帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 門市 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 央廚 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | 央廚餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1（四） | 月初餘額 | 143,400 | -44,010 | 5,000 | 1,361,508 | 82,140 | |||||||
| 1/1（四） | 二號店 | 金庫：現金 8,900、補錢 2,500 | 11,400 | 154,800 | -44,010 | 5,000 | 1,361,508 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 一號店 | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 165,400 | -44,010 | 5,000 | 1,361,508 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 165,400 | -44,010 | 5,000 | 1,371,076 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,400 | 165,400 | -48,410 | 5,000 | 1,371,076 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 一號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -600 | 165,400 | -48,410 | 4,400 | 1,371,076 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 165,400 | -48,410 | 4,400 | 1,377,608 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 165,400 | -51,310 | 4,400 | 1,377,608 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,400 | 165,400 | -53,710 | 4,400 | 1,377,608 | 82,140 | |||||
| 1/1（四） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -2,500 | 165,400 | -56,210 | 4,400 | 1,377,608 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 二號店 | 金庫：現金 9,700、折扣 −200 | 9,500 | 174,900 | -56,210 | 4,400 | 1,377,608 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 一號店 | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 186,800 | -56,210 | 4,400 | 1,377,608 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 186,800 | -56,210 | 4,400 | 1,385,152 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 186,800 | -61,010 | 4,400 | 1,385,152 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 186,800 | -61,010 | 4,400 | 1,391,684 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,800 | 186,800 | -64,810 | 4,400 | 1,391,684 | 82,140 | |||||
| 1/2（五） | 二號店 | 雜支・雜項・工作服 | -1,900 | 186,800 | -66,710 | 4,400 | 1,391,684 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 二號店 | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 197,600 | -66,710 | 4,400 | 1,391,684 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 一號店 | 金庫：現金 12,700 | 12,700 | 210,300 | -66,710 | 4,400 | 1,391,684 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 210,300 | -66,710 | 4,400 | 1,401,160 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 210,300 | -70,910 | 4,400 | 1,401,160 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 210,300 | -70,910 | 4,400 | 1,409,992 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 210,300 | -74,510 | 4,400 | 1,409,992 | 82,140 | |||||
| 1/3（六） | 二號店 | 雜支・雜項・工作服 | -1,200 | 210,300 | -74,510 | 3,200 | 1,409,992 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 二號店 | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 221,900 | -74,510 | 3,200 | 1,409,992 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 一號店 | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 234,900 | -74,510 | 3,200 | 1,409,992 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,592 | 234,900 | -74,510 | 3,200 | 1,421,584 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 234,900 | -79,510 | 3,200 | 1,421,584 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 234,900 | -79,510 | 3,200 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,400 | 234,900 | -82,910 | 3,200 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 一號店 | 提撥零用金 | -11,300 | 234,900 | -94,210 | 3,200 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 一號店 | 提撥零用金 | 11,300 | 234,900 | -94,210 | 14,500 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 二號店 | 提撥零用金 | -12,100 | 234,900 | -106,310 | 14,500 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/4（日） | 二號店 | 提撥零用金 | 12,100 | 234,900 | -106,310 | 26,600 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | 金庫：現金 7,000、取錢 −69,000 | -62,000 | 172,900 | -106,310 | 26,600 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 一號店 | 金庫：現金 10,800、折扣 −200、取錢 −83,500 | -72,900 | 100,000 | -106,310 | 26,600 | 1,429,036 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 100,000 | -106,310 | 26,600 | 1,436,488 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 100,000 | -110,510 | 26,600 | 1,436,488 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 83,500 | 100,000 | -27,010 | 26,600 | 1,436,488 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 100,000 | -27,010 | 26,600 | 1,442,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 100,000 | -30,610 | 26,600 | 1,442,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | 雜支・雜項・小型維修 | -2,000 | 100,000 | -30,610 | 24,600 | 1,442,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 69,000 | 100,000 | 38,390 | 24,600 | 1,442,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 一號店 | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | -90,000 | 100,000 | 38,390 | 24,600 | 1,352,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 一號店 | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | 90,000 | 100,000 | 128,390 | 24,600 | 1,352,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | -50,000 | 100,000 | 128,390 | 24,600 | 1,302,284 | 82,140 | |||||
| 1/5（一） | 二號店 | 公司撥款給執行長・12 月結後撥款 | 50,000 | 100,000 | 178,390 | 24,600 | 1,302,284 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 二號店 | 金庫：現金 9,000、補錢 2,000 | 11,000 | 111,000 | 178,390 | 24,600 | 1,302,284 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 一號店 | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 121,200 | 178,390 | 24,600 | 1,302,284 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 121,200 | 178,390 | 24,600 | 1,310,012 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 121,200 | 173,590 | 24,600 | 1,310,012 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 121,200 | 173,590 | 24,600 | 1,315,716 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 121,200 | 170,490 | 24,600 | 1,315,716 | 82,140 | |||||
| 1/6（二） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -2,000 | 121,200 | 168,490 | 24,600 | 1,315,716 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 二號店 | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 129,900 | 168,490 | 24,600 | 1,315,716 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 一號店 | 金庫：現金 9,000、折扣 −100 | 8,900 | 138,800 | 168,490 | 24,600 | 1,315,716 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 138,800 | 168,490 | 24,600 | 1,323,628 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,600 | 138,800 | 163,890 | 24,600 | 1,323,628 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 138,800 | 163,890 | 24,600 | 1,330,344 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 138,800 | 160,490 | 24,600 | 1,330,344 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 二號店 | 雜支・雜項・小型維修 | -1,300 | 138,800 | 160,490 | 23,300 | 1,330,344 | 82,140 | |||||
| 1/7（三） | 央廚 | 央廚繳回公司・12 月結餘繳回 | -35,000 | 138,800 | 160,490 | 23,300 | 1,330,344 | 47,140 | |||||
| 1/7（三） | 央廚 | 央廚繳回公司・12 月結餘繳回 | 35,000 | 138,800 | 160,490 | 23,300 | 1,365,344 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 二號店 | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 145,900 | 160,490 | 23,300 | 1,365,344 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 一號店 | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 157,900 | 160,490 | 23,300 | 1,365,344 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 157,900 | 160,490 | 23,300 | 1,373,808 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -3,800 | 157,900 | 156,690 | 23,300 | 1,373,808 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 157,900 | 156,690 | 23,300 | 1,379,788 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,200 | 157,900 | 153,490 | 23,300 | 1,379,788 | 47,140 | |||||
| 1/8（四） | 二號店 | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 157,900 | 152,290 | 23,300 | 1,379,788 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 二號店 | 金庫：現金 8,600、折扣 −100 | 8,500 | 166,400 | 152,290 | 23,300 | 1,379,788 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 一號店 | 金庫：現金 12,300、補錢 4,600 | 16,900 | 183,300 | 152,290 | 23,300 | 1,379,788 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 183,300 | 152,290 | 23,300 | 1,389,264 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,200 | 183,300 | 148,090 | 23,300 | 1,389,264 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 一號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 183,300 | 146,290 | 23,300 | 1,389,264 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -4,600 | 183,300 | 141,690 | 23,300 | 1,389,264 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 183,300 | 141,690 | 23,300 | 1,396,716 | 47,140 | |||||
| 1/9（五） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,200 | 183,300 | 138,490 | 23,300 | 1,396,716 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 二號店 | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 193,500 | 138,490 | 23,300 | 1,396,716 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 一號店 | 金庫：現金 14,200、折扣 −400 | 13,800 | 207,300 | 138,490 | 23,300 | 1,396,716 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 207,300 | 138,490 | 23,300 | 1,406,652 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 207,300 | 134,590 | 23,300 | 1,406,652 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 一號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,700 | 207,300 | 132,890 | 23,300 | 1,406,652 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 207,300 | 132,890 | 23,300 | 1,413,828 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,100 | 207,300 | 129,790 | 23,300 | 1,413,828 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,200 | 207,300 | 129,790 | 21,100 | 1,413,828 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 一號店 | 盈餘分配・12 月盈餘分配 | -87,600 | 207,300 | 129,790 | 21,100 | 1,326,228 | 47,140 | |||||
| 1/10（六） | 二號店 | 盈餘分配・12 月盈餘分配 | -81,000 | 207,300 | 129,790 | 21,100 | 1,245,228 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 二號店 | 金庫：現金 10,900、補錢 3,800 | 14,700 | 222,000 | 129,790 | 21,100 | 1,245,228 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 一號店 | 金庫：現金 16,500 | 16,500 | 238,500 | 129,790 | 21,100 | 1,245,228 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,408 | 238,500 | 129,790 | 21,100 | 1,256,636 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 238,500 | 125,090 | 21,100 | 1,256,636 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 一號店 | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 238,500 | 122,790 | 21,100 | 1,256,636 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 238,500 | 122,790 | 21,100 | 1,265,468 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 238,500 | 119,690 | 21,100 | 1,265,468 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 二號店 | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,600 | 238,500 | 119,690 | 19,500 | 1,265,468 | 47,140 | |||||
| 1/11（日） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,800 | 238,500 | 115,890 | 19,500 | 1,265,468 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 二號店 | 金庫：現金 6,400、取錢 −66,600 | -60,200 | 178,300 | 115,890 | 19,500 | 1,265,468 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 一號店 | 金庫：現金 10,500、取錢 −88,800 | -78,300 | 100,000 | 115,890 | 19,500 | 1,265,468 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 100,000 | 115,890 | 19,500 | 1,272,460 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 100,000 | 111,390 | 19,500 | 1,272,460 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 88,800 | 100,000 | 200,190 | 19,500 | 1,272,460 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 100,000 | 200,190 | 19,500 | 1,276,508 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,200 | 100,000 | 196,990 | 19,500 | 1,276,508 | 47,140 | |||||
| 1/12（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 66,600 | 100,000 | 263,590 | 19,500 | 1,276,508 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 二號店 | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 107,700 | 263,590 | 19,500 | 1,276,508 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 一號店 | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 118,600 | 263,590 | 19,500 | 1,276,508 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 118,600 | 263,590 | 19,500 | 1,285,064 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 118,600 | 259,290 | 19,500 | 1,285,064 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 118,600 | 259,290 | 18,300 | 1,285,064 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 118,600 | 259,290 | 18,300 | 1,291,320 | 47,140 | |||||
| 1/13（二） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 118,600 | 255,590 | 18,300 | 1,291,320 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 二號店 | 金庫：現金 9,000、折扣 −300 | 8,700 | 127,300 | 255,590 | 18,300 | 1,291,320 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 一號店 | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 137,500 | 255,590 | 18,300 | 1,291,320 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 137,500 | 255,590 | 18,300 | 1,299,692 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,700 | 137,500 | 250,890 | 18,300 | 1,299,692 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 137,500 | 250,890 | 18,300 | 1,306,316 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 137,500 | 247,190 | 18,300 | 1,306,316 | 47,140 | |||||
| 1/14（三） | 二號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,900 | 137,500 | 247,190 | 16,400 | 1,306,316 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 二號店 | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 144,700 | 247,190 | 16,400 | 1,306,316 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 一號店 | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 157,300 | 247,190 | 16,400 | 1,306,316 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 157,300 | 247,190 | 16,400 | 1,314,964 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -3,900 | 157,300 | 243,290 | 16,400 | 1,314,964 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 157,300 | 243,290 | 16,400 | 1,321,404 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 157,300 | 239,590 | 16,400 | 1,321,404 | 47,140 | |||||
| 1/15（四） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 157,300 | 239,590 | 14,300 | 1,321,404 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 二號店 | 金庫：現金 8,300、補錢 3,000 | 11,300 | 168,600 | 239,590 | 14,300 | 1,321,404 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 一號店 | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 181,200 | 239,590 | 14,300 | 1,321,404 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 181,200 | 239,590 | 14,300 | 1,330,328 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 181,200 | 235,190 | 14,300 | 1,330,328 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 181,200 | 235,190 | 14,300 | 1,336,032 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 181,200 | 231,490 | 14,300 | 1,336,032 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 二號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -800 | 181,200 | 230,690 | 14,300 | 1,336,032 | 47,140 | |||||
| 1/16（五） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -3,000 | 181,200 | 227,690 | 14,300 | 1,336,032 | 47,140 | |||||
| 1/17（六） | 二號店 | 金庫：現金 11,400、折扣 −100 | 11,300 | 192,500 | 227,690 | 14,300 | 1,336,032 | 47,140 | |||||
| 1/17（六） | 一號店 | 金庫：現金 14,500 | 14,500 | 207,000 | 227,690 | 14,300 | 1,336,032 | 47,140 | |||||
| 1/17（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 207,000 | 227,690 | 14,300 | 1,346,612 | 47,140 | |||||
| 1/17（六） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,200 | 207,000 | 223,490 | 14,300 | 1,346,612 | 47,140 | |||||
| 1/17（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 207,000 | 223,490 | 14,300 | 1,355,260 | 47,140 | |||||
| 1/17（六） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 207,000 | 219,790 | 14,300 | 1,355,260 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 二號店 | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 217,300 | 219,790 | 14,300 | 1,355,260 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 一號店 | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 230,700 | 219,790 | 14,300 | 1,355,260 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,224 | 230,700 | 219,790 | 14,300 | 1,366,484 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,000 | 230,700 | 215,790 | 14,300 | 1,366,484 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 230,700 | 215,790 | 14,300 | 1,374,212 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 二號店 | 進貨・肉 | -2,900 | 230,700 | 212,890 | 14,300 | 1,374,212 | 47,140 | |||||
| 1/18（日） | 二號店 | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 230,700 | 211,690 | 14,300 | 1,374,212 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 二號店 | 金庫：現金 6,900、取錢 −63,400 | -56,500 | 174,200 | 211,690 | 14,300 | 1,374,212 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 一號店 | 金庫：現金 9,700、補錢 3,000、取錢 −86,900 | -74,200 | 100,000 | 211,690 | 14,300 | 1,374,212 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 100,000 | 211,690 | 14,300 | 1,380,652 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,100 | 100,000 | 207,590 | 14,300 | 1,380,652 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 一號店 | 雜支・雜項・影印 | -1,700 | 100,000 | 207,590 | 12,600 | 1,380,652 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 一號店 | 補零錢到金庫 | -3,000 | 100,000 | 204,590 | 12,600 | 1,380,652 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 86,900 | 100,000 | 291,490 | 12,600 | 1,380,652 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 100,000 | 291,490 | 12,600 | 1,384,884 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 100,000 | 288,490 | 12,600 | 1,384,884 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,800 | 100,000 | 288,490 | 10,800 | 1,384,884 | 47,140 | |||||
| 1/19（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 63,400 | 100,000 | 351,890 | 10,800 | 1,384,884 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 二號店 | 金庫：現金 7,600、折扣 −300 | 7,300 | 107,300 | 351,890 | 10,800 | 1,384,884 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 一號店 | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 116,400 | 351,890 | 10,800 | 1,384,884 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 116,400 | 351,890 | 10,800 | 1,392,888 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 116,400 | 347,490 | 10,800 | 1,392,888 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 116,400 | 347,490 | 10,800 | 1,397,580 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,100 | 116,400 | 344,390 | 10,800 | 1,397,580 | 47,140 | |||||
| 1/20（二） | 二號店 | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 116,400 | 342,490 | 10,800 | 1,397,580 | 47,140 | |||||
| 1/21（三） | 二號店 | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 123,400 | 342,490 | 10,800 | 1,397,580 | 47,140 | |||||
| 1/21（三） | 一號店 | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 135,100 | 342,490 | 10,800 | 1,397,580 | 47,140 | |||||
| 1/21（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 135,100 | 342,490 | 10,800 | 1,406,780 | 47,140 | |||||
| 1/21（三） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 135,100 | 338,490 | 10,800 | 1,406,780 | 47,140 | |||||
| 1/21（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 135,100 | 338,490 | 10,800 | 1,412,024 | 47,140 | |||||
| 1/21（三） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,300 | 135,100 | 335,190 | 10,800 | 1,412,024 | 47,140 | |||||
| 1/22（四） | 二號店 | 金庫：現金 7,200、折扣 −100 | 7,100 | 142,200 | 335,190 | 10,800 | 1,412,024 | 47,140 | |||||
| 1/22（四） | 一號店 | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 153,000 | 335,190 | 10,800 | 1,412,024 | 47,140 | |||||
| 1/22（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 153,000 | 335,190 | 10,800 | 1,421,500 | 47,140 | |||||
| 1/22（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,700 | 153,000 | 330,490 | 10,800 | 1,421,500 | 47,140 | |||||
| 1/22（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 153,000 | 330,490 | 10,800 | 1,427,664 | 47,140 | |||||
| 1/22（四） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 153,000 | 327,590 | 10,800 | 1,427,664 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 二號店 | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 161,700 | 327,590 | 10,800 | 1,427,664 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 一號店 | 金庫：現金 15,500 | 15,500 | 177,200 | 327,590 | 10,800 | 1,427,664 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 177,200 | 327,590 | 10,800 | 1,437,324 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 177,200 | 323,190 | 10,800 | 1,437,324 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 一號店 | 雜支・雜項・文具 | -1,000 | 177,200 | 322,190 | 10,800 | 1,437,324 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 177,200 | 322,190 | 10,800 | 1,444,592 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 177,200 | 318,790 | 10,800 | 1,444,592 | 47,140 | |||||
| 1/23（五） | 二號店 | 雜支・雜項・工作服 | -1,500 | 177,200 | 317,290 | 10,800 | 1,444,592 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 二號店 | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 189,000 | 317,290 | 10,800 | 1,444,592 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 一號店 | 金庫：現金 15,600 | 15,600 | 204,600 | 317,290 | 10,800 | 1,444,592 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,604 | 204,600 | 317,290 | 10,800 | 1,457,196 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,400 | 204,600 | 312,890 | 10,800 | 1,457,196 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 204,600 | 312,890 | 9,600 | 1,457,196 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 204,600 | 312,890 | 9,600 | 1,466,304 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 204,600 | 309,090 | 9,600 | 1,466,304 | 47,140 | |||||
| 1/24（六） | 二號店 | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 204,600 | 308,490 | 9,600 | 1,466,304 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 二號店 | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 214,700 | 308,490 | 9,600 | 1,466,304 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 一號店 | 金庫：現金 17,400 | 17,400 | 232,100 | 308,490 | 9,600 | 1,466,304 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 232,100 | 308,490 | 9,600 | 1,477,344 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 232,100 | 304,390 | 9,600 | 1,477,344 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 一號店 | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,800 | 232,100 | 302,590 | 9,600 | 1,477,344 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 232,100 | 302,590 | 9,600 | 1,483,692 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,300 | 232,100 | 299,290 | 9,600 | 1,483,692 | 47,140 | |||||
| 1/25（日） | 二號店 | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 232,100 | 297,990 | 9,600 | 1,483,692 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 二號店 | 金庫：現金 7,600、取錢 −59,600 | -52,000 | 180,100 | 297,990 | 9,600 | 1,483,692 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 一號店 | 金庫：現金 8,700、取錢 −88,800 | -80,100 | 100,000 | 297,990 | 9,600 | 1,483,692 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 100,000 | 297,990 | 9,600 | 1,489,212 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 100,000 | 292,990 | 9,600 | 1,489,212 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 一號店 | 從金庫取錢 | 88,800 | 100,000 | 381,790 | 9,600 | 1,489,212 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 100,000 | 381,790 | 9,600 | 1,494,272 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,000 | 100,000 | 378,790 | 9,600 | 1,494,272 | 47,140 | |||||
| 1/26（一） | 二號店 | 從金庫取錢 | 59,600 | 100,000 | 438,390 | 9,600 | 1,494,272 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 二號店 | 金庫：現金 8,600、折扣 −100 | 8,500 | 108,500 | 438,390 | 9,600 | 1,494,272 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 一號店 | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 119,600 | 438,390 | 9,600 | 1,494,272 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 119,600 | 438,390 | 9,600 | 1,503,932 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 一號店 | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 119,600 | 433,390 | 9,600 | 1,503,932 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 119,600 | 433,390 | 9,600 | 1,511,200 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 119,600 | 430,190 | 9,600 | 1,511,200 | 47,140 | |||||
| 1/27（二） | 二號店 | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 119,600 | 429,790 | 9,600 | 1,511,200 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 二號店 | 金庫：現金 9,300、補錢 4,200 | 13,500 | 133,100 | 429,790 | 9,600 | 1,511,200 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 一號店 | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 144,600 | 429,790 | 9,600 | 1,511,200 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 144,600 | 429,790 | 9,600 | 1,520,492 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 一號店 | 進貨・肉 | -5,100 | 144,600 | 424,690 | 9,600 | 1,520,492 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,000 | 144,600 | 423,690 | 9,600 | 1,520,492 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 144,600 | 423,690 | 9,600 | 1,526,288 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 144,600 | 420,890 | 9,600 | 1,526,288 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 二號店 | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 144,600 | 420,890 | 8,300 | 1,526,288 | 47,140 | |||||
| 1/28（三） | 二號店 | 補零錢到金庫 | -4,200 | 144,600 | 416,690 | 8,300 | 1,526,288 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 二號店 | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 153,300 | 416,690 | 8,300 | 1,526,288 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 一號店 | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 164,900 | 416,690 | 8,300 | 1,526,288 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 164,900 | 416,690 | 8,300 | 1,535,396 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 一號店 | 進貨・肉 | -3,900 | 164,900 | 412,790 | 8,300 | 1,535,396 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 一號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 164,900 | 412,790 | 5,900 | 1,535,396 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 164,900 | 412,790 | 5,900 | 1,541,284 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 二號店 | 進貨・肉 | -3,700 | 164,900 | 409,090 | 5,900 | 1,541,284 | 47,140 | |||||
| 1/29（四） | 二號店 | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 164,900 | 408,590 | 5,900 | 1,541,284 | 47,140 | |||||
| 1/30（五） | 二號店 | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 172,500 | 408,590 | 5,900 | 1,541,284 | 47,140 | |||||
| 1/30（五） | 一號店 | 金庫：現金 13,500 | 13,500 | 186,000 | 408,590 | 5,900 | 1,541,284 | 47,140 | |||||
| 1/30（五） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 186,000 | 408,590 | 5,900 | 1,550,668 | 47,140 | |||||
| 1/30（五） | 一號店 | 進貨・肉 | -4,200 | 186,000 | 404,390 | 5,900 | 1,550,668 | 47,140 | |||||
| 1/30（五） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 186,000 | 404,390 | 5,900 | 1,557,568 | 47,140 | |||||
| 1/30（五） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 186,000 | 400,690 | 5,900 | 1,557,568 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 金庫：現金 10,900、折扣 −300 | 10,600 | 196,600 | 400,690 | 5,900 | 1,557,568 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 金庫：現金 15,700 | 15,700 | 212,300 | 400,690 | 5,900 | 1,557,568 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,764 | 212,300 | 400,690 | 5,900 | 1,568,332 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 進貨・肉 | -5,100 | 212,300 | 395,590 | 5,900 | 1,568,332 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,100 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,568,332 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 熊貓 第一期撥款 | 97,900 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,666,232 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 熊貓 第二期撥款 | 97,900 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,764,132 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | Uber 第一期撥款 | 60,200 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,824,332 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | Uber 第二期撥款 | 60,200 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,884,532 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 營業稅（預留） | -24,500 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,860,032 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 原物料月結貨款 | -129,500 | 212,300 | 395,590 | 4,800 | 1,730,532 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 付央廚貨款 | -83,420 | 212,300 | 312,170 | 4,800 | 1,730,532 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 房租 | -45,000 | 212,300 | 267,170 | 4,800 | 1,730,532 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 收銀系統 | -1,200 | 212,300 | 267,170 | 4,800 | 1,729,332 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 網路 | -899 | 212,300 | 267,170 | 4,800 | 1,728,433 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 電費 | -23,700 | 212,300 | 243,470 | 4,800 | 1,728,433 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 水費 | -2,300 | 212,300 | 241,170 | 4,800 | 1,728,433 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 1 月薪資・薪轉 3 人 | -115,133 | 212,300 | 241,170 | 4,800 | 1,613,300 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 1 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,532 | 212,300 | 241,170 | 4,800 | 1,582,768 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 1 月薪資・現金 5 人 | -115,352 | 212,300 | 125,818 | 4,800 | 1,582,768 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 一號店 | 1 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 212,300 | 122,818 | 4,800 | 1,582,768 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 212,300 | 122,818 | 4,800 | 1,591,140 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 212,300 | 120,018 | 4,800 | 1,591,140 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,200 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,591,140 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 熊貓 第一期撥款 | 78,900 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,670,040 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 熊貓 第二期撥款 | 78,900 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,748,940 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | Uber 第一期撥款 | 65,000 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,813,940 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | Uber 第二期撥款 | 65,000 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,878,940 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 營業稅（預留） | -22,930 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,856,010 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 原物料月結貨款 | -86,900 | 212,300 | 117,818 | 4,800 | 1,769,110 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 付央廚貨款 | -50,730 | 212,300 | 67,088 | 4,800 | 1,769,110 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 房租 | -32,000 | 212,300 | 35,088 | 4,800 | 1,769,110 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 收銀系統 | -1,200 | 212,300 | 35,088 | 4,800 | 1,767,910 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 網路 | -899 | 212,300 | 35,088 | 4,800 | 1,767,011 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 電費 | -12,800 | 212,300 | 22,288 | 4,800 | 1,767,011 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 水費 | -2,300 | 212,300 | 19,988 | 4,800 | 1,767,011 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 1 月薪資・薪轉 2 人 | -84,285 | 212,300 | 19,988 | 4,800 | 1,682,726 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 1 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -30,532 | 212,300 | 19,988 | 4,800 | 1,652,194 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 1 月薪資・現金 4 人 | -60,468 | 212,300 | -40,480 | 4,800 | 1,652,194 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 二號店 | 1 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 212,300 | -43,480 | 4,800 | 1,652,194 | 47,140 | |||||
| 1/31（六） | 央廚 | 收一號店貨款 | 83,420 | 212,300 | -43,480 | 4,800 | 1,652,194 | 130,560 | |||||
| 1/31（六） | 央廚 | 收二號店貨款 | 50,730 | 212,300 | -43,480 | 4,800 | 1,652,194 | 181,290 | |||||
| 1/31（六） | 央廚 | 央廚材料成本 | -55,700 | 212,300 | -43,480 | 4,800 | 1,652,194 | 125,590 | |||||
| 1/31（六） | 央廚 | 央廚人事 | -32,000 | 212,300 | -43,480 | 4,800 | 1,652,194 | 93,590 | |||||
| 1/31（六） | 央廚 | 央廚租金 | -12,000 | 212,300 | -43,480 | 4,800 | 1,652,194 | 81,590 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。