帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 執行長 | 公司帳戶 | 央廚 | 執行長餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1（五） | 月初餘額 | 0 | 210,000 | 77,140 | ||||
| 5/7（四） | 央廚繳回公司・4 月結餘繳回 | -35,000 | 0 | 210,000 | 42,140 | |||
| 5/7（四） | 央廚繳回公司・4 月結餘繳回 | 35,000 | 0 | 245,000 | 42,140 | |||
| 5/31（日） | 收一號店貨款 | 70,250 | 0 | 245,000 | 112,390 | |||
| 5/31（日） | 收二號店貨款 | 60,660 | 0 | 245,000 | 173,050 | |||
| 5/31（日） | 央廚材料成本 | -49,800 | 0 | 245,000 | 123,250 | |||
| 5/31（日） | 央廚人事 | -32,000 | 0 | 245,000 | 91,250 | |||
| 5/31（日） | 央廚租金 | -12,000 | 0 | 245,000 | 79,250 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。