帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1（四） | 月初餘額 | 68,700 | -43,260 | 8,000 | 664,279 | |||||
| 1/1（四） | 金庫：現金 8,900、補錢 2,500 | 11,400 | 80,100 | -43,260 | 8,000 | 664,279 | ||||
| 1/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 80,100 | -43,260 | 8,000 | 670,811 | ||||
| 1/1（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 80,100 | -46,160 | 8,000 | 670,811 | ||||
| 1/1（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,400 | 80,100 | -48,560 | 8,000 | 670,811 | ||||
| 1/1（四） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 80,100 | -51,060 | 8,000 | 670,811 | ||||
| 1/2（五） | 金庫：現金 9,700、折扣 −200 | 9,500 | 89,600 | -51,060 | 8,000 | 670,811 | ||||
| 1/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 89,600 | -51,060 | 8,000 | 677,343 | ||||
| 1/2（五） | 進貨・肉 | -3,800 | 89,600 | -54,860 | 8,000 | 677,343 | ||||
| 1/2（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,900 | 89,600 | -56,760 | 8,000 | 677,343 | ||||
| 1/3（六） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 100,400 | -56,760 | 8,000 | 677,343 | ||||
| 1/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 100,400 | -56,760 | 8,000 | 686,175 | ||||
| 1/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 100,400 | -60,360 | 8,000 | 686,175 | ||||
| 1/3（六） | 雜支・雜項・工作服 | -1,200 | 100,400 | -60,360 | 6,800 | 686,175 | ||||
| 1/4（日） | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 112,000 | -60,360 | 6,800 | 686,175 | ||||
| 1/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 112,000 | -60,360 | 6,800 | 693,627 | ||||
| 1/4（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 112,000 | -63,760 | 6,800 | 693,627 | ||||
| 1/4（日） | 提撥零用金 | -12,100 | 112,000 | -75,860 | 6,800 | 693,627 | ||||
| 1/4（日） | 提撥零用金 | 12,100 | 112,000 | -75,860 | 18,900 | 693,627 | ||||
| 1/5（一） | 金庫：現金 7,000、取錢 −69,000 | -62,000 | 50,000 | -75,860 | 18,900 | 693,627 | ||||
| 1/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 50,000 | -75,860 | 18,900 | 699,423 | ||||
| 1/5（一） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 50,000 | -79,460 | 18,900 | 699,423 | ||||
| 1/5（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,000 | 50,000 | -79,460 | 16,900 | 699,423 | ||||
| 1/5（一） | 從金庫取錢 | 69,000 | 50,000 | -10,460 | 16,900 | 699,423 | ||||
| 1/5（一） | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | -10,460 | 16,900 | 649,423 | ||||
| 1/5（一） | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 39,540 | 16,900 | 649,423 | ||||
| 1/6（二） | 金庫：現金 9,000、補錢 2,000 | 11,000 | 61,000 | 39,540 | 16,900 | 649,423 | ||||
| 1/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 61,000 | 39,540 | 16,900 | 655,127 | ||||
| 1/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 61,000 | 36,440 | 16,900 | 655,127 | ||||
| 1/6（二） | 補零錢到金庫 | -2,000 | 61,000 | 34,440 | 16,900 | 655,127 | ||||
| 1/7（三） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 69,700 | 34,440 | 16,900 | 655,127 | ||||
| 1/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 69,700 | 34,440 | 16,900 | 661,843 | ||||
| 1/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 69,700 | 31,040 | 16,900 | 661,843 | ||||
| 1/7（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,300 | 69,700 | 31,040 | 15,600 | 661,843 | ||||
| 1/8（四） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 76,800 | 31,040 | 15,600 | 661,843 | ||||
| 1/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 76,800 | 31,040 | 15,600 | 667,823 | ||||
| 1/8（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 76,800 | 27,840 | 15,600 | 667,823 | ||||
| 1/8（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 76,800 | 26,640 | 15,600 | 667,823 | ||||
| 1/9（五） | 金庫：現金 8,600、折扣 −100 | 8,500 | 85,300 | 26,640 | 15,600 | 667,823 | ||||
| 1/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 85,300 | 26,640 | 15,600 | 675,275 | ||||
| 1/9（五） | 進貨・肉 | -3,200 | 85,300 | 23,440 | 15,600 | 675,275 | ||||
| 1/10（六） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 95,500 | 23,440 | 15,600 | 675,275 | ||||
| 1/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 95,500 | 23,440 | 15,600 | 682,451 | ||||
| 1/10（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 95,500 | 20,340 | 15,600 | 682,451 | ||||
| 1/10（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,200 | 95,500 | 20,340 | 13,400 | 682,451 | ||||
| 1/10（六） | 盈餘分配・12 月盈餘分配 | -81,000 | 95,500 | 20,340 | 13,400 | 601,451 | ||||
| 1/11（日） | 金庫：現金 10,900、補錢 3,800 | 14,700 | 110,200 | 20,340 | 13,400 | 601,451 | ||||
| 1/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 110,200 | 20,340 | 13,400 | 610,283 | ||||
| 1/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 110,200 | 17,240 | 13,400 | 610,283 | ||||
| 1/11（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,600 | 110,200 | 17,240 | 11,800 | 610,283 | ||||
| 1/11（日） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 110,200 | 13,440 | 11,800 | 610,283 | ||||
| 1/12（一） | 金庫：現金 6,400、取錢 −66,600 | -60,200 | 50,000 | 13,440 | 11,800 | 610,283 | ||||
| 1/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 50,000 | 13,440 | 11,800 | 614,331 | ||||
| 1/12（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 10,240 | 11,800 | 614,331 | ||||
| 1/12（一） | 從金庫取錢 | 66,600 | 50,000 | 76,840 | 11,800 | 614,331 | ||||
| 1/13（二） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 57,700 | 76,840 | 11,800 | 614,331 | ||||
| 1/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 57,700 | 76,840 | 11,800 | 620,587 | ||||
| 1/13（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 57,700 | 73,140 | 11,800 | 620,587 | ||||
| 1/14（三） | 金庫：現金 9,000、折扣 −300 | 8,700 | 66,400 | 73,140 | 11,800 | 620,587 | ||||
| 1/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 66,400 | 73,140 | 11,800 | 627,211 | ||||
| 1/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 66,400 | 69,440 | 11,800 | 627,211 | ||||
| 1/14（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,900 | 66,400 | 69,440 | 9,900 | 627,211 | ||||
| 1/15（四） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 73,600 | 69,440 | 9,900 | 627,211 | ||||
| 1/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 73,600 | 69,440 | 9,900 | 633,651 | ||||
| 1/15（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 73,600 | 65,740 | 9,900 | 633,651 | ||||
| 1/15（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 73,600 | 65,740 | 7,800 | 633,651 | ||||
| 1/16（五） | 金庫：現金 8,300、補錢 3,000 | 11,300 | 84,900 | 65,740 | 7,800 | 633,651 | ||||
| 1/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 84,900 | 65,740 | 7,800 | 639,355 | ||||
| 1/16（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 84,900 | 62,040 | 7,800 | 639,355 | ||||
| 1/16（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -800 | 84,900 | 61,240 | 7,800 | 639,355 | ||||
| 1/16（五） | 補零錢到金庫 | -3,000 | 84,900 | 58,240 | 7,800 | 639,355 | ||||
| 1/17（六） | 金庫：現金 11,400、折扣 −100 | 11,300 | 96,200 | 58,240 | 7,800 | 639,355 | ||||
| 1/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 96,200 | 58,240 | 7,800 | 648,003 | ||||
| 1/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 96,200 | 54,540 | 7,800 | 648,003 | ||||
| 1/18（日） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 106,500 | 54,540 | 7,800 | 648,003 | ||||
| 1/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 106,500 | 54,540 | 7,800 | 655,731 | ||||
| 1/18（日） | 進貨・肉 | -2,900 | 106,500 | 51,640 | 7,800 | 655,731 | ||||
| 1/18（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 106,500 | 50,440 | 7,800 | 655,731 | ||||
| 1/19（一） | 金庫：現金 6,900、取錢 −63,400 | -56,500 | 50,000 | 50,440 | 7,800 | 655,731 | ||||
| 1/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 50,000 | 50,440 | 7,800 | 659,963 | ||||
| 1/19（一） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 50,000 | 47,440 | 7,800 | 659,963 | ||||
| 1/19（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,800 | 50,000 | 47,440 | 6,000 | 659,963 | ||||
| 1/19（一） | 從金庫取錢 | 63,400 | 50,000 | 110,840 | 6,000 | 659,963 | ||||
| 1/20（二） | 金庫：現金 7,600、折扣 −300 | 7,300 | 57,300 | 110,840 | 6,000 | 659,963 | ||||
| 1/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 57,300 | 110,840 | 6,000 | 664,655 | ||||
| 1/20（二） | 進貨・肉 | -3,100 | 57,300 | 107,740 | 6,000 | 664,655 | ||||
| 1/20（二） | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 57,300 | 105,840 | 6,000 | 664,655 | ||||
| 1/21（三） | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 64,300 | 105,840 | 6,000 | 664,655 | ||||
| 1/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 64,300 | 105,840 | 6,000 | 669,899 | ||||
| 1/21（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 64,300 | 102,540 | 6,000 | 669,899 | ||||
| 1/22（四） | 金庫：現金 7,200、折扣 −100 | 7,100 | 71,400 | 102,540 | 6,000 | 669,899 | ||||
| 1/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 71,400 | 102,540 | 6,000 | 676,063 | ||||
| 1/22（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 71,400 | 99,640 | 6,000 | 676,063 | ||||
| 1/23（五） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 80,100 | 99,640 | 6,000 | 676,063 | ||||
| 1/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 80,100 | 99,640 | 6,000 | 683,331 | ||||
| 1/23（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 80,100 | 96,240 | 6,000 | 683,331 | ||||
| 1/23（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,500 | 80,100 | 94,740 | 6,000 | 683,331 | ||||
| 1/24（六） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 91,900 | 94,740 | 6,000 | 683,331 | ||||
| 1/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 91,900 | 94,740 | 6,000 | 692,439 | ||||
| 1/24（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 91,900 | 90,940 | 6,000 | 692,439 | ||||
| 1/24（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 91,900 | 90,340 | 6,000 | 692,439 | ||||
| 1/25（日） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 102,000 | 90,340 | 6,000 | 692,439 | ||||
| 1/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 102,000 | 90,340 | 6,000 | 698,787 | ||||
| 1/25（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 102,000 | 87,040 | 6,000 | 698,787 | ||||
| 1/25（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 102,000 | 85,740 | 6,000 | 698,787 | ||||
| 1/26（一） | 金庫：現金 7,600、取錢 −59,600 | -52,000 | 50,000 | 85,740 | 6,000 | 698,787 | ||||
| 1/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 85,740 | 6,000 | 703,847 | ||||
| 1/26（一） | 進貨・肉 | -3,000 | 50,000 | 82,740 | 6,000 | 703,847 | ||||
| 1/26（一） | 從金庫取錢 | 59,600 | 50,000 | 142,340 | 6,000 | 703,847 | ||||
| 1/27（二） | 金庫：現金 8,600、折扣 −100 | 8,500 | 58,500 | 142,340 | 6,000 | 703,847 | ||||
| 1/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 58,500 | 142,340 | 6,000 | 711,115 | ||||
| 1/27（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 58,500 | 139,140 | 6,000 | 711,115 | ||||
| 1/27（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 58,500 | 138,740 | 6,000 | 711,115 | ||||
| 1/28（三） | 金庫：現金 9,300、補錢 4,200 | 13,500 | 72,000 | 138,740 | 6,000 | 711,115 | ||||
| 1/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 72,000 | 138,740 | 6,000 | 716,911 | ||||
| 1/28（三） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 72,000 | 135,940 | 6,000 | 716,911 | ||||
| 1/28（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 72,000 | 135,940 | 4,700 | 716,911 | ||||
| 1/28（三） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 72,000 | 131,740 | 4,700 | 716,911 | ||||
| 1/29（四） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 80,700 | 131,740 | 4,700 | 716,911 | ||||
| 1/29（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 80,700 | 131,740 | 4,700 | 722,799 | ||||
| 1/29（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 80,700 | 128,040 | 4,700 | 722,799 | ||||
| 1/29（四） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 80,700 | 127,540 | 4,700 | 722,799 | ||||
| 1/30（五） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 88,300 | 127,540 | 4,700 | 722,799 | ||||
| 1/30（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 88,300 | 127,540 | 4,700 | 729,699 | ||||
| 1/30（五） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 88,300 | 123,840 | 4,700 | 729,699 | ||||
| 1/31（六） | 金庫：現金 10,900、折扣 −300 | 10,600 | 98,900 | 123,840 | 4,700 | 729,699 | ||||
| 1/31（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 98,900 | 123,840 | 4,700 | 738,071 | ||||
| 1/31（六） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 98,900 | 121,040 | 4,700 | 738,071 | ||||
| 1/31（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,200 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 738,071 | ||||
| 1/31（六） | 熊貓 第一期撥款 | 78,900 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 816,971 | ||||
| 1/31（六） | 熊貓 第二期撥款 | 78,900 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 895,871 | ||||
| 1/31（六） | Uber 第一期撥款 | 65,000 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 960,871 | ||||
| 1/31（六） | Uber 第二期撥款 | 65,000 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 1,025,871 | ||||
| 1/31（六） | 營業稅（預留） | -22,930 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 1,002,941 | ||||
| 1/31（六） | 原物料月結貨款 | -86,900 | 98,900 | 118,840 | 4,700 | 916,041 | ||||
| 1/31（六） | 付央廚貨款 | -50,730 | 98,900 | 68,110 | 4,700 | 916,041 | ||||
| 1/31（六） | 房租 | -32,000 | 98,900 | 36,110 | 4,700 | 916,041 | ||||
| 1/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 98,900 | 36,110 | 4,700 | 914,841 | ||||
| 1/31（六） | 網路 | -899 | 98,900 | 36,110 | 4,700 | 913,942 | ||||
| 1/31（六） | 電費 | -12,800 | 98,900 | 23,310 | 4,700 | 913,942 | ||||
| 1/31（六） | 水費 | -2,300 | 98,900 | 21,010 | 4,700 | 913,942 | ||||
| 1/31（六） | 1 月薪資・薪轉 2 人 | -84,285 | 98,900 | 21,010 | 4,700 | 829,657 | ||||
| 1/31（六） | 1 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,532 | 98,900 | 21,010 | 4,700 | 799,125 | ||||
| 1/31（六） | 1 月薪資・現金 4 人 | -60,468 | 98,900 | -39,458 | 4,700 | 799,125 | ||||
| 1/31（六） | 1 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 98,900 | -42,458 | 4,700 | 799,125 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。