帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1（三） | 月初餘額 | 63,900 | 141,498 | 7,600 | 886,677 | |||||
| 4/1（三） | 金庫：現金 13,100 | 13,100 | 77,000 | 141,498 | 7,600 | 886,677 | ||||
| 4/1（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 77,000 | 141,498 | 7,600 | 895,417 | ||||
| 4/1（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 77,000 | 136,998 | 7,600 | 895,417 | ||||
| 4/1（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 77,000 | 136,998 | 6,400 | 895,417 | ||||
| 4/2（四） | 金庫：現金 9,700、折扣 −200、補錢 4,900 | 14,400 | 91,400 | 136,998 | 6,400 | 895,417 | ||||
| 4/2（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 91,400 | 136,998 | 6,400 | 903,697 | ||||
| 4/2（四） | 進貨・肉 | -3,900 | 91,400 | 133,098 | 6,400 | 903,697 | ||||
| 4/2（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -500 | 91,400 | 132,598 | 6,400 | 903,697 | ||||
| 4/2（四） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 91,400 | 127,698 | 6,400 | 903,697 | ||||
| 4/3（五） | 金庫：現金 13,400、折扣 −100 | 13,300 | 104,700 | 127,698 | 6,400 | 903,697 | ||||
| 4/3（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,960 | 104,700 | 127,698 | 6,400 | 915,657 | ||||
| 4/3（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 104,700 | 122,698 | 6,400 | 915,657 | ||||
| 4/4（六） | 金庫：現金 12,900 | 12,900 | 117,600 | 122,698 | 6,400 | 915,657 | ||||
| 4/4（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,776 | 117,600 | 122,698 | 6,400 | 927,433 | ||||
| 4/4（六） | 進貨・肉 | -4,800 | 117,600 | 117,898 | 6,400 | 927,433 | ||||
| 4/4（六） | 提撥零用金 | -11,500 | 117,600 | 106,398 | 6,400 | 927,433 | ||||
| 4/4（六） | 提撥零用金 | 11,500 | 117,600 | 106,398 | 17,900 | 927,433 | ||||
| 4/5（日） | 金庫：現金 16,000、折扣 −400 | 15,600 | 133,200 | 106,398 | 17,900 | 927,433 | ||||
| 4/5（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,856 | 133,200 | 106,398 | 17,900 | 938,289 | ||||
| 4/5（日） | 進貨・肉 | -4,600 | 133,200 | 101,798 | 17,900 | 938,289 | ||||
| 4/5（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,000 | 133,200 | 100,798 | 17,900 | 938,289 | ||||
| 4/5（日） | 公司撥款給執行長・3 月結後撥款 | -90,000 | 133,200 | 100,798 | 17,900 | 848,289 | ||||
| 4/5（日） | 公司撥款給執行長・3 月結後撥款 | 90,000 | 133,200 | 190,798 | 17,900 | 848,289 | ||||
| 4/6（一） | 金庫：現金 9,700、折扣 −400、補錢 2,900、取錢 −95,400 | -83,200 | 50,000 | 190,798 | 17,900 | 848,289 | ||||
| 4/6（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 50,000 | 190,798 | 17,900 | 854,453 | ||||
| 4/6（一） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 50,000 | 185,998 | 17,900 | 854,453 | ||||
| 4/6（一） | 補零錢到金庫 | -2,900 | 50,000 | 183,098 | 17,900 | 854,453 | ||||
| 4/6（一） | 從金庫取錢 | 95,400 | 50,000 | 278,498 | 17,900 | 854,453 | ||||
| 4/7（二） | 金庫：現金 12,500、折扣 −400 | 12,100 | 62,100 | 278,498 | 17,900 | 854,453 | ||||
| 4/7（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 62,100 | 278,498 | 17,900 | 863,193 | ||||
| 4/7（二） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 62,100 | 273,798 | 17,900 | 863,193 | ||||
| 4/7（二） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 62,100 | 273,198 | 17,900 | 863,193 | ||||
| 4/8（三） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 75,100 | 273,198 | 17,900 | 863,193 | ||||
| 4/8（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 75,100 | 273,198 | 17,900 | 871,197 | ||||
| 4/8（三） | 進貨・肉 | -4,800 | 75,100 | 268,398 | 17,900 | 871,197 | ||||
| 4/9（四） | 金庫：現金 11,000、折扣 −300 | 10,700 | 85,800 | 268,398 | 17,900 | 871,197 | ||||
| 4/9（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 85,800 | 268,398 | 17,900 | 879,845 | ||||
| 4/9（四） | 進貨・肉 | -4,700 | 85,800 | 263,698 | 17,900 | 879,845 | ||||
| 4/9（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,600 | 85,800 | 263,698 | 16,300 | 879,845 | ||||
| 4/10（五） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 97,300 | 263,698 | 16,300 | 879,845 | ||||
| 4/10（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 97,300 | 263,698 | 16,300 | 888,861 | ||||
| 4/10（五） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 97,300 | 258,598 | 16,300 | 888,861 | ||||
| 4/10（五） | 盈餘分配・3 月盈餘分配 | -96,100 | 97,300 | 258,598 | 16,300 | 792,761 | ||||
| 4/11（六） | 金庫：現金 14,300 | 14,300 | 111,600 | 258,598 | 16,300 | 792,761 | ||||
| 4/11（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 111,600 | 258,598 | 16,300 | 801,869 | ||||
| 4/11（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 111,600 | 253,698 | 16,300 | 801,869 | ||||
| 4/12（日） | 金庫：現金 11,900、折扣 −100 | 11,800 | 123,400 | 253,698 | 16,300 | 801,869 | ||||
| 4/12（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 123,400 | 253,698 | 16,300 | 811,713 | ||||
| 4/12（日） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 123,400 | 248,898 | 16,300 | 811,713 | ||||
| 4/12（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 123,400 | 247,698 | 16,300 | 811,713 | ||||
| 4/13（一） | 金庫：現金 8,300、折扣 −200、取錢 −81,500 | -73,400 | 50,000 | 247,698 | 16,300 | 811,713 | ||||
| 4/13（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 247,698 | 16,300 | 818,705 | ||||
| 4/13（一） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 50,000 | 243,698 | 16,300 | 818,705 | ||||
| 4/13（一） | 從金庫取錢 | 81,500 | 50,000 | 325,198 | 16,300 | 818,705 | ||||
| 4/14（二） | 金庫：現金 11,000、折扣 −100 | 10,900 | 60,900 | 325,198 | 16,300 | 818,705 | ||||
| 4/14（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 60,900 | 325,198 | 16,300 | 826,157 | ||||
| 4/14（二） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 60,900 | 321,198 | 16,300 | 826,157 | ||||
| 4/14（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,900 | 60,900 | 319,298 | 16,300 | 826,157 | ||||
| 4/15（三） | 金庫：現金 11,100、折扣 −300 | 10,800 | 71,700 | 319,298 | 16,300 | 826,157 | ||||
| 4/15（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 71,700 | 319,298 | 16,300 | 835,081 | ||||
| 4/15（三） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 71,700 | 314,698 | 16,300 | 835,081 | ||||
| 4/15（三） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 71,700 | 314,198 | 16,300 | 835,081 | ||||
| 4/16（四） | 金庫：現金 12,200、補錢 3,900 | 16,100 | 87,800 | 314,198 | 16,300 | 835,081 | ||||
| 4/16（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 87,800 | 314,198 | 16,300 | 843,821 | ||||
| 4/16（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 87,800 | 309,698 | 16,300 | 843,821 | ||||
| 4/16（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,400 | 87,800 | 309,698 | 14,900 | 843,821 | ||||
| 4/16（四） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 87,800 | 305,798 | 14,900 | 843,821 | ||||
| 4/17（五） | 金庫：現金 12,200、折扣 −400 | 11,800 | 99,600 | 305,798 | 14,900 | 843,821 | ||||
| 4/17（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 99,600 | 305,798 | 14,900 | 851,549 | ||||
| 4/17（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 99,600 | 301,498 | 14,900 | 851,549 | ||||
| 4/17（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -600 | 99,600 | 300,898 | 14,900 | 851,549 | ||||
| 4/18（六） | 金庫：現金 14,300、折扣 −500 | 13,800 | 113,400 | 300,898 | 14,900 | 851,549 | ||||
| 4/18（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,408 | 113,400 | 300,898 | 14,900 | 862,957 | ||||
| 4/18（六） | 進貨・肉 | -4,400 | 113,400 | 296,498 | 14,900 | 862,957 | ||||
| 4/19（日） | 金庫：現金 15,500、折扣 −300、補錢 3,300 | 18,500 | 131,900 | 296,498 | 14,900 | 862,957 | ||||
| 4/19（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 131,900 | 296,498 | 14,900 | 873,997 | ||||
| 4/19（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 131,900 | 292,098 | 14,900 | 873,997 | ||||
| 4/19（日） | 雜支・雜項・影印 | -1,100 | 131,900 | 292,098 | 13,800 | 873,997 | ||||
| 4/19（日） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 131,900 | 288,798 | 13,800 | 873,997 | ||||
| 4/20（一） | 金庫：現金 8,300、補錢 4,700、取錢 −94,900 | -81,900 | 50,000 | 288,798 | 13,800 | 873,997 | ||||
| 4/20（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 50,000 | 288,798 | 13,800 | 880,897 | ||||
| 4/20（一） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 50,000 | 283,898 | 13,800 | 880,897 | ||||
| 4/20（一） | 補零錢到金庫 | -4,700 | 50,000 | 279,198 | 13,800 | 880,897 | ||||
| 4/20（一） | 從金庫取錢 | 94,900 | 50,000 | 374,098 | 13,800 | 880,897 | ||||
| 4/21（二） | 金庫：現金 10,900、折扣 −600 | 10,300 | 60,300 | 374,098 | 13,800 | 880,897 | ||||
| 4/21（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 60,300 | 374,098 | 13,800 | 888,717 | ||||
| 4/21（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 60,300 | 369,598 | 13,800 | 888,717 | ||||
| 4/22（三） | 金庫：現金 9,700、折扣 −200 | 9,500 | 69,800 | 369,598 | 13,800 | 888,717 | ||||
| 4/22（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 69,800 | 369,598 | 13,800 | 895,709 | ||||
| 4/22（三） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 69,800 | 365,398 | 13,800 | 895,709 | ||||
| 4/23（四） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 80,300 | 365,398 | 13,800 | 895,709 | ||||
| 4/23（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 80,300 | 365,398 | 13,800 | 903,713 | ||||
| 4/23（四） | 進貨・肉 | -4,900 | 80,300 | 360,498 | 13,800 | 903,713 | ||||
| 4/24（五） | 金庫：現金 13,700、折扣 −200 | 13,500 | 93,800 | 360,498 | 13,800 | 903,713 | ||||
| 4/24（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 93,800 | 360,498 | 13,800 | 914,109 | ||||
| 4/24（五） | 進貨・肉 | -4,700 | 93,800 | 355,798 | 13,800 | 914,109 | ||||
| 4/25（六） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 107,200 | 355,798 | 13,800 | 914,109 | ||||
| 4/25（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,500 | 107,200 | 355,798 | 13,800 | 925,609 | ||||
| 4/25（六） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 107,200 | 351,898 | 13,800 | 925,609 | ||||
| 4/26（日） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 120,600 | 351,898 | 13,800 | 925,609 | ||||
| 4/26（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 120,600 | 351,898 | 13,800 | 935,821 | ||||
| 4/26（日） | 進貨・肉 | -4,000 | 120,600 | 347,898 | 13,800 | 935,821 | ||||
| 4/26（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,300 | 120,600 | 346,598 | 13,800 | 935,821 | ||||
| 4/27（一） | 金庫：現金 9,700、折扣 −300、取錢 −80,000 | -70,600 | 50,000 | 346,598 | 13,800 | 935,821 | ||||
| 4/27（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 50,000 | 346,598 | 13,800 | 944,101 | ||||
| 4/27（一） | 進貨・肉 | -4,900 | 50,000 | 341,698 | 13,800 | 944,101 | ||||
| 4/27（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 50,000 | 340,098 | 13,800 | 944,101 | ||||
| 4/27（一） | 從金庫取錢 | 80,000 | 50,000 | 420,098 | 13,800 | 944,101 | ||||
| 4/28（二） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 59,500 | 420,098 | 13,800 | 944,101 | ||||
| 4/28（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 59,500 | 420,098 | 13,800 | 951,277 | ||||
| 4/28（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 59,500 | 415,598 | 13,800 | 951,277 | ||||
| 4/28（二） | 雜支・雜項・工作服 | -2,200 | 59,500 | 415,598 | 11,600 | 951,277 | ||||
| 4/29（三） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 69,900 | 415,598 | 11,600 | 951,277 | ||||
| 4/29（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 69,900 | 415,598 | 11,600 | 959,833 | ||||
| 4/29（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 69,900 | 411,098 | 11,600 | 959,833 | ||||
| 4/30（四） | 金庫：現金 10,600、折扣 −600 | 10,000 | 79,900 | 411,098 | 11,600 | 959,833 | ||||
| 4/30（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 79,900 | 411,098 | 11,600 | 968,481 | ||||
| 4/30（四） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 968,481 | ||||
| 4/30（四） | 熊貓 第一期撥款 | 92,300 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 1,060,781 | ||||
| 4/30（四） | 熊貓 第二期撥款 | 92,300 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 1,153,081 | ||||
| 4/30（四） | Uber 第一期撥款 | 61,400 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 1,214,481 | ||||
| 4/30（四） | Uber 第二期撥款 | 61,400 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 1,275,881 | ||||
| 4/30（四） | 營業稅（預留） | -23,910 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 1,251,971 | ||||
| 4/30（四） | 原物料月結貨款 | -134,100 | 79,900 | 406,198 | 11,600 | 1,117,871 | ||||
| 4/30（四） | 付央廚貨款 | -79,840 | 79,900 | 326,358 | 11,600 | 1,117,871 | ||||
| 4/30（四） | 房租 | -45,000 | 79,900 | 281,358 | 11,600 | 1,117,871 | ||||
| 4/30（四） | 收銀系統 | -1,200 | 79,900 | 281,358 | 11,600 | 1,116,671 | ||||
| 4/30（四） | 網路 | -899 | 79,900 | 281,358 | 11,600 | 1,115,772 | ||||
| 4/30（四） | 電費 | -24,600 | 79,900 | 256,758 | 11,600 | 1,115,772 | ||||
| 4/30（四） | 水費 | -2,900 | 79,900 | 253,858 | 11,600 | 1,115,772 | ||||
| 4/30（四） | 4 月薪資・薪轉 3 人 | -111,038 | 79,900 | 253,858 | 11,600 | 1,004,734 | ||||
| 4/30（四） | 4 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,322 | 79,900 | 253,858 | 11,600 | 974,412 | ||||
| 4/30（四） | 4 月薪資・現金 5 人 | -107,535 | 79,900 | 146,323 | 11,600 | 974,412 | ||||
| 4/30（四） | 4 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 79,900 | 143,323 | 11,600 | 974,412 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。