帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1（日） | 月初餘額 | 94,500 | -40,064 | 9,400 | 867,634 | |||||
| 3/1（日） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 105,400 | -40,064 | 9,400 | 867,634 | ||||
| 3/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 105,400 | -40,064 | 9,400 | 875,454 | ||||
| 3/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 105,400 | -43,364 | 9,400 | 875,454 | ||||
| 3/1（日） | 雜支・雜項・文具 | -2,300 | 105,400 | -43,364 | 7,100 | 875,454 | ||||
| 3/2（一） | 金庫：現金 6,700、折扣 −400、取錢 −61,700 | -55,400 | 50,000 | -43,364 | 7,100 | 875,454 | ||||
| 3/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | -43,364 | 7,100 | 879,594 | ||||
| 3/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | -46,764 | 7,100 | 879,594 | ||||
| 3/2（一） | 從金庫取錢 | 61,700 | 50,000 | 14,936 | 7,100 | 879,594 | ||||
| 3/3（二） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 57,800 | 14,936 | 7,100 | 879,594 | ||||
| 3/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 57,800 | 14,936 | 7,100 | 885,390 | ||||
| 3/3（二） | 進貨・肉 | -3,200 | 57,800 | 11,736 | 7,100 | 885,390 | ||||
| 3/3（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 57,800 | 11,736 | 6,400 | 885,390 | ||||
| 3/4（三） | 金庫：現金 8,900、折扣 −200 | 8,700 | 66,500 | 11,736 | 6,400 | 885,390 | ||||
| 3/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 66,500 | 11,736 | 6,400 | 892,474 | ||||
| 3/4（三） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 66,500 | 8,636 | 6,400 | 892,474 | ||||
| 3/4（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,500 | 66,500 | 6,136 | 6,400 | 892,474 | ||||
| 3/4（三） | 提撥零用金 | -12,600 | 66,500 | -6,464 | 6,400 | 892,474 | ||||
| 3/4（三） | 提撥零用金 | 12,600 | 66,500 | -6,464 | 19,000 | 892,474 | ||||
| 3/5（四） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 74,700 | -6,464 | 19,000 | 892,474 | ||||
| 3/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 74,700 | -6,464 | 19,000 | 898,546 | ||||
| 3/5（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 74,700 | -9,664 | 19,000 | 898,546 | ||||
| 3/5（四） | 公司撥款給執行長・2 月結後撥款 | -50,000 | 74,700 | -9,664 | 19,000 | 848,546 | ||||
| 3/5（四） | 公司撥款給執行長・2 月結後撥款 | 50,000 | 74,700 | 40,336 | 19,000 | 848,546 | ||||
| 3/6（五） | 金庫：現金 10,100、補錢 3,600 | 13,700 | 88,400 | 40,336 | 19,000 | 848,546 | ||||
| 3/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 88,400 | 40,336 | 19,000 | 856,366 | ||||
| 3/6（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 88,400 | 36,936 | 19,000 | 856,366 | ||||
| 3/6（五） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 88,400 | 33,336 | 19,000 | 856,366 | ||||
| 3/7（六） | 金庫：現金 10,200、補錢 2,800 | 13,000 | 101,400 | 33,336 | 19,000 | 856,366 | ||||
| 3/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 101,400 | 33,336 | 19,000 | 862,622 | ||||
| 3/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 101,400 | 29,836 | 19,000 | 862,622 | ||||
| 3/7（六） | 雜支・雜項・影印 | -2,400 | 101,400 | 27,436 | 19,000 | 862,622 | ||||
| 3/7（六） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 101,400 | 24,636 | 19,000 | 862,622 | ||||
| 3/8（日） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 110,800 | 24,636 | 19,000 | 862,622 | ||||
| 3/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 110,800 | 24,636 | 19,000 | 871,086 | ||||
| 3/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 110,800 | 21,136 | 19,000 | 871,086 | ||||
| 3/8（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -500 | 110,800 | 20,636 | 19,000 | 871,086 | ||||
| 3/9（一） | 金庫：現金 7,400、補錢 4,600、取錢 −72,800 | -60,800 | 50,000 | 20,636 | 19,000 | 871,086 | ||||
| 3/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 20,636 | 19,000 | 877,710 | ||||
| 3/9（一） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 50,000 | 17,436 | 19,000 | 877,710 | ||||
| 3/9（一） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 50,000 | 12,836 | 19,000 | 877,710 | ||||
| 3/9（一） | 從金庫取錢 | 72,800 | 50,000 | 85,636 | 19,000 | 877,710 | ||||
| 3/10（二） | 金庫：現金 7,400、補錢 5,000 | 12,400 | 62,400 | 85,636 | 19,000 | 877,710 | ||||
| 3/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 62,400 | 85,636 | 19,000 | 883,782 | ||||
| 3/10（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 62,400 | 81,936 | 19,000 | 883,782 | ||||
| 3/10（二） | 補零錢到金庫 | -5,000 | 62,400 | 76,936 | 19,000 | 883,782 | ||||
| 3/10（二） | 盈餘分配・2 月盈餘分配 | -86,300 | 62,400 | 76,936 | 19,000 | 797,482 | ||||
| 3/11（三） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 70,100 | 76,936 | 19,000 | 797,482 | ||||
| 3/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 70,100 | 76,936 | 19,000 | 802,726 | ||||
| 3/11（三） | 進貨・肉 | -2,800 | 70,100 | 74,136 | 19,000 | 802,726 | ||||
| 3/11（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,500 | 70,100 | 74,136 | 16,500 | 802,726 | ||||
| 3/12（四） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 79,700 | 74,136 | 16,500 | 802,726 | ||||
| 3/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 79,700 | 74,136 | 16,500 | 809,442 | ||||
| 3/12（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 79,700 | 71,136 | 16,500 | 809,442 | ||||
| 3/12（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,000 | 79,700 | 71,136 | 15,500 | 809,442 | ||||
| 3/13（五） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 90,300 | 71,136 | 15,500 | 809,442 | ||||
| 3/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 90,300 | 71,136 | 15,500 | 816,894 | ||||
| 3/13（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 90,300 | 68,136 | 15,500 | 816,894 | ||||
| 3/13（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 90,300 | 67,236 | 15,500 | 816,894 | ||||
| 3/14（六） | 金庫：現金 10,900、補錢 3,500 | 14,400 | 104,700 | 67,236 | 15,500 | 816,894 | ||||
| 3/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 104,700 | 67,236 | 15,500 | 826,186 | ||||
| 3/14（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 104,700 | 63,536 | 15,500 | 826,186 | ||||
| 3/14（六） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 104,700 | 62,236 | 15,500 | 826,186 | ||||
| 3/14（六） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 104,700 | 58,736 | 15,500 | 826,186 | ||||
| 3/15（日） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 115,300 | 58,736 | 15,500 | 826,186 | ||||
| 3/15（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 115,300 | 58,736 | 15,500 | 833,546 | ||||
| 3/15（日） | 進貨・肉 | -3,700 | 115,300 | 55,036 | 15,500 | 833,546 | ||||
| 3/15（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,500 | 115,300 | 55,036 | 13,000 | 833,546 | ||||
| 3/16（一） | 金庫：現金 7,500、取錢 −72,800 | -65,300 | 50,000 | 55,036 | 13,000 | 833,546 | ||||
| 3/16（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 50,000 | 55,036 | 13,000 | 838,698 | ||||
| 3/16（一） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 50,000 | 51,736 | 13,000 | 838,698 | ||||
| 3/16（一） | 從金庫取錢 | 72,800 | 50,000 | 124,536 | 13,000 | 838,698 | ||||
| 3/17（二） | 金庫：現金 9,900、折扣 −100 | 9,800 | 59,800 | 124,536 | 13,000 | 838,698 | ||||
| 3/17（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 59,800 | 124,536 | 13,000 | 845,138 | ||||
| 3/17（二） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 59,800 | 120,936 | 13,000 | 845,138 | ||||
| 3/17（二） | 雜支・雜項・工作服 | -600 | 59,800 | 120,936 | 12,400 | 845,138 | ||||
| 3/18（三） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 68,800 | 120,936 | 12,400 | 845,138 | ||||
| 3/18（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 68,800 | 120,936 | 12,400 | 851,854 | ||||
| 3/18（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 68,800 | 117,336 | 12,400 | 851,854 | ||||
| 3/19（四） | 金庫：現金 9,700、折扣 −100 | 9,600 | 78,400 | 117,336 | 12,400 | 851,854 | ||||
| 3/19（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 78,400 | 117,336 | 12,400 | 858,386 | ||||
| 3/19（四） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 78,400 | 114,536 | 12,400 | 858,386 | ||||
| 3/20（五） | 金庫：現金 11,300、折扣 −500 | 10,800 | 89,200 | 114,536 | 12,400 | 858,386 | ||||
| 3/20（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 89,200 | 114,536 | 12,400 | 866,114 | ||||
| 3/20（五） | 進貨・肉 | -2,900 | 89,200 | 111,636 | 12,400 | 866,114 | ||||
| 3/21（六） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 99,700 | 111,636 | 12,400 | 866,114 | ||||
| 3/21（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 99,700 | 111,636 | 12,400 | 875,406 | ||||
| 3/21（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 99,700 | 108,736 | 12,400 | 875,406 | ||||
| 3/21（六） | 雜支・雜項・影印 | -400 | 99,700 | 108,336 | 12,400 | 875,406 | ||||
| 3/22（日） | 金庫：現金 11,100、折扣 −300 | 10,800 | 110,500 | 108,336 | 12,400 | 875,406 | ||||
| 3/22（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 110,500 | 108,336 | 12,400 | 883,870 | ||||
| 3/22（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 110,500 | 105,136 | 12,400 | 883,870 | ||||
| 3/22（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,600 | 110,500 | 105,136 | 10,800 | 883,870 | ||||
| 3/23（一） | 金庫：現金 7,200、取錢 −67,700 | -60,500 | 50,000 | 105,136 | 10,800 | 883,870 | ||||
| 3/23（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 50,000 | 105,136 | 10,800 | 888,654 | ||||
| 3/23（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 101,736 | 10,800 | 888,654 | ||||
| 3/23（一） | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 50,000 | 100,836 | 10,800 | 888,654 | ||||
| 3/23（一） | 從金庫取錢 | 67,700 | 50,000 | 168,536 | 10,800 | 888,654 | ||||
| 3/24（二） | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 57,000 | 168,536 | 10,800 | 888,654 | ||||
| 3/24（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 57,000 | 168,536 | 10,800 | 894,358 | ||||
| 3/24（二） | 進貨・肉 | -3,100 | 57,000 | 165,436 | 10,800 | 894,358 | ||||
| 3/24（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 57,000 | 163,336 | 10,800 | 894,358 | ||||
| 3/25（三） | 金庫：現金 9,800、折扣 −500 | 9,300 | 66,300 | 163,336 | 10,800 | 894,358 | ||||
| 3/25（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 66,300 | 163,336 | 10,800 | 901,074 | ||||
| 3/25（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 66,300 | 160,036 | 10,800 | 901,074 | ||||
| 3/26（四） | 金庫：現金 9,000、補錢 2,800 | 11,800 | 78,100 | 160,036 | 10,800 | 901,074 | ||||
| 3/26（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 78,100 | 160,036 | 10,800 | 906,870 | ||||
| 3/26（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 78,100 | 157,036 | 10,800 | 906,870 | ||||
| 3/26（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,000 | 78,100 | 157,036 | 8,800 | 906,870 | ||||
| 3/26（四） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 78,100 | 154,236 | 8,800 | 906,870 | ||||
| 3/27（五） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 88,600 | 154,236 | 8,800 | 906,870 | ||||
| 3/27（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 88,600 | 154,236 | 8,800 | 914,414 | ||||
| 3/27（五） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 88,600 | 150,536 | 8,800 | 914,414 | ||||
| 3/27（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 88,600 | 148,936 | 8,800 | 914,414 | ||||
| 3/28（六） | 金庫：現金 10,200、折扣 −300、補錢 3,400 | 13,300 | 101,900 | 148,936 | 8,800 | 914,414 | ||||
| 3/28（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 101,900 | 148,936 | 8,800 | 920,762 | ||||
| 3/28（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 101,900 | 145,736 | 8,800 | 920,762 | ||||
| 3/28（六） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 101,900 | 142,336 | 8,800 | 920,762 | ||||
| 3/29（日） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 113,200 | 142,336 | 8,800 | 920,762 | ||||
| 3/29（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 113,200 | 142,336 | 8,800 | 928,766 | ||||
| 3/29（日） | 進貨・肉 | -2,900 | 113,200 | 139,436 | 8,800 | 928,766 | ||||
| 3/29（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 113,200 | 139,436 | 8,400 | 928,766 | ||||
| 3/30（一） | 金庫：現金 6,800、取錢 −70,000 | -63,200 | 50,000 | 139,436 | 8,400 | 928,766 | ||||
| 3/30（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 139,436 | 8,400 | 933,642 | ||||
| 3/30（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 135,736 | 8,400 | 933,642 | ||||
| 3/30（一） | 從金庫取錢 | 70,000 | 50,000 | 205,736 | 8,400 | 933,642 | ||||
| 3/31（二） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 57,300 | 205,736 | 8,400 | 933,642 | ||||
| 3/31（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 57,300 | 205,736 | 8,400 | 939,622 | ||||
| 3/31（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 939,622 | ||||
| 3/31（二） | 熊貓 第一期撥款 | 84,200 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 1,023,822 | ||||
| 3/31（二） | 熊貓 第二期撥款 | 84,200 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 1,108,022 | ||||
| 3/31（二） | Uber 第一期撥款 | 66,100 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 1,174,122 | ||||
| 3/31（二） | Uber 第二期撥款 | 66,100 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 1,240,222 | ||||
| 3/31（二） | 營業稅（預留） | -23,555 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 1,216,667 | ||||
| 3/31（二） | 原物料月結貨款 | -101,800 | 57,300 | 202,036 | 8,400 | 1,114,867 | ||||
| 3/31（二） | 付央廚貨款 | -53,330 | 57,300 | 148,706 | 8,400 | 1,114,867 | ||||
| 3/31（二） | 房租 | -32,000 | 57,300 | 116,706 | 8,400 | 1,114,867 | ||||
| 3/31（二） | 收銀系統 | -1,200 | 57,300 | 116,706 | 8,400 | 1,113,667 | ||||
| 3/31（二） | 網路 | -899 | 57,300 | 116,706 | 8,400 | 1,112,768 | ||||
| 3/31（二） | 電費 | -14,500 | 57,300 | 102,206 | 8,400 | 1,112,768 | ||||
| 3/31（二） | 水費 | -2,500 | 57,300 | 99,706 | 8,400 | 1,112,768 | ||||
| 3/31（二） | 3 月薪資・薪轉 2 人 | -85,034 | 57,300 | 99,706 | 8,400 | 1,027,734 | ||||
| 3/31（二） | 3 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,136 | 57,300 | 99,706 | 8,400 | 998,597 | ||||
| 3/31（二） | 3 月薪資・現金 4 人 | -73,792 | 57,300 | 25,914 | 8,400 | 998,597 | ||||
| 3/31（二） | 3 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 57,300 | 22,914 | 8,400 | 998,597 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。