帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1（一） | 月初餘額 | 110,000 | -85,966 | 9,700 | 580,440 | |||||
| 12/1（一） | 金庫：現金 6,100、折扣 −200、取錢 −65,900 | -60,000 | 50,000 | -85,966 | 9,700 | 580,440 | ||||
| 12/1（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,864 | 50,000 | -85,966 | 9,700 | 584,304 | ||||
| 12/1（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | -89,166 | 9,700 | 584,304 | ||||
| 12/1（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,900 | 50,000 | -89,166 | 7,800 | 584,304 | ||||
| 12/1（一） | 從金庫取錢 | 65,900 | 50,000 | -23,266 | 7,800 | 584,304 | ||||
| 12/2（二） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 56,600 | -23,266 | 7,800 | 584,304 | ||||
| 12/2（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 56,600 | -23,266 | 7,800 | 589,180 | ||||
| 12/2（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 56,600 | -26,766 | 7,800 | 589,180 | ||||
| 12/3（三） | 金庫：現金 7,300、折扣 −500、補錢 2,900 | 9,700 | 66,300 | -26,766 | 7,800 | 589,180 | ||||
| 12/3（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 66,300 | -26,766 | 7,800 | 594,424 | ||||
| 12/3（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 66,300 | -29,866 | 7,800 | 594,424 | ||||
| 12/3（三） | 補零錢到金庫 | -2,900 | 66,300 | -32,766 | 7,800 | 594,424 | ||||
| 12/4（四） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 74,500 | -32,766 | 7,800 | 594,424 | ||||
| 12/4（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 74,500 | -32,766 | 7,800 | 601,232 | ||||
| 12/4（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 74,500 | -35,966 | 7,800 | 601,232 | ||||
| 12/4（四） | 提撥零用金 | -11,600 | 74,500 | -47,566 | 7,800 | 601,232 | ||||
| 12/4（四） | 提撥零用金 | 11,600 | 74,500 | -47,566 | 19,400 | 601,232 | ||||
| 12/5（五） | 金庫：現金 7,800、折扣 −300 | 7,500 | 82,000 | -47,566 | 19,400 | 601,232 | ||||
| 12/5（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 82,000 | -47,566 | 19,400 | 606,660 | ||||
| 12/5（五） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 82,000 | -50,666 | 19,400 | 606,660 | ||||
| 12/5（五） | 公司撥款給執行長・11 月結後撥款 | -50,000 | 82,000 | -50,666 | 19,400 | 556,660 | ||||
| 12/5（五） | 公司撥款給執行長・11 月結後撥款 | 50,000 | 82,000 | -666 | 19,400 | 556,660 | ||||
| 12/6（六） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 91,600 | -666 | 19,400 | 556,660 | ||||
| 12/6（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 91,600 | -666 | 19,400 | 563,468 | ||||
| 12/6（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 91,600 | -4,366 | 19,400 | 563,468 | ||||
| 12/7（日） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 100,900 | -4,366 | 19,400 | 563,468 | ||||
| 12/7（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 100,900 | -4,366 | 19,400 | 569,264 | ||||
| 12/7（日） | 進貨・肉 | -3,100 | 100,900 | -7,466 | 19,400 | 569,264 | ||||
| 12/7（日） | 雜支・雜項・影印 | -2,000 | 100,900 | -9,466 | 19,400 | 569,264 | ||||
| 12/8（一） | 金庫：現金 7,900、折扣 −500、補錢 4,300、取錢 −62,600 | -50,900 | 50,000 | -9,466 | 19,400 | 569,264 | ||||
| 12/8（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 50,000 | -9,466 | 19,400 | 574,508 | ||||
| 12/8（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | -13,166 | 19,400 | 574,508 | ||||
| 12/8（一） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 50,000 | -17,466 | 19,400 | 574,508 | ||||
| 12/8（一） | 從金庫取錢 | 62,600 | 50,000 | 45,134 | 19,400 | 574,508 | ||||
| 12/9（二） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 58,100 | 45,134 | 19,400 | 574,508 | ||||
| 12/9（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 58,100 | 45,134 | 19,400 | 580,028 | ||||
| 12/9（二） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 58,100 | 42,334 | 19,400 | 580,028 | ||||
| 12/9（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -800 | 58,100 | 42,334 | 18,600 | 580,028 | ||||
| 12/10（三） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 66,500 | 42,334 | 18,600 | 580,028 | ||||
| 12/10（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 66,500 | 42,334 | 18,600 | 586,928 | ||||
| 12/10（三） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 66,500 | 39,234 | 18,600 | 586,928 | ||||
| 12/10（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,000 | 66,500 | 38,234 | 18,600 | 586,928 | ||||
| 12/10（三） | 盈餘分配・11 月盈餘分配 | -85,000 | 66,500 | 38,234 | 18,600 | 501,928 | ||||
| 12/11（四） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 75,200 | 38,234 | 18,600 | 501,928 | ||||
| 12/11（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 75,200 | 38,234 | 18,600 | 507,264 | ||||
| 12/11（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 75,200 | 34,734 | 18,600 | 507,264 | ||||
| 12/11（四） | 雜支・雜項・文具 | -2,200 | 75,200 | 32,534 | 18,600 | 507,264 | ||||
| 12/12（五） | 金庫：現金 8,900、折扣 −100 | 8,800 | 84,000 | 32,534 | 18,600 | 507,264 | ||||
| 12/12（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 84,000 | 32,534 | 18,600 | 513,244 | ||||
| 12/12（五） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 84,000 | 29,534 | 18,600 | 513,244 | ||||
| 12/12（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,300 | 84,000 | 28,234 | 18,600 | 513,244 | ||||
| 12/13（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 94,400 | 28,234 | 18,600 | 513,244 | ||||
| 12/13（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 94,400 | 28,234 | 18,600 | 522,444 | ||||
| 12/13（六） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 94,400 | 24,734 | 18,600 | 522,444 | ||||
| 12/13（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,400 | 94,400 | 24,734 | 17,200 | 522,444 | ||||
| 12/14（日） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 106,800 | 24,734 | 17,200 | 522,444 | ||||
| 12/14（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 106,800 | 24,734 | 17,200 | 530,264 | ||||
| 12/14（日） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 106,800 | 21,034 | 17,200 | 530,264 | ||||
| 12/15（一） | 金庫：現金 6,200、折扣 −200、取錢 −62,800 | -56,800 | 50,000 | 21,034 | 17,200 | 530,264 | ||||
| 12/15（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,864 | 50,000 | 21,034 | 17,200 | 534,128 | ||||
| 12/15（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 17,334 | 17,200 | 534,128 | ||||
| 12/15（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,100 | 50,000 | 17,334 | 16,100 | 534,128 | ||||
| 12/15（一） | 從金庫取錢 | 62,800 | 50,000 | 80,134 | 16,100 | 534,128 | ||||
| 12/16（二） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 56,800 | 80,134 | 16,100 | 534,128 | ||||
| 12/16（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 56,800 | 80,134 | 16,100 | 539,924 | ||||
| 12/16（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 56,800 | 76,734 | 16,100 | 539,924 | ||||
| 12/17（三） | 金庫：現金 6,200、補錢 4,800 | 11,000 | 67,800 | 76,734 | 16,100 | 539,924 | ||||
| 12/17（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 67,800 | 76,734 | 16,100 | 545,260 | ||||
| 12/17（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 67,800 | 73,434 | 16,100 | 545,260 | ||||
| 12/17（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 67,800 | 72,334 | 16,100 | 545,260 | ||||
| 12/17（三） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 67,800 | 67,534 | 16,100 | 545,260 | ||||
| 12/18（四） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 74,400 | 67,534 | 16,100 | 545,260 | ||||
| 12/18（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 74,400 | 67,534 | 16,100 | 550,320 | ||||
| 12/18（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 74,400 | 64,334 | 16,100 | 550,320 | ||||
| 12/19（五） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 84,600 | 64,334 | 16,100 | 550,320 | ||||
| 12/19（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 84,600 | 64,334 | 16,100 | 557,680 | ||||
| 12/19（五） | 進貨・肉 | -3,200 | 84,600 | 61,134 | 16,100 | 557,680 | ||||
| 12/20（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 95,000 | 61,134 | 16,100 | 557,680 | ||||
| 12/20（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 95,000 | 61,134 | 16,100 | 566,052 | ||||
| 12/20（六） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 95,000 | 57,734 | 16,100 | 566,052 | ||||
| 12/21（日） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 104,800 | 57,734 | 16,100 | 566,052 | ||||
| 12/21（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 104,800 | 57,734 | 16,100 | 574,976 | ||||
| 12/21（日） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 104,800 | 54,034 | 16,100 | 574,976 | ||||
| 12/22（一） | 金庫：現金 6,900、取錢 −61,700 | -54,800 | 50,000 | 54,034 | 16,100 | 574,976 | ||||
| 12/22（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 50,000 | 54,034 | 16,100 | 580,312 | ||||
| 12/22（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 50,834 | 16,100 | 580,312 | ||||
| 12/22（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,300 | 50,000 | 50,834 | 14,800 | 580,312 | ||||
| 12/22（一） | 從金庫取錢 | 61,700 | 50,000 | 112,534 | 14,800 | 580,312 | ||||
| 12/23（二） | 金庫：現金 7,100、補錢 5,000 | 12,100 | 62,100 | 112,534 | 14,800 | 580,312 | ||||
| 12/23（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 62,100 | 112,534 | 14,800 | 586,568 | ||||
| 12/23（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 62,100 | 108,834 | 14,800 | 586,568 | ||||
| 12/23（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 62,100 | 108,834 | 14,200 | 586,568 | ||||
| 12/23（二） | 補零錢到金庫 | -5,000 | 62,100 | 103,834 | 14,200 | 586,568 | ||||
| 12/24（三） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 70,400 | 103,834 | 14,200 | 586,568 | ||||
| 12/24（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 70,400 | 103,834 | 14,200 | 593,008 | ||||
| 12/24（三） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 70,400 | 100,134 | 14,200 | 593,008 | ||||
| 12/24（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 70,400 | 100,134 | 13,700 | 593,008 | ||||
| 12/25（四） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 78,400 | 100,134 | 13,700 | 593,008 | ||||
| 12/25（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 78,400 | 100,134 | 13,700 | 599,632 | ||||
| 12/25（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 78,400 | 97,134 | 13,700 | 599,632 | ||||
| 12/25（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,400 | 78,400 | 97,134 | 12,300 | 599,632 | ||||
| 12/26（五） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 87,200 | 97,134 | 12,300 | 599,632 | ||||
| 12/26（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 87,200 | 97,134 | 12,300 | 606,532 | ||||
| 12/26（五） | 進貨・肉 | -3,100 | 87,200 | 94,034 | 12,300 | 606,532 | ||||
| 12/26（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 87,200 | 94,034 | 10,400 | 606,532 | ||||
| 12/27（六） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 97,300 | 94,034 | 10,400 | 606,532 | ||||
| 12/27（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 97,300 | 94,034 | 10,400 | 613,248 | ||||
| 12/27（六） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 97,300 | 90,734 | 10,400 | 613,248 | ||||
| 12/28（日） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 108,100 | 90,734 | 10,400 | 613,248 | ||||
| 12/28（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 108,100 | 90,734 | 10,400 | 621,896 | ||||
| 12/28（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 108,100 | 87,634 | 10,400 | 621,896 | ||||
| 12/29（一） | 金庫：現金 7,300、折扣 −300、取錢 −65,100 | -58,100 | 50,000 | 87,634 | 10,400 | 621,896 | ||||
| 12/29（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 50,000 | 87,634 | 10,400 | 627,140 | ||||
| 12/29（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | 84,234 | 10,400 | 627,140 | ||||
| 12/29（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,400 | 50,000 | 84,234 | 8,000 | 627,140 | ||||
| 12/29（一） | 從金庫取錢 | 65,100 | 50,000 | 149,334 | 8,000 | 627,140 | ||||
| 12/30（二） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 58,000 | 149,334 | 8,000 | 627,140 | ||||
| 12/30（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 58,000 | 149,334 | 8,000 | 632,660 | ||||
| 12/30（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 58,000 | 145,934 | 8,000 | 632,660 | ||||
| 12/31（三） | 金庫：現金 6,600、折扣 −200、補錢 4,300 | 10,700 | 68,700 | 145,934 | 8,000 | 632,660 | ||||
| 12/31（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 68,700 | 145,934 | 8,000 | 638,180 | ||||
| 12/31（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 68,700 | 142,834 | 8,000 | 638,180 | ||||
| 12/31（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -600 | 68,700 | 142,234 | 8,000 | 638,180 | ||||
| 12/31（三） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 638,180 | ||||
| 12/31（三） | 熊貓 第一期撥款 | 70,300 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 708,480 | ||||
| 12/31（三） | 熊貓 第二期撥款 | 70,300 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 778,780 | ||||
| 12/31（三） | Uber 第一期撥款 | 57,600 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 836,380 | ||||
| 12/31（三） | Uber 第二期撥款 | 57,600 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 893,980 | ||||
| 12/31（三） | 營業稅（預留） | -21,035 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 872,945 | ||||
| 12/31（三） | 原物料月結貨款 | -90,200 | 68,700 | 137,934 | 8,000 | 782,745 | ||||
| 12/31（三） | 付央廚貨款 | -56,130 | 68,700 | 81,804 | 8,000 | 782,745 | ||||
| 12/31（三） | 房租 | -32,000 | 68,700 | 49,804 | 8,000 | 782,745 | ||||
| 12/31（三） | 收銀系統 | -1,200 | 68,700 | 49,804 | 8,000 | 781,545 | ||||
| 12/31（三） | 網路 | -899 | 68,700 | 49,804 | 8,000 | 780,646 | ||||
| 12/31（三） | 電費 | -15,900 | 68,700 | 33,904 | 8,000 | 780,646 | ||||
| 12/31（三） | 水費 | -3,000 | 68,700 | 30,904 | 8,000 | 780,646 | ||||
| 12/31（三） | 12 月薪資・薪轉 2 人 | -86,672 | 68,700 | 30,904 | 8,000 | 693,974 | ||||
| 12/31（三） | 12 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,694 | 68,700 | 30,904 | 8,000 | 664,279 | ||||
| 12/31（三） | 12 月薪資・現金 4 人 | -71,164 | 68,700 | -40,260 | 8,000 | 664,279 | ||||
| 12/31（三） | 12 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 68,700 | -43,260 | 8,000 | 664,279 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。