帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1（三） | 月初餘額 | 57,300 | 22,914 | 8,400 | 998,597 | |||||
| 4/1（三） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 66,100 | 22,914 | 8,400 | 998,597 | ||||
| 4/1（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 66,100 | 22,914 | 8,400 | 1,004,577 | ||||
| 4/1（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 66,100 | 19,614 | 8,400 | 1,004,577 | ||||
| 4/1（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 66,100 | 18,014 | 8,400 | 1,004,577 | ||||
| 4/2（四） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 75,200 | 18,014 | 8,400 | 1,004,577 | ||||
| 4/2（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 75,200 | 18,014 | 8,400 | 1,011,477 | ||||
| 4/2（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 75,200 | 15,114 | 8,400 | 1,011,477 | ||||
| 4/3（五） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 84,300 | 15,114 | 8,400 | 1,011,477 | ||||
| 4/3（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 84,300 | 15,114 | 8,400 | 1,018,653 | ||||
| 4/3（五） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 84,300 | 12,314 | 8,400 | 1,018,653 | ||||
| 4/3（五） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 84,300 | 11,814 | 8,400 | 1,018,653 | ||||
| 4/4（六） | 金庫：現金 11,300、折扣 −200 | 11,100 | 95,400 | 11,814 | 8,400 | 1,018,653 | ||||
| 4/4（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 95,400 | 11,814 | 8,400 | 1,028,405 | ||||
| 4/4（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 95,400 | 8,914 | 8,400 | 1,028,405 | ||||
| 4/4（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 95,400 | 8,214 | 8,400 | 1,028,405 | ||||
| 4/4（六） | 提撥零用金 | -11,900 | 95,400 | -3,686 | 8,400 | 1,028,405 | ||||
| 4/4（六） | 提撥零用金 | 11,900 | 95,400 | -3,686 | 20,300 | 1,028,405 | ||||
| 4/5（日） | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 107,000 | -3,686 | 20,300 | 1,028,405 | ||||
| 4/5（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 107,000 | -3,686 | 20,300 | 1,036,133 | ||||
| 4/5（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 107,000 | -6,986 | 20,300 | 1,036,133 | ||||
| 4/5（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 107,000 | -6,986 | 18,200 | 1,036,133 | ||||
| 4/5（日） | 公司撥款給執行長・3 月結後撥款 | -50,000 | 107,000 | -6,986 | 18,200 | 986,133 | ||||
| 4/5（日） | 公司撥款給執行長・3 月結後撥款 | 50,000 | 107,000 | 43,014 | 18,200 | 986,133 | ||||
| 4/6（一） | 金庫：現金 6,700、取錢 −63,700 | -57,000 | 50,000 | 43,014 | 18,200 | 986,133 | ||||
| 4/6（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 43,014 | 18,200 | 991,193 | ||||
| 4/6（一） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 50,000 | 40,214 | 18,200 | 991,193 | ||||
| 4/6（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 50,000 | 40,214 | 15,800 | 991,193 | ||||
| 4/6（一） | 從金庫取錢 | 63,700 | 50,000 | 103,914 | 15,800 | 991,193 | ||||
| 4/7（二） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 58,600 | 103,914 | 15,800 | 991,193 | ||||
| 4/7（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 58,600 | 103,914 | 15,800 | 996,713 | ||||
| 4/7（二） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 58,600 | 101,114 | 15,800 | 996,713 | ||||
| 4/7（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 58,600 | 99,614 | 15,800 | 996,713 | ||||
| 4/8（三） | 金庫：現金 7,100、折扣 −400、補錢 2,100 | 8,800 | 67,400 | 99,614 | 15,800 | 996,713 | ||||
| 4/8（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 67,400 | 99,614 | 15,800 | 1,001,957 | ||||
| 4/8（三） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 67,400 | 95,914 | 15,800 | 1,001,957 | ||||
| 4/8（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -600 | 67,400 | 95,314 | 15,800 | 1,001,957 | ||||
| 4/8（三） | 補零錢到金庫 | -2,100 | 67,400 | 93,214 | 15,800 | 1,001,957 | ||||
| 4/9（四） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 74,900 | 93,214 | 15,800 | 1,001,957 | ||||
| 4/9（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 74,900 | 93,214 | 15,800 | 1,008,029 | ||||
| 4/9（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 74,900 | 90,014 | 15,800 | 1,008,029 | ||||
| 4/9（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,200 | 74,900 | 90,014 | 14,600 | 1,008,029 | ||||
| 4/10（五） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 83,800 | 90,014 | 14,600 | 1,008,029 | ||||
| 4/10（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 83,800 | 90,014 | 14,600 | 1,013,825 | ||||
| 4/10（五） | 進貨・肉 | -3,100 | 83,800 | 86,914 | 14,600 | 1,013,825 | ||||
| 4/10（五） | 盈餘分配・3 月盈餘分配 | -81,200 | 83,800 | 86,914 | 14,600 | 932,625 | ||||
| 4/11（六） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 95,000 | 86,914 | 14,600 | 932,625 | ||||
| 4/11（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 95,000 | 86,914 | 14,600 | 939,709 | ||||
| 4/11（六） | 進貨・肉 | -2,800 | 95,000 | 84,114 | 14,600 | 939,709 | ||||
| 4/12（日） | 金庫：現金 11,000、折扣 −300 | 10,700 | 105,700 | 84,114 | 14,600 | 939,709 | ||||
| 4/12（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 105,700 | 84,114 | 14,600 | 947,161 | ||||
| 4/12（日） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 105,700 | 80,514 | 14,600 | 947,161 | ||||
| 4/13（一） | 金庫：現金 7,500、取錢 −63,200 | -55,700 | 50,000 | 80,514 | 14,600 | 947,161 | ||||
| 4/13（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 80,514 | 14,600 | 953,601 | ||||
| 4/13（一） | 進貨・肉 | -3,300 | 50,000 | 77,214 | 14,600 | 953,601 | ||||
| 4/13（一） | 從金庫取錢 | 63,200 | 50,000 | 140,414 | 14,600 | 953,601 | ||||
| 4/14（二） | 金庫：現金 9,500、折扣 −400 | 9,100 | 59,100 | 140,414 | 14,600 | 953,601 | ||||
| 4/14（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 59,100 | 140,414 | 14,600 | 960,409 | ||||
| 4/14（二） | 進貨・肉 | -3,400 | 59,100 | 137,014 | 14,600 | 960,409 | ||||
| 4/15（三） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 67,900 | 137,014 | 14,600 | 960,409 | ||||
| 4/15（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 67,900 | 137,014 | 14,600 | 966,849 | ||||
| 4/15（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 67,900 | 133,514 | 14,600 | 966,849 | ||||
| 4/16（四） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 76,000 | 133,514 | 14,600 | 966,849 | ||||
| 4/16（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 76,000 | 133,514 | 14,600 | 973,473 | ||||
| 4/16（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 76,000 | 130,314 | 14,600 | 973,473 | ||||
| 4/17（五） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 86,100 | 130,314 | 14,600 | 973,473 | ||||
| 4/17（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 86,100 | 130,314 | 14,600 | 980,281 | ||||
| 4/17（五） | 進貨・肉 | -3,500 | 86,100 | 126,814 | 14,600 | 980,281 | ||||
| 4/18（六） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 95,300 | 126,814 | 14,600 | 980,281 | ||||
| 4/18（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 95,300 | 126,814 | 14,600 | 987,089 | ||||
| 4/18（六） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 95,300 | 123,714 | 14,600 | 987,089 | ||||
| 4/18（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 95,300 | 123,714 | 12,700 | 987,089 | ||||
| 4/19（日） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 105,400 | 123,714 | 12,700 | 987,089 | ||||
| 4/19（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 105,400 | 123,714 | 12,700 | 996,197 | ||||
| 4/19（日） | 進貨・肉 | -3,500 | 105,400 | 120,214 | 12,700 | 996,197 | ||||
| 4/19（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,100 | 105,400 | 120,214 | 11,600 | 996,197 | ||||
| 4/20（一） | 金庫：現金 5,500、取錢 −60,900 | -55,400 | 50,000 | 120,214 | 11,600 | 996,197 | ||||
| 4/20（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | 120,214 | 11,600 | 1,001,165 | ||||
| 4/20（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 116,814 | 11,600 | 1,001,165 | ||||
| 4/20（一） | 從金庫取錢 | 60,900 | 50,000 | 177,714 | 11,600 | 1,001,165 | ||||
| 4/21（二） | 金庫：現金 7,100、補錢 3,800 | 10,900 | 60,900 | 177,714 | 11,600 | 1,001,165 | ||||
| 4/21（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 60,900 | 177,714 | 11,600 | 1,006,777 | ||||
| 4/21（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 60,900 | 174,614 | 11,600 | 1,006,777 | ||||
| 4/21（二） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 60,900 | 170,814 | 11,600 | 1,006,777 | ||||
| 4/22（三） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 69,600 | 170,814 | 11,600 | 1,006,777 | ||||
| 4/22（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 69,600 | 170,814 | 11,600 | 1,012,941 | ||||
| 4/22（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 69,600 | 167,214 | 11,600 | 1,012,941 | ||||
| 4/23（四） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 76,800 | 167,214 | 11,600 | 1,012,941 | ||||
| 4/23（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 76,800 | 167,214 | 11,600 | 1,019,381 | ||||
| 4/23（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 76,800 | 164,014 | 11,600 | 1,019,381 | ||||
| 4/24（五） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 86,000 | 164,014 | 11,600 | 1,019,381 | ||||
| 4/24（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 86,000 | 164,014 | 11,600 | 1,025,453 | ||||
| 4/24（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 86,000 | 160,614 | 11,600 | 1,025,453 | ||||
| 4/24（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 86,000 | 160,614 | 10,900 | 1,025,453 | ||||
| 4/25（六） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 96,900 | 160,614 | 10,900 | 1,025,453 | ||||
| 4/25（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 96,900 | 160,614 | 10,900 | 1,032,721 | ||||
| 4/25（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 96,900 | 157,214 | 10,900 | 1,032,721 | ||||
| 4/25（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 96,900 | 157,214 | 8,700 | 1,032,721 | ||||
| 4/26（日） | 金庫：現金 11,200、折扣 −400 | 10,800 | 107,700 | 157,214 | 8,700 | 1,032,721 | ||||
| 4/26（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 107,700 | 157,214 | 8,700 | 1,040,817 | ||||
| 4/26（日） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 107,700 | 153,614 | 8,700 | 1,040,817 | ||||
| 4/27（一） | 金庫：現金 8,100、折扣 −300、補錢 4,000、取錢 −69,500 | -57,700 | 50,000 | 153,614 | 8,700 | 1,040,817 | ||||
| 4/27（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 50,000 | 153,614 | 8,700 | 1,046,521 | ||||
| 4/27（一） | 進貨・肉 | -2,800 | 50,000 | 150,814 | 8,700 | 1,046,521 | ||||
| 4/27（一） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 50,000 | 146,814 | 8,700 | 1,046,521 | ||||
| 4/27（一） | 從金庫取錢 | 69,500 | 50,000 | 216,314 | 8,700 | 1,046,521 | ||||
| 4/28（二） | 金庫：現金 9,000、折扣 −100 | 8,900 | 58,900 | 216,314 | 8,700 | 1,046,521 | ||||
| 4/28（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 58,900 | 216,314 | 8,700 | 1,053,605 | ||||
| 4/28（二） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 58,900 | 212,714 | 8,700 | 1,053,605 | ||||
| 4/28（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 58,900 | 212,714 | 7,100 | 1,053,605 | ||||
| 4/29（三） | 金庫：現金 7,600、折扣 −600 | 7,000 | 65,900 | 212,714 | 7,100 | 1,053,605 | ||||
| 4/29（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 65,900 | 212,714 | 7,100 | 1,059,861 | ||||
| 4/29（三） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 65,900 | 209,514 | 7,100 | 1,059,861 | ||||
| 4/30（四） | 金庫：現金 7,100、折扣 −500 | 6,600 | 72,500 | 209,514 | 7,100 | 1,059,861 | ||||
| 4/30（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 72,500 | 209,514 | 7,100 | 1,065,289 | ||||
| 4/30（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,065,289 | ||||
| 4/30（四） | 熊貓 第一期撥款 | 74,200 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,139,489 | ||||
| 4/30（四） | 熊貓 第二期撥款 | 74,200 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,213,689 | ||||
| 4/30（四） | Uber 第一期撥款 | 60,600 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,274,289 | ||||
| 4/30（四） | Uber 第二期撥款 | 60,600 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,334,889 | ||||
| 4/30（四） | 營業稅（預留） | -21,825 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,313,064 | ||||
| 4/30（四） | 原物料月結貨款 | -98,900 | 72,500 | 206,314 | 7,100 | 1,214,164 | ||||
| 4/30（四） | 付央廚貨款 | -56,960 | 72,500 | 149,354 | 7,100 | 1,214,164 | ||||
| 4/30（四） | 房租 | -32,000 | 72,500 | 117,354 | 7,100 | 1,214,164 | ||||
| 4/30（四） | 收銀系統 | -1,200 | 72,500 | 117,354 | 7,100 | 1,212,964 | ||||
| 4/30（四） | 網路 | -899 | 72,500 | 117,354 | 7,100 | 1,212,065 | ||||
| 4/30（四） | 電費 | -18,100 | 72,500 | 99,254 | 7,100 | 1,212,065 | ||||
| 4/30（四） | 水費 | -2,400 | 72,500 | 96,854 | 7,100 | 1,212,065 | ||||
| 4/30（四） | 4 月薪資・薪轉 2 人 | -85,425 | 72,500 | 96,854 | 7,100 | 1,126,640 | ||||
| 4/30（四） | 4 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,322 | 72,500 | 96,854 | 7,100 | 1,096,318 | ||||
| 4/30（四） | 4 月薪資・現金 4 人 | -79,940 | 72,500 | 16,914 | 7,100 | 1,096,318 | ||||
| 4/30（四） | 4 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 72,500 | 13,914 | 7,100 | 1,096,318 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。