帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1（日） | 月初餘額 | 112,700 | 23,167 | 2,000 | 774,230 | |||||
| 3/1（日） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 125,100 | 23,167 | 2,000 | 774,230 | ||||
| 3/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 125,100 | 23,167 | 2,000 | 784,258 | ||||
| 3/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 125,100 | 19,267 | 2,000 | 784,258 | ||||
| 3/2（一） | 金庫：現金 10,100、補錢 3,600、取錢 −88,800 | -75,100 | 50,000 | 19,267 | 2,000 | 784,258 | ||||
| 3/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 50,000 | 19,267 | 2,000 | 792,538 | ||||
| 3/2（一） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 50,000 | 14,667 | 2,000 | 792,538 | ||||
| 3/2（一） | 雜支・雜項・文具 | -2,100 | 50,000 | 12,567 | 2,000 | 792,538 | ||||
| 3/2（一） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 50,000 | 8,967 | 2,000 | 792,538 | ||||
| 3/2（一） | 從金庫取錢 | 88,800 | 50,000 | 97,767 | 2,000 | 792,538 | ||||
| 3/3（二） | 金庫：現金 11,200、補錢 4,900 | 16,100 | 66,100 | 97,767 | 2,000 | 792,538 | ||||
| 3/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 66,100 | 97,767 | 2,000 | 802,566 | ||||
| 3/3（二） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 66,100 | 93,767 | 2,000 | 802,566 | ||||
| 3/3（二） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 66,100 | 88,867 | 2,000 | 802,566 | ||||
| 3/4（三） | 金庫：現金 13,300 | 13,300 | 79,400 | 88,867 | 2,000 | 802,566 | ||||
| 3/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 79,400 | 88,867 | 2,000 | 811,306 | ||||
| 3/4（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 79,400 | 84,367 | 2,000 | 811,306 | ||||
| 3/4（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 79,400 | 84,367 | -100 | 811,306 | ||||
| 3/4（三） | 提撥零用金 | -9,500 | 79,400 | 74,867 | -100 | 811,306 | ||||
| 3/4（三） | 提撥零用金 | 9,500 | 79,400 | 74,867 | 9,400 | 811,306 | ||||
| 3/5（四） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 92,000 | 74,867 | 9,400 | 811,306 | ||||
| 3/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 92,000 | 74,867 | 9,400 | 821,426 | ||||
| 3/5（四） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 92,000 | 69,767 | 9,400 | 821,426 | ||||
| 3/5（四） | 公司撥款給執行長・2 月結後撥款 | -90,000 | 92,000 | 69,767 | 9,400 | 731,426 | ||||
| 3/5（四） | 公司撥款給執行長・2 月結後撥款 | 90,000 | 92,000 | 159,767 | 9,400 | 731,426 | ||||
| 3/6（五） | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 104,200 | 159,767 | 9,400 | 731,426 | ||||
| 3/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 104,200 | 159,767 | 9,400 | 740,994 | ||||
| 3/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 104,200 | 155,567 | 9,400 | 740,994 | ||||
| 3/7（六） | 金庫：現金 14,400、折扣 −500 | 13,900 | 118,100 | 155,567 | 9,400 | 740,994 | ||||
| 3/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 118,100 | 155,567 | 9,400 | 750,102 | ||||
| 3/7（六） | 進貨・肉 | -5,000 | 118,100 | 150,567 | 9,400 | 750,102 | ||||
| 3/8（日） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 131,500 | 150,567 | 9,400 | 750,102 | ||||
| 3/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,776 | 131,500 | 150,567 | 9,400 | 761,878 | ||||
| 3/8（日） | 進貨・肉 | -4,900 | 131,500 | 145,667 | 9,400 | 761,878 | ||||
| 3/8（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 131,500 | 144,967 | 9,400 | 761,878 | ||||
| 3/9（一） | 金庫：現金 10,400、取錢 −91,900 | -81,500 | 50,000 | 144,967 | 9,400 | 761,878 | ||||
| 3/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 50,000 | 144,967 | 9,400 | 769,238 | ||||
| 3/9（一） | 進貨・肉 | -3,900 | 50,000 | 141,067 | 9,400 | 769,238 | ||||
| 3/9（一） | 從金庫取錢 | 91,900 | 50,000 | 232,967 | 9,400 | 769,238 | ||||
| 3/10（二） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 59,200 | 232,967 | 9,400 | 769,238 | ||||
| 3/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 59,200 | 232,967 | 9,400 | 777,058 | ||||
| 3/10（二） | 進貨・肉 | -3,800 | 59,200 | 229,167 | 9,400 | 777,058 | ||||
| 3/10（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 59,200 | 226,967 | 9,400 | 777,058 | ||||
| 3/10（二） | 盈餘分配・2 月盈餘分配 | -87,300 | 59,200 | 226,967 | 9,400 | 689,758 | ||||
| 3/11（三） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 72,400 | 226,967 | 9,400 | 689,758 | ||||
| 3/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 72,400 | 226,967 | 9,400 | 699,142 | ||||
| 3/11（三） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 72,400 | 222,267 | 9,400 | 699,142 | ||||
| 3/11（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,200 | 72,400 | 220,067 | 9,400 | 699,142 | ||||
| 3/12（四） | 金庫：現金 13,300 | 13,300 | 85,700 | 220,067 | 9,400 | 699,142 | ||||
| 3/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 85,700 | 220,067 | 9,400 | 707,422 | ||||
| 3/12（四） | 進貨・肉 | -5,100 | 85,700 | 214,967 | 9,400 | 707,422 | ||||
| 3/12（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 85,700 | 214,267 | 9,400 | 707,422 | ||||
| 3/13（五） | 金庫：現金 12,800 | 12,800 | 98,500 | 214,267 | 9,400 | 707,422 | ||||
| 3/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 98,500 | 214,267 | 9,400 | 718,462 | ||||
| 3/13（五） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 98,500 | 209,267 | 9,400 | 718,462 | ||||
| 3/13（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 98,500 | 207,067 | 9,400 | 718,462 | ||||
| 3/14（六） | 金庫：現金 14,600 | 14,600 | 113,100 | 207,067 | 9,400 | 718,462 | ||||
| 3/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,408 | 113,100 | 207,067 | 9,400 | 729,870 | ||||
| 3/14（六） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 113,100 | 203,167 | 9,400 | 729,870 | ||||
| 3/15（日） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 124,500 | 203,167 | 9,400 | 729,870 | ||||
| 3/15（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 124,500 | 203,167 | 9,400 | 740,450 | ||||
| 3/15（日） | 進貨・肉 | -4,900 | 124,500 | 198,267 | 9,400 | 740,450 | ||||
| 3/16（一） | 金庫：現金 10,200、取錢 −84,700 | -74,500 | 50,000 | 198,267 | 9,400 | 740,450 | ||||
| 3/16（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 50,000 | 198,267 | 9,400 | 748,822 | ||||
| 3/16（一） | 進貨・肉 | -4,000 | 50,000 | 194,267 | 9,400 | 748,822 | ||||
| 3/16（一） | 從金庫取錢 | 84,700 | 50,000 | 278,967 | 9,400 | 748,822 | ||||
| 3/17（二） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 62,500 | 278,967 | 9,400 | 748,822 | ||||
| 3/17（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 62,500 | 278,967 | 9,400 | 757,286 | ||||
| 3/17（二） | 進貨・肉 | -4,000 | 62,500 | 274,967 | 9,400 | 757,286 | ||||
| 3/18（三） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 73,700 | 274,967 | 9,400 | 757,286 | ||||
| 3/18（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 73,700 | 274,967 | 9,400 | 767,222 | ||||
| 3/18（三） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 73,700 | 270,267 | 9,400 | 767,222 | ||||
| 3/19（四） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 86,300 | 270,267 | 9,400 | 767,222 | ||||
| 3/19（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 86,300 | 270,267 | 9,400 | 775,502 | ||||
| 3/19（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 86,300 | 265,867 | 9,400 | 775,502 | ||||
| 3/20（五） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 100,200 | 265,867 | 9,400 | 775,502 | ||||
| 3/20（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,316 | 100,200 | 265,867 | 9,400 | 786,818 | ||||
| 3/20（五） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 100,200 | 261,867 | 9,400 | 786,818 | ||||
| 3/21（六） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 114,100 | 261,867 | 9,400 | 786,818 | ||||
| 3/21（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 114,100 | 261,867 | 9,400 | 797,214 | ||||
| 3/21（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 114,100 | 256,867 | 9,400 | 797,214 | ||||
| 3/22（日） | 金庫：現金 14,800 | 14,800 | 128,900 | 256,867 | 9,400 | 797,214 | ||||
| 3/22（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,868 | 128,900 | 256,867 | 9,400 | 809,082 | ||||
| 3/22（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 128,900 | 251,967 | 9,400 | 809,082 | ||||
| 3/22（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 128,900 | 251,367 | 9,400 | 809,082 | ||||
| 3/23（一） | 金庫：現金 10,400、取錢 −89,300 | -78,900 | 50,000 | 251,367 | 9,400 | 809,082 | ||||
| 3/23（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 50,000 | 251,367 | 9,400 | 817,730 | ||||
| 3/23（一） | 進貨・肉 | -5,000 | 50,000 | 246,367 | 9,400 | 817,730 | ||||
| 3/23（一） | 雜支・雜項・工作服 | -1,800 | 50,000 | 246,367 | 7,600 | 817,730 | ||||
| 3/23（一） | 從金庫取錢 | 89,300 | 50,000 | 335,667 | 7,600 | 817,730 | ||||
| 3/24（二） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 62,500 | 335,667 | 7,600 | 817,730 | ||||
| 3/24（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 62,500 | 335,667 | 7,600 | 825,918 | ||||
| 3/24（二） | 進貨・肉 | -4,800 | 62,500 | 330,867 | 7,600 | 825,918 | ||||
| 3/25（三） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 76,200 | 330,867 | 7,600 | 825,918 | ||||
| 3/25（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 76,200 | 330,867 | 7,600 | 834,566 | ||||
| 3/25（三） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 76,200 | 326,767 | 7,600 | 834,566 | ||||
| 3/26（四） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 86,900 | 326,767 | 7,600 | 834,566 | ||||
| 3/26（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 86,900 | 326,767 | 7,600 | 843,306 | ||||
| 3/26（四） | 進貨・肉 | -5,100 | 86,900 | 321,667 | 7,600 | 843,306 | ||||
| 3/27（五） | 金庫：現金 12,000、折扣 −200 | 11,800 | 98,700 | 321,667 | 7,600 | 843,306 | ||||
| 3/27（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 98,700 | 321,667 | 7,600 | 851,034 | ||||
| 3/27（五） | 進貨・肉 | -4,700 | 98,700 | 316,967 | 7,600 | 851,034 | ||||
| 3/27（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 98,700 | 316,267 | 7,600 | 851,034 | ||||
| 3/28（六） | 金庫：現金 13,500、折扣 −200 | 13,300 | 112,000 | 316,267 | 7,600 | 851,034 | ||||
| 3/28（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 112,000 | 316,267 | 7,600 | 859,774 | ||||
| 3/28（六） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 112,000 | 311,567 | 7,600 | 859,774 | ||||
| 3/29（日） | 金庫：現金 17,400 | 17,400 | 129,400 | 311,567 | 7,600 | 859,774 | ||||
| 3/29（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,144 | 129,400 | 311,567 | 7,600 | 871,918 | ||||
| 3/29（日） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 129,400 | 307,667 | 7,600 | 871,918 | ||||
| 3/30（一） | 金庫：現金 10,800、折扣 −200、取錢 −90,000 | -79,400 | 50,000 | 307,667 | 7,600 | 871,918 | ||||
| 3/30（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 307,667 | 7,600 | 878,542 | ||||
| 3/30（一） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 50,000 | 302,667 | 7,600 | 878,542 | ||||
| 3/30（一） | 從金庫取錢 | 90,000 | 50,000 | 392,667 | 7,600 | 878,542 | ||||
| 3/31（二） | 金庫：現金 9,900、折扣 −200、補錢 4,200 | 13,900 | 63,900 | 392,667 | 7,600 | 878,542 | ||||
| 3/31（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 63,900 | 392,667 | 7,600 | 886,822 | ||||
| 3/31（二） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 63,900 | 388,067 | 7,600 | 886,822 | ||||
| 3/31（二） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 886,822 | ||||
| 3/31（二） | 熊貓 第一期撥款 | 93,800 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 980,622 | ||||
| 3/31（二） | 熊貓 第二期撥款 | 93,800 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 1,074,422 | ||||
| 3/31（二） | Uber 第一期撥款 | 60,100 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 1,134,522 | ||||
| 3/31（二） | Uber 第二期撥款 | 60,100 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 1,194,622 | ||||
| 3/31（二） | 營業稅（預留） | -24,595 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 1,170,027 | ||||
| 3/31（二） | 原物料月結貨款 | -135,600 | 63,900 | 383,867 | 7,600 | 1,034,427 | ||||
| 3/31（二） | 付央廚貨款 | -72,010 | 63,900 | 311,857 | 7,600 | 1,034,427 | ||||
| 3/31（二） | 房租 | -45,000 | 63,900 | 266,857 | 7,600 | 1,034,427 | ||||
| 3/31（二） | 收銀系統 | -1,200 | 63,900 | 266,857 | 7,600 | 1,033,227 | ||||
| 3/31（二） | 網路 | -899 | 63,900 | 266,857 | 7,600 | 1,032,328 | ||||
| 3/31（二） | 電費 | -23,000 | 63,900 | 243,857 | 7,600 | 1,032,328 | ||||
| 3/31（二） | 水費 | -2,100 | 63,900 | 241,757 | 7,600 | 1,032,328 | ||||
| 3/31（二） | 3 月薪資・薪轉 3 人 | -116,514 | 63,900 | 241,757 | 7,600 | 915,814 | ||||
| 3/31（二） | 3 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,136 | 63,900 | 241,757 | 7,600 | 886,677 | ||||
| 3/31（二） | 3 月薪資・現金 5 人 | -97,259 | 63,900 | 144,498 | 7,600 | 886,677 | ||||
| 3/31（二） | 3 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 63,900 | 141,498 | 7,600 | 886,677 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。