帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1（日） | 月初餘額 | 98,900 | -42,458 | 4,700 | 799,125 | |||||
| 2/1（日） | 金庫：現金 10,900、折扣 −300、補錢 3,600 | 14,200 | 113,100 | -42,458 | 4,700 | 799,125 | ||||
| 2/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 113,100 | -42,458 | 4,700 | 805,841 | ||||
| 2/1（日） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 113,100 | -45,258 | 4,700 | 805,841 | ||||
| 2/1（日） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 113,100 | -48,858 | 4,700 | 805,841 | ||||
| 2/2（一） | 金庫：現金 6,300、取錢 −69,400 | -63,100 | 50,000 | -48,858 | 4,700 | 805,841 | ||||
| 2/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 50,000 | -48,858 | 4,700 | 811,177 | ||||
| 2/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | -52,558 | 4,700 | 811,177 | ||||
| 2/2（一） | 從金庫取錢 | 69,400 | 50,000 | 16,842 | 4,700 | 811,177 | ||||
| 2/3（二） | 金庫：現金 6,400、折扣 −200 | 6,200 | 56,200 | 16,842 | 4,700 | 811,177 | ||||
| 2/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 56,200 | 16,842 | 4,700 | 817,065 | ||||
| 2/3（二） | 進貨・肉 | -2,900 | 56,200 | 13,942 | 4,700 | 817,065 | ||||
| 2/4（三） | 金庫：現金 9,200、折扣 −300 | 8,900 | 65,100 | 13,942 | 4,700 | 817,065 | ||||
| 2/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 65,100 | 13,942 | 4,700 | 823,689 | ||||
| 2/4（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 65,100 | 10,642 | 4,700 | 823,689 | ||||
| 2/4（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -900 | 65,100 | 9,742 | 4,700 | 823,689 | ||||
| 2/4（三） | 提撥零用金 | -12,400 | 65,100 | -2,658 | 4,700 | 823,689 | ||||
| 2/4（三） | 提撥零用金 | 12,400 | 65,100 | -2,658 | 17,100 | 823,689 | ||||
| 2/5（四） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 73,700 | -2,658 | 17,100 | 823,689 | ||||
| 2/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 73,700 | -2,658 | 17,100 | 830,773 | ||||
| 2/5（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 73,700 | -5,658 | 17,100 | 830,773 | ||||
| 2/5（四） | 雜支・雜項・影印 | -900 | 73,700 | -5,658 | 16,200 | 830,773 | ||||
| 2/5（四） | 公司撥款給執行長・1 月結後撥款 | -50,000 | 73,700 | -5,658 | 16,200 | 780,773 | ||||
| 2/5（四） | 公司撥款給執行長・1 月結後撥款 | 50,000 | 73,700 | 44,342 | 16,200 | 780,773 | ||||
| 2/6（五） | 金庫：現金 10,800、折扣 −100 | 10,700 | 84,400 | 44,342 | 16,200 | 780,773 | ||||
| 2/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 84,400 | 44,342 | 16,200 | 788,041 | ||||
| 2/6（五） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 84,400 | 40,542 | 16,200 | 788,041 | ||||
| 2/6（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 84,400 | 39,342 | 16,200 | 788,041 | ||||
| 2/7（六） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 95,200 | 39,342 | 16,200 | 788,041 | ||||
| 2/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 95,200 | 39,342 | 16,200 | 797,701 | ||||
| 2/7（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 95,200 | 35,742 | 16,200 | 797,701 | ||||
| 2/7（六） | 雜支・雜項・影印 | -900 | 95,200 | 34,842 | 16,200 | 797,701 | ||||
| 2/8（日） | 金庫：現金 12,100、折扣 −300 | 11,800 | 107,000 | 34,842 | 16,200 | 797,701 | ||||
| 2/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 107,000 | 34,842 | 16,200 | 805,797 | ||||
| 2/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 107,000 | 31,142 | 16,200 | 805,797 | ||||
| 2/8（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,100 | 107,000 | 30,042 | 16,200 | 805,797 | ||||
| 2/9（一） | 金庫：現金 7,000、取錢 −64,000 | -57,000 | 50,000 | 30,042 | 16,200 | 805,797 | ||||
| 2/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 50,000 | 30,042 | 16,200 | 811,869 | ||||
| 2/9（一） | 進貨・肉 | -3,500 | 50,000 | 26,542 | 16,200 | 811,869 | ||||
| 2/9（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,400 | 50,000 | 24,142 | 16,200 | 811,869 | ||||
| 2/9（一） | 從金庫取錢 | 64,000 | 50,000 | 88,142 | 16,200 | 811,869 | ||||
| 2/10（二） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 57,500 | 88,142 | 16,200 | 811,869 | ||||
| 2/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 57,500 | 88,142 | 16,200 | 816,745 | ||||
| 2/10（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 57,500 | 84,442 | 16,200 | 816,745 | ||||
| 2/10（二） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 57,500 | 82,842 | 16,200 | 816,745 | ||||
| 2/10（二） | 盈餘分配・1 月盈餘分配 | -94,100 | 57,500 | 82,842 | 16,200 | 722,645 | ||||
| 2/11（三） | 金庫：現金 7,900、補錢 2,000 | 9,900 | 67,400 | 82,842 | 16,200 | 722,645 | ||||
| 2/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 67,400 | 82,842 | 16,200 | 728,717 | ||||
| 2/11（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 67,400 | 79,342 | 16,200 | 728,717 | ||||
| 2/11（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 67,400 | 77,642 | 16,200 | 728,717 | ||||
| 2/11（三） | 補零錢到金庫 | -2,000 | 67,400 | 75,642 | 16,200 | 728,717 | ||||
| 2/12（四） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 74,900 | 75,642 | 16,200 | 728,717 | ||||
| 2/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 74,900 | 75,642 | 16,200 | 733,961 | ||||
| 2/12（四） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 74,900 | 71,942 | 16,200 | 733,961 | ||||
| 2/13（五） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 83,700 | 71,942 | 16,200 | 733,961 | ||||
| 2/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 83,700 | 71,942 | 16,200 | 741,137 | ||||
| 2/13（五） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 83,700 | 68,942 | 16,200 | 741,137 | ||||
| 2/14（六） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 94,200 | 68,942 | 16,200 | 741,137 | ||||
| 2/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 94,200 | 68,942 | 16,200 | 749,141 | ||||
| 2/14（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 94,200 | 66,042 | 16,200 | 749,141 | ||||
| 2/15（日） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 104,700 | 66,042 | 16,200 | 749,141 | ||||
| 2/15（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 104,700 | 66,042 | 16,200 | 756,593 | ||||
| 2/15（日） | 進貨・肉 | -3,200 | 104,700 | 62,842 | 16,200 | 756,593 | ||||
| 2/15（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -900 | 104,700 | 61,942 | 16,200 | 756,593 | ||||
| 2/16（一） | 金庫：現金 7,000、取錢 −61,700 | -54,700 | 50,000 | 61,942 | 16,200 | 756,593 | ||||
| 2/16（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 61,942 | 16,200 | 762,113 | ||||
| 2/16（一） | 進貨・肉 | -3,800 | 50,000 | 58,142 | 16,200 | 762,113 | ||||
| 2/16（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 50,000 | 56,542 | 16,200 | 762,113 | ||||
| 2/16（一） | 從金庫取錢 | 61,700 | 50,000 | 118,242 | 16,200 | 762,113 | ||||
| 2/17（二） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 57,700 | 118,242 | 16,200 | 762,113 | ||||
| 2/17（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 57,700 | 118,242 | 16,200 | 768,921 | ||||
| 2/17（二） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 57,700 | 114,642 | 16,200 | 768,921 | ||||
| 2/17（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 57,700 | 114,642 | 15,700 | 768,921 | ||||
| 2/18（三） | 金庫：現金 9,200、折扣 −500 | 8,700 | 66,400 | 114,642 | 15,700 | 768,921 | ||||
| 2/18（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 66,400 | 114,642 | 15,700 | 776,097 | ||||
| 2/18（三） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 66,400 | 111,642 | 15,700 | 776,097 | ||||
| 2/18（三） | 雜支・雜項・文具 | -2,200 | 66,400 | 109,442 | 15,700 | 776,097 | ||||
| 2/19（四） | 金庫：現金 9,500、補錢 3,900 | 13,400 | 79,800 | 109,442 | 15,700 | 776,097 | ||||
| 2/19（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 79,800 | 109,442 | 15,700 | 782,537 | ||||
| 2/19（四） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 79,800 | 105,842 | 15,700 | 782,537 | ||||
| 2/19（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,400 | 79,800 | 105,842 | 13,300 | 782,537 | ||||
| 2/19（四） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 79,800 | 101,942 | 13,300 | 782,537 | ||||
| 2/20（五） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 90,500 | 101,942 | 13,300 | 782,537 | ||||
| 2/20（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 90,500 | 101,942 | 13,300 | 789,897 | ||||
| 2/20（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 90,500 | 98,742 | 13,300 | 789,897 | ||||
| 2/21（六） | 金庫：現金 9,900、折扣 −200 | 9,700 | 100,200 | 98,742 | 13,300 | 789,897 | ||||
| 2/21（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 100,200 | 98,742 | 13,300 | 797,717 | ||||
| 2/21（六） | 進貨・肉 | -2,900 | 100,200 | 95,842 | 13,300 | 797,717 | ||||
| 2/21（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,400 | 100,200 | 95,842 | 10,900 | 797,717 | ||||
| 2/22（日） | 金庫：現金 12,300、折扣 −400 | 11,900 | 112,100 | 95,842 | 10,900 | 797,717 | ||||
| 2/22（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 112,100 | 95,842 | 10,900 | 806,273 | ||||
| 2/22（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 112,100 | 92,742 | 10,900 | 806,273 | ||||
| 2/23（一） | 金庫：現金 6,700、折扣 −600、取錢 −68,200 | -62,100 | 50,000 | 92,742 | 10,900 | 806,273 | ||||
| 2/23（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 92,742 | 10,900 | 811,793 | ||||
| 2/23（一） | 進貨・肉 | -2,800 | 50,000 | 89,942 | 10,900 | 811,793 | ||||
| 2/23（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,500 | 50,000 | 89,942 | 9,400 | 811,793 | ||||
| 2/23（一） | 從金庫取錢 | 68,200 | 50,000 | 158,142 | 9,400 | 811,793 | ||||
| 2/24（二） | 金庫：現金 9,100、折扣 −500 | 8,600 | 58,600 | 158,142 | 9,400 | 811,793 | ||||
| 2/24（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 58,600 | 158,142 | 9,400 | 817,497 | ||||
| 2/24（二） | 進貨・肉 | -3,000 | 58,600 | 155,142 | 9,400 | 817,497 | ||||
| 2/25（三） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 66,700 | 155,142 | 9,400 | 817,497 | ||||
| 2/25（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 66,700 | 155,142 | 9,400 | 824,029 | ||||
| 2/25（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 66,700 | 152,142 | 9,400 | 824,029 | ||||
| 2/25（三） | 雜支・雜項・影印 | -600 | 66,700 | 151,542 | 9,400 | 824,029 | ||||
| 2/26（四） | 金庫：現金 8,600、折扣 −400 | 8,200 | 74,900 | 151,542 | 9,400 | 824,029 | ||||
| 2/26（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 74,900 | 151,542 | 9,400 | 829,273 | ||||
| 2/26（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 74,900 | 148,342 | 9,400 | 829,273 | ||||
| 2/26（四） | 雜支・雜項・影印 | -900 | 74,900 | 147,442 | 9,400 | 829,273 | ||||
| 2/27（五） | 金庫：現金 9,400、折扣 −400 | 9,000 | 83,900 | 147,442 | 9,400 | 829,273 | ||||
| 2/27（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 83,900 | 147,442 | 9,400 | 835,437 | ||||
| 2/27（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 83,900 | 144,042 | 9,400 | 835,437 | ||||
| 2/27（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,000 | 83,900 | 143,042 | 9,400 | 835,437 | ||||
| 2/28（六） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 94,500 | 143,042 | 9,400 | 835,437 | ||||
| 2/28（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 94,500 | 143,042 | 9,400 | 842,429 | ||||
| 2/28（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 94,500 | 139,342 | 9,400 | 842,429 | ||||
| 2/28（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 842,429 | ||||
| 2/28（六） | 熊貓 第一期撥款 | 73,600 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 916,029 | ||||
| 2/28（六） | 熊貓 第二期撥款 | 73,600 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 989,629 | ||||
| 2/28（六） | Uber 第一期撥款 | 56,000 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 1,045,629 | ||||
| 2/28（六） | Uber 第二期撥款 | 56,000 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 1,101,629 | ||||
| 2/28（六） | 營業稅（預留） | -21,280 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 1,080,349 | ||||
| 2/28（六） | 原物料月結貨款 | -94,400 | 94,500 | 137,642 | 9,400 | 985,949 | ||||
| 2/28（六） | 付央廚貨款 | -55,920 | 94,500 | 81,722 | 9,400 | 985,949 | ||||
| 2/28（六） | 房租 | -32,000 | 94,500 | 49,722 | 9,400 | 985,949 | ||||
| 2/28（六） | 收銀系統 | -1,200 | 94,500 | 49,722 | 9,400 | 984,749 | ||||
| 2/28（六） | 網路 | -899 | 94,500 | 49,722 | 9,400 | 983,850 | ||||
| 2/28（六） | 電費 | -13,200 | 94,500 | 36,522 | 9,400 | 983,850 | ||||
| 2/28（六） | 水費 | -3,000 | 94,500 | 33,522 | 9,400 | 983,850 | ||||
| 2/28（六） | 2 月薪資・薪轉 2 人 | -85,824 | 94,500 | 33,522 | 9,400 | 898,026 | ||||
| 2/28（六） | 2 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,392 | 94,500 | 33,522 | 9,400 | 867,634 | ||||
| 2/28（六） | 2 月薪資・現金 4 人 | -70,586 | 94,500 | -37,064 | 9,400 | 867,634 | ||||
| 2/28（六） | 2 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 94,500 | -40,064 | 9,400 | 867,634 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。