帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1（日） | 月初餘額 | 113,400 | -1,022 | 100 | 748,069 | |||||
| 2/1（日） | 金庫：現金 11,800、補錢 3,700 | 15,500 | 128,900 | -1,022 | 100 | 748,069 | ||||
| 2/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 128,900 | -1,022 | 100 | 758,741 | ||||
| 2/1（日） | 進貨・肉 | -4,400 | 128,900 | -5,422 | 100 | 758,741 | ||||
| 2/1（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 128,900 | -6,122 | 100 | 758,741 | ||||
| 2/1（日） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 128,900 | -9,822 | 100 | 758,741 | ||||
| 2/2（一） | 金庫：現金 8,700、折扣 −500、取錢 −87,100 | -78,900 | 50,000 | -9,822 | 100 | 758,741 | ||||
| 2/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | -9,822 | 100 | 765,365 | ||||
| 2/2（一） | 進貨・肉 | -4,500 | 50,000 | -14,322 | 100 | 765,365 | ||||
| 2/2（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,500 | 50,000 | -14,322 | -2,400 | 765,365 | ||||
| 2/2（一） | 從金庫取錢 | 87,100 | 50,000 | 72,778 | -2,400 | 765,365 | ||||
| 2/3（二） | 金庫：現金 13,300、折扣 −500 | 12,800 | 62,800 | 72,778 | -2,400 | 765,365 | ||||
| 2/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 62,800 | 72,778 | -2,400 | 774,473 | ||||
| 2/3（二） | 進貨・肉 | -4,900 | 62,800 | 67,878 | -2,400 | 774,473 | ||||
| 2/4（三） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 74,300 | 67,878 | -2,400 | 774,473 | ||||
| 2/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 74,300 | 67,878 | -2,400 | 782,385 | ||||
| 2/4（三） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 74,300 | 63,978 | -2,400 | 782,385 | ||||
| 2/4（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 74,300 | 63,278 | -2,400 | 782,385 | ||||
| 2/4（三） | 提撥零用金 | -10,100 | 74,300 | 53,178 | -2,400 | 782,385 | ||||
| 2/4（三） | 提撥零用金 | 10,100 | 74,300 | 53,178 | 7,700 | 782,385 | ||||
| 2/5（四） | 金庫：現金 10,500、折扣 −400 | 10,100 | 84,400 | 53,178 | 7,700 | 782,385 | ||||
| 2/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 84,400 | 53,178 | 7,700 | 789,009 | ||||
| 2/5（四） | 進貨・肉 | -4,300 | 84,400 | 48,878 | 7,700 | 789,009 | ||||
| 2/5（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 84,400 | 47,578 | 7,700 | 789,009 | ||||
| 2/5（四） | 公司撥款給執行長・1 月結後撥款 | -90,000 | 84,400 | 47,578 | 7,700 | 699,009 | ||||
| 2/5（四） | 公司撥款給執行長・1 月結後撥款 | 90,000 | 84,400 | 137,578 | 7,700 | 699,009 | ||||
| 2/6（五） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 96,800 | 137,578 | 7,700 | 699,009 | ||||
| 2/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 96,800 | 137,578 | 7,700 | 707,473 | ||||
| 2/6（五） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 96,800 | 132,478 | 7,700 | 707,473 | ||||
| 2/6（五） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 96,800 | 132,478 | 6,800 | 707,473 | ||||
| 2/7（六） | 金庫：現金 12,300 | 12,300 | 109,100 | 132,478 | 6,800 | 707,473 | ||||
| 2/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,948 | 109,100 | 132,478 | 6,800 | 718,421 | ||||
| 2/7（六） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 109,100 | 127,978 | 6,800 | 718,421 | ||||
| 2/8（日） | 金庫：現金 16,300 | 16,300 | 125,400 | 127,978 | 6,800 | 718,421 | ||||
| 2/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 125,400 | 127,978 | 6,800 | 728,633 | ||||
| 2/8（日） | 進貨・肉 | -4,700 | 125,400 | 123,278 | 6,800 | 728,633 | ||||
| 2/9（一） | 金庫：現金 10,300、折扣 −600、取錢 −85,100 | -75,400 | 50,000 | 123,278 | 6,800 | 728,633 | ||||
| 2/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 123,278 | 6,800 | 735,257 | ||||
| 2/9（一） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 50,000 | 119,178 | 6,800 | 735,257 | ||||
| 2/9（一） | 從金庫取錢 | 85,100 | 50,000 | 204,278 | 6,800 | 735,257 | ||||
| 2/10（二） | 金庫：現金 11,600、折扣 −100、補錢 3,700 | 15,200 | 65,200 | 204,278 | 6,800 | 735,257 | ||||
| 2/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 65,200 | 204,278 | 6,800 | 742,709 | ||||
| 2/10（二） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 65,200 | 199,178 | 6,800 | 742,709 | ||||
| 2/10（二） | 雜支・雜項・文具 | -700 | 65,200 | 199,178 | 6,100 | 742,709 | ||||
| 2/10（二） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 65,200 | 195,478 | 6,100 | 742,709 | ||||
| 2/10（二） | 盈餘分配・1 月盈餘分配 | -101,600 | 65,200 | 195,478 | 6,100 | 641,109 | ||||
| 2/11（三） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 76,600 | 195,478 | 6,100 | 641,109 | ||||
| 2/11（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 76,600 | 195,478 | 6,100 | 648,653 | ||||
| 2/11（三） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 76,600 | 191,278 | 6,100 | 648,653 | ||||
| 2/12（四） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 88,300 | 191,278 | 6,100 | 648,653 | ||||
| 2/12（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 88,300 | 191,278 | 6,100 | 656,749 | ||||
| 2/12（四） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 88,300 | 186,278 | 6,100 | 656,749 | ||||
| 2/12（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -600 | 88,300 | 185,678 | 6,100 | 656,749 | ||||
| 2/13（五） | 金庫：現金 14,000、折扣 −300 | 13,700 | 102,000 | 185,678 | 6,100 | 656,749 | ||||
| 2/13（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 102,000 | 185,678 | 6,100 | 665,949 | ||||
| 2/13（五） | 進貨・肉 | -4,100 | 102,000 | 181,578 | 6,100 | 665,949 | ||||
| 2/14（六） | 金庫：現金 16,700、補錢 2,600 | 19,300 | 121,300 | 181,578 | 6,100 | 665,949 | ||||
| 2/14（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,144 | 121,300 | 181,578 | 6,100 | 678,093 | ||||
| 2/14（六） | 進貨・肉 | -3,800 | 121,300 | 177,778 | 6,100 | 678,093 | ||||
| 2/14（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,300 | 121,300 | 177,778 | 3,800 | 678,093 | ||||
| 2/14（六） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 121,300 | 175,178 | 3,800 | 678,093 | ||||
| 2/15（日） | 金庫：現金 14,500 | 14,500 | 135,800 | 175,178 | 3,800 | 678,093 | ||||
| 2/15（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 135,800 | 175,178 | 3,800 | 687,201 | ||||
| 2/15（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 135,800 | 171,078 | 3,800 | 687,201 | ||||
| 2/16（一） | 金庫：現金 9,300、補錢 4,100、取錢 −99,200 | -85,800 | 50,000 | 171,078 | 3,800 | 687,201 | ||||
| 2/16（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 50,000 | 171,078 | 3,800 | 693,273 | ||||
| 2/16（一） | 進貨・肉 | -4,900 | 50,000 | 166,178 | 3,800 | 693,273 | ||||
| 2/16（一） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 50,000 | 162,078 | 3,800 | 693,273 | ||||
| 2/16（一） | 從金庫取錢 | 99,200 | 50,000 | 261,278 | 3,800 | 693,273 | ||||
| 2/17（二） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 61,300 | 261,278 | 3,800 | 693,273 | ||||
| 2/17（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 61,300 | 261,278 | 3,800 | 703,117 | ||||
| 2/17（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 61,300 | 256,578 | 3,800 | 703,117 | ||||
| 2/18（三） | 金庫：現金 10,900、折扣 −500 | 10,400 | 71,700 | 256,578 | 3,800 | 703,117 | ||||
| 2/18（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 71,700 | 256,578 | 3,800 | 710,017 | ||||
| 2/18（三） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 71,700 | 251,878 | 3,800 | 710,017 | ||||
| 2/19（四） | 金庫：現金 10,400、補錢 3,900 | 14,300 | 86,000 | 251,878 | 3,800 | 710,017 | ||||
| 2/19（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 86,000 | 251,878 | 3,800 | 717,285 | ||||
| 2/19（四） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 86,000 | 247,978 | 3,800 | 717,285 | ||||
| 2/19（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 86,000 | 245,878 | 3,800 | 717,285 | ||||
| 2/19（四） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 86,000 | 241,978 | 3,800 | 717,285 | ||||
| 2/20（五） | 金庫：現金 14,100 | 14,100 | 100,100 | 241,978 | 3,800 | 717,285 | ||||
| 2/20（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 100,100 | 241,978 | 3,800 | 726,853 | ||||
| 2/20（五） | 進貨・肉 | -4,700 | 100,100 | 237,278 | 3,800 | 726,853 | ||||
| 2/20（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 100,100 | 235,178 | 3,800 | 726,853 | ||||
| 2/21（六） | 金庫：現金 15,600 | 15,600 | 115,700 | 235,178 | 3,800 | 726,853 | ||||
| 2/21（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 115,700 | 235,178 | 3,800 | 737,893 | ||||
| 2/21（六） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 115,700 | 231,178 | 3,800 | 737,893 | ||||
| 2/21（六） | 雜支・雜項・影印 | -1,100 | 115,700 | 231,178 | 2,700 | 737,893 | ||||
| 2/22（日） | 金庫：現金 12,800、折扣 −500 | 12,300 | 128,000 | 231,178 | 2,700 | 737,893 | ||||
| 2/22（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 128,000 | 231,178 | 2,700 | 748,105 | ||||
| 2/22（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 128,000 | 226,478 | 2,700 | 748,105 | ||||
| 2/22（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 128,000 | 224,478 | 2,700 | 748,105 | ||||
| 2/23（一） | 金庫：現金 8,000、折扣 −300、補錢 3,100、取錢 −88,800 | -78,000 | 50,000 | 224,478 | 2,700 | 748,105 | ||||
| 2/23（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 224,478 | 2,700 | 755,097 | ||||
| 2/23（一） | 進貨・肉 | -4,000 | 50,000 | 220,478 | 2,700 | 755,097 | ||||
| 2/23（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,000 | 50,000 | 218,478 | 2,700 | 755,097 | ||||
| 2/23（一） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 50,000 | 215,378 | 2,700 | 755,097 | ||||
| 2/23（一） | 從金庫取錢 | 88,800 | 50,000 | 304,178 | 2,700 | 755,097 | ||||
| 2/24（二） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 59,500 | 304,178 | 2,700 | 755,097 | ||||
| 2/24（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 59,500 | 304,178 | 2,700 | 762,733 | ||||
| 2/24（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 59,500 | 299,478 | 2,700 | 762,733 | ||||
| 2/24（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 59,500 | 297,378 | 2,700 | 762,733 | ||||
| 2/25（三） | 金庫：現金 11,600、補錢 3,100 | 14,700 | 74,200 | 297,378 | 2,700 | 762,733 | ||||
| 2/25（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 74,200 | 297,378 | 2,700 | 773,405 | ||||
| 2/25（三） | 進貨・肉 | -4,700 | 74,200 | 292,678 | 2,700 | 773,405 | ||||
| 2/25（三） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 74,200 | 289,578 | 2,700 | 773,405 | ||||
| 2/26（四） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 85,400 | 289,578 | 2,700 | 773,405 | ||||
| 2/26（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 85,400 | 289,578 | 2,700 | 781,041 | ||||
| 2/26（四） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 85,400 | 284,978 | 2,700 | 781,041 | ||||
| 2/27（五） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 99,300 | 284,978 | 2,700 | 781,041 | ||||
| 2/27（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 99,300 | 284,978 | 2,700 | 791,713 | ||||
| 2/27（五） | 進貨・肉 | -3,800 | 99,300 | 281,178 | 2,700 | 791,713 | ||||
| 2/27（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 99,300 | 281,178 | 2,000 | 791,713 | ||||
| 2/28（六） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 112,700 | 281,178 | 2,000 | 791,713 | ||||
| 2/28（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,856 | 112,700 | 281,178 | 2,000 | 802,569 | ||||
| 2/28（六） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 802,569 | ||||
| 2/28（六） | 熊貓 第一期撥款 | 78,500 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 881,069 | ||||
| 2/28（六） | 熊貓 第二期撥款 | 78,500 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 959,569 | ||||
| 2/28（六） | Uber 第一期撥款 | 52,100 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 1,011,669 | ||||
| 2/28（六） | Uber 第二期撥款 | 52,100 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 1,063,769 | ||||
| 2/28（六） | 營業稅（預留） | -21,650 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 1,042,119 | ||||
| 2/28（六） | 原物料月結貨款 | -124,900 | 112,700 | 276,678 | 2,000 | 917,219 | ||||
| 2/28（六） | 付央廚貨款 | -70,790 | 112,700 | 205,888 | 2,000 | 917,219 | ||||
| 2/28（六） | 房租 | -45,000 | 112,700 | 160,888 | 2,000 | 917,219 | ||||
| 2/28（六） | 收銀系統 | -1,200 | 112,700 | 160,888 | 2,000 | 916,019 | ||||
| 2/28（六） | 網路 | -899 | 112,700 | 160,888 | 2,000 | 915,120 | ||||
| 2/28（六） | 電費 | -17,300 | 112,700 | 143,588 | 2,000 | 915,120 | ||||
| 2/28（六） | 水費 | -1,900 | 112,700 | 141,688 | 2,000 | 915,120 | ||||
| 2/28（六） | 2 月薪資・薪轉 3 人 | -110,498 | 112,700 | 141,688 | 2,000 | 804,622 | ||||
| 2/28（六） | 2 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,392 | 112,700 | 141,688 | 2,000 | 774,230 | ||||
| 2/28（六） | 2 月薪資・現金 5 人 | -115,521 | 112,700 | 26,167 | 2,000 | 774,230 | ||||
| 2/28（六） | 2 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 112,700 | 23,167 | 2,000 | 774,230 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。