帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1（五） | 月初餘額 | 79,900 | 143,323 | 11,600 | 974,412 | |||||
| 5/1（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 91,200 | 143,323 | 11,600 | 974,412 | ||||
| 5/1（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 91,200 | 143,323 | 11,600 | 982,140 | ||||
| 5/1（五） | 進貨・肉 | -3,900 | 91,200 | 139,423 | 11,600 | 982,140 | ||||
| 5/2（六） | 金庫：現金 15,400 | 15,400 | 106,600 | 139,423 | 11,600 | 982,140 | ||||
| 5/2（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,500 | 106,600 | 139,423 | 11,600 | 993,640 | ||||
| 5/2（六） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 106,600 | 135,423 | 11,600 | 993,640 | ||||
| 5/3（日） | 金庫：現金 17,200、折扣 −300 | 16,900 | 123,500 | 135,423 | 11,600 | 993,640 | ||||
| 5/3（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 123,500 | 135,423 | 11,600 | 1,004,312 | ||||
| 5/3（日） | 進貨・肉 | -5,000 | 123,500 | 130,423 | 11,600 | 1,004,312 | ||||
| 5/4（一） | 金庫：現金 10,100、折扣 −300、取錢 −83,300 | -73,500 | 50,000 | 130,423 | 11,600 | 1,004,312 | ||||
| 5/4（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 50,000 | 130,423 | 11,600 | 1,012,224 | ||||
| 5/4（一） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 50,000 | 125,923 | 11,600 | 1,012,224 | ||||
| 5/4（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 50,000 | 124,023 | 11,600 | 1,012,224 | ||||
| 5/4（一） | 從金庫取錢 | 83,300 | 50,000 | 207,323 | 11,600 | 1,012,224 | ||||
| 5/4（一） | 提撥零用金 | -12,100 | 50,000 | 195,223 | 11,600 | 1,012,224 | ||||
| 5/4（一） | 提撥零用金 | 12,100 | 50,000 | 195,223 | 23,700 | 1,012,224 | ||||
| 5/5（二） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 63,000 | 195,223 | 23,700 | 1,012,224 | ||||
| 5/5（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 63,000 | 195,223 | 23,700 | 1,020,964 | ||||
| 5/5（二） | 進貨・肉 | -4,800 | 63,000 | 190,423 | 23,700 | 1,020,964 | ||||
| 5/5（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,500 | 63,000 | 190,423 | 21,200 | 1,020,964 | ||||
| 5/5（二） | 公司撥款給執行長・4 月結後撥款 | -90,000 | 63,000 | 190,423 | 21,200 | 930,964 | ||||
| 5/5（二） | 公司撥款給執行長・4 月結後撥款 | 90,000 | 63,000 | 280,423 | 21,200 | 930,964 | ||||
| 5/6（三） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 73,500 | 280,423 | 21,200 | 930,964 | ||||
| 5/6（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 73,500 | 280,423 | 21,200 | 937,588 | ||||
| 5/6（三） | 進貨・肉 | -4,400 | 73,500 | 276,023 | 21,200 | 937,588 | ||||
| 5/6（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 73,500 | 274,523 | 21,200 | 937,588 | ||||
| 5/7（四） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 82,500 | 274,523 | 21,200 | 937,588 | ||||
| 5/7（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 82,500 | 274,523 | 21,200 | 945,132 | ||||
| 5/7（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 82,500 | 270,123 | 21,200 | 945,132 | ||||
| 5/7（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -300 | 82,500 | 269,823 | 21,200 | 945,132 | ||||
| 5/8（五） | 金庫：現金 12,800、折扣 −300、補錢 4,100 | 16,600 | 99,100 | 269,823 | 21,200 | 945,132 | ||||
| 5/8（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 99,100 | 269,823 | 21,200 | 954,608 | ||||
| 5/8（五） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 99,100 | 266,023 | 21,200 | 954,608 | ||||
| 5/8（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -400 | 99,100 | 266,023 | 20,800 | 954,608 | ||||
| 5/8（五） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 99,100 | 261,923 | 20,800 | 954,608 | ||||
| 5/9（六） | 金庫：現金 16,400 | 16,400 | 115,500 | 261,923 | 20,800 | 954,608 | ||||
| 5/9（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,052 | 115,500 | 261,923 | 20,800 | 966,660 | ||||
| 5/9（六） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 115,500 | 257,023 | 20,800 | 966,660 | ||||
| 5/9（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,700 | 115,500 | 257,023 | 19,100 | 966,660 | ||||
| 5/10（日） | 金庫：現金 14,000、折扣 −400 | 13,600 | 129,100 | 257,023 | 19,100 | 966,660 | ||||
| 5/10（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,420 | 129,100 | 257,023 | 19,100 | 979,080 | ||||
| 5/10（日） | 進貨・肉 | -4,500 | 129,100 | 252,523 | 19,100 | 979,080 | ||||
| 5/10（日） | 盈餘分配・4 月盈餘分配 | -99,600 | 129,100 | 252,523 | 19,100 | 879,480 | ||||
| 5/11（一） | 金庫：現金 9,200、取錢 −88,300 | -79,100 | 50,000 | 252,523 | 19,100 | 879,480 | ||||
| 5/11（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 50,000 | 252,523 | 19,100 | 887,392 | ||||
| 5/11（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 247,423 | 19,100 | 887,392 | ||||
| 5/11（一） | 從金庫取錢 | 88,300 | 50,000 | 335,723 | 19,100 | 887,392 | ||||
| 5/12（二） | 金庫：現金 11,400、折扣 −500 | 10,900 | 60,900 | 335,723 | 19,100 | 887,392 | ||||
| 5/12（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 60,900 | 335,723 | 19,100 | 895,672 | ||||
| 5/12（二） | 進貨・肉 | -3,900 | 60,900 | 331,823 | 19,100 | 895,672 | ||||
| 5/13（三） | 金庫：現金 9,200、折扣 −300 | 8,900 | 69,800 | 331,823 | 19,100 | 895,672 | ||||
| 5/13（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 69,800 | 331,823 | 19,100 | 903,860 | ||||
| 5/13（三） | 進貨・肉 | -5,000 | 69,800 | 326,823 | 19,100 | 903,860 | ||||
| 5/13（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -400 | 69,800 | 326,423 | 19,100 | 903,860 | ||||
| 5/14（四） | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 82,000 | 326,423 | 19,100 | 903,860 | ||||
| 5/14（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 82,000 | 326,423 | 19,100 | 913,520 | ||||
| 5/14（四） | 進貨・肉 | -4,700 | 82,000 | 321,723 | 19,100 | 913,520 | ||||
| 5/15（五） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 93,700 | 321,723 | 19,100 | 913,520 | ||||
| 5/15（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 93,700 | 321,723 | 19,100 | 923,272 | ||||
| 5/15（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 93,700 | 317,123 | 19,100 | 923,272 | ||||
| 5/16（六） | 金庫：現金 11,500、補錢 3,500 | 15,000 | 108,700 | 317,123 | 19,100 | 923,272 | ||||
| 5/16（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 108,700 | 317,123 | 19,100 | 933,852 | ||||
| 5/16（六） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 108,700 | 312,823 | 19,100 | 933,852 | ||||
| 5/16（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,100 | 108,700 | 312,823 | 18,000 | 933,852 | ||||
| 5/16（六） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 108,700 | 309,323 | 18,000 | 933,852 | ||||
| 5/17（日） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 120,800 | 309,323 | 18,000 | 933,852 | ||||
| 5/17（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 120,800 | 309,323 | 18,000 | 943,972 | ||||
| 5/17（日） | 進貨・肉 | -5,100 | 120,800 | 304,223 | 18,000 | 943,972 | ||||
| 5/17（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,100 | 120,800 | 303,123 | 18,000 | 943,972 | ||||
| 5/18（一） | 金庫：現金 8,400、取錢 −79,200 | -70,800 | 50,000 | 303,123 | 18,000 | 943,972 | ||||
| 5/18（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 50,000 | 303,123 | 18,000 | 950,780 | ||||
| 5/18（一） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 50,000 | 298,723 | 18,000 | 950,780 | ||||
| 5/18（一） | 從金庫取錢 | 79,200 | 50,000 | 377,923 | 18,000 | 950,780 | ||||
| 5/19（二） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 62,500 | 377,923 | 18,000 | 950,780 | ||||
| 5/19（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 62,500 | 377,923 | 18,000 | 958,876 | ||||
| 5/19（二） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 62,500 | 373,023 | 18,000 | 958,876 | ||||
| 5/20（三） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 73,200 | 373,023 | 18,000 | 958,876 | ||||
| 5/20（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 73,200 | 373,023 | 18,000 | 968,260 | ||||
| 5/20（三） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 73,200 | 368,323 | 18,000 | 968,260 | ||||
| 5/20（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 73,200 | 368,323 | 15,900 | 968,260 | ||||
| 5/21（四） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 85,000 | 368,323 | 15,900 | 968,260 | ||||
| 5/21（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 85,000 | 368,323 | 15,900 | 976,908 | ||||
| 5/21（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 85,000 | 363,923 | 15,900 | 976,908 | ||||
| 5/21（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 85,000 | 363,323 | 15,900 | 976,908 | ||||
| 5/22（五） | 金庫：現金 11,800、折扣 −100 | 11,700 | 96,700 | 363,323 | 15,900 | 976,908 | ||||
| 5/22（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 96,700 | 363,323 | 15,900 | 984,452 | ||||
| 5/22（五） | 進貨・肉 | -4,100 | 96,700 | 359,223 | 15,900 | 984,452 | ||||
| 5/22（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 96,700 | 358,723 | 15,900 | 984,452 | ||||
| 5/23（六） | 金庫：現金 15,100 | 15,100 | 111,800 | 358,723 | 15,900 | 984,452 | ||||
| 5/23（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 111,800 | 358,723 | 15,900 | 994,296 | ||||
| 5/23（六） | 進貨・肉 | -4,700 | 111,800 | 354,023 | 15,900 | 994,296 | ||||
| 5/23（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,500 | 111,800 | 352,523 | 15,900 | 994,296 | ||||
| 5/24（日） | 金庫：現金 14,500、折扣 −500 | 14,000 | 125,800 | 352,523 | 15,900 | 994,296 | ||||
| 5/24（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 125,800 | 352,523 | 15,900 | 1,004,508 | ||||
| 5/24（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 125,800 | 348,423 | 15,900 | 1,004,508 | ||||
| 5/24（日） | 雜支・雜項・工作服 | -2,400 | 125,800 | 346,023 | 15,900 | 1,004,508 | ||||
| 5/25（一） | 金庫：現金 9,400、取錢 −85,200 | -75,800 | 50,000 | 346,023 | 15,900 | 1,004,508 | ||||
| 5/25（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 50,000 | 346,023 | 15,900 | 1,010,580 | ||||
| 5/25（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 340,923 | 15,900 | 1,010,580 | ||||
| 5/25（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 50,000 | 338,923 | 15,900 | 1,010,580 | ||||
| 5/25（一） | 從金庫取錢 | 85,200 | 50,000 | 424,123 | 15,900 | 1,010,580 | ||||
| 5/26（二） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 59,700 | 424,123 | 15,900 | 1,010,580 | ||||
| 5/26（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 59,700 | 424,123 | 15,900 | 1,017,756 | ||||
| 5/26（二） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 59,700 | 419,023 | 15,900 | 1,017,756 | ||||
| 5/27（三） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 68,200 | 419,023 | 15,900 | 1,017,756 | ||||
| 5/27（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 68,200 | 419,023 | 15,900 | 1,025,484 | ||||
| 5/27（三） | 進貨・肉 | -4,000 | 68,200 | 415,023 | 15,900 | 1,025,484 | ||||
| 5/28（四） | 金庫：現金 13,000、補錢 3,800 | 16,800 | 85,000 | 415,023 | 15,900 | 1,025,484 | ||||
| 5/28（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 85,000 | 415,023 | 15,900 | 1,034,408 | ||||
| 5/28（四） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 85,000 | 410,823 | 15,900 | 1,034,408 | ||||
| 5/28（四） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 85,000 | 407,023 | 15,900 | 1,034,408 | ||||
| 5/29（五） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 98,700 | 407,023 | 15,900 | 1,034,408 | ||||
| 5/29（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 98,700 | 407,023 | 15,900 | 1,044,068 | ||||
| 5/29（五） | 進貨・肉 | -4,900 | 98,700 | 402,123 | 15,900 | 1,044,068 | ||||
| 5/30（六） | 金庫：現金 13,800 | 13,800 | 112,500 | 402,123 | 15,900 | 1,044,068 | ||||
| 5/30（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,868 | 112,500 | 402,123 | 15,900 | 1,055,936 | ||||
| 5/30（六） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 112,500 | 397,323 | 15,900 | 1,055,936 | ||||
| 5/31（日） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 125,500 | 397,323 | 15,900 | 1,055,936 | ||||
| 5/31（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 125,500 | 397,323 | 15,900 | 1,065,596 | ||||
| 5/31（日） | 進貨・肉 | -4,800 | 125,500 | 392,523 | 15,900 | 1,065,596 | ||||
| 5/31（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,065,596 | ||||
| 5/31（日） | 熊貓 第一期撥款 | 85,100 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,150,696 | ||||
| 5/31（日） | 熊貓 第二期撥款 | 85,100 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,235,796 | ||||
| 5/31（日） | Uber 第一期撥款 | 57,300 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,293,096 | ||||
| 5/31（日） | Uber 第二期撥款 | 57,300 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,350,396 | ||||
| 5/31（日） | 營業稅（預留） | -23,730 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,326,666 | ||||
| 5/31（日） | 原物料月結貨款 | -120,200 | 125,500 | 390,123 | 15,900 | 1,206,466 | ||||
| 5/31（日） | 付央廚貨款 | -70,250 | 125,500 | 319,873 | 15,900 | 1,206,466 | ||||
| 5/31（日） | 房租 | -45,000 | 125,500 | 274,873 | 15,900 | 1,206,466 | ||||
| 5/31（日） | 收銀系統 | -1,200 | 125,500 | 274,873 | 15,900 | 1,205,266 | ||||
| 5/31（日） | 網路 | -899 | 125,500 | 274,873 | 15,900 | 1,204,367 | ||||
| 5/31（日） | 電費 | -20,300 | 125,500 | 254,573 | 15,900 | 1,204,367 | ||||
| 5/31（日） | 水費 | -2,900 | 125,500 | 251,673 | 15,900 | 1,204,367 | ||||
| 5/31（日） | 5 月薪資・薪轉 3 人 | -109,782 | 125,500 | 251,673 | 15,900 | 1,094,585 | ||||
| 5/31（日） | 5 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,462 | 125,500 | 251,673 | 15,900 | 1,064,122 | ||||
| 5/31（日） | 5 月薪資・現金 5 人 | -113,638 | 125,500 | 138,035 | 15,900 | 1,064,122 | ||||
| 5/31（日） | 5 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 125,500 | 135,035 | 15,900 | 1,064,122 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。