帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
5/1（五）		月初餘額						152,400	157,237	18,700	2,280,729	77,140
5/1（五）	二號店	金庫：現金 9,400	9,400					161,800	157,237	18,700	2,280,729	77,140
5/1（五）	一號店	金庫：現金 11,300	11,300					173,100	157,237	18,700	2,280,729	77,140
5/1（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		173,100	157,237	18,700	2,288,457	77,140
5/1（五）	一號店	進貨・肉		-3,900				173,100	153,337	18,700	2,288,457	77,140
5/1（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		173,100	153,337	18,700	2,295,265	77,140
5/1（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				173,100	149,937	18,700	2,295,265	77,140
5/1（五）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,200				173,100	148,737	18,700	2,295,265	77,140
5/2（六）	二號店	金庫：現金 10,200	10,200					183,300	148,737	18,700	2,295,265	77,140
5/2（六）	一號店	金庫：現金 15,400	15,400					198,700	148,737	18,700	2,295,265	77,140
5/2（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,500		198,700	148,737	18,700	2,306,765	77,140
5/2（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				198,700	144,737	18,700	2,306,765	77,140
5/2（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		198,700	144,737	18,700	2,314,309	77,140
5/2（六）	二號店	進貨・肉		-3,500				198,700	141,237	18,700	2,314,309	77,140
5/2（六）	二號店	雜支・雜項・工作服		-400				198,700	140,837	18,700	2,314,309	77,140
5/3（日）	二號店	金庫：現金 11,600、折扣 −400	11,200					209,900	140,837	18,700	2,314,309	77,140
5/3（日）	一號店	金庫：現金 17,200、折扣 −300	16,900					226,800	140,837	18,700	2,314,309	77,140
5/3（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,672		226,800	140,837	18,700	2,324,981	77,140
5/3（日）	一號店	進貨・肉		-5,000				226,800	135,837	18,700	2,324,981	77,140
5/3（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,832		226,800	135,837	18,700	2,333,813	77,140
5/3（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				226,800	132,737	18,700	2,333,813	77,140
5/4（一）	二號店	金庫：現金 7,000、取錢 −60,300	-53,300					173,500	132,737	18,700	2,333,813	77,140
5/4（一）	一號店	金庫：現金 10,100、折扣 −300、取錢 −83,300	-73,500					100,000	132,737	18,700	2,333,813	77,140
5/4（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		100,000	132,737	18,700	2,341,725	77,140
5/4（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				100,000	128,237	18,700	2,341,725	77,140
5/4（一）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,900				100,000	126,337	18,700	2,341,725	77,140
5/4（一）	一號店	從金庫取錢		83,300				100,000	209,637	18,700	2,341,725	77,140
5/4（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		100,000	209,637	18,700	2,346,785	77,140
5/4（一）	二號店	進貨・肉		-3,300				100,000	206,337	18,700	2,346,785	77,140
5/4（一）	二號店	從金庫取錢		60,300				100,000	266,637	18,700	2,346,785	77,140
5/4（一）	一號店	提撥零用金		-12,100				100,000	254,537	18,700	2,346,785	77,140
5/4（一）	一號店	提撥零用金			12,100			100,000	254,537	30,800	2,346,785	77,140
5/4（一）	二號店	提撥零用金		-10,200				100,000	244,337	30,800	2,346,785	77,140
5/4（一）	二號店	提撥零用金			10,200			100,000	244,337	41,000	2,346,785	77,140
5/5（二）	二號店	金庫：現金 8,800、補錢 3,400	12,200					112,200	244,337	41,000	2,346,785	77,140
5/5（二）	一號店	金庫：現金 13,000	13,000					125,200	244,337	41,000	2,346,785	77,140
5/5（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		125,200	244,337	41,000	2,355,525	77,140
5/5（二）	一號店	進貨・肉		-4,800				125,200	239,537	41,000	2,355,525	77,140
5/5（二）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-2,500			125,200	239,537	38,500	2,355,525	77,140
5/5（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		125,200	239,537	38,500	2,362,609	77,140
5/5（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				125,200	236,237	38,500	2,362,609	77,140
5/5（二）	二號店	補零錢到金庫		-3,400				125,200	232,837	38,500	2,362,609	77,140
5/5（二）	一號店	公司撥款給執行長・4 月結後撥款				-90,000		125,200	232,837	38,500	2,272,609	77,140
5/5（二）	一號店	公司撥款給執行長・4 月結後撥款		90,000				125,200	322,837	38,500	2,272,609	77,140
5/5（二）	二號店	公司撥款給執行長・4 月結後撥款				-50,000		125,200	322,837	38,500	2,222,609	77,140
5/5（二）	二號店	公司撥款給執行長・4 月結後撥款		50,000				125,200	372,837	38,500	2,222,609	77,140
5/6（三）	二號店	金庫：現金 7,600、折扣 −200、補錢 4,000	11,400					136,600	372,837	38,500	2,222,609	77,140
5/6（三）	一號店	金庫：現金 10,500	10,500					147,100	372,837	38,500	2,222,609	77,140
5/6（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		147,100	372,837	38,500	2,229,233	77,140
5/6（三）	一號店	進貨・肉		-4,400				147,100	368,437	38,500	2,229,233	77,140
5/6（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,500				147,100	366,937	38,500	2,229,233	77,140
5/6（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		147,100	366,937	38,500	2,235,213	77,140
5/6（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				147,100	363,437	38,500	2,235,213	77,140
5/6（三）	二號店	雜支・雜項・工作服		-2,400				147,100	361,037	38,500	2,235,213	77,140
5/6（三）	二號店	補零錢到金庫		-4,000				147,100	357,037	38,500	2,235,213	77,140
5/7（四）	二號店	金庫：現金 9,000	9,000					156,100	357,037	38,500	2,235,213	77,140
5/7（四）	一號店	金庫：現金 9,000	9,000					165,100	357,037	38,500	2,235,213	77,140
5/7（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		165,100	357,037	38,500	2,242,757	77,140
5/7（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				165,100	352,637	38,500	2,242,757	77,140
5/7（四）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-300				165,100	352,337	38,500	2,242,757	77,140
5/7（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		165,100	352,337	38,500	2,249,473	77,140
5/7（四）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				165,100	349,437	38,500	2,249,473	77,140
5/7（四）	央廚	央廚繳回公司・4 月結餘繳回					-35,000	165,100	349,437	38,500	2,249,473	42,140
5/7（四）	央廚	央廚繳回公司・4 月結餘繳回				35,000		165,100	349,437	38,500	2,284,473	42,140
5/8（五）	二號店	金庫：現金 9,200、折扣 −600	8,600					173,700	349,437	38,500	2,284,473	42,140
5/8（五）	一號店	金庫：現金 12,800、折扣 −300、補錢 4,100	16,600					190,300	349,437	38,500	2,284,473	42,140
5/8（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,476		190,300	349,437	38,500	2,293,949	42,140
5/8（五）	一號店	進貨・蔬菜		-3,800				190,300	345,637	38,500	2,293,949	42,140
5/8（五）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-400			190,300	345,637	38,100	2,293,949	42,140
5/8（五）	一號店	補零錢到金庫		-4,100				190,300	341,537	38,100	2,293,949	42,140
5/8（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		190,300	341,537	38,100	2,301,861	42,140
5/8（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				190,300	338,337	38,100	2,301,861	42,140
5/8（五）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-300				190,300	338,037	38,100	2,301,861	42,140
5/9（六）	二號店	金庫：現金 11,100、折扣 −100	11,000					201,300	338,037	38,100	2,301,861	42,140
5/9（六）	一號店	金庫：現金 16,400	16,400					217,700	338,037	38,100	2,301,861	42,140
5/9（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				12,052		217,700	338,037	38,100	2,313,913	42,140
5/9（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				217,700	333,137	38,100	2,313,913	42,140
5/9（六）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-1,700			217,700	333,137	36,400	2,313,913	42,140
5/9（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		217,700	333,137	36,400	2,320,905	42,140
5/9（六）	二號店	進貨・肉		-3,400				217,700	329,737	36,400	2,320,905	42,140
5/9（六）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,300				217,700	328,437	36,400	2,320,905	42,140
5/10（日）	二號店	金庫：現金 11,800	11,800					229,500	328,437	36,400	2,320,905	42,140
5/10（日）	一號店	金庫：現金 14,000、折扣 −400	13,600					243,100	328,437	36,400	2,320,905	42,140
5/10（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				12,420		243,100	328,437	36,400	2,333,325	42,140
5/10（日）	一號店	進貨・肉		-4,500				243,100	323,937	36,400	2,333,325	42,140
5/10（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		243,100	323,937	36,400	2,341,053	42,140
5/10（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				243,100	320,437	36,400	2,341,053	42,140
5/10（日）	二號店	雜支・雜項・文具			-1,200			243,100	320,437	35,200	2,341,053	42,140
5/10（日）	一號店	盈餘分配・4 月盈餘分配				-99,600		243,100	320,437	35,200	2,241,453	42,140
5/10（日）	二號店	盈餘分配・4 月盈餘分配				-90,500		243,100	320,437	35,200	2,150,953	42,140
5/11（一）	二號店	金庫：現金 7,000、補錢 4,400、取錢 −75,400	-64,000					179,100	320,437	35,200	2,150,953	42,140
5/11（一）	一號店	金庫：現金 9,200、取錢 −88,300	-79,100					100,000	320,437	35,200	2,150,953	42,140
5/11（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		100,000	320,437	35,200	2,158,865	42,140
5/11（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				100,000	315,337	35,200	2,158,865	42,140
5/11（一）	一號店	從金庫取錢		88,300				100,000	403,637	35,200	2,158,865	42,140
5/11（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		100,000	403,637	35,200	2,164,569	42,140
5/11（一）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				100,000	400,737	35,200	2,164,569	42,140
5/11（一）	二號店	雜支・雜項・影印			-700			100,000	400,737	34,500	2,164,569	42,140
5/11（一）	二號店	補零錢到金庫		-4,400				100,000	396,337	34,500	2,164,569	42,140
5/11（一）	二號店	從金庫取錢		75,400				100,000	471,737	34,500	2,164,569	42,140
5/12（二）	二號店	金庫：現金 7,200、折扣 −300	6,900					106,900	471,737	34,500	2,164,569	42,140
5/12（二）	一號店	金庫：現金 11,400、折扣 −500	10,900					117,800	471,737	34,500	2,164,569	42,140
5/12（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		117,800	471,737	34,500	2,172,849	42,140
5/12（二）	一號店	進貨・肉		-3,900				117,800	467,837	34,500	2,172,849	42,140
5/12（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,428		117,800	467,837	34,500	2,178,277	42,140
5/12（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				117,800	464,737	34,500	2,178,277	42,140
5/12（二）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,600			117,800	464,737	32,900	2,178,277	42,140
5/13（三）	二號店	金庫：現金 9,500	9,500					127,300	464,737	32,900	2,178,277	42,140
5/13（三）	一號店	金庫：現金 9,200、折扣 −300	8,900					136,200	464,737	32,900	2,178,277	42,140
5/13（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		136,200	464,737	32,900	2,186,465	42,140
5/13（三）	一號店	進貨・肉		-5,000				136,200	459,737	32,900	2,186,465	42,140
5/13（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-400				136,200	459,337	32,900	2,186,465	42,140
5/13（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		136,200	459,337	32,900	2,192,905	42,140
5/13（三）	二號店	進貨・肉		-3,500				136,200	455,837	32,900	2,192,905	42,140
5/14（四）	二號店	金庫：現金 7,900	7,900					144,100	455,837	32,900	2,192,905	42,140
5/14（四）	一號店	金庫：現金 12,200	12,200					156,300	455,837	32,900	2,192,905	42,140
5/14（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,660		156,300	455,837	32,900	2,202,565	42,140
5/14（四）	一號店	進貨・肉		-4,700				156,300	451,137	32,900	2,202,565	42,140
5/14（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		156,300	451,137	32,900	2,207,717	42,140
5/14（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				156,300	447,437	32,900	2,207,717	42,140
5/15（五）	二號店	金庫：現金 11,200	11,200					167,500	447,437	32,900	2,207,717	42,140
5/15（五）	一號店	金庫：現金 11,700	11,700					179,200	447,437	32,900	2,207,717	42,140
5/15（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,752		179,200	447,437	32,900	2,217,469	42,140
5/15（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				179,200	442,837	32,900	2,217,469	42,140
5/15（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		179,200	442,837	32,900	2,224,829	42,140
5/15（五）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				179,200	439,937	32,900	2,224,829	42,140
5/16（六）	二號店	金庫：現金 10,100	10,100					189,300	439,937	32,900	2,224,829	42,140
5/16（六）	一號店	金庫：現金 11,500、補錢 3,500	15,000					204,300	439,937	32,900	2,224,829	42,140
5/16（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,580		204,300	439,937	32,900	2,235,409	42,140
5/16（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				204,300	435,637	32,900	2,235,409	42,140
5/16（六）	一號店	雜支・雜項・清潔用品			-1,100			204,300	435,637	31,800	2,235,409	42,140
5/16（六）	一號店	補零錢到金庫		-3,500				204,300	432,137	31,800	2,235,409	42,140
5/16（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		204,300	432,137	31,800	2,242,217	42,140
5/16（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				204,300	428,937	31,800	2,242,217	42,140
5/17（日）	二號店	金庫：現金 10,900、折扣 −400、補錢 4,400	14,900					219,200	428,937	31,800	2,242,217	42,140
5/17（日）	一號店	金庫：現金 12,100	12,100					231,300	428,937	31,800	2,242,217	42,140
5/17（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,120		231,300	428,937	31,800	2,252,337	42,140
5/17（日）	一號店	進貨・肉		-5,100				231,300	423,837	31,800	2,252,337	42,140
5/17（日）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,100				231,300	422,737	31,800	2,252,337	42,140
5/17（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,660		231,300	422,737	31,800	2,261,997	42,140
5/17（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				231,300	419,637	31,800	2,261,997	42,140
5/17（日）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-2,500			231,300	419,637	29,300	2,261,997	42,140
5/17（日）	二號店	補零錢到金庫		-4,400				231,300	415,237	29,300	2,261,997	42,140
5/18（一）	二號店	金庫：現金 5,700、取錢 −66,200	-60,500					170,800	415,237	29,300	2,261,997	42,140
5/18（一）	一號店	金庫：現金 8,400、取錢 −79,200	-70,800					100,000	415,237	29,300	2,261,997	42,140
5/18（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		100,000	415,237	29,300	2,268,805	42,140
5/18（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				100,000	410,837	29,300	2,268,805	42,140
5/18（一）	一號店	從金庫取錢		79,200				100,000	490,037	29,300	2,268,805	42,140
5/18（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,784		100,000	490,037	29,300	2,273,589	42,140
5/18（一）	二號店	進貨・肉		-2,900				100,000	487,137	29,300	2,273,589	42,140
5/18（一）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-700				100,000	486,437	29,300	2,273,589	42,140
5/18（一）	二號店	從金庫取錢		66,200				100,000	552,637	29,300	2,273,589	42,140
5/19（二）	二號店	金庫：現金 8,600	8,600					108,600	552,637	29,300	2,273,589	42,140
5/19（二）	一號店	金庫：現金 12,500	12,500					121,100	552,637	29,300	2,273,589	42,140
5/19（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		121,100	552,637	29,300	2,281,685	42,140
5/19（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				121,100	547,737	29,300	2,281,685	42,140
5/19（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		121,100	547,737	29,300	2,288,309	42,140
5/19（二）	二號店	進貨・肉		-3,600				121,100	544,137	29,300	2,288,309	42,140
5/20（三）	二號店	金庫：現金 7,500	7,500					128,600	544,137	29,300	2,288,309	42,140
5/20（三）	一號店	金庫：現金 10,700	10,700					139,300	544,137	29,300	2,288,309	42,140
5/20（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,384		139,300	544,137	29,300	2,297,693	42,140
5/20（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				139,300	539,437	29,300	2,297,693	42,140
5/20（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-2,100			139,300	539,437	27,200	2,297,693	42,140
5/20（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		139,300	539,437	27,200	2,302,661	42,140
5/20（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,800				139,300	535,637	27,200	2,302,661	42,140
5/21（四）	二號店	金庫：現金 8,000、折扣 −400	7,600					146,900	535,637	27,200	2,302,661	42,140
5/21（四）	一號店	金庫：現金 11,800	11,800					158,700	535,637	27,200	2,302,661	42,140
5/21（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		158,700	535,637	27,200	2,311,309	42,140
5/21（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				158,700	531,237	27,200	2,311,309	42,140
5/21（四）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-600				158,700	530,637	27,200	2,311,309	42,140
5/21（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		158,700	530,637	27,200	2,318,117	42,140
5/21（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				158,700	527,137	27,200	2,318,117	42,140
5/21（四）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,300				158,700	525,837	27,200	2,318,117	42,140
5/22（五）	二號店	金庫：現金 8,000	8,000					166,700	525,837	27,200	2,318,117	42,140
5/22（五）	一號店	金庫：現金 11,800、折扣 −100	11,700					178,400	525,837	27,200	2,318,117	42,140
5/22（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		178,400	525,837	27,200	2,325,661	42,140
5/22（五）	一號店	進貨・肉		-4,100				178,400	521,737	27,200	2,325,661	42,140
5/22（五）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-500				178,400	521,237	27,200	2,325,661	42,140
5/22（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		178,400	521,237	27,200	2,332,745	42,140
5/22（五）	二號店	進貨・肉		-2,800				178,400	518,437	27,200	2,332,745	42,140
5/22（五）	二號店	雜支・雜項・工作服			-1,200			178,400	518,437	26,000	2,332,745	42,140
5/23（六）	二號店	金庫：現金 9,900、折扣 −200	9,700					188,100	518,437	26,000	2,332,745	42,140
5/23（六）	一號店	金庫：現金 15,100	15,100					203,200	518,437	26,000	2,332,745	42,140
5/23（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,844		203,200	518,437	26,000	2,342,589	42,140
5/23（六）	一號店	進貨・肉		-4,700				203,200	513,737	26,000	2,342,589	42,140
5/23（六）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,500				203,200	512,237	26,000	2,342,589	42,140
5/23（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		203,200	512,237	26,000	2,350,501	42,140
5/23（六）	二號店	進貨・肉		-3,700				203,200	508,537	26,000	2,350,501	42,140
5/23（六）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-500			203,200	508,537	25,500	2,350,501	42,140
5/24（日）	二號店	金庫：現金 10,500、折扣 −600	9,900					213,100	508,537	25,500	2,350,501	42,140
5/24（日）	一號店	金庫：現金 14,500、折扣 −500	14,000					227,100	508,537	25,500	2,350,501	42,140
5/24（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,212		227,100	508,537	25,500	2,360,713	42,140
5/24（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				227,100	504,437	25,500	2,360,713	42,140
5/24（日）	一號店	雜支・雜項・工作服		-2,400				227,100	502,037	25,500	2,360,713	42,140
5/24（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,556		227,100	502,037	25,500	2,369,269	42,140
5/24（日）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				227,100	499,137	25,500	2,369,269	42,140
5/24（日）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-1,400				227,100	497,737	25,500	2,369,269	42,140
5/25（一）	二號店	金庫：現金 5,900、取錢 −57,200	-51,300					175,800	497,737	25,500	2,369,269	42,140
5/25（一）	一號店	金庫：現金 9,400、取錢 −85,200	-75,800					100,000	497,737	25,500	2,369,269	42,140
5/25（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		100,000	497,737	25,500	2,375,341	42,140
5/25（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				100,000	492,637	25,500	2,375,341	42,140
5/25（一）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-2,000				100,000	490,637	25,500	2,375,341	42,140
5/25（一）	一號店	從金庫取錢		85,200				100,000	575,837	25,500	2,375,341	42,140
5/25（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,600		100,000	575,837	25,500	2,379,941	42,140
5/25（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	572,137	25,500	2,379,941	42,140
5/25（一）	二號店	從金庫取錢		57,200				100,000	629,337	25,500	2,379,941	42,140
5/26（二）	二號店	金庫：現金 7,500、折扣 −400	7,100					107,100	629,337	25,500	2,379,941	42,140
5/26（二）	一號店	金庫：現金 9,700	9,700					116,800	629,337	25,500	2,379,941	42,140
5/26（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		116,800	629,337	25,500	2,387,117	42,140
5/26（二）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				116,800	624,237	25,500	2,387,117	42,140
5/26（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		116,800	624,237	25,500	2,393,833	42,140
5/26（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				116,800	620,637	25,500	2,393,833	42,140
5/27（三）	二號店	金庫：現金 7,700	7,700					124,500	620,637	25,500	2,393,833	42,140
5/27（三）	一號店	金庫：現金 8,500	8,500					133,000	620,637	25,500	2,393,833	42,140
5/27（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		133,000	620,637	25,500	2,401,561	42,140
5/27（三）	一號店	進貨・肉		-4,000				133,000	616,637	25,500	2,401,561	42,140
5/27（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		133,000	616,637	25,500	2,408,001	42,140
5/27（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				133,000	613,337	25,500	2,408,001	42,140
5/28（四）	二號店	金庫：現金 7,600	7,600					140,600	613,337	25,500	2,408,001	42,140
5/28（四）	一號店	金庫：現金 13,000、補錢 3,800	16,800					157,400	613,337	25,500	2,408,001	42,140
5/28（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,924		157,400	613,337	25,500	2,416,925	42,140
5/28（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				157,400	609,137	25,500	2,416,925	42,140
5/28（四）	一號店	補零錢到金庫		-3,800				157,400	605,337	25,500	2,416,925	42,140
5/28（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		157,400	605,337	25,500	2,423,457	42,140
5/28（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				157,400	601,937	25,500	2,423,457	42,140
5/29（五）	二號店	金庫：現金 8,300、補錢 2,800	11,100					168,500	601,937	25,500	2,423,457	42,140
5/29（五）	一號店	金庫：現金 13,700	13,700					182,200	601,937	25,500	2,423,457	42,140
5/29（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,660		182,200	601,937	25,500	2,433,117	42,140
5/29（五）	一號店	進貨・肉		-4,900				182,200	597,037	25,500	2,433,117	42,140
5/29（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		182,200	597,037	25,500	2,439,281	42,140
5/29（五）	二號店	進貨・肉		-2,900				182,200	594,137	25,500	2,439,281	42,140
5/29（五）	二號店	補零錢到金庫		-2,800				182,200	591,337	25,500	2,439,281	42,140
5/30（六）	二號店	金庫：現金 10,700、補錢 4,400	15,100					197,300	591,337	25,500	2,439,281	42,140
5/30（六）	一號店	金庫：現金 13,800	13,800					211,100	591,337	25,500	2,439,281	42,140
5/30（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,868		211,100	591,337	25,500	2,451,149	42,140
5/30（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				211,100	586,537	25,500	2,451,149	42,140
5/30（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		211,100	586,537	25,500	2,459,061	42,140
5/30（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				211,100	582,837	25,500	2,459,061	42,140
5/30（六）	二號店	補零錢到金庫		-4,400				211,100	578,437	25,500	2,459,061	42,140
5/31（日）	二號店	金庫：現金 12,300	12,300					223,400	578,437	25,500	2,459,061	42,140
5/31（日）	一號店	金庫：現金 13,000	13,000					236,400	578,437	25,500	2,459,061	42,140
5/31（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,660		236,400	578,437	25,500	2,468,721	42,140
5/31（日）	一號店	進貨・肉		-4,800				236,400	573,637	25,500	2,468,721	42,140
5/31（日）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-2,400				236,400	571,237	25,500	2,468,721	42,140
5/31（日）	一號店	熊貓第一期撥款				85,100		236,400	571,237	25,500	2,553,821	42,140
5/31（日）	一號店	熊貓第二期撥款				85,100		236,400	571,237	25,500	2,638,921	42,140
5/31（日）	一號店	Uber 第一期撥款				57,300		236,400	571,237	25,500	2,696,221	42,140
5/31（日）	一號店	Uber 第二期撥款				57,300		236,400	571,237	25,500	2,753,521	42,140
5/31（日）	一號店	營業稅（預留）				-23,730		236,400	571,237	25,500	2,729,791	42,140
5/31（日）	一號店	原物料月結貨款				-120,200		236,400	571,237	25,500	2,609,591	42,140
5/31（日）	一號店	付央廚貨款		-70,250				236,400	500,987	25,500	2,609,591	42,140
5/31（日）	一號店	房租		-45,000				236,400	455,987	25,500	2,609,591	42,140
5/31（日）	一號店	收銀系統				-1,200		236,400	455,987	25,500	2,608,391	42,140
5/31（日）	一號店	網路				-899		236,400	455,987	25,500	2,607,492	42,140
5/31（日）	一號店	電費		-20,300				236,400	435,687	25,500	2,607,492	42,140
5/31（日）	一號店	水費		-2,900				236,400	432,787	25,500	2,607,492	42,140
5/31（日）	一號店	5 月薪資・薪轉 3 人				-109,782		236,400	432,787	25,500	2,497,710	42,140
5/31（日）	一號店	5 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,462		236,400	432,787	25,500	2,467,248	42,140
5/31（日）	一號店	5 月薪資・現金 5 人		-113,638				236,400	319,149	25,500	2,467,248	42,140
5/31（日）	一號店	5 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				236,400	316,149	25,500	2,467,248	42,140
5/31（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		236,400	316,149	25,500	2,475,528	42,140
5/31（日）	二號店	進貨・肉		-3,200				236,400	312,949	25,500	2,475,528	42,140
5/31（日）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-600			236,400	312,949	24,900	2,475,528	42,140
5/31（日）	二號店	熊貓第一期撥款				82,400		236,400	312,949	24,900	2,557,928	42,140
5/31（日）	二號店	熊貓第二期撥款				82,400		236,400	312,949	24,900	2,640,328	42,140
5/31（日）	二號店	Uber 第一期撥款				67,800		236,400	312,949	24,900	2,708,128	42,140
5/31（日）	二號店	Uber 第二期撥款				67,800		236,400	312,949	24,900	2,775,928	42,140
5/31（日）	二號店	營業稅（預留）				-23,365		236,400	312,949	24,900	2,752,563	42,140
5/31（日）	二號店	原物料月結貨款				-88,800		236,400	312,949	24,900	2,663,763	42,140
5/31（日）	二號店	付央廚貨款		-60,660				236,400	252,289	24,900	2,663,763	42,140
5/31（日）	二號店	房租		-32,000				236,400	220,289	24,900	2,663,763	42,140
5/31（日）	二號店	收銀系統				-1,200		236,400	220,289	24,900	2,662,563	42,140
5/31（日）	二號店	網路				-899		236,400	220,289	24,900	2,661,664	42,140
5/31（日）	二號店	電費		-13,800				236,400	206,489	24,900	2,661,664	42,140
5/31（日）	二號店	水費		-2,900				236,400	203,589	24,900	2,661,664	42,140
5/31（日）	二號店	5 月薪資・薪轉 2 人				-86,725		236,400	203,589	24,900	2,574,939	42,140
5/31（日）	二號店	5 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,462		236,400	203,589	24,900	2,544,476	42,140
5/31（日）	二號店	5 月薪資・現金 4 人		-57,788				236,400	145,801	24,900	2,544,476	42,140
5/31（日）	二號店	5 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				236,400	142,801	24,900	2,544,476	42,140
5/31（日）	央廚	收一號店貨款					70,250	236,400	142,801	24,900	2,544,476	112,390
5/31（日）	央廚	收二號店貨款					60,660	236,400	142,801	24,900	2,544,476	173,050
5/31（日）	央廚	央廚材料成本					-49,800	236,400	142,801	24,900	2,544,476	123,250
5/31（日）	央廚	央廚人事					-32,000	236,400	142,801	24,900	2,544,476	91,250
5/31（日）	央廚	央廚租金					-12,000	236,400	142,801	24,900	2,544,476	79,250

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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