帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1（一） | 月初餘額 | 116,000 | -91,151 | -900 | 563,855 | |||||
| 12/1（一） | 金庫：現金 10,400、折扣 −600、取錢 −75,800 | -66,000 | 50,000 | -91,151 | -900 | 563,855 | ||||
| 12/1（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 50,000 | -91,151 | -900 | 571,215 | ||||
| 12/1（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | -95,351 | -900 | 571,215 | ||||
| 12/1（一） | 從金庫取錢 | 75,800 | 50,000 | -19,551 | -900 | 571,215 | ||||
| 12/2（二） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 59,600 | -19,551 | -900 | 571,215 | ||||
| 12/2（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 59,600 | -19,551 | -900 | 578,575 | ||||
| 12/2（二） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 59,600 | -24,451 | -900 | 578,575 | ||||
| 12/3（三） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 69,700 | -24,451 | -900 | 578,575 | ||||
| 12/3（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 69,700 | -24,451 | -900 | 586,763 | ||||
| 12/3（三） | 進貨・肉 | -4,500 | 69,700 | -28,951 | -900 | 586,763 | ||||
| 12/3（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,300 | 69,700 | -28,951 | -3,200 | 586,763 | ||||
| 12/4（四） | 金庫：現金 9,300、折扣 −200 | 9,100 | 78,800 | -28,951 | -3,200 | 586,763 | ||||
| 12/4（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 78,800 | -28,951 | -3,200 | 594,951 | ||||
| 12/4（四） | 進貨・肉 | -3,900 | 78,800 | -32,851 | -3,200 | 594,951 | ||||
| 12/4（四） | 提撥零用金 | -10,200 | 78,800 | -43,051 | -3,200 | 594,951 | ||||
| 12/4（四） | 提撥零用金 | 10,200 | 78,800 | -43,051 | 7,000 | 594,951 | ||||
| 12/5（五） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 90,500 | -43,051 | 7,000 | 594,951 | ||||
| 12/5（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 90,500 | -43,051 | 7,000 | 605,347 | ||||
| 12/5（五） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 90,500 | -47,751 | 7,000 | 605,347 | ||||
| 12/5（五） | 公司撥款給執行長・11 月結後撥款 | -90,000 | 90,500 | -47,751 | 7,000 | 515,347 | ||||
| 12/5（五） | 公司撥款給執行長・11 月結後撥款 | 90,000 | 90,500 | 42,249 | 7,000 | 515,347 | ||||
| 12/6（六） | 金庫：現金 13,300、折扣 −100 | 13,200 | 103,700 | 42,249 | 7,000 | 515,347 | ||||
| 12/6（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,500 | 103,700 | 42,249 | 7,000 | 526,847 | ||||
| 12/6（六） | 進貨・肉 | -4,000 | 103,700 | 38,249 | 7,000 | 526,847 | ||||
| 12/6（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 103,700 | 38,249 | 6,400 | 526,847 | ||||
| 12/7（日） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 117,600 | 38,249 | 6,400 | 526,847 | ||||
| 12/7（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 117,600 | 38,249 | 6,400 | 536,323 | ||||
| 12/7（日） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 117,600 | 34,249 | 6,400 | 536,323 | ||||
| 12/8（一） | 金庫：現金 9,100、取錢 −76,700 | -67,600 | 50,000 | 34,249 | 6,400 | 536,323 | ||||
| 12/8（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 50,000 | 34,249 | 6,400 | 542,487 | ||||
| 12/8（一） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 50,000 | 30,249 | 6,400 | 542,487 | ||||
| 12/8（一） | 從金庫取錢 | 76,700 | 50,000 | 106,949 | 6,400 | 542,487 | ||||
| 12/9（二） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 59,200 | 106,949 | 6,400 | 542,487 | ||||
| 12/9（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 59,200 | 106,949 | 6,400 | 550,491 | ||||
| 12/9（二） | 進貨・肉 | -4,600 | 59,200 | 102,349 | 6,400 | 550,491 | ||||
| 12/10（三） | 金庫：現金 11,500、折扣 −200 | 11,300 | 70,500 | 102,349 | 6,400 | 550,491 | ||||
| 12/10（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 70,500 | 102,349 | 6,400 | 558,495 | ||||
| 12/10（三） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 70,500 | 97,949 | 6,400 | 558,495 | ||||
| 12/10（三） | 盈餘分配・11 月盈餘分配 | -89,700 | 70,500 | 97,949 | 6,400 | 468,795 | ||||
| 12/11（四） | 金庫：現金 11,700、折扣 −300 | 11,400 | 81,900 | 97,949 | 6,400 | 468,795 | ||||
| 12/11（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 81,900 | 97,949 | 6,400 | 476,431 | ||||
| 12/11（四） | 進貨・肉 | -4,200 | 81,900 | 93,749 | 6,400 | 476,431 | ||||
| 12/11（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,200 | 81,900 | 93,749 | 4,200 | 476,431 | ||||
| 12/12（五） | 金庫：現金 10,900、折扣 −300 | 10,600 | 92,500 | 93,749 | 4,200 | 476,431 | ||||
| 12/12（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 92,500 | 93,749 | 4,200 | 483,699 | ||||
| 12/12（五） | 進貨・肉 | -3,900 | 92,500 | 89,849 | 4,200 | 483,699 | ||||
| 12/13（六） | 金庫：現金 14,500、折扣 −300 | 14,200 | 106,700 | 89,849 | 4,200 | 483,699 | ||||
| 12/13（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,420 | 106,700 | 89,849 | 4,200 | 496,119 | ||||
| 12/13（六） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 106,700 | 84,749 | 4,200 | 496,119 | ||||
| 12/14（日） | 金庫：現金 16,300 | 16,300 | 123,000 | 84,749 | 4,200 | 496,119 | ||||
| 12/14（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 123,000 | 84,749 | 4,200 | 506,699 | ||||
| 12/14（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 123,000 | 79,849 | 4,200 | 506,699 | ||||
| 12/15（一） | 金庫：現金 8,600、取錢 −81,600 | -73,000 | 50,000 | 79,849 | 4,200 | 506,699 | ||||
| 12/15（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 50,000 | 79,849 | 4,200 | 512,311 | ||||
| 12/15（一） | 進貨・肉 | -4,300 | 50,000 | 75,549 | 4,200 | 512,311 | ||||
| 12/15（一） | 從金庫取錢 | 81,600 | 50,000 | 157,149 | 4,200 | 512,311 | ||||
| 12/16（二） | 金庫：現金 11,000、折扣 −400 | 10,600 | 60,600 | 157,149 | 4,200 | 512,311 | ||||
| 12/16（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 60,600 | 157,149 | 4,200 | 521,419 | ||||
| 12/16（二） | 進貨・肉 | -4,300 | 60,600 | 152,849 | 4,200 | 521,419 | ||||
| 12/16（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -900 | 60,600 | 152,849 | 3,300 | 521,419 | ||||
| 12/17（三） | 金庫：現金 9,600、折扣 −400 | 9,200 | 69,800 | 152,849 | 3,300 | 521,419 | ||||
| 12/17（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 69,800 | 152,849 | 3,300 | 528,503 | ||||
| 12/17（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 69,800 | 148,549 | 3,300 | 528,503 | ||||
| 12/17（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -300 | 69,800 | 148,249 | 3,300 | 528,503 | ||||
| 12/18（四） | 金庫：現金 12,300 | 12,300 | 82,100 | 148,249 | 3,300 | 528,503 | ||||
| 12/18（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 82,100 | 148,249 | 3,300 | 537,151 | ||||
| 12/18（四） | 進貨・肉 | -4,000 | 82,100 | 144,249 | 3,300 | 537,151 | ||||
| 12/18（四） | 雜支・雜項・工作服 | -1,400 | 82,100 | 144,249 | 1,900 | 537,151 | ||||
| 12/19（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 93,400 | 144,249 | 1,900 | 537,151 | ||||
| 12/19（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 93,400 | 144,249 | 1,900 | 545,615 | ||||
| 12/19（五） | 進貨・肉 | -4,600 | 93,400 | 139,649 | 1,900 | 545,615 | ||||
| 12/20（六） | 金庫：現金 14,000 | 14,000 | 107,400 | 139,649 | 1,900 | 545,615 | ||||
| 12/20（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 107,400 | 139,649 | 1,900 | 555,459 | ||||
| 12/20（六） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 107,400 | 134,949 | 1,900 | 555,459 | ||||
| 12/20（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -400 | 107,400 | 134,949 | 1,500 | 555,459 | ||||
| 12/21（日） | 金庫：現金 15,300、補錢 2,500 | 17,800 | 125,200 | 134,949 | 1,500 | 555,459 | ||||
| 12/21（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 125,200 | 134,949 | 1,500 | 566,039 | ||||
| 12/21（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 125,200 | 130,349 | 1,500 | 566,039 | ||||
| 12/21（日） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 125,200 | 127,849 | 1,500 | 566,039 | ||||
| 12/22（一） | 金庫：現金 7,800、取錢 −83,000 | -75,200 | 50,000 | 127,849 | 1,500 | 566,039 | ||||
| 12/22（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 50,000 | 127,849 | 1,500 | 571,651 | ||||
| 12/22（一） | 進貨・肉 | -3,900 | 50,000 | 123,949 | 1,500 | 571,651 | ||||
| 12/22（一） | 從金庫取錢 | 83,000 | 50,000 | 206,949 | 1,500 | 571,651 | ||||
| 12/23（二） | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 62,200 | 206,949 | 1,500 | 571,651 | ||||
| 12/23（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 62,200 | 206,949 | 1,500 | 579,655 | ||||
| 12/23（二） | 進貨・肉 | -4,600 | 62,200 | 202,349 | 1,500 | 579,655 | ||||
| 12/24（三） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 71,900 | 202,349 | 1,500 | 579,655 | ||||
| 12/24（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 71,900 | 202,349 | 1,500 | 588,027 | ||||
| 12/24（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 71,900 | 198,049 | 1,500 | 588,027 | ||||
| 12/24（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,400 | 71,900 | 196,649 | 1,500 | 588,027 | ||||
| 12/25（四） | 金庫：現金 10,900、補錢 2,400 | 13,300 | 85,200 | 196,649 | 1,500 | 588,027 | ||||
| 12/25（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 85,200 | 196,649 | 1,500 | 596,307 | ||||
| 12/25（四） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 85,200 | 191,549 | 1,500 | 596,307 | ||||
| 12/25（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,200 | 85,200 | 191,549 | -700 | 596,307 | ||||
| 12/25（四） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 85,200 | 189,149 | -700 | 596,307 | ||||
| 12/26（五） | 金庫：現金 13,000、折扣 −300 | 12,700 | 97,900 | 189,149 | -700 | 596,307 | ||||
| 12/26（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 97,900 | 189,149 | -700 | 604,771 | ||||
| 12/26（五） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 97,900 | 184,449 | -700 | 604,771 | ||||
| 12/27（六） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 111,100 | 184,449 | -700 | 604,771 | ||||
| 12/27（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,684 | 111,100 | 184,449 | -700 | 616,455 | ||||
| 12/27（六） | 進貨・肉 | -4,100 | 111,100 | 180,349 | -700 | 616,455 | ||||
| 12/28（日） | 金庫：現金 14,000、折扣 −300 | 13,700 | 124,800 | 180,349 | -700 | 616,455 | ||||
| 12/28（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 124,800 | 180,349 | -700 | 626,207 | ||||
| 12/28（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 124,800 | 175,749 | -700 | 626,207 | ||||
| 12/28（日） | 雜支・雜項・文具 | -2,200 | 124,800 | 173,549 | -700 | 626,207 | ||||
| 12/29（一） | 金庫：現金 9,900、取錢 −84,700 | -74,800 | 50,000 | 173,549 | -700 | 626,207 | ||||
| 12/29（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 173,549 | -700 | 632,831 | ||||
| 12/29（一） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 50,000 | 169,649 | -700 | 632,831 | ||||
| 12/29（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 50,000 | 169,649 | -3,000 | 632,831 | ||||
| 12/29（一） | 從金庫取錢 | 84,700 | 50,000 | 254,349 | -3,000 | 632,831 | ||||
| 12/30（二） | 金庫：現金 10,000、補錢 3,800 | 13,800 | 63,800 | 254,349 | -3,000 | 632,831 | ||||
| 12/30（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 63,800 | 254,349 | -3,000 | 640,099 | ||||
| 12/30（二） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 63,800 | 250,449 | -3,000 | 640,099 | ||||
| 12/30（二） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 63,800 | 246,649 | -3,000 | 640,099 | ||||
| 12/31（三） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 74,700 | 246,649 | -3,000 | 640,099 | ||||
| 12/31（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 74,700 | 246,649 | -3,000 | 648,839 | ||||
| 12/31（三） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 648,839 | ||||
| 12/31（三） | 熊貓 第一期撥款 | 82,400 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 731,239 | ||||
| 12/31（三） | 熊貓 第二期撥款 | 82,400 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 813,639 | ||||
| 12/31（三） | Uber 第一期撥款 | 53,200 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 866,839 | ||||
| 12/31（三） | Uber 第二期撥款 | 53,200 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 920,039 | ||||
| 12/31（三） | 營業稅（預留） | -21,725 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 898,314 | ||||
| 12/31（三） | 原物料月結貨款 | -129,800 | 74,700 | 242,449 | -3,000 | 768,514 | ||||
| 12/31（三） | 付央廚貨款 | -66,900 | 74,700 | 175,549 | -3,000 | 768,514 | ||||
| 12/31（三） | 房租 | -45,000 | 74,700 | 130,549 | -3,000 | 768,514 | ||||
| 12/31（三） | 收銀系統 | -1,200 | 74,700 | 130,549 | -3,000 | 767,314 | ||||
| 12/31（三） | 網路 | -899 | 74,700 | 130,549 | -3,000 | 766,415 | ||||
| 12/31（三） | 電費 | -17,500 | 74,700 | 113,049 | -3,000 | 766,415 | ||||
| 12/31（三） | 水費 | -2,100 | 74,700 | 110,949 | -3,000 | 766,415 | ||||
| 12/31（三） | 12 月薪資・薪轉 3 人 | -109,491 | 74,700 | 110,949 | -3,000 | 656,924 | ||||
| 12/31（三） | 12 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,694 | 74,700 | 110,949 | -3,000 | 627,229 | ||||
| 12/31（三） | 12 月薪資・現金 5 人 | -108,699 | 74,700 | 2,250 | -3,000 | 627,229 | ||||
| 12/31（三） | 12 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 74,700 | -750 | -3,000 | 627,229 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。