帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
2/1（日）		月初餘額						212,300	-43,480	4,800	1,652,194	81,590
2/1（日）	二號店	金庫：現金 10,900、折扣 −300、補錢 3,600	14,200					226,500	-43,480	4,800	1,652,194	81,590
2/1（日）	一號店	金庫：現金 11,800、補錢 3,700	15,500					242,000	-43,480	4,800	1,652,194	81,590
2/1（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,672		242,000	-43,480	4,800	1,662,866	81,590
2/1（日）	一號店	進貨・肉		-4,400				242,000	-47,880	4,800	1,662,866	81,590
2/1（日）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-700				242,000	-48,580	4,800	1,662,866	81,590
2/1（日）	一號店	補零錢到金庫		-3,700				242,000	-52,280	4,800	1,662,866	81,590
2/1（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		242,000	-52,280	4,800	1,669,582	81,590
2/1（日）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				242,000	-55,080	4,800	1,669,582	81,590
2/1（日）	二號店	補零錢到金庫		-3,600				242,000	-58,680	4,800	1,669,582	81,590
2/2（一）	二號店	金庫：現金 6,300、取錢 −69,400	-63,100					178,900	-58,680	4,800	1,669,582	81,590
2/2（一）	一號店	金庫：現金 8,700、折扣 −500、取錢 −87,100	-78,900					100,000	-58,680	4,800	1,669,582	81,590
2/2（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	-58,680	4,800	1,676,206	81,590
2/2（一）	一號店	進貨・肉		-4,500				100,000	-63,180	4,800	1,676,206	81,590
2/2（一）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-2,500			100,000	-63,180	2,300	1,676,206	81,590
2/2（一）	一號店	從金庫取錢		87,100				100,000	23,920	2,300	1,676,206	81,590
2/2（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		100,000	23,920	2,300	1,681,542	81,590
2/2（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				100,000	20,220	2,300	1,681,542	81,590
2/2（一）	二號店	從金庫取錢		69,400				100,000	89,620	2,300	1,681,542	81,590
2/3（二）	二號店	金庫：現金 6,400、折扣 −200	6,200					106,200	89,620	2,300	1,681,542	81,590
2/3（二）	一號店	金庫：現金 13,300、折扣 −500	12,800					119,000	89,620	2,300	1,681,542	81,590
2/3（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		119,000	89,620	2,300	1,690,650	81,590
2/3（二）	一號店	進貨・肉		-4,900				119,000	84,720	2,300	1,690,650	81,590
2/3（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,888		119,000	84,720	2,300	1,696,538	81,590
2/3（二）	二號店	進貨・肉		-2,900				119,000	81,820	2,300	1,696,538	81,590
2/4（三）	二號店	金庫：現金 9,200、折扣 −300	8,900					127,900	81,820	2,300	1,696,538	81,590
2/4（三）	一號店	金庫：現金 11,500	11,500					139,400	81,820	2,300	1,696,538	81,590
2/4（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		139,400	81,820	2,300	1,704,450	81,590
2/4（三）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				139,400	77,920	2,300	1,704,450	81,590
2/4（三）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-700				139,400	77,220	2,300	1,704,450	81,590
2/4（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		139,400	77,220	2,300	1,711,074	81,590
2/4（三）	二號店	進貨・肉		-3,300				139,400	73,920	2,300	1,711,074	81,590
2/4（三）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-900				139,400	73,020	2,300	1,711,074	81,590
2/4（三）	一號店	提撥零用金		-10,100				139,400	62,920	2,300	1,711,074	81,590
2/4（三）	一號店	提撥零用金			10,100			139,400	62,920	12,400	1,711,074	81,590
2/4（三）	二號店	提撥零用金		-12,400				139,400	50,520	12,400	1,711,074	81,590
2/4（三）	二號店	提撥零用金			12,400			139,400	50,520	24,800	1,711,074	81,590
2/5（四）	二號店	金庫：現金 8,600	8,600					148,000	50,520	24,800	1,711,074	81,590
2/5（四）	一號店	金庫：現金 10,500、折扣 −400	10,100					158,100	50,520	24,800	1,711,074	81,590
2/5（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		158,100	50,520	24,800	1,717,698	81,590
2/5（四）	一號店	進貨・肉		-4,300				158,100	46,220	24,800	1,717,698	81,590
2/5（四）	一號店	雜支・雜項・文具		-1,300				158,100	44,920	24,800	1,717,698	81,590
2/5（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		158,100	44,920	24,800	1,724,782	81,590
2/5（四）	二號店	進貨・肉		-3,000				158,100	41,920	24,800	1,724,782	81,590
2/5（四）	二號店	雜支・雜項・影印			-900			158,100	41,920	23,900	1,724,782	81,590
2/5（四）	一號店	公司撥款給執行長・1 月結後撥款				-90,000		158,100	41,920	23,900	1,634,782	81,590
2/5（四）	一號店	公司撥款給執行長・1 月結後撥款		90,000				158,100	131,920	23,900	1,634,782	81,590
2/5（四）	二號店	公司撥款給執行長・1 月結後撥款				-50,000		158,100	131,920	23,900	1,584,782	81,590
2/5（四）	二號店	公司撥款給執行長・1 月結後撥款		50,000				158,100	181,920	23,900	1,584,782	81,590
2/6（五）	二號店	金庫：現金 10,800、折扣 −100	10,700					168,800	181,920	23,900	1,584,782	81,590
2/6（五）	一號店	金庫：現金 12,400	12,400					181,200	181,920	23,900	1,584,782	81,590
2/6（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		181,200	181,920	23,900	1,593,246	81,590
2/6（五）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				181,200	176,820	23,900	1,593,246	81,590
2/6（五）	一號店	雜支・雜項・文具			-900			181,200	176,820	23,000	1,593,246	81,590
2/6（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		181,200	176,820	23,000	1,600,514	81,590
2/6（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,800				181,200	173,020	23,000	1,600,514	81,590
2/6（五）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,200				181,200	171,820	23,000	1,600,514	81,590
2/7（六）	二號店	金庫：現金 10,800	10,800					192,000	171,820	23,000	1,600,514	81,590
2/7（六）	一號店	金庫：現金 12,300	12,300					204,300	171,820	23,000	1,600,514	81,590
2/7（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,948		204,300	171,820	23,000	1,611,462	81,590
2/7（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				204,300	167,320	23,000	1,611,462	81,590
2/7（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,660		204,300	167,320	23,000	1,621,122	81,590
2/7（六）	二號店	進貨・肉		-3,600				204,300	163,720	23,000	1,621,122	81,590
2/7（六）	二號店	雜支・雜項・影印		-900				204,300	162,820	23,000	1,621,122	81,590
2/7（六）	央廚	央廚繳回公司・1 月結餘繳回					-35,000	204,300	162,820	23,000	1,621,122	46,590
2/7（六）	央廚	央廚繳回公司・1 月結餘繳回				35,000		204,300	162,820	23,000	1,656,122	46,590
2/8（日）	二號店	金庫：現金 12,100、折扣 −300	11,800					216,100	162,820	23,000	1,656,122	46,590
2/8（日）	一號店	金庫：現金 16,300	16,300					232,400	162,820	23,000	1,656,122	46,590
2/8（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,212		232,400	162,820	23,000	1,666,334	46,590
2/8（日）	一號店	進貨・肉		-4,700				232,400	158,120	23,000	1,666,334	46,590
2/8（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		232,400	158,120	23,000	1,674,430	46,590
2/8（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				232,400	154,420	23,000	1,674,430	46,590
2/8（日）	二號店	雜支・雜項・文具		-1,100				232,400	153,320	23,000	1,674,430	46,590
2/9（一）	二號店	金庫：現金 7,000、取錢 −64,000	-57,000					175,400	153,320	23,000	1,674,430	46,590
2/9（一）	一號店	金庫：現金 10,300、折扣 −600、取錢 −85,100	-75,400					100,000	153,320	23,000	1,674,430	46,590
2/9（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	153,320	23,000	1,681,054	46,590
2/9（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				100,000	149,220	23,000	1,681,054	46,590
2/9（一）	一號店	從金庫取錢		85,100				100,000	234,320	23,000	1,681,054	46,590
2/9（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		100,000	234,320	23,000	1,687,126	46,590
2/9（一）	二號店	進貨・肉		-3,500				100,000	230,820	23,000	1,687,126	46,590
2/9（一）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-2,400				100,000	228,420	23,000	1,687,126	46,590
2/9（一）	二號店	從金庫取錢		64,000				100,000	292,420	23,000	1,687,126	46,590
2/10（二）	二號店	金庫：現金 7,500	7,500					107,500	292,420	23,000	1,687,126	46,590
2/10（二）	一號店	金庫：現金 11,600、折扣 −100、補錢 3,700	15,200					122,700	292,420	23,000	1,687,126	46,590
2/10（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		122,700	292,420	23,000	1,694,578	46,590
2/10（二）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				122,700	287,320	23,000	1,694,578	46,590
2/10（二）	一號店	雜支・雜項・文具			-700			122,700	287,320	22,300	1,694,578	46,590
2/10（二）	一號店	補零錢到金庫		-3,700				122,700	283,620	22,300	1,694,578	46,590
2/10（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		122,700	283,620	22,300	1,699,454	46,590
2/10（二）	二號店	進貨・肉		-3,700				122,700	279,920	22,300	1,699,454	46,590
2/10（二）	二號店	雜支・雜項・影印		-1,600				122,700	278,320	22,300	1,699,454	46,590
2/10（二）	一號店	盈餘分配・1 月盈餘分配				-101,600		122,700	278,320	22,300	1,597,854	46,590
2/10（二）	二號店	盈餘分配・1 月盈餘分配				-94,100		122,700	278,320	22,300	1,503,754	46,590
2/11（三）	二號店	金庫：現金 7,900、補錢 2,000	9,900					132,600	278,320	22,300	1,503,754	46,590
2/11（三）	一號店	金庫：現金 11,400	11,400					144,000	278,320	22,300	1,503,754	46,590
2/11（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		144,000	278,320	22,300	1,511,298	46,590
2/11（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				144,000	274,120	22,300	1,511,298	46,590
2/11（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		144,000	274,120	22,300	1,517,370	46,590
2/11（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				144,000	270,620	22,300	1,517,370	46,590
2/11（三）	二號店	雜支・雜項・文具		-1,700				144,000	268,920	22,300	1,517,370	46,590
2/11（三）	二號店	補零錢到金庫		-2,000				144,000	266,920	22,300	1,517,370	46,590
2/12（四）	二號店	金庫：現金 7,500	7,500					151,500	266,920	22,300	1,517,370	46,590
2/12（四）	一號店	金庫：現金 11,700	11,700					163,200	266,920	22,300	1,517,370	46,590
2/12（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		163,200	266,920	22,300	1,525,466	46,590
2/12（四）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				163,200	261,920	22,300	1,525,466	46,590
2/12（四）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-600				163,200	261,320	22,300	1,525,466	46,590
2/12（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		163,200	261,320	22,300	1,530,710	46,590
2/12（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				163,200	257,620	22,300	1,530,710	46,590
2/13（五）	二號店	金庫：現金 8,800	8,800					172,000	257,620	22,300	1,530,710	46,590
2/13（五）	一號店	金庫：現金 14,000、折扣 −300	13,700					185,700	257,620	22,300	1,530,710	46,590
2/13（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,200		185,700	257,620	22,300	1,539,910	46,590
2/13（五）	一號店	進貨・肉		-4,100				185,700	253,520	22,300	1,539,910	46,590
2/13（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		185,700	253,520	22,300	1,547,086	46,590
2/13（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				185,700	250,520	22,300	1,547,086	46,590
2/14（六）	二號店	金庫：現金 10,500	10,500					196,200	250,520	22,300	1,547,086	46,590
2/14（六）	一號店	金庫：現金 16,700、補錢 2,600	19,300					215,500	250,520	22,300	1,547,086	46,590
2/14（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				12,144		215,500	250,520	22,300	1,559,230	46,590
2/14（六）	一號店	進貨・肉		-3,800				215,500	246,720	22,300	1,559,230	46,590
2/14（六）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-2,300			215,500	246,720	20,000	1,559,230	46,590
2/14（六）	一號店	補零錢到金庫		-2,600				215,500	244,120	20,000	1,559,230	46,590
2/14（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		215,500	244,120	20,000	1,567,234	46,590
2/14（六）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				215,500	241,220	20,000	1,567,234	46,590
2/15（日）	二號店	金庫：現金 10,500	10,500					226,000	241,220	20,000	1,567,234	46,590
2/15（日）	一號店	金庫：現金 14,500	14,500					240,500	241,220	20,000	1,567,234	46,590
2/15（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		240,500	241,220	20,000	1,576,342	46,590
2/15（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				240,500	237,120	20,000	1,576,342	46,590
2/15（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		240,500	237,120	20,000	1,583,794	46,590
2/15（日）	二號店	進貨・肉		-3,200				240,500	233,920	20,000	1,583,794	46,590
2/15（日）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-900				240,500	233,020	20,000	1,583,794	46,590
2/16（一）	二號店	金庫：現金 7,000、取錢 −61,700	-54,700					185,800	233,020	20,000	1,583,794	46,590
2/16（一）	一號店	金庫：現金 9,300、補錢 4,100、取錢 −99,200	-85,800					100,000	233,020	20,000	1,583,794	46,590
2/16（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		100,000	233,020	20,000	1,589,866	46,590
2/16（一）	一號店	進貨・肉		-4,900				100,000	228,120	20,000	1,589,866	46,590
2/16（一）	一號店	補零錢到金庫		-4,100				100,000	224,020	20,000	1,589,866	46,590
2/16（一）	一號店	從金庫取錢		99,200				100,000	323,220	20,000	1,589,866	46,590
2/16（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		100,000	323,220	20,000	1,595,386	46,590
2/16（一）	二號店	進貨・肉		-3,800				100,000	319,420	20,000	1,595,386	46,590
2/16（一）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,600				100,000	317,820	20,000	1,595,386	46,590
2/16（一）	二號店	從金庫取錢		61,700				100,000	379,520	20,000	1,595,386	46,590
2/17（二）	二號店	金庫：現金 7,700	7,700					107,700	379,520	20,000	1,595,386	46,590
2/17（二）	一號店	金庫：現金 11,300	11,300					119,000	379,520	20,000	1,595,386	46,590
2/17（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,844		119,000	379,520	20,000	1,605,230	46,590
2/17（二）	一號店	進貨・肉		-4,700				119,000	374,820	20,000	1,605,230	46,590
2/17（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		119,000	374,820	20,000	1,612,038	46,590
2/17（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				119,000	371,220	20,000	1,612,038	46,590
2/17（二）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-500			119,000	371,220	19,500	1,612,038	46,590
2/18（三）	二號店	金庫：現金 9,200、折扣 −500	8,700					127,700	371,220	19,500	1,612,038	46,590
2/18（三）	一號店	金庫：現金 10,900、折扣 −500	10,400					138,100	371,220	19,500	1,612,038	46,590
2/18（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		138,100	371,220	19,500	1,618,938	46,590
2/18（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				138,100	366,520	19,500	1,618,938	46,590
2/18（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		138,100	366,520	19,500	1,626,114	46,590
2/18（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				138,100	363,520	19,500	1,626,114	46,590
2/18（三）	二號店	雜支・雜項・文具		-2,200				138,100	361,320	19,500	1,626,114	46,590
2/19（四）	二號店	金庫：現金 9,500、補錢 3,900	13,400					151,500	361,320	19,500	1,626,114	46,590
2/19（四）	一號店	金庫：現金 10,400、補錢 3,900	14,300					165,800	361,320	19,500	1,626,114	46,590
2/19（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		165,800	361,320	19,500	1,633,382	46,590
2/19（四）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				165,800	357,420	19,500	1,633,382	46,590
2/19（四）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-2,100				165,800	355,320	19,500	1,633,382	46,590
2/19（四）	一號店	補零錢到金庫		-3,900				165,800	351,420	19,500	1,633,382	46,590
2/19（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		165,800	351,420	19,500	1,639,822	46,590
2/19（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				165,800	347,820	19,500	1,639,822	46,590
2/19（四）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-2,400			165,800	347,820	17,100	1,639,822	46,590
2/19（四）	二號店	補零錢到金庫		-3,900				165,800	343,920	17,100	1,639,822	46,590
2/20（五）	二號店	金庫：現金 10,700	10,700					176,500	343,920	17,100	1,639,822	46,590
2/20（五）	一號店	金庫：現金 14,100	14,100					190,600	343,920	17,100	1,639,822	46,590
2/20（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,568		190,600	343,920	17,100	1,649,390	46,590
2/20（五）	一號店	進貨・肉		-4,700				190,600	339,220	17,100	1,649,390	46,590
2/20（五）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-2,100				190,600	337,120	17,100	1,649,390	46,590
2/20（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		190,600	337,120	17,100	1,656,750	46,590
2/20（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				190,600	333,920	17,100	1,656,750	46,590
2/21（六）	二號店	金庫：現金 9,900、折扣 −200	9,700					200,300	333,920	17,100	1,656,750	46,590
2/21（六）	一號店	金庫：現金 15,600	15,600					215,900	333,920	17,100	1,656,750	46,590
2/21（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,040		215,900	333,920	17,100	1,667,790	46,590
2/21（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				215,900	329,920	17,100	1,667,790	46,590
2/21（六）	一號店	雜支・雜項・影印			-1,100			215,900	329,920	16,000	1,667,790	46,590
2/21（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		215,900	329,920	16,000	1,675,610	46,590
2/21（六）	二號店	進貨・肉		-2,900				215,900	327,020	16,000	1,675,610	46,590
2/21（六）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-2,400			215,900	327,020	13,600	1,675,610	46,590
2/22（日）	二號店	金庫：現金 12,300、折扣 −400	11,900					227,800	327,020	13,600	1,675,610	46,590
2/22（日）	一號店	金庫：現金 12,800、折扣 −500	12,300					240,100	327,020	13,600	1,675,610	46,590
2/22（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,212		240,100	327,020	13,600	1,685,822	46,590
2/22（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				240,100	322,320	13,600	1,685,822	46,590
2/22（日）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-2,000				240,100	320,320	13,600	1,685,822	46,590
2/22（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,556		240,100	320,320	13,600	1,694,378	46,590
2/22（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				240,100	317,220	13,600	1,694,378	46,590
2/23（一）	二號店	金庫：現金 6,700、折扣 −600、取錢 −68,200	-62,100					178,000	317,220	13,600	1,694,378	46,590
2/23（一）	一號店	金庫：現金 8,000、折扣 −300、補錢 3,100、取錢 −88,800	-78,000					100,000	317,220	13,600	1,694,378	46,590
2/23（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		100,000	317,220	13,600	1,701,370	46,590
2/23（一）	一號店	進貨・肉		-4,000				100,000	313,220	13,600	1,701,370	46,590
2/23（一）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-2,000				100,000	311,220	13,600	1,701,370	46,590
2/23（一）	一號店	補零錢到金庫		-3,100				100,000	308,120	13,600	1,701,370	46,590
2/23（一）	一號店	從金庫取錢		88,800				100,000	396,920	13,600	1,701,370	46,590
2/23（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		100,000	396,920	13,600	1,706,890	46,590
2/23（一）	二號店	進貨・肉		-2,800				100,000	394,120	13,600	1,706,890	46,590
2/23（一）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-1,500			100,000	394,120	12,100	1,706,890	46,590
2/23（一）	二號店	從金庫取錢		68,200				100,000	462,320	12,100	1,706,890	46,590
2/24（二）	二號店	金庫：現金 9,100、折扣 −500	8,600					108,600	462,320	12,100	1,706,890	46,590
2/24（二）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					118,100	462,320	12,100	1,706,890	46,590
2/24（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		118,100	462,320	12,100	1,714,526	46,590
2/24（二）	一號店	進貨・肉		-4,700				118,100	457,620	12,100	1,714,526	46,590
2/24（二）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-2,100				118,100	455,520	12,100	1,714,526	46,590
2/24（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		118,100	455,520	12,100	1,720,230	46,590
2/24（二）	二號店	進貨・肉		-3,000				118,100	452,520	12,100	1,720,230	46,590
2/25（三）	二號店	金庫：現金 8,100	8,100					126,200	452,520	12,100	1,720,230	46,590
2/25（三）	一號店	金庫：現金 11,600、補錢 3,100	14,700					140,900	452,520	12,100	1,720,230	46,590
2/25（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,672		140,900	452,520	12,100	1,730,902	46,590
2/25（三）	一號店	進貨・肉		-4,700				140,900	447,820	12,100	1,730,902	46,590
2/25（三）	一號店	補零錢到金庫		-3,100				140,900	444,720	12,100	1,730,902	46,590
2/25（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		140,900	444,720	12,100	1,737,434	46,590
2/25（三）	二號店	進貨・肉		-3,000				140,900	441,720	12,100	1,737,434	46,590
2/25（三）	二號店	雜支・雜項・影印		-600				140,900	441,120	12,100	1,737,434	46,590
2/26（四）	二號店	金庫：現金 8,600、折扣 −400	8,200					149,100	441,120	12,100	1,737,434	46,590
2/26（四）	一號店	金庫：現金 11,200	11,200					160,300	441,120	12,100	1,737,434	46,590
2/26（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		160,300	441,120	12,100	1,745,070	46,590
2/26（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				160,300	436,520	12,100	1,745,070	46,590
2/26（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		160,300	436,520	12,100	1,750,314	46,590
2/26（四）	二號店	進貨・肉		-3,200				160,300	433,320	12,100	1,750,314	46,590
2/26（四）	二號店	雜支・雜項・影印		-900				160,300	432,420	12,100	1,750,314	46,590
2/27（五）	二號店	金庫：現金 9,400、折扣 −400	9,000					169,300	432,420	12,100	1,750,314	46,590
2/27（五）	一號店	金庫：現金 13,900	13,900					183,200	432,420	12,100	1,750,314	46,590
2/27（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,672		183,200	432,420	12,100	1,760,986	46,590
2/27（五）	一號店	進貨・肉		-3,800				183,200	428,620	12,100	1,760,986	46,590
2/27（五）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-700			183,200	428,620	11,400	1,760,986	46,590
2/27（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		183,200	428,620	11,400	1,767,150	46,590
2/27（五）	二號店	進貨・肉		-3,400				183,200	425,220	11,400	1,767,150	46,590
2/27（五）	二號店	雜支・雜項・影印		-1,000				183,200	424,220	11,400	1,767,150	46,590
2/28（六）	二號店	金庫：現金 10,600	10,600					193,800	424,220	11,400	1,767,150	46,590
2/28（六）	一號店	金庫：現金 13,400	13,400					207,200	424,220	11,400	1,767,150	46,590
2/28（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,856		207,200	424,220	11,400	1,778,006	46,590
2/28（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,500				207,200	419,720	11,400	1,778,006	46,590
2/28（六）	一號店	熊貓第一期撥款				78,500		207,200	419,720	11,400	1,856,506	46,590
2/28（六）	一號店	熊貓第二期撥款				78,500		207,200	419,720	11,400	1,935,006	46,590
2/28（六）	一號店	Uber 第一期撥款				52,100		207,200	419,720	11,400	1,987,106	46,590
2/28（六）	一號店	Uber 第二期撥款				52,100		207,200	419,720	11,400	2,039,206	46,590
2/28（六）	一號店	營業稅（預留）				-21,650		207,200	419,720	11,400	2,017,556	46,590
2/28（六）	一號店	原物料月結貨款				-124,900		207,200	419,720	11,400	1,892,656	46,590
2/28（六）	一號店	付央廚貨款		-70,790				207,200	348,930	11,400	1,892,656	46,590
2/28（六）	一號店	房租		-45,000				207,200	303,930	11,400	1,892,656	46,590
2/28（六）	一號店	收銀系統				-1,200		207,200	303,930	11,400	1,891,456	46,590
2/28（六）	一號店	網路				-899		207,200	303,930	11,400	1,890,557	46,590
2/28（六）	一號店	電費		-17,300				207,200	286,630	11,400	1,890,557	46,590
2/28（六）	一號店	水費		-1,900				207,200	284,730	11,400	1,890,557	46,590
2/28（六）	一號店	2 月薪資・薪轉 3 人				-110,498		207,200	284,730	11,400	1,780,059	46,590
2/28（六）	一號店	2 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,392		207,200	284,730	11,400	1,749,667	46,590
2/28（六）	一號店	2 月薪資・現金 5 人		-115,521				207,200	169,209	11,400	1,749,667	46,590
2/28（六）	一號店	2 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				207,200	166,209	11,400	1,749,667	46,590
2/28（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		207,200	166,209	11,400	1,756,659	46,590
2/28（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				207,200	162,509	11,400	1,756,659	46,590
2/28（六）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,700				207,200	160,809	11,400	1,756,659	46,590
2/28（六）	二號店	熊貓第一期撥款				73,600		207,200	160,809	11,400	1,830,259	46,590
2/28（六）	二號店	熊貓第二期撥款				73,600		207,200	160,809	11,400	1,903,859	46,590
2/28（六）	二號店	Uber 第一期撥款				56,000		207,200	160,809	11,400	1,959,859	46,590
2/28（六）	二號店	Uber 第二期撥款				56,000		207,200	160,809	11,400	2,015,859	46,590
2/28（六）	二號店	營業稅（預留）				-21,280		207,200	160,809	11,400	1,994,579	46,590
2/28（六）	二號店	原物料月結貨款				-94,400		207,200	160,809	11,400	1,900,179	46,590
2/28（六）	二號店	付央廚貨款		-55,920				207,200	104,889	11,400	1,900,179	46,590
2/28（六）	二號店	房租		-32,000				207,200	72,889	11,400	1,900,179	46,590
2/28（六）	二號店	收銀系統				-1,200		207,200	72,889	11,400	1,898,979	46,590
2/28（六）	二號店	網路				-899		207,200	72,889	11,400	1,898,080	46,590
2/28（六）	二號店	電費		-13,200				207,200	59,689	11,400	1,898,080	46,590
2/28（六）	二號店	水費		-3,000				207,200	56,689	11,400	1,898,080	46,590
2/28（六）	二號店	2 月薪資・薪轉 2 人				-85,824		207,200	56,689	11,400	1,812,256	46,590
2/28（六）	二號店	2 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-30,392		207,200	56,689	11,400	1,781,863	46,590
2/28（六）	二號店	2 月薪資・現金 4 人		-70,586				207,200	-13,897	11,400	1,781,863	46,590
2/28（六）	二號店	2 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				207,200	-16,897	11,400	1,781,863	46,590
2/28（六）	央廚	收一號店貨款					70,790	207,200	-16,897	11,400	1,781,863	117,380
2/28（六）	央廚	收二號店貨款					55,920	207,200	-16,897	11,400	1,781,863	173,300
2/28（六）	央廚	央廚材料成本					-52,000	207,200	-16,897	11,400	1,781,863	121,300
2/28（六）	央廚	央廚人事					-32,000	207,200	-16,897	11,400	1,781,863	89,300
2/28（六）	央廚	央廚租金					-12,000	207,200	-16,897	11,400	1,781,863	77,300

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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