 | ||||
| 5/7（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 82,600 | 79,614 | 17,300 | 1,094,342 | ||||
| 5/8（五） | 金庫：現金 9,200、折扣 −600 | 8,600 | 91,200 | 79,614 | 17,300 | 1,094,342 | ||||
| 5/8（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 91,200 | 79,614 | 17,300 | 1,102,254 | ||||
| 5/8（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 91,200 | 76,414 | 17,300 | 1,102,254 | ||||
| 5/8（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -300 | 91,200 | 76,114 | 17,300 | 1,102,254 | ||||
| 5/9（六） | 金庫：現金 11,100、折扣 −100 | 11,000 | 102,200 | 76,114 | 17,300 | 1,102,254 | ||||
| 5/9（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 102,200 | 76,114 | 17,300 | 1,109,246 | ||||
| 5/9（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 102,200 | 72,714 | 17,300 | 1,109,246 | ||||
| 5/9（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,300 | 102,200 | 71,414 | 17,300 | 1,109,246 | ||||
| 5/10（日） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 114,000 | 71,414 | 17,300 | 1,109,246 | ||||
| 5/10（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 114,000 | 71,414 | 17,300 | 1,116,974 | ||||
| 5/10（日） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 114,000 | 67,914 | 17,300 | 1,116,974 | ||||
| 5/10（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 114,000 | 67,914 | 16,100 | 1,116,974 | ||||
| 5/10（日） | 盈餘分配・4 月盈餘分配 | -90,500 | 114,000 | 67,914 | 16,100 | 1,026,474 | ||||
| 5/11（一） | 金庫：現金 7,000、補錢 4,400、取錢 −75,400 | -64,000 | 50,000 | 67,914 | 16,100 | 1,026,474 | ||||
| 5/11（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 50,000 | 67,914 | 16,100 | 1,032,178 | ||||
| 5/11（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | 65,014 | 16,100 | 1,032,178 | ||||
| 5/11（一） | 雜支・雜項・影印 | -700 | 50,000 | 65,014 | 15,400 | 1,032,178 | ||||
| 5/11（一） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 50,000 | 60,614 | 15,400 | 1,032,178 | ||||
| 5/11（一） | 從金庫取錢 | 75,400 | 50,000 | 136,014 | 15,400 | 1,032,178 | ||||
| 5/12（二） | 金庫：現金 7,200、折扣 −300 | 6,900 | 56,900 | 136,014 | 15,400 | 1,032,178 | ||||
| 5/12（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 56,900 | 136,014 | 15,400 | 1,037,606 | ||||
| 5/12（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 56,900 | 132,914 | 15,400 | 1,037,606 | ||||
| 5/12（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,600 | 56,900 | 132,914 | 13,800 | 1,037,606 | ||||
| 5/13（三） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 66,400 | 132,914 | 13,800 | 1,037,606 | ||||
| 5/13（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 66,400 | 132,914 | 13,800 | 1,044,046 | ||||
| 5/13（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 66,400 | 129,414 | 13,800 | 1,044,046 | ||||
| 5/14（四） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 74,300 | 129,414 | 13,800 | 1,044,046 | ||||
| 5/14（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 74,300 | 129,414 | 13,800 | 1,049,198 | ||||
| 5/14（四） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 74,300 | 125,714 | 13,800 | 1,049,198 | ||||
| 5/15（五） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 85,500 | 125,714 | 13,800 | 1,049,198 | ||||
| 5/15（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 85,500 | 125,714 | 13,800 | 1,056,558 | ||||
| 5/15（五） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 85,500 | 122,814 | 13,800 | 1,056,558 | ||||
| 5/16（六） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 95,600 | 122,814 | 13,800 | 1,056,558 | ||||
| 5/16（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 95,600 | 122,814 | 13,800 | 1,063,366 | ||||
| 5/16（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 95,600 | 119,614 | 13,800 | 1,063,366 | ||||
| 5/17（日） | 金庫：現金 10,900、折扣 −400、補錢 4,400 | 14,900 | 110,500 | 119,614 | 13,800 | 1,063,366 | ||||
| 5/17（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 110,500 | 119,614 | 13,800 | 1,073,026 | ||||
| 5/17（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 110,500 | 116,514 | 13,800 | 1,073,026 | ||||
| 5/17（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,500 | 110,500 | 116,514 | 11,300 | 1,073,026 | ||||
| 5/17（日） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 110,500 | 112,114 | 11,300 | 1,073,026 | ||||
| 5/18（一） | 金庫：現金 5,700、取錢 −66,200 | -60,500 | 50,000 | 112,114 | 11,300 | 1,073,026 | ||||
| 5/18（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | 112,114 | 11,300 | 1,077,810 | ||||
| 5/18（一） | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 109,214 | 11,300 | 1,077,810 | ||||
| 5/18（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 50,000 | 108,514 | 11,300 | 1,077,810 | ||||
| 5/18（一） | 從金庫取錢 | 66,200 | 50,000 | 174,714 | 11,300 | 1,077,810 | ||||
| 5/19（二） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 58,600 | 174,714 | 11,300 | 1,077,810 | ||||
| 5/19（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 58,600 | 174,714 | 11,300 | 1,084,434 | ||||
| 5/19（二） | 進貨・肉 | -3,600 | 58,600 | 171,114 | 11,300 | 1,084,434 | ||||
| 5/20（三） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 66,100 | 171,114 | 11,300 | 1,084,434 | ||||
| 5/20（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 66,100 | 171,114 | 11,300 | 1,089,402 | ||||
| 5/20（三） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 66,100 | 167,314 | 11,300 | 1,089,402 | ||||
| 5/21（四） | 金庫：現金 8,000、折扣 −400 | 7,600 | 73,700 | 167,314 | 11,300 | 1,089,402 | ||||
| 5/21（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 73,700 | 167,314 | 11,300 | 1,096,210 | ||||
| 5/21（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 73,700 | 163,814 | 11,300 | 1,096,210 | ||||
| 5/21（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,300 | 73,700 | 162,514 | 11,300 | 1,096,210 | ||||
| 5/22（五） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 81,700 | 162,514 | 11,300 | 1,096,210 | ||||
| 5/22（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 81,700 | 162,514 | 11,300 | 1,103,294 | ||||
| 5/22（五） | 進貨・肉 | -2,800 | 81,700 | 159,714 | 11,300 | 1,103,294 | ||||
| 5/22（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,200 | 81,700 | 159,714 | 10,100 | 1,103,294 | ||||
| 5/23（六） | 金庫：現金 9,900、折扣 −200 | 9,700 | 91,400 | 159,714 | 10,100 | 1,103,294 | ||||
| 5/23（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 91,400 | 159,714 | 10,100 | 1,111,206 | ||||
| 5/23（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 91,400 | 156,014 | 10,100 | 1,111,206 | ||||
| 5/23（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -500 | 91,400 | 156,014 | 9,600 | 1,111,206 | ||||
| 5/24（日） | 金庫：現金 10,500、折扣 −600 | 9,900 | 101,300 | 156,014 | 9,600 | 1,111,206 | ||||
| 5/24（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 101,300 | 156,014 | 9,600 | 1,119,762 | ||||
| 5/24（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 101,300 | 153,114 | 9,600 | 1,119,762 | ||||
| 5/24（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,400 | 101,300 | 151,714 | 9,600 | 1,119,762 | ||||
| 5/25（一） | 金庫：現金 5,900、取錢 −57,200 | -51,300 | 50,000 | 151,714 | 9,600 | 1,119,762 | ||||
| 5/25（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 50,000 | 151,714 | 9,600 | 1,124,362 | ||||
| 5/25（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 148,014 | 9,600 | 1,124,362 | ||||
| 5/25（一） | 從金庫取錢 | 57,200 | 50,000 | 205,214 | 9,600 | 1,124,362 | ||||
| 5/26（二） | 金庫：現金 7,500、折扣 −400 | 7,100 | 57,100 | 205,214 | 9,600 | 1,124,362 | ||||
| 5/26（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 57,100 | 205,214 | 9,600 | 1,131,078 | ||||
| 5/26（二） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 57,100 | 201,614 | 9,600 | 1,131,078 | ||||
| 5/27（三） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 64,800 | 201,614 | 9,600 | 1,131,078 | ||||
| 5/27（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 64,800 | 201,614 | 9,600 | 1,137,518 | ||||
| 5/27（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 64,800 | 198,314 | 9,600 | 1,137,518 | ||||
| 5/28（四） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 72,400 | 198,314 | 9,600 | 1,137,518 | ||||
| 5/28（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 72,400 | 198,314 | 9,600 | 1,144,050 | ||||
| 5/28（四） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 72,400 | 194,914 | 9,600 | 1,144,050 | ||||
| 5/29（五） | 金庫：現金 8,300、補錢 2,800 | 11,100 | 83,500 | 194,914 | 9,600 | 1,144,050 | ||||
| 5/29（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 83,500 | 194,914 | 9,600 | 1,150,214 | ||||
| 5/29（五） | 進貨・肉 | -2,900 | 83,500 | 192,014 | 9,600 | 1,150,214 | ||||
| 5/29（五） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 83,500 | 189,214 | 9,600 | 1,150,214 | ||||
| 5/30（六） | 金庫：現金 10,700、補錢 4,400 | 15,100 | 98,600 | 189,214 | 9,600 | 1,150,214 | ||||
| 5/30（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 98,600 | 189,214 | 9,600 | 1,158,126 | ||||
| 5/30（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 98,600 | 185,514 | 9,600 | 1,158,126 | ||||
| 5/30（六） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 98,600 | 181,114 | 9,600 | 1,158,126 | ||||
| 5/31（日） | 金庫：現金 12,300 | 12,300 | 110,900 | 181,114 | 9,600 | 1,158,126 | ||||
| 5/31（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 110,900 | 181,114 | 9,600 | 1,166,406 | ||||
| 5/31（日） | 進貨・肉 | -3,200 | 110,900 | 177,914 | 9,600 | 1,166,406 | ||||
| 5/31（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,166,406 | ||||
| 5/31（日） | 熊貓 第一期撥款 | 82,400 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,248,806 | ||||
| 5/31（日） | 熊貓 第二期撥款 | 82,400 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,331,206 | ||||
| 5/31（日） | Uber 第一期撥款 | 67,800 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,399,006 | ||||
| 5/31（日） | Uber 第二期撥款 | 67,800 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,466,806 | ||||
| 5/31（日） | 營業稅（預留） | -23,365 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,443,441 | ||||
| 5/31（日） | 原物料月結貨款 | -88,800 | 110,900 | 177,914 | 9,000 | 1,354,641 | ||||
| 5/31（日） | 付央廚貨款 | -60,660 | 110,900 | 117,254 | 9,000 | 1,354,641 | ||||
| 5/31（日） | 房租 | -32,000 | 110,900 | 85,254 | 9,000 | 1,354,641 | ||||
| 5/31（日） | 收銀系統 | -1,200 | 110,900 | 85,254 | 9,000 | 1,353,441 | ||||
| 5/31（日） | 網路 | -899 | 110,900 | 85,254 | 9,000 | 1,352,542 | ||||
| 5/31（日） | 電費 | -13,800 | 110,900 | 71,454 | 9,000 | 1,352,542 | ||||
| 5/31（日） | 水費 | -2,900 | 110,900 | 68,554 | 9,000 | 1,352,542 | ||||
| 5/31（日） | 5 月薪資・薪轉 2 人 | -86,725 | 110,900 | 68,554 | 9,000 | 1,265,817 | ||||
| 5/31（日） | 5 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,462 | 110,900 | 68,554 | 9,000 | 1,235,354 | ||||
| 5/31（日） | 5 月薪資・現金 4 人 | -57,788 | 110,900 | 10,766 | 9,000 | 1,235,354 | ||||
| 5/31（日） | 5 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 110,900 | 7,766 | 9,000 | 1,235,354 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。