帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
3/1（日）		月初餘額						207,200	-16,897	11,400	1,781,863	77,300
3/1（日）	二號店	金庫：現金 10,900	10,900					218,100	-16,897	11,400	1,781,863	77,300
3/1（日）	一號店	金庫：現金 12,400	12,400					230,500	-16,897	11,400	1,781,863	77,300
3/1（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,028		230,500	-16,897	11,400	1,791,891	77,300
3/1（日）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				230,500	-20,797	11,400	1,791,891	77,300
3/1（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		230,500	-20,797	11,400	1,799,711	77,300
3/1（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				230,500	-24,097	11,400	1,799,711	77,300
3/1（日）	二號店	雜支・雜項・文具			-2,300			230,500	-24,097	9,100	1,799,711	77,300
3/2（一）	二號店	金庫：現金 6,700、折扣 −400、取錢 −61,700	-55,400					175,100	-24,097	9,100	1,799,711	77,300
3/2（一）	一號店	金庫：現金 10,100、補錢 3,600、取錢 −88,800	-75,100					100,000	-24,097	9,100	1,799,711	77,300
3/2（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		100,000	-24,097	9,100	1,807,991	77,300
3/2（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				100,000	-28,697	9,100	1,807,991	77,300
3/2（一）	一號店	雜支・雜項・文具		-2,100				100,000	-30,797	9,100	1,807,991	77,300
3/2（一）	一號店	補零錢到金庫		-3,600				100,000	-34,397	9,100	1,807,991	77,300
3/2（一）	一號店	從金庫取錢		88,800				100,000	54,403	9,100	1,807,991	77,300
3/2（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,140		100,000	54,403	9,100	1,812,131	77,300
3/2（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				100,000	51,003	9,100	1,812,131	77,300
3/2（一）	二號店	從金庫取錢		61,700				100,000	112,703	9,100	1,812,131	77,300
3/3（二）	二號店	金庫：現金 7,800	7,800					107,800	112,703	9,100	1,812,131	77,300
3/3（二）	一號店	金庫：現金 11,200、補錢 4,900	16,100					123,900	112,703	9,100	1,812,131	77,300
3/3（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,028		123,900	112,703	9,100	1,822,159	77,300
3/3（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				123,900	108,703	9,100	1,822,159	77,300
3/3（二）	一號店	補零錢到金庫		-4,900				123,900	103,803	9,100	1,822,159	77,300
3/3（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		123,900	103,803	9,100	1,827,955	77,300
3/3（二）	二號店	進貨・肉		-3,200				123,900	100,603	9,100	1,827,955	77,300
3/3（二）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-700			123,900	100,603	8,400	1,827,955	77,300
3/4（三）	二號店	金庫：現金 8,900、折扣 −200	8,700					132,600	100,603	8,400	1,827,955	77,300
3/4（三）	一號店	金庫：現金 13,300	13,300					145,900	100,603	8,400	1,827,955	77,300
3/4（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		145,900	100,603	8,400	1,836,695	77,300
3/4（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				145,900	96,103	8,400	1,836,695	77,300
3/4（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-2,100			145,900	96,103	6,300	1,836,695	77,300
3/4（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		145,900	96,103	6,300	1,843,779	77,300
3/4（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				145,900	93,003	6,300	1,843,779	77,300
3/4（三）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-2,500				145,900	90,503	6,300	1,843,779	77,300
3/4（三）	一號店	提撥零用金		-9,500				145,900	81,003	6,300	1,843,779	77,300
3/4（三）	一號店	提撥零用金			9,500			145,900	81,003	15,800	1,843,779	77,300
3/4（三）	二號店	提撥零用金		-12,600				145,900	68,403	15,800	1,843,779	77,300
3/4（三）	二號店	提撥零用金			12,600			145,900	68,403	28,400	1,843,779	77,300
3/5（四）	二號店	金庫：現金 8,200	8,200					154,100	68,403	28,400	1,843,779	77,300
3/5（四）	一號店	金庫：現金 12,600	12,600					166,700	68,403	28,400	1,843,779	77,300
3/5（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,120		166,700	68,403	28,400	1,853,899	77,300
3/5（四）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				166,700	63,303	28,400	1,853,899	77,300
3/5（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		166,700	63,303	28,400	1,859,971	77,300
3/5（四）	二號店	進貨・肉		-3,200				166,700	60,103	28,400	1,859,971	77,300
3/5（四）	一號店	公司撥款給執行長・2 月結後撥款				-90,000		166,700	60,103	28,400	1,769,971	77,300
3/5（四）	一號店	公司撥款給執行長・2 月結後撥款		90,000				166,700	150,103	28,400	1,769,971	77,300
3/5（四）	二號店	公司撥款給執行長・2 月結後撥款				-50,000		166,700	150,103	28,400	1,719,971	77,300
3/5（四）	二號店	公司撥款給執行長・2 月結後撥款		50,000				166,700	200,103	28,400	1,719,971	77,300
3/6（五）	二號店	金庫：現金 10,100、補錢 3,600	13,700					180,400	200,103	28,400	1,719,971	77,300
3/6（五）	一號店	金庫：現金 12,200	12,200					192,600	200,103	28,400	1,719,971	77,300
3/6（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,568		192,600	200,103	28,400	1,729,539	77,300
3/6（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				192,600	195,903	28,400	1,729,539	77,300
3/6（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		192,600	195,903	28,400	1,737,359	77,300
3/6（五）	二號店	進貨・肉		-3,400				192,600	192,503	28,400	1,737,359	77,300
3/6（五）	二號店	補零錢到金庫		-3,600				192,600	188,903	28,400	1,737,359	77,300
3/7（六）	二號店	金庫：現金 10,200、補錢 2,800	13,000					205,600	188,903	28,400	1,737,359	77,300
3/7（六）	一號店	金庫：現金 14,400、折扣 −500	13,900					219,500	188,903	28,400	1,737,359	77,300
3/7（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		219,500	188,903	28,400	1,746,467	77,300
3/7（六）	一號店	進貨・肉		-5,000				219,500	183,903	28,400	1,746,467	77,300
3/7（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		219,500	183,903	28,400	1,752,723	77,300
3/7（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				219,500	180,403	28,400	1,752,723	77,300
3/7（六）	二號店	雜支・雜項・影印		-2,400				219,500	178,003	28,400	1,752,723	77,300
3/7（六）	二號店	補零錢到金庫		-2,800				219,500	175,203	28,400	1,752,723	77,300
3/7（六）	央廚	央廚繳回公司・2 月結餘繳回					-35,000	219,500	175,203	28,400	1,752,723	42,300
3/7（六）	央廚	央廚繳回公司・2 月結餘繳回				35,000		219,500	175,203	28,400	1,787,723	42,300
3/8（日）	二號店	金庫：現金 9,400	9,400					228,900	175,203	28,400	1,787,723	42,300
3/8（日）	一號店	金庫：現金 13,400	13,400					242,300	175,203	28,400	1,787,723	42,300
3/8（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,776		242,300	175,203	28,400	1,799,499	42,300
3/8（日）	一號店	進貨・肉		-4,900				242,300	170,303	28,400	1,799,499	42,300
3/8（日）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-700				242,300	169,603	28,400	1,799,499	42,300
3/8（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		242,300	169,603	28,400	1,807,963	42,300
3/8（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				242,300	166,103	28,400	1,807,963	42,300
3/8（日）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-500				242,300	165,603	28,400	1,807,963	42,300
3/9（一）	二號店	金庫：現金 7,400、補錢 4,600、取錢 −72,800	-60,800					181,500	165,603	28,400	1,807,963	42,300
3/9（一）	一號店	金庫：現金 10,400、取錢 −91,900	-81,500					100,000	165,603	28,400	1,807,963	42,300
3/9（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		100,000	165,603	28,400	1,815,323	42,300
3/9（一）	一號店	進貨・肉		-3,900				100,000	161,703	28,400	1,815,323	42,300
3/9（一）	一號店	從金庫取錢		91,900				100,000	253,603	28,400	1,815,323	42,300
3/9（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	253,603	28,400	1,821,947	42,300
3/9（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				100,000	250,403	28,400	1,821,947	42,300
3/9（一）	二號店	補零錢到金庫		-4,600				100,000	245,803	28,400	1,821,947	42,300
3/9（一）	二號店	從金庫取錢		72,800				100,000	318,603	28,400	1,821,947	42,300
3/10（二）	二號店	金庫：現金 7,400、補錢 5,000	12,400					112,400	318,603	28,400	1,821,947	42,300
3/10（二）	一號店	金庫：現金 9,200	9,200					121,600	318,603	28,400	1,821,947	42,300
3/10（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		121,600	318,603	28,400	1,829,767	42,300
3/10（二）	一號店	進貨・肉		-3,800				121,600	314,803	28,400	1,829,767	42,300
3/10（二）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-2,200				121,600	312,603	28,400	1,829,767	42,300
3/10（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		121,600	312,603	28,400	1,835,839	42,300
3/10（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				121,600	308,903	28,400	1,835,839	42,300
3/10（二）	二號店	補零錢到金庫		-5,000				121,600	303,903	28,400	1,835,839	42,300
3/10（二）	一號店	盈餘分配・2 月盈餘分配				-87,300		121,600	303,903	28,400	1,748,539	42,300
3/10（二）	二號店	盈餘分配・2 月盈餘分配				-86,300		121,600	303,903	28,400	1,662,239	42,300
3/11（三）	二號店	金庫：現金 7,700	7,700					129,300	303,903	28,400	1,662,239	42,300
3/11（三）	一號店	金庫：現金 13,200	13,200					142,500	303,903	28,400	1,662,239	42,300
3/11（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,384		142,500	303,903	28,400	1,671,623	42,300
3/11（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				142,500	299,203	28,400	1,671,623	42,300
3/11（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-2,200				142,500	297,003	28,400	1,671,623	42,300
3/11（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		142,500	297,003	28,400	1,676,867	42,300
3/11（三）	二號店	進貨・肉		-2,800				142,500	294,203	28,400	1,676,867	42,300
3/11（三）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,500			142,500	294,203	25,900	1,676,867	42,300
3/12（四）	二號店	金庫：現金 9,600	9,600					152,100	294,203	25,900	1,676,867	42,300
3/12（四）	一號店	金庫：現金 13,300	13,300					165,400	294,203	25,900	1,676,867	42,300
3/12（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		165,400	294,203	25,900	1,685,147	42,300
3/12（四）	一號店	進貨・肉		-5,100				165,400	289,103	25,900	1,685,147	42,300
3/12（四）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-700				165,400	288,403	25,900	1,685,147	42,300
3/12（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		165,400	288,403	25,900	1,691,863	42,300
3/12（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				165,400	285,403	25,900	1,691,863	42,300
3/12（四）	二號店	雜支・雜項・瓦斯			-1,000			165,400	285,403	24,900	1,691,863	42,300
3/13（五）	二號店	金庫：現金 10,600	10,600					176,000	285,403	24,900	1,691,863	42,300
3/13（五）	一號店	金庫：現金 12,800	12,800					188,800	285,403	24,900	1,691,863	42,300
3/13（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,040		188,800	285,403	24,900	1,702,903	42,300
3/13（五）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				188,800	280,403	24,900	1,702,903	42,300
3/13（五）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-2,200				188,800	278,203	24,900	1,702,903	42,300
3/13（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		188,800	278,203	24,900	1,710,355	42,300
3/13（五）	二號店	進貨・肉		-3,000				188,800	275,203	24,900	1,710,355	42,300
3/13（五）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-900				188,800	274,303	24,900	1,710,355	42,300
3/14（六）	二號店	金庫：現金 10,900、補錢 3,500	14,400					203,200	274,303	24,900	1,710,355	42,300
3/14（六）	一號店	金庫：現金 14,600	14,600					217,800	274,303	24,900	1,710,355	42,300
3/14（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,408		217,800	274,303	24,900	1,721,763	42,300
3/14（六）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				217,800	270,403	24,900	1,721,763	42,300
3/14（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,292		217,800	270,403	24,900	1,731,055	42,300
3/14（六）	二號店	進貨・肉		-3,700				217,800	266,703	24,900	1,731,055	42,300
3/14（六）	二號店	雜支・雜項・文具		-1,300				217,800	265,403	24,900	1,731,055	42,300
3/14（六）	二號店	補零錢到金庫		-3,500				217,800	261,903	24,900	1,731,055	42,300
3/15（日）	二號店	金庫：現金 10,600	10,600					228,400	261,903	24,900	1,731,055	42,300
3/15（日）	一號店	金庫：現金 11,400	11,400					239,800	261,903	24,900	1,731,055	42,300
3/15（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,580		239,800	261,903	24,900	1,741,635	42,300
3/15（日）	一號店	進貨・肉		-4,900				239,800	257,003	24,900	1,741,635	42,300
3/15（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		239,800	257,003	24,900	1,748,995	42,300
3/15（日）	二號店	進貨・肉		-3,700				239,800	253,303	24,900	1,748,995	42,300
3/15（日）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-2,500			239,800	253,303	22,400	1,748,995	42,300
3/16（一）	二號店	金庫：現金 7,500、取錢 −72,800	-65,300					174,500	253,303	22,400	1,748,995	42,300
3/16（一）	一號店	金庫：現金 10,200、取錢 −84,700	-74,500					100,000	253,303	22,400	1,748,995	42,300
3/16（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,372		100,000	253,303	22,400	1,757,367	42,300
3/16（一）	一號店	進貨・肉		-4,000				100,000	249,303	22,400	1,757,367	42,300
3/16（一）	一號店	從金庫取錢		84,700				100,000	334,003	22,400	1,757,367	42,300
3/16（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		100,000	334,003	22,400	1,762,519	42,300
3/16（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				100,000	330,703	22,400	1,762,519	42,300
3/16（一）	二號店	從金庫取錢		72,800				100,000	403,503	22,400	1,762,519	42,300
3/17（二）	二號店	金庫：現金 9,900、折扣 −100	9,800					109,800	403,503	22,400	1,762,519	42,300
3/17（二）	一號店	金庫：現金 12,500	12,500					122,300	403,503	22,400	1,762,519	42,300
3/17（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		122,300	403,503	22,400	1,770,983	42,300
3/17（二）	一號店	進貨・肉		-4,000				122,300	399,503	22,400	1,770,983	42,300
3/17（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		122,300	399,503	22,400	1,777,423	42,300
3/17（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				122,300	395,903	22,400	1,777,423	42,300
3/17（二）	二號店	雜支・雜項・工作服			-600			122,300	395,903	21,800	1,777,423	42,300
3/18（三）	二號店	金庫：現金 9,000	9,000					131,300	395,903	21,800	1,777,423	42,300
3/18（三）	一號店	金庫：現金 11,200	11,200					142,500	395,903	21,800	1,777,423	42,300
3/18（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,936		142,500	395,903	21,800	1,787,359	42,300
3/18（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				142,500	391,203	21,800	1,787,359	42,300
3/18（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		142,500	391,203	21,800	1,794,075	42,300
3/18（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				142,500	387,603	21,800	1,794,075	42,300
3/19（四）	二號店	金庫：現金 9,700、折扣 −100	9,600					152,100	387,603	21,800	1,794,075	42,300
3/19（四）	一號店	金庫：現金 12,600	12,600					164,700	387,603	21,800	1,794,075	42,300
3/19（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		164,700	387,603	21,800	1,802,355	42,300
3/19（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				164,700	383,203	21,800	1,802,355	42,300
3/19（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		164,700	383,203	21,800	1,808,887	42,300
3/19（四）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				164,700	380,403	21,800	1,808,887	42,300
3/20（五）	二號店	金庫：現金 11,300、折扣 −500	10,800					175,500	380,403	21,800	1,808,887	42,300
3/20（五）	一號店	金庫：現金 13,900	13,900					189,400	380,403	21,800	1,808,887	42,300
3/20（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,316		189,400	380,403	21,800	1,820,203	42,300
3/20（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				189,400	376,403	21,800	1,820,203	42,300
3/20（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		189,400	376,403	21,800	1,827,931	42,300
3/20（五）	二號店	進貨・肉		-2,900				189,400	373,503	21,800	1,827,931	42,300
3/21（六）	二號店	金庫：現金 10,500	10,500					199,900	373,503	21,800	1,827,931	42,300
3/21（六）	一號店	金庫：現金 13,900	13,900					213,800	373,503	21,800	1,827,931	42,300
3/21（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,396		213,800	373,503	21,800	1,838,327	42,300
3/21（六）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				213,800	368,503	21,800	1,838,327	42,300
3/21（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,292		213,800	368,503	21,800	1,847,619	42,300
3/21（六）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				213,800	365,603	21,800	1,847,619	42,300
3/21（六）	二號店	雜支・雜項・影印		-400				213,800	365,203	21,800	1,847,619	42,300
3/22（日）	二號店	金庫：現金 11,100、折扣 −300	10,800					224,600	365,203	21,800	1,847,619	42,300
3/22（日）	一號店	金庫：現金 14,800	14,800					239,400	365,203	21,800	1,847,619	42,300
3/22（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,868		239,400	365,203	21,800	1,859,487	42,300
3/22（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				239,400	360,303	21,800	1,859,487	42,300
3/22（日）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-600				239,400	359,703	21,800	1,859,487	42,300
3/22（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		239,400	359,703	21,800	1,867,951	42,300
3/22（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				239,400	356,503	21,800	1,867,951	42,300
3/22（日）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,600			239,400	356,503	20,200	1,867,951	42,300
3/23（一）	二號店	金庫：現金 7,200、取錢 −67,700	-60,500					178,900	356,503	20,200	1,867,951	42,300
3/23（一）	一號店	金庫：現金 10,400、取錢 −89,300	-78,900					100,000	356,503	20,200	1,867,951	42,300
3/23（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		100,000	356,503	20,200	1,876,599	42,300
3/23（一）	一號店	進貨・肉		-5,000				100,000	351,503	20,200	1,876,599	42,300
3/23（一）	一號店	雜支・雜項・工作服			-1,800			100,000	351,503	18,400	1,876,599	42,300
3/23（一）	一號店	從金庫取錢		89,300				100,000	440,803	18,400	1,876,599	42,300
3/23（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,784		100,000	440,803	18,400	1,881,383	42,300
3/23（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				100,000	437,403	18,400	1,881,383	42,300
3/23（一）	二號店	雜支・雜項・工作服		-900				100,000	436,503	18,400	1,881,383	42,300
3/23（一）	二號店	從金庫取錢		67,700				100,000	504,203	18,400	1,881,383	42,300
3/24（二）	二號店	金庫：現金 7,000	7,000					107,000	504,203	18,400	1,881,383	42,300
3/24（二）	一號店	金庫：現金 12,500	12,500					119,500	504,203	18,400	1,881,383	42,300
3/24（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		119,500	504,203	18,400	1,889,571	42,300
3/24（二）	一號店	進貨・肉		-4,800				119,500	499,403	18,400	1,889,571	42,300
3/24（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		119,500	499,403	18,400	1,895,275	42,300
3/24（二）	二號店	進貨・肉		-3,100				119,500	496,303	18,400	1,895,275	42,300
3/24（二）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-2,100				119,500	494,203	18,400	1,895,275	42,300
3/25（三）	二號店	金庫：現金 9,800、折扣 −500	9,300					128,800	494,203	18,400	1,895,275	42,300
3/25（三）	一號店	金庫：現金 13,700	13,700					142,500	494,203	18,400	1,895,275	42,300
3/25（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		142,500	494,203	18,400	1,903,923	42,300
3/25（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				142,500	490,103	18,400	1,903,923	42,300
3/25（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		142,500	490,103	18,400	1,910,639	42,300
3/25（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				142,500	486,803	18,400	1,910,639	42,300
3/26（四）	二號店	金庫：現金 9,000、補錢 2,800	11,800					154,300	486,803	18,400	1,910,639	42,300
3/26（四）	一號店	金庫：現金 10,700	10,700					165,000	486,803	18,400	1,910,639	42,300
3/26（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		165,000	486,803	18,400	1,919,379	42,300
3/26（四）	一號店	進貨・肉		-5,100				165,000	481,703	18,400	1,919,379	42,300
3/26（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		165,000	481,703	18,400	1,925,175	42,300
3/26（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				165,000	478,703	18,400	1,925,175	42,300
3/26（四）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-2,000			165,000	478,703	16,400	1,925,175	42,300
3/26（四）	二號店	補零錢到金庫		-2,800				165,000	475,903	16,400	1,925,175	42,300
3/27（五）	二號店	金庫：現金 10,500	10,500					175,500	475,903	16,400	1,925,175	42,300
3/27（五）	一號店	金庫：現金 12,000、折扣 −200	11,800					187,300	475,903	16,400	1,925,175	42,300
3/27（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		187,300	475,903	16,400	1,932,903	42,300
3/27（五）	一號店	進貨・肉		-4,700				187,300	471,203	16,400	1,932,903	42,300
3/27（五）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-700				187,300	470,503	16,400	1,932,903	42,300
3/27（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		187,300	470,503	16,400	1,940,447	42,300
3/27（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				187,300	466,803	16,400	1,940,447	42,300
3/27（五）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,600				187,300	465,203	16,400	1,940,447	42,300
3/28（六）	二號店	金庫：現金 10,200、折扣 −300、補錢 3,400	13,300					200,600	465,203	16,400	1,940,447	42,300
3/28（六）	一號店	金庫：現金 13,500、折扣 −200	13,300					213,900	465,203	16,400	1,940,447	42,300
3/28（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		213,900	465,203	16,400	1,949,187	42,300
3/28（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				213,900	460,503	16,400	1,949,187	42,300
3/28（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		213,900	460,503	16,400	1,955,535	42,300
3/28（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				213,900	457,303	16,400	1,955,535	42,300
3/28（六）	二號店	補零錢到金庫		-3,400				213,900	453,903	16,400	1,955,535	42,300
3/29（日）	二號店	金庫：現金 11,300	11,300					225,200	453,903	16,400	1,955,535	42,300
3/29（日）	一號店	金庫：現金 17,400	17,400					242,600	453,903	16,400	1,955,535	42,300
3/29（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				12,144		242,600	453,903	16,400	1,967,679	42,300
3/29（日）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				242,600	450,003	16,400	1,967,679	42,300
3/29（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		242,600	450,003	16,400	1,975,683	42,300
3/29（日）	二號店	進貨・肉		-2,900				242,600	447,103	16,400	1,975,683	42,300
3/29（日）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-400			242,600	447,103	16,000	1,975,683	42,300
3/30（一）	二號店	金庫：現金 6,800、取錢 −70,000	-63,200					179,400	447,103	16,000	1,975,683	42,300
3/30（一）	一號店	金庫：現金 10,800、折扣 −200、取錢 −90,000	-79,400					100,000	447,103	16,000	1,975,683	42,300
3/30（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	447,103	16,000	1,982,307	42,300
3/30（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				100,000	442,103	16,000	1,982,307	42,300
3/30（一）	一號店	從金庫取錢		90,000				100,000	532,103	16,000	1,982,307	42,300
3/30（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		100,000	532,103	16,000	1,987,183	42,300
3/30（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	528,403	16,000	1,987,183	42,300
3/30（一）	二號店	從金庫取錢		70,000				100,000	598,403	16,000	1,987,183	42,300
3/31（二）	二號店	金庫：現金 7,300	7,300					107,300	598,403	16,000	1,987,183	42,300
3/31（二）	一號店	金庫：現金 9,900、折扣 −200、補錢 4,200	13,900					121,200	598,403	16,000	1,987,183	42,300
3/31（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		121,200	598,403	16,000	1,995,463	42,300
3/31（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				121,200	593,803	16,000	1,995,463	42,300
3/31（二）	一號店	補零錢到金庫		-4,200				121,200	589,603	16,000	1,995,463	42,300
3/31（二）	一號店	熊貓第一期撥款				93,800		121,200	589,603	16,000	2,089,263	42,300
3/31（二）	一號店	熊貓第二期撥款				93,800		121,200	589,603	16,000	2,183,063	42,300
3/31（二）	一號店	Uber 第一期撥款				60,100		121,200	589,603	16,000	2,243,163	42,300
3/31（二）	一號店	Uber 第二期撥款				60,100		121,200	589,603	16,000	2,303,263	42,300
3/31（二）	一號店	營業稅（預留）				-24,595		121,200	589,603	16,000	2,278,668	42,300
3/31（二）	一號店	原物料月結貨款				-135,600		121,200	589,603	16,000	2,143,068	42,300
3/31（二）	一號店	付央廚貨款		-72,010				121,200	517,593	16,000	2,143,068	42,300
3/31（二）	一號店	房租		-45,000				121,200	472,593	16,000	2,143,068	42,300
3/31（二）	一號店	收銀系統				-1,200		121,200	472,593	16,000	2,141,868	42,300
3/31（二）	一號店	網路				-899		121,200	472,593	16,000	2,140,969	42,300
3/31（二）	一號店	電費		-23,000				121,200	449,593	16,000	2,140,969	42,300
3/31（二）	一號店	水費		-2,100				121,200	447,493	16,000	2,140,969	42,300
3/31（二）	一號店	3 月薪資・薪轉 3 人				-116,514		121,200	447,493	16,000	2,024,455	42,300
3/31（二）	一號店	3 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,136		121,200	447,493	16,000	1,995,319	42,300
3/31（二）	一號店	3 月薪資・現金 5 人		-97,259				121,200	350,234	16,000	1,995,319	42,300
3/31（二）	一號店	3 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				121,200	347,234	16,000	1,995,319	42,300
3/31（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		121,200	347,234	16,000	2,001,299	42,300
3/31（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				121,200	343,534	16,000	2,001,299	42,300
3/31（二）	二號店	熊貓第一期撥款				84,200		121,200	343,534	16,000	2,085,499	42,300
3/31（二）	二號店	熊貓第二期撥款				84,200		121,200	343,534	16,000	2,169,699	42,300
3/31（二）	二號店	Uber 第一期撥款				66,100		121,200	343,534	16,000	2,235,799	42,300
3/31（二）	二號店	Uber 第二期撥款				66,100		121,200	343,534	16,000	2,301,899	42,300
3/31（二）	二號店	營業稅（預留）				-23,555		121,200	343,534	16,000	2,278,344	42,300
3/31（二）	二號店	原物料月結貨款				-101,800		121,200	343,534	16,000	2,176,544	42,300
3/31（二）	二號店	付央廚貨款		-53,330				121,200	290,204	16,000	2,176,544	42,300
3/31（二）	二號店	房租		-32,000				121,200	258,204	16,000	2,176,544	42,300
3/31（二）	二號店	收銀系統				-1,200		121,200	258,204	16,000	2,175,344	42,300
3/31（二）	二號店	網路				-899		121,200	258,204	16,000	2,174,445	42,300
3/31（二）	二號店	電費		-14,500				121,200	243,704	16,000	2,174,445	42,300
3/31（二）	二號店	水費		-2,500				121,200	241,204	16,000	2,174,445	42,300
3/31（二）	二號店	3 月薪資・薪轉 2 人				-85,034		121,200	241,204	16,000	2,089,411	42,300
3/31（二）	二號店	3 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,136		121,200	241,204	16,000	2,060,274	42,300
3/31（二）	二號店	3 月薪資・現金 4 人		-73,792				121,200	167,412	16,000	2,060,274	42,300
3/31（二）	二號店	3 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				121,200	164,412	16,000	2,060,274	42,300
3/31（二）	央廚	收一號店貨款					72,010	121,200	164,412	16,000	2,060,274	114,310
3/31（二）	央廚	收二號店貨款					53,330	121,200	164,412	16,000	2,060,274	167,640
3/31（二）	央廚	央廚材料成本					-55,800	121,200	164,412	16,000	2,060,274	111,840
3/31（二）	央廚	央廚人事					-32,000	121,200	164,412	16,000	2,060,274	79,840
3/31（二）	央廚	央廚租金					-12,000	121,200	164,412	16,000	2,060,274	67,840

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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