帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1（四） | 月初餘額 | 74,700 | -750 | -3,000 | 627,229 | |||||
| 1/1（四） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 85,300 | -750 | -3,000 | 627,229 | ||||
| 1/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 85,300 | -750 | -3,000 | 636,797 | ||||
| 1/1（四） | 進貨・肉 | -4,400 | 85,300 | -5,150 | -3,000 | 636,797 | ||||
| 1/1（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -600 | 85,300 | -5,150 | -3,600 | 636,797 | ||||
| 1/2（五） | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 97,200 | -5,150 | -3,600 | 636,797 | ||||
| 1/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 97,200 | -5,150 | -3,600 | 644,341 | ||||
| 1/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 97,200 | -9,950 | -3,600 | 644,341 | ||||
| 1/3（六） | 金庫：現金 12,700 | 12,700 | 109,900 | -9,950 | -3,600 | 644,341 | ||||
| 1/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 109,900 | -9,950 | -3,600 | 653,817 | ||||
| 1/3（六） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 109,900 | -14,150 | -3,600 | 653,817 | ||||
| 1/4（日） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 122,900 | -14,150 | -3,600 | 653,817 | ||||
| 1/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,592 | 122,900 | -14,150 | -3,600 | 665,409 | ||||
| 1/4（日） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 122,900 | -19,150 | -3,600 | 665,409 | ||||
| 1/4（日） | 提撥零用金 | -11,300 | 122,900 | -30,450 | -3,600 | 665,409 | ||||
| 1/4（日） | 提撥零用金 | 11,300 | 122,900 | -30,450 | 7,700 | 665,409 | ||||
| 1/5（一） | 金庫：現金 10,800、折扣 −200、取錢 −83,500 | -72,900 | 50,000 | -30,450 | 7,700 | 665,409 | ||||
| 1/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 50,000 | -30,450 | 7,700 | 672,861 | ||||
| 1/5（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | -34,650 | 7,700 | 672,861 | ||||
| 1/5（一） | 從金庫取錢 | 83,500 | 50,000 | 48,850 | 7,700 | 672,861 | ||||
| 1/5（一） | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 48,850 | 7,700 | 582,861 | ||||
| 1/5（一） | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 138,850 | 7,700 | 582,861 | ||||
| 1/6（二） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 60,200 | 138,850 | 7,700 | 582,861 | ||||
| 1/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 60,200 | 138,850 | 7,700 | 590,589 | ||||
| 1/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 60,200 | 134,050 | 7,700 | 590,589 | ||||
| 1/7（三） | 金庫：現金 9,000、折扣 −100 | 8,900 | 69,100 | 134,050 | 7,700 | 590,589 | ||||
| 1/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 69,100 | 134,050 | 7,700 | 598,501 | ||||
| 1/7（三） | 進貨・肉 | -4,600 | 69,100 | 129,450 | 7,700 | 598,501 | ||||
| 1/8（四） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 81,100 | 129,450 | 7,700 | 598,501 | ||||
| 1/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 81,100 | 129,450 | 7,700 | 606,965 | ||||
| 1/8（四） | 進貨・肉 | -3,800 | 81,100 | 125,650 | 7,700 | 606,965 | ||||
| 1/9（五） | 金庫：現金 12,300、補錢 4,600 | 16,900 | 98,000 | 125,650 | 7,700 | 606,965 | ||||
| 1/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 98,000 | 125,650 | 7,700 | 616,441 | ||||
| 1/9（五） | 進貨・肉 | -4,200 | 98,000 | 121,450 | 7,700 | 616,441 | ||||
| 1/9（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 98,000 | 119,650 | 7,700 | 616,441 | ||||
| 1/9（五） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 98,000 | 115,050 | 7,700 | 616,441 | ||||
| 1/10（六） | 金庫：現金 14,200、折扣 −400 | 13,800 | 111,800 | 115,050 | 7,700 | 616,441 | ||||
| 1/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 111,800 | 115,050 | 7,700 | 626,377 | ||||
| 1/10（六） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 111,800 | 111,150 | 7,700 | 626,377 | ||||
| 1/10（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,700 | 111,800 | 109,450 | 7,700 | 626,377 | ||||
| 1/10（六） | 盈餘分配・12 月盈餘分配 | -87,600 | 111,800 | 109,450 | 7,700 | 538,777 | ||||
| 1/11（日） | 金庫：現金 16,500 | 16,500 | 128,300 | 109,450 | 7,700 | 538,777 | ||||
| 1/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,408 | 128,300 | 109,450 | 7,700 | 550,185 | ||||
| 1/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 128,300 | 104,750 | 7,700 | 550,185 | ||||
| 1/11（日） | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 128,300 | 102,450 | 7,700 | 550,185 | ||||
| 1/12（一） | 金庫：現金 10,500、取錢 −88,800 | -78,300 | 50,000 | 102,450 | 7,700 | 550,185 | ||||
| 1/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 102,450 | 7,700 | 557,177 | ||||
| 1/12（一） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 50,000 | 97,950 | 7,700 | 557,177 | ||||
| 1/12（一） | 從金庫取錢 | 88,800 | 50,000 | 186,750 | 7,700 | 557,177 | ||||
| 1/13（二） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 60,900 | 186,750 | 7,700 | 557,177 | ||||
| 1/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 60,900 | 186,750 | 7,700 | 565,733 | ||||
| 1/13（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 60,900 | 182,450 | 7,700 | 565,733 | ||||
| 1/13（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 60,900 | 182,450 | 6,500 | 565,733 | ||||
| 1/14（三） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 71,100 | 182,450 | 6,500 | 565,733 | ||||
| 1/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 71,100 | 182,450 | 6,500 | 574,105 | ||||
| 1/14（三） | 進貨・肉 | -4,700 | 71,100 | 177,750 | 6,500 | 574,105 | ||||
| 1/15（四） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 83,700 | 177,750 | 6,500 | 574,105 | ||||
| 1/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 83,700 | 177,750 | 6,500 | 582,753 | ||||
| 1/15（四） | 進貨・肉 | -3,900 | 83,700 | 173,850 | 6,500 | 582,753 | ||||
| 1/16（五） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 96,300 | 173,850 | 6,500 | 582,753 | ||||
| 1/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 96,300 | 173,850 | 6,500 | 591,677 | ||||
| 1/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 96,300 | 169,450 | 6,500 | 591,677 | ||||
| 1/17（六） | 金庫：現金 14,500 | 14,500 | 110,800 | 169,450 | 6,500 | 591,677 | ||||
| 1/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 110,800 | 169,450 | 6,500 | 602,257 | ||||
| 1/17（六） | 進貨・肉 | -4,200 | 110,800 | 165,250 | 6,500 | 602,257 | ||||
| 1/18（日） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 124,200 | 165,250 | 6,500 | 602,257 | ||||
| 1/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,224 | 124,200 | 165,250 | 6,500 | 613,481 | ||||
| 1/18（日） | 進貨・肉 | -4,000 | 124,200 | 161,250 | 6,500 | 613,481 | ||||
| 1/19（一） | 金庫：現金 9,700、補錢 3,000、取錢 −86,900 | -74,200 | 50,000 | 161,250 | 6,500 | 613,481 | ||||
| 1/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 161,250 | 6,500 | 619,921 | ||||
| 1/19（一） | 進貨・肉 | -4,100 | 50,000 | 157,150 | 6,500 | 619,921 | ||||
| 1/19（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,700 | 50,000 | 157,150 | 4,800 | 619,921 | ||||
| 1/19（一） | 補零錢到金庫 | -3,000 | 50,000 | 154,150 | 4,800 | 619,921 | ||||
| 1/19（一） | 從金庫取錢 | 86,900 | 50,000 | 241,050 | 4,800 | 619,921 | ||||
| 1/20（二） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 59,100 | 241,050 | 4,800 | 619,921 | ||||
| 1/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 59,100 | 241,050 | 4,800 | 627,925 | ||||
| 1/20（二） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 59,100 | 236,650 | 4,800 | 627,925 | ||||
| 1/21（三） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 70,800 | 236,650 | 4,800 | 627,925 | ||||
| 1/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 70,800 | 236,650 | 4,800 | 637,125 | ||||
| 1/21（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 70,800 | 232,650 | 4,800 | 637,125 | ||||
| 1/22（四） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 81,600 | 232,650 | 4,800 | 637,125 | ||||
| 1/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 81,600 | 232,650 | 4,800 | 646,601 | ||||
| 1/22（四） | 進貨・肉 | -4,700 | 81,600 | 227,950 | 4,800 | 646,601 | ||||
| 1/23（五） | 金庫：現金 15,500 | 15,500 | 97,100 | 227,950 | 4,800 | 646,601 | ||||
| 1/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 97,100 | 227,950 | 4,800 | 656,261 | ||||
| 1/23（五） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 97,100 | 223,550 | 4,800 | 656,261 | ||||
| 1/23（五） | 雜支・雜項・文具 | -1,000 | 97,100 | 222,550 | 4,800 | 656,261 | ||||
| 1/24（六） | 金庫：現金 15,600 | 15,600 | 112,700 | 222,550 | 4,800 | 656,261 | ||||
| 1/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,604 | 112,700 | 222,550 | 4,800 | 668,865 | ||||
| 1/24（六） | 進貨・肉 | -4,400 | 112,700 | 218,150 | 4,800 | 668,865 | ||||
| 1/24（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 112,700 | 218,150 | 3,600 | 668,865 | ||||
| 1/25（日） | 金庫：現金 17,400 | 17,400 | 130,100 | 218,150 | 3,600 | 668,865 | ||||
| 1/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 130,100 | 218,150 | 3,600 | 679,905 | ||||
| 1/25（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 130,100 | 214,050 | 3,600 | 679,905 | ||||
| 1/25（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,800 | 130,100 | 212,250 | 3,600 | 679,905 | ||||
| 1/26（一） | 金庫：現金 8,700、取錢 −88,800 | -80,100 | 50,000 | 212,250 | 3,600 | 679,905 | ||||
| 1/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 212,250 | 3,600 | 685,425 | ||||
| 1/26（一） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 50,000 | 207,250 | 3,600 | 685,425 | ||||
| 1/26（一） | 從金庫取錢 | 88,800 | 50,000 | 296,050 | 3,600 | 685,425 | ||||
| 1/27（二） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 61,100 | 296,050 | 3,600 | 685,425 | ||||
| 1/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 61,100 | 296,050 | 3,600 | 695,085 | ||||
| 1/27（二） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 61,100 | 291,050 | 3,600 | 695,085 | ||||
| 1/28（三） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 72,600 | 291,050 | 3,600 | 695,085 | ||||
| 1/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 72,600 | 291,050 | 3,600 | 704,377 | ||||
| 1/28（三） | 進貨・肉 | -5,100 | 72,600 | 285,950 | 3,600 | 704,377 | ||||
| 1/28（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,000 | 72,600 | 284,950 | 3,600 | 704,377 | ||||
| 1/29（四） | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 84,200 | 284,950 | 3,600 | 704,377 | ||||
| 1/29（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 84,200 | 284,950 | 3,600 | 713,485 | ||||
| 1/29（四） | 進貨・肉 | -3,900 | 84,200 | 281,050 | 3,600 | 713,485 | ||||
| 1/29（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 84,200 | 281,050 | 1,200 | 713,485 | ||||
| 1/30（五） | 金庫：現金 13,500 | 13,500 | 97,700 | 281,050 | 1,200 | 713,485 | ||||
| 1/30（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 97,700 | 281,050 | 1,200 | 722,869 | ||||
| 1/30（五） | 進貨・肉 | -4,200 | 97,700 | 276,850 | 1,200 | 722,869 | ||||
| 1/31（六） | 金庫：現金 15,700 | 15,700 | 113,400 | 276,850 | 1,200 | 722,869 | ||||
| 1/31（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,764 | 113,400 | 276,850 | 1,200 | 733,633 | ||||
| 1/31（六） | 進貨・肉 | -5,100 | 113,400 | 271,750 | 1,200 | 733,633 | ||||
| 1/31（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,100 | 113,400 | 271,750 | 100 | 733,633 | ||||
| 1/31（六） | 熊貓 第一期撥款 | 97,900 | 113,400 | 271,750 | 100 | 831,533 | ||||
| 1/31（六） | 熊貓 第二期撥款 | 97,900 | 113,400 | 271,750 | 100 | 929,433 | ||||
| 1/31（六） | Uber 第一期撥款 | 60,200 | 113,400 | 271,750 | 100 | 989,633 | ||||
| 1/31（六） | Uber 第二期撥款 | 60,200 | 113,400 | 271,750 | 100 | 1,049,833 | ||||
| 1/31（六） | 營業稅（預留） | -24,500 | 113,400 | 271,750 | 100 | 1,025,333 | ||||
| 1/31（六） | 原物料月結貨款 | -129,500 | 113,400 | 271,750 | 100 | 895,833 | ||||
| 1/31（六） | 付央廚貨款 | -83,420 | 113,400 | 188,330 | 100 | 895,833 | ||||
| 1/31（六） | 房租 | -45,000 | 113,400 | 143,330 | 100 | 895,833 | ||||
| 1/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 113,400 | 143,330 | 100 | 894,633 | ||||
| 1/31（六） | 網路 | -899 | 113,400 | 143,330 | 100 | 893,734 | ||||
| 1/31（六） | 電費 | -23,700 | 113,400 | 119,630 | 100 | 893,734 | ||||
| 1/31（六） | 水費 | -2,300 | 113,400 | 117,330 | 100 | 893,734 | ||||
| 1/31（六） | 1 月薪資・薪轉 3 人 | -115,133 | 113,400 | 117,330 | 100 | 778,601 | ||||
| 1/31（六） | 1 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,532 | 113,400 | 117,330 | 100 | 748,069 | ||||
| 1/31（六） | 1 月薪資・現金 5 人 | -115,352 | 113,400 | 1,978 | 100 | 748,069 | ||||
| 1/31（六） | 1 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 113,400 | -1,022 | 100 | 748,069 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。