帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
4/1（三）		月初餘額						121,200	164,412	16,000	2,060,274	67,840
4/1（三）	二號店	金庫：現金 8,800	8,800					130,000	164,412	16,000	2,060,274	67,840
4/1（三）	一號店	金庫：現金 13,100	13,100					143,100	164,412	16,000	2,060,274	67,840
4/1（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		143,100	164,412	16,000	2,069,014	67,840
4/1（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				143,100	159,912	16,000	2,069,014	67,840
4/1（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-1,200			143,100	159,912	14,800	2,069,014	67,840
4/1（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		143,100	159,912	14,800	2,074,994	67,840
4/1（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				143,100	156,612	14,800	2,074,994	67,840
4/1（三）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,600				143,100	155,012	14,800	2,074,994	67,840
4/2（四）	二號店	金庫：現金 9,100	9,100					152,200	155,012	14,800	2,074,994	67,840
4/2（四）	一號店	金庫：現金 9,700、折扣 −200、補錢 4,900	14,400					166,600	155,012	14,800	2,074,994	67,840
4/2（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		166,600	155,012	14,800	2,083,274	67,840
4/2（四）	一號店	進貨・肉		-3,900				166,600	151,112	14,800	2,083,274	67,840
4/2（四）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-500				166,600	150,612	14,800	2,083,274	67,840
4/2（四）	一號店	補零錢到金庫		-4,900				166,600	145,712	14,800	2,083,274	67,840
4/2（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		166,600	145,712	14,800	2,090,174	67,840
4/2（四）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				166,600	142,812	14,800	2,090,174	67,840
4/3（五）	二號店	金庫：現金 9,100	9,100					175,700	142,812	14,800	2,090,174	67,840
4/3（五）	一號店	金庫：現金 13,400、折扣 −100	13,300					189,000	142,812	14,800	2,090,174	67,840
4/3（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,960		189,000	142,812	14,800	2,102,134	67,840
4/3（五）	一號店	進貨・肉		-5,000				189,000	137,812	14,800	2,102,134	67,840
4/3（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		189,000	137,812	14,800	2,109,310	67,840
4/3（五）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				189,000	135,012	14,800	2,109,310	67,840
4/3（五）	二號店	雜支・雜項・工作服		-500				189,000	134,512	14,800	2,109,310	67,840
4/4（六）	二號店	金庫：現金 11,300、折扣 −200	11,100					200,100	134,512	14,800	2,109,310	67,840
4/4（六）	一號店	金庫：現金 12,900	12,900					213,000	134,512	14,800	2,109,310	67,840
4/4（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,776		213,000	134,512	14,800	2,121,086	67,840
4/4（六）	一號店	進貨・肉		-4,800				213,000	129,712	14,800	2,121,086	67,840
4/4（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,752		213,000	129,712	14,800	2,130,838	67,840
4/4（六）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				213,000	126,812	14,800	2,130,838	67,840
4/4（六）	二號店	雜支・雜項・清潔用品		-700				213,000	126,112	14,800	2,130,838	67,840
4/4（六）	一號店	提撥零用金		-11,500				213,000	114,612	14,800	2,130,838	67,840
4/4（六）	一號店	提撥零用金			11,500			213,000	114,612	26,300	2,130,838	67,840
4/4（六）	二號店	提撥零用金		-11,900				213,000	102,712	26,300	2,130,838	67,840
4/4（六）	二號店	提撥零用金			11,900			213,000	102,712	38,200	2,130,838	67,840
4/5（日）	二號店	金庫：現金 11,600	11,600					224,600	102,712	38,200	2,130,838	67,840
4/5（日）	一號店	金庫：現金 16,000、折扣 −400	15,600					240,200	102,712	38,200	2,130,838	67,840
4/5（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,856		240,200	102,712	38,200	2,141,694	67,840
4/5（日）	一號店	進貨・肉		-4,600				240,200	98,112	38,200	2,141,694	67,840
4/5（日）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-1,000				240,200	97,112	38,200	2,141,694	67,840
4/5（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		240,200	97,112	38,200	2,149,422	67,840
4/5（日）	二號店	進貨・肉		-3,300				240,200	93,812	38,200	2,149,422	67,840
4/5（日）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-2,100			240,200	93,812	36,100	2,149,422	67,840
4/5（日）	一號店	公司撥款給執行長・3 月結後撥款				-90,000		240,200	93,812	36,100	2,059,422	67,840
4/5（日）	一號店	公司撥款給執行長・3 月結後撥款		90,000				240,200	183,812	36,100	2,059,422	67,840
4/5（日）	二號店	公司撥款給執行長・3 月結後撥款				-50,000		240,200	183,812	36,100	2,009,422	67,840
4/5（日）	二號店	公司撥款給執行長・3 月結後撥款		50,000				240,200	233,812	36,100	2,009,422	67,840
4/6（一）	二號店	金庫：現金 6,700、取錢 −63,700	-57,000					183,200	233,812	36,100	2,009,422	67,840
4/6（一）	一號店	金庫：現金 9,700、折扣 −400、補錢 2,900、取錢 −95,400	-83,200					100,000	233,812	36,100	2,009,422	67,840
4/6（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		100,000	233,812	36,100	2,015,586	67,840
4/6（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				100,000	229,012	36,100	2,015,586	67,840
4/6（一）	一號店	補零錢到金庫		-2,900				100,000	226,112	36,100	2,015,586	67,840
4/6（一）	一號店	從金庫取錢		95,400				100,000	321,512	36,100	2,015,586	67,840
4/6（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		100,000	321,512	36,100	2,020,646	67,840
4/6（一）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				100,000	318,712	36,100	2,020,646	67,840
4/6（一）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-2,400			100,000	318,712	33,700	2,020,646	67,840
4/6（一）	二號店	從金庫取錢		63,700				100,000	382,412	33,700	2,020,646	67,840
4/7（二）	二號店	金庫：現金 8,600	8,600					108,600	382,412	33,700	2,020,646	67,840
4/7（二）	一號店	金庫：現金 12,500、折扣 −400	12,100					120,700	382,412	33,700	2,020,646	67,840
4/7（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		120,700	382,412	33,700	2,029,386	67,840
4/7（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				120,700	377,712	33,700	2,029,386	67,840
4/7（二）	一號店	雜支・雜項・文具		-600				120,700	377,112	33,700	2,029,386	67,840
4/7（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		120,700	377,112	33,700	2,034,906	67,840
4/7（二）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				120,700	374,312	33,700	2,034,906	67,840
4/7（二）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,500				120,700	372,812	33,700	2,034,906	67,840
4/7（二）	央廚	央廚繳回公司・3 月結餘繳回					-35,000	120,700	372,812	33,700	2,034,906	32,840
4/7（二）	央廚	央廚繳回公司・3 月結餘繳回				35,000		120,700	372,812	33,700	2,069,906	32,840
4/8（三）	二號店	金庫：現金 7,100、折扣 −400、補錢 2,100	8,800					129,500	372,812	33,700	2,069,906	32,840
4/8（三）	一號店	金庫：現金 13,000	13,000					142,500	372,812	33,700	2,069,906	32,840
4/8（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		142,500	372,812	33,700	2,077,910	32,840
4/8（三）	一號店	進貨・肉		-4,800				142,500	368,012	33,700	2,077,910	32,840
4/8（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		142,500	368,012	33,700	2,083,154	32,840
4/8（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				142,500	364,312	33,700	2,083,154	32,840
4/8（三）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-600				142,500	363,712	33,700	2,083,154	32,840
4/8（三）	二號店	補零錢到金庫		-2,100				142,500	361,612	33,700	2,083,154	32,840
4/9（四）	二號店	金庫：現金 7,500	7,500					150,000	361,612	33,700	2,083,154	32,840
4/9（四）	一號店	金庫：現金 11,000、折扣 −300	10,700					160,700	361,612	33,700	2,083,154	32,840
4/9（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		160,700	361,612	33,700	2,091,802	32,840
4/9（四）	一號店	進貨・肉		-4,700				160,700	356,912	33,700	2,091,802	32,840
4/9（四）	一號店	雜支・雜項・文具			-1,600			160,700	356,912	32,100	2,091,802	32,840
4/9（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		160,700	356,912	32,100	2,097,874	32,840
4/9（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				160,700	353,712	32,100	2,097,874	32,840
4/9（四）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,200			160,700	353,712	30,900	2,097,874	32,840
4/10（五）	二號店	金庫：現金 8,900	8,900					169,600	353,712	30,900	2,097,874	32,840
4/10（五）	一號店	金庫：現金 11,500	11,500					181,100	353,712	30,900	2,097,874	32,840
4/10（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,016		181,100	353,712	30,900	2,106,890	32,840
4/10（五）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				181,100	348,612	30,900	2,106,890	32,840
4/10（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		181,100	348,612	30,900	2,112,686	32,840
4/10（五）	二號店	進貨・肉		-3,100				181,100	345,512	30,900	2,112,686	32,840
4/10（五）	一號店	盈餘分配・3 月盈餘分配				-96,100		181,100	345,512	30,900	2,016,586	32,840
4/10（五）	二號店	盈餘分配・3 月盈餘分配				-81,200		181,100	345,512	30,900	1,935,386	32,840
4/11（六）	二號店	金庫：現金 11,200	11,200					192,300	345,512	30,900	1,935,386	32,840
4/11（六）	一號店	金庫：現金 14,300	14,300					206,600	345,512	30,900	1,935,386	32,840
4/11（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		206,600	345,512	30,900	1,944,494	32,840
4/11（六）	一號店	進貨・肉		-4,900				206,600	340,612	30,900	1,944,494	32,840
4/11（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		206,600	340,612	30,900	1,951,578	32,840
4/11（六）	二號店	進貨・肉		-2,800				206,600	337,812	30,900	1,951,578	32,840
4/12（日）	二號店	金庫：現金 11,000、折扣 −300	10,700					217,300	337,812	30,900	1,951,578	32,840
4/12（日）	一號店	金庫：現金 11,900、折扣 −100	11,800					229,100	337,812	30,900	1,951,578	32,840
4/12（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,844		229,100	337,812	30,900	1,961,422	32,840
4/12（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				229,100	333,012	30,900	1,961,422	32,840
4/12（日）	一號店	雜支・雜項・文具		-1,200				229,100	331,812	30,900	1,961,422	32,840
4/12（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		229,100	331,812	30,900	1,968,874	32,840
4/12（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				229,100	328,212	30,900	1,968,874	32,840
4/13（一）	二號店	金庫：現金 7,500、取錢 −63,200	-55,700					173,400	328,212	30,900	1,968,874	32,840
4/13（一）	一號店	金庫：現金 8,300、折扣 −200、取錢 −81,500	-73,400					100,000	328,212	30,900	1,968,874	32,840
4/13（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		100,000	328,212	30,900	1,975,866	32,840
4/13（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				100,000	324,212	30,900	1,975,866	32,840
4/13（一）	一號店	從金庫取錢		81,500				100,000	405,712	30,900	1,975,866	32,840
4/13（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		100,000	405,712	30,900	1,982,306	32,840
4/13（一）	二號店	進貨・肉		-3,300				100,000	402,412	30,900	1,982,306	32,840
4/13（一）	二號店	從金庫取錢		63,200				100,000	465,612	30,900	1,982,306	32,840
4/14（二）	二號店	金庫：現金 9,500、折扣 −400	9,100					109,100	465,612	30,900	1,982,306	32,840
4/14（二）	一號店	金庫：現金 11,000、折扣 −100	10,900					120,000	465,612	30,900	1,982,306	32,840
4/14（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		120,000	465,612	30,900	1,989,758	32,840
4/14（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				120,000	461,612	30,900	1,989,758	32,840
4/14（二）	一號店	雜支・雜項・工作服		-1,900				120,000	459,712	30,900	1,989,758	32,840
4/14（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		120,000	459,712	30,900	1,996,566	32,840
4/14（二）	二號店	進貨・肉		-3,400				120,000	456,312	30,900	1,996,566	32,840
4/15（三）	二號店	金庫：現金 8,800	8,800					128,800	456,312	30,900	1,996,566	32,840
4/15（三）	一號店	金庫：現金 11,100、折扣 −300	10,800					139,600	456,312	30,900	1,996,566	32,840
4/15（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,924		139,600	456,312	30,900	2,005,490	32,840
4/15（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				139,600	451,712	30,900	2,005,490	32,840
4/15（三）	一號店	雜支・雜項・工作服		-500				139,600	451,212	30,900	2,005,490	32,840
4/15（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		139,600	451,212	30,900	2,011,930	32,840
4/15（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				139,600	447,712	30,900	2,011,930	32,840
4/16（四）	二號店	金庫：現金 8,100	8,100					147,700	447,712	30,900	2,011,930	32,840
4/16（四）	一號店	金庫：現金 12,200、補錢 3,900	16,100					163,800	447,712	30,900	2,011,930	32,840
4/16（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		163,800	447,712	30,900	2,020,670	32,840
4/16（四）	一號店	進貨・肉		-4,500				163,800	443,212	30,900	2,020,670	32,840
4/16（四）	一號店	雜支・雜項・影印			-1,400			163,800	443,212	29,500	2,020,670	32,840
4/16（四）	一號店	補零錢到金庫		-3,900				163,800	439,312	29,500	2,020,670	32,840
4/16（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		163,800	439,312	29,500	2,027,294	32,840
4/16（四）	二號店	進貨・肉		-3,200				163,800	436,112	29,500	2,027,294	32,840
4/17（五）	二號店	金庫：現金 10,100	10,100					173,900	436,112	29,500	2,027,294	32,840
4/17（五）	一號店	金庫：現金 12,200、折扣 −400	11,800					185,700	436,112	29,500	2,027,294	32,840
4/17（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		185,700	436,112	29,500	2,035,022	32,840
4/17（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				185,700	431,812	29,500	2,035,022	32,840
4/17（五）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-600				185,700	431,212	29,500	2,035,022	32,840
4/17（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		185,700	431,212	29,500	2,041,830	32,840
4/17（五）	二號店	進貨・肉		-3,500				185,700	427,712	29,500	2,041,830	32,840
4/18（六）	二號店	金庫：現金 9,200	9,200					194,900	427,712	29,500	2,041,830	32,840
4/18（六）	一號店	金庫：現金 14,300、折扣 −500	13,800					208,700	427,712	29,500	2,041,830	32,840
4/18（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,408		208,700	427,712	29,500	2,053,238	32,840
4/18（六）	一號店	進貨・肉		-4,400				208,700	423,312	29,500	2,053,238	32,840
4/18（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		208,700	423,312	29,500	2,060,046	32,840
4/18（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				208,700	420,212	29,500	2,060,046	32,840
4/18（六）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,900			208,700	420,212	27,600	2,060,046	32,840
4/19（日）	二號店	金庫：現金 10,100	10,100					218,800	420,212	27,600	2,060,046	32,840
4/19（日）	一號店	金庫：現金 15,500、折扣 −300、補錢 3,300	18,500					237,300	420,212	27,600	2,060,046	32,840
4/19（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,040		237,300	420,212	27,600	2,071,086	32,840
4/19（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				237,300	415,812	27,600	2,071,086	32,840
4/19（日）	一號店	雜支・雜項・影印			-1,100			237,300	415,812	26,500	2,071,086	32,840
4/19（日）	一號店	補零錢到金庫		-3,300				237,300	412,512	26,500	2,071,086	32,840
4/19（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		237,300	412,512	26,500	2,080,194	32,840
4/19（日）	二號店	進貨・肉		-3,500				237,300	409,012	26,500	2,080,194	32,840
4/19（日）	二號店	雜支・雜項・文具			-1,100			237,300	409,012	25,400	2,080,194	32,840
4/20（一）	二號店	金庫：現金 5,500、取錢 −60,900	-55,400					181,900	409,012	25,400	2,080,194	32,840
4/20（一）	一號店	金庫：現金 8,300、補錢 4,700、取錢 −94,900	-81,900					100,000	409,012	25,400	2,080,194	32,840
4/20（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		100,000	409,012	25,400	2,087,094	32,840
4/20（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				100,000	404,112	25,400	2,087,094	32,840
4/20（一）	一號店	補零錢到金庫		-4,700				100,000	399,412	25,400	2,087,094	32,840
4/20（一）	一號店	從金庫取錢		94,900				100,000	494,312	25,400	2,087,094	32,840
4/20（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		100,000	494,312	25,400	2,092,062	32,840
4/20（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				100,000	490,912	25,400	2,092,062	32,840
4/20（一）	二號店	從金庫取錢		60,900				100,000	551,812	25,400	2,092,062	32,840
4/21（二）	二號店	金庫：現金 7,100、補錢 3,800	10,900					110,900	551,812	25,400	2,092,062	32,840
4/21（二）	一號店	金庫：現金 10,900、折扣 −600	10,300					121,200	551,812	25,400	2,092,062	32,840
4/21（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		121,200	551,812	25,400	2,099,882	32,840
4/21（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				121,200	547,312	25,400	2,099,882	32,840
4/21（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		121,200	547,312	25,400	2,105,494	32,840
4/21（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				121,200	544,212	25,400	2,105,494	32,840
4/21（二）	二號店	補零錢到金庫		-3,800				121,200	540,412	25,400	2,105,494	32,840
4/22（三）	二號店	金庫：現金 8,700	8,700					129,900	540,412	25,400	2,105,494	32,840
4/22（三）	一號店	金庫：現金 9,700、折扣 −200	9,500					139,400	540,412	25,400	2,105,494	32,840
4/22（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		139,400	540,412	25,400	2,112,486	32,840
4/22（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				139,400	536,212	25,400	2,112,486	32,840
4/22（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		139,400	536,212	25,400	2,118,650	32,840
4/22（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				139,400	532,612	25,400	2,118,650	32,840
4/23（四）	二號店	金庫：現金 7,200	7,200					146,600	532,612	25,400	2,118,650	32,840
4/23（四）	一號店	金庫：現金 10,500	10,500					157,100	532,612	25,400	2,118,650	32,840
4/23（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		157,100	532,612	25,400	2,126,654	32,840
4/23（四）	一號店	進貨・肉		-4,900				157,100	527,712	25,400	2,126,654	32,840
4/23（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		157,100	527,712	25,400	2,133,094	32,840
4/23（四）	二號店	進貨・肉		-3,200				157,100	524,512	25,400	2,133,094	32,840
4/24（五）	二號店	金庫：現金 9,200	9,200					166,300	524,512	25,400	2,133,094	32,840
4/24（五）	一號店	金庫：現金 13,700、折扣 −200	13,500					179,800	524,512	25,400	2,133,094	32,840
4/24（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,396		179,800	524,512	25,400	2,143,490	32,840
4/24（五）	一號店	進貨・肉		-4,700				179,800	519,812	25,400	2,143,490	32,840
4/24（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		179,800	519,812	25,400	2,149,562	32,840
4/24（五）	二號店	進貨・肉		-3,400				179,800	516,412	25,400	2,149,562	32,840
4/24（五）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-700			179,800	516,412	24,700	2,149,562	32,840
4/25（六）	二號店	金庫：現金 10,900	10,900					190,700	516,412	24,700	2,149,562	32,840
4/25（六）	一號店	金庫：現金 13,400	13,400					204,100	516,412	24,700	2,149,562	32,840
4/25（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,500		204,100	516,412	24,700	2,161,062	32,840
4/25（六）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				204,100	512,512	24,700	2,161,062	32,840
4/25（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		204,100	512,512	24,700	2,168,330	32,840
4/25（六）	二號店	進貨・肉		-3,400				204,100	509,112	24,700	2,168,330	32,840
4/25（六）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,200			204,100	509,112	22,500	2,168,330	32,840
4/26（日）	二號店	金庫：現金 11,200、折扣 −400	10,800					214,900	509,112	22,500	2,168,330	32,840
4/26（日）	一號店	金庫：現金 13,400	13,400					228,300	509,112	22,500	2,168,330	32,840
4/26（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,212		228,300	509,112	22,500	2,178,542	32,840
4/26（日）	一號店	進貨・肉		-4,000				228,300	505,112	22,500	2,178,542	32,840
4/26（日）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-1,300				228,300	503,812	22,500	2,178,542	32,840
4/26（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		228,300	503,812	22,500	2,186,638	32,840
4/26（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				228,300	500,212	22,500	2,186,638	32,840
4/27（一）	二號店	金庫：現金 8,100、折扣 −300、補錢 4,000、取錢 −69,500	-57,700					170,600	500,212	22,500	2,186,638	32,840
4/27（一）	一號店	金庫：現金 9,700、折扣 −300、取錢 −80,000	-70,600					100,000	500,212	22,500	2,186,638	32,840
4/27（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		100,000	500,212	22,500	2,194,918	32,840
4/27（一）	一號店	進貨・肉		-4,900				100,000	495,312	22,500	2,194,918	32,840
4/27（一）	一號店	雜支・雜項・影印		-1,600				100,000	493,712	22,500	2,194,918	32,840
4/27（一）	一號店	從金庫取錢		80,000				100,000	573,712	22,500	2,194,918	32,840
4/27（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		100,000	573,712	22,500	2,200,622	32,840
4/27（一）	二號店	進貨・肉		-2,800				100,000	570,912	22,500	2,200,622	32,840
4/27（一）	二號店	補零錢到金庫		-4,000				100,000	566,912	22,500	2,200,622	32,840
4/27（一）	二號店	從金庫取錢		69,500				100,000	636,412	22,500	2,200,622	32,840
4/28（二）	二號店	金庫：現金 9,000、折扣 −100	8,900					108,900	636,412	22,500	2,200,622	32,840
4/28（二）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					118,400	636,412	22,500	2,200,622	32,840
4/28（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		118,400	636,412	22,500	2,207,798	32,840
4/28（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				118,400	631,912	22,500	2,207,798	32,840
4/28（二）	一號店	雜支・雜項・工作服			-2,200			118,400	631,912	20,300	2,207,798	32,840
4/28（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		118,400	631,912	20,300	2,214,882	32,840
4/28（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				118,400	628,312	20,300	2,214,882	32,840
4/28（二）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-1,600			118,400	628,312	18,700	2,214,882	32,840
4/29（三）	二號店	金庫：現金 7,600、折扣 −600	7,000					125,400	628,312	18,700	2,214,882	32,840
4/29（三）	一號店	金庫：現金 10,400	10,400					135,800	628,312	18,700	2,214,882	32,840
4/29（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,556		135,800	628,312	18,700	2,223,438	32,840
4/29（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				135,800	623,812	18,700	2,223,438	32,840
4/29（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		135,800	623,812	18,700	2,229,694	32,840
4/29（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				135,800	620,612	18,700	2,229,694	32,840
4/30（四）	二號店	金庫：現金 7,100、折扣 −500	6,600					142,400	620,612	18,700	2,229,694	32,840
4/30（四）	一號店	金庫：現金 10,600、折扣 −600	10,000					152,400	620,612	18,700	2,229,694	32,840
4/30（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		152,400	620,612	18,700	2,238,342	32,840
4/30（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				152,400	615,712	18,700	2,238,342	32,840
4/30（四）	一號店	熊貓第一期撥款				92,300		152,400	615,712	18,700	2,330,642	32,840
4/30（四）	一號店	熊貓第二期撥款				92,300		152,400	615,712	18,700	2,422,942	32,840
4/30（四）	一號店	Uber 第一期撥款				61,400		152,400	615,712	18,700	2,484,342	32,840
4/30（四）	一號店	Uber 第二期撥款				61,400		152,400	615,712	18,700	2,545,742	32,840
4/30（四）	一號店	營業稅（預留）				-23,910		152,400	615,712	18,700	2,521,832	32,840
4/30（四）	一號店	原物料月結貨款				-134,100		152,400	615,712	18,700	2,387,732	32,840
4/30（四）	一號店	付央廚貨款		-79,840				152,400	535,872	18,700	2,387,732	32,840
4/30（四）	一號店	房租		-45,000				152,400	490,872	18,700	2,387,732	32,840
4/30（四）	一號店	收銀系統				-1,200		152,400	490,872	18,700	2,386,532	32,840
4/30（四）	一號店	網路				-899		152,400	490,872	18,700	2,385,633	32,840
4/30（四）	一號店	電費		-24,600				152,400	466,272	18,700	2,385,633	32,840
4/30（四）	一號店	水費		-2,900				152,400	463,372	18,700	2,385,633	32,840
4/30（四）	一號店	4 月薪資・薪轉 3 人				-111,038		152,400	463,372	18,700	2,274,595	32,840
4/30（四）	一號店	4 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,322		152,400	463,372	18,700	2,244,273	32,840
4/30（四）	一號店	4 月薪資・現金 5 人		-107,535				152,400	355,837	18,700	2,244,273	32,840
4/30（四）	一號店	4 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				152,400	352,837	18,700	2,244,273	32,840
4/30（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,428		152,400	352,837	18,700	2,249,701	32,840
4/30（四）	二號店	進貨・肉		-3,200				152,400	349,637	18,700	2,249,701	32,840
4/30（四）	二號店	熊貓第一期撥款				74,200		152,400	349,637	18,700	2,323,901	32,840
4/30（四）	二號店	熊貓第二期撥款				74,200		152,400	349,637	18,700	2,398,101	32,840
4/30（四）	二號店	Uber 第一期撥款				60,600		152,400	349,637	18,700	2,458,701	32,840
4/30（四）	二號店	Uber 第二期撥款				60,600		152,400	349,637	18,700	2,519,301	32,840
4/30（四）	二號店	營業稅（預留）				-21,825		152,400	349,637	18,700	2,497,476	32,840
4/30（四）	二號店	原物料月結貨款				-98,900		152,400	349,637	18,700	2,398,576	32,840
4/30（四）	二號店	付央廚貨款		-56,960				152,400	292,677	18,700	2,398,576	32,840
4/30（四）	二號店	房租		-32,000				152,400	260,677	18,700	2,398,576	32,840
4/30（四）	二號店	收銀系統				-1,200		152,400	260,677	18,700	2,397,376	32,840
4/30（四）	二號店	網路				-899		152,400	260,677	18,700	2,396,477	32,840
4/30（四）	二號店	電費		-18,100				152,400	242,577	18,700	2,396,477	32,840
4/30（四）	二號店	水費		-2,400				152,400	240,177	18,700	2,396,477	32,840
4/30（四）	二號店	4 月薪資・薪轉 2 人				-85,425		152,400	240,177	18,700	2,311,052	32,840
4/30（四）	二號店	4 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,322		152,400	240,177	18,700	2,280,729	32,840
4/30（四）	二號店	4 月薪資・現金 4 人		-79,940				152,400	160,237	18,700	2,280,729	32,840
4/30（四）	二號店	4 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				152,400	157,237	18,700	2,280,729	32,840
4/30（四）	央廚	收一號店貨款					79,840	152,400	157,237	18,700	2,280,729	112,680
4/30（四）	央廚	收二號店貨款					56,960	152,400	157,237	18,700	2,280,729	169,640
4/30（四）	央廚	央廚材料成本					-48,500	152,400	157,237	18,700	2,280,729	121,140
4/30（四）	央廚	央廚人事					-32,000	152,400	157,237	18,700	2,280,729	89,140
4/30（四）	央廚	央廚租金					-12,000	152,400	157,237	18,700	2,280,729	77,140

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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