帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
12/1（一）		月初餘額						226,000	-177,117	8,800	1,179,294	94,310
12/1（一）	二號店	金庫：現金 6,100、折扣 −200、取錢 −65,900	-60,000					166,000	-177,117	8,800	1,179,294	94,310
12/1（一）	一號店	金庫：現金 10,400、折扣 −600、取錢 −75,800	-66,000					100,000	-177,117	8,800	1,179,294	94,310
12/1（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		100,000	-177,117	8,800	1,186,654	94,310
12/1（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				100,000	-181,317	8,800	1,186,654	94,310
12/1（一）	一號店	從金庫取錢		75,800				100,000	-105,517	8,800	1,186,654	94,310
12/1（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				3,864		100,000	-105,517	8,800	1,190,518	94,310
12/1（一）	二號店	進貨・肉		-3,200				100,000	-108,717	8,800	1,190,518	94,310
12/1（一）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,900			100,000	-108,717	6,900	1,190,518	94,310
12/1（一）	二號店	從金庫取錢		65,900				100,000	-42,817	6,900	1,190,518	94,310
12/2（二）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					106,600	-42,817	6,900	1,190,518	94,310
12/2（二）	一號店	金庫：現金 9,600	9,600					116,200	-42,817	6,900	1,190,518	94,310
12/2（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		116,200	-42,817	6,900	1,197,878	94,310
12/2（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				116,200	-47,717	6,900	1,197,878	94,310
12/2（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		116,200	-47,717	6,900	1,202,754	94,310
12/2（二）	二號店	進貨・肉		-3,500				116,200	-51,217	6,900	1,202,754	94,310
12/3（三）	二號店	金庫：現金 7,300、折扣 −500、補錢 2,900	9,700					125,900	-51,217	6,900	1,202,754	94,310
12/3（三）	一號店	金庫：現金 10,100	10,100					136,000	-51,217	6,900	1,202,754	94,310
12/3（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		136,000	-51,217	6,900	1,210,942	94,310
12/3（三）	一號店	進貨・肉		-4,500				136,000	-55,717	6,900	1,210,942	94,310
12/3（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-2,300			136,000	-55,717	4,600	1,210,942	94,310
12/3（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		136,000	-55,717	4,600	1,216,186	94,310
12/3（三）	二號店	進貨・肉		-3,100				136,000	-58,817	4,600	1,216,186	94,310
12/3（三）	二號店	補零錢到金庫		-2,900				136,000	-61,717	4,600	1,216,186	94,310
12/4（四）	二號店	金庫：現金 8,200	8,200					144,200	-61,717	4,600	1,216,186	94,310
12/4（四）	一號店	金庫：現金 9,300、折扣 −200	9,100					153,300	-61,717	4,600	1,216,186	94,310
12/4（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		153,300	-61,717	4,600	1,224,374	94,310
12/4（四）	一號店	進貨・肉		-3,900				153,300	-65,617	4,600	1,224,374	94,310
12/4（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		153,300	-65,617	4,600	1,231,182	94,310
12/4（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				153,300	-68,817	4,600	1,231,182	94,310
12/4（四）	一號店	提撥零用金		-10,200				153,300	-79,017	4,600	1,231,182	94,310
12/4（四）	一號店	提撥零用金			10,200			153,300	-79,017	14,800	1,231,182	94,310
12/4（四）	二號店	提撥零用金		-11,600				153,300	-90,617	14,800	1,231,182	94,310
12/4（四）	二號店	提撥零用金			11,600			153,300	-90,617	26,400	1,231,182	94,310
12/5（五）	二號店	金庫：現金 7,800、折扣 −300	7,500					160,800	-90,617	26,400	1,231,182	94,310
12/5（五）	一號店	金庫：現金 11,700	11,700					172,500	-90,617	26,400	1,231,182	94,310
12/5（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,396		172,500	-90,617	26,400	1,241,578	94,310
12/5（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				172,500	-95,317	26,400	1,241,578	94,310
12/5（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,428		172,500	-95,317	26,400	1,247,006	94,310
12/5（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				172,500	-98,417	26,400	1,247,006	94,310
12/5（五）	一號店	公司撥款給執行長・11 月結後撥款				-90,000		172,500	-98,417	26,400	1,157,006	94,310
12/5（五）	一號店	公司撥款給執行長・11 月結後撥款		90,000				172,500	-8,417	26,400	1,157,006	94,310
12/5（五）	二號店	公司撥款給執行長・11 月結後撥款				-50,000		172,500	-8,417	26,400	1,107,006	94,310
12/5（五）	二號店	公司撥款給執行長・11 月結後撥款		50,000				172,500	41,583	26,400	1,107,006	94,310
12/6（六）	二號店	金庫：現金 9,600	9,600					182,100	41,583	26,400	1,107,006	94,310
12/6（六）	一號店	金庫：現金 13,300、折扣 −100	13,200					195,300	41,583	26,400	1,107,006	94,310
12/6（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,500		195,300	41,583	26,400	1,118,506	94,310
12/6（六）	一號店	進貨・肉		-4,000				195,300	37,583	26,400	1,118,506	94,310
12/6（六）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-600			195,300	37,583	25,800	1,118,506	94,310
12/6（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		195,300	37,583	25,800	1,125,314	94,310
12/6（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				195,300	33,883	25,800	1,125,314	94,310
12/7（日）	二號店	金庫：現金 9,300	9,300					204,600	33,883	25,800	1,125,314	94,310
12/7（日）	一號店	金庫：現金 13,900	13,900					218,500	33,883	25,800	1,125,314	94,310
12/7（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,476		218,500	33,883	25,800	1,134,790	94,310
12/7（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				218,500	29,883	25,800	1,134,790	94,310
12/7（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		218,500	29,883	25,800	1,140,586	94,310
12/7（日）	二號店	進貨・肉		-3,100				218,500	26,783	25,800	1,140,586	94,310
12/7（日）	二號店	雜支・雜項・影印		-2,000				218,500	24,783	25,800	1,140,586	94,310
12/7（日）	央廚	央廚繳回公司・11 月結餘繳回					-35,000	218,500	24,783	25,800	1,140,586	59,310
12/7（日）	央廚	央廚繳回公司・11 月結餘繳回				35,000		218,500	24,783	25,800	1,175,586	59,310
12/8（一）	二號店	金庫：現金 7,900、折扣 −500、補錢 4,300、取錢 −62,600	-50,900					167,600	24,783	25,800	1,175,586	59,310
12/8（一）	一號店	金庫：現金 9,100、取錢 −76,700	-67,600					100,000	24,783	25,800	1,175,586	59,310
12/8（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		100,000	24,783	25,800	1,181,750	59,310
12/8（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				100,000	20,783	25,800	1,181,750	59,310
12/8（一）	一號店	從金庫取錢		76,700				100,000	97,483	25,800	1,181,750	59,310
12/8（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		100,000	97,483	25,800	1,186,994	59,310
12/8（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	93,783	25,800	1,186,994	59,310
12/8（一）	二號店	補零錢到金庫		-4,300				100,000	89,483	25,800	1,186,994	59,310
12/8（一）	二號店	從金庫取錢		62,600				100,000	152,083	25,800	1,186,994	59,310
12/9（二）	二號店	金庫：現金 8,100	8,100					108,100	152,083	25,800	1,186,994	59,310
12/9（二）	一號店	金庫：現金 9,200	9,200					117,300	152,083	25,800	1,186,994	59,310
12/9（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		117,300	152,083	25,800	1,194,998	59,310
12/9（二）	一號店	進貨・肉		-4,600				117,300	147,483	25,800	1,194,998	59,310
12/9（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		117,300	147,483	25,800	1,200,518	59,310
12/9（二）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				117,300	144,683	25,800	1,200,518	59,310
12/9（二）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-800			117,300	144,683	25,000	1,200,518	59,310
12/10（三）	二號店	金庫：現金 8,400	8,400					125,700	144,683	25,000	1,200,518	59,310
12/10（三）	一號店	金庫：現金 11,500、折扣 −200	11,300					137,000	144,683	25,000	1,200,518	59,310
12/10（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		137,000	144,683	25,000	1,208,522	59,310
12/10（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				137,000	140,283	25,000	1,208,522	59,310
12/10（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		137,000	140,283	25,000	1,215,422	59,310
12/10（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				137,000	137,183	25,000	1,215,422	59,310
12/10（三）	二號店	雜支・雜項・文具		-1,000				137,000	136,183	25,000	1,215,422	59,310
12/10（三）	一號店	盈餘分配・11 月盈餘分配				-89,700		137,000	136,183	25,000	1,125,722	59,310
12/10（三）	二號店	盈餘分配・11 月盈餘分配				-85,000		137,000	136,183	25,000	1,040,722	59,310
12/11（四）	二號店	金庫：現金 8,700	8,700					145,700	136,183	25,000	1,040,722	59,310
12/11（四）	一號店	金庫：現金 11,700、折扣 −300	11,400					157,100	136,183	25,000	1,040,722	59,310
12/11（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		157,100	136,183	25,000	1,048,358	59,310
12/11（四）	一號店	進貨・肉		-4,200				157,100	131,983	25,000	1,048,358	59,310
12/11（四）	一號店	雜支・雜項・影印			-2,200			157,100	131,983	22,800	1,048,358	59,310
12/11（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		157,100	131,983	22,800	1,053,694	59,310
12/11（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				157,100	128,483	22,800	1,053,694	59,310
12/11（四）	二號店	雜支・雜項・文具		-2,200				157,100	126,283	22,800	1,053,694	59,310
12/12（五）	二號店	金庫：現金 8,900、折扣 −100	8,800					165,900	126,283	22,800	1,053,694	59,310
12/12（五）	一號店	金庫：現金 10,900、折扣 −300	10,600					176,500	126,283	22,800	1,053,694	59,310
12/12（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		176,500	126,283	22,800	1,060,962	59,310
12/12（五）	一號店	進貨・肉		-3,900				176,500	122,383	22,800	1,060,962	59,310
12/12（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		176,500	122,383	22,800	1,066,942	59,310
12/12（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,000				176,500	119,383	22,800	1,066,942	59,310
12/12（五）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,300				176,500	118,083	22,800	1,066,942	59,310
12/13（六）	二號店	金庫：現金 10,400	10,400					186,900	118,083	22,800	1,066,942	59,310
12/13（六）	一號店	金庫：現金 14,500、折扣 −300	14,200					201,100	118,083	22,800	1,066,942	59,310
12/13（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				12,420		201,100	118,083	22,800	1,079,362	59,310
12/13（六）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				201,100	112,983	22,800	1,079,362	59,310
12/13（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,200		201,100	112,983	22,800	1,088,562	59,310
12/13（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				201,100	109,483	22,800	1,088,562	59,310
12/13（六）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,400			201,100	109,483	21,400	1,088,562	59,310
12/14（日）	二號店	金庫：現金 12,400	12,400					213,500	109,483	21,400	1,088,562	59,310
12/14（日）	一號店	金庫：現金 16,300	16,300					229,800	109,483	21,400	1,088,562	59,310
12/14（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,580		229,800	109,483	21,400	1,099,142	59,310
12/14（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				229,800	104,583	21,400	1,099,142	59,310
12/14（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		229,800	104,583	21,400	1,106,962	59,310
12/14（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				229,800	100,883	21,400	1,106,962	59,310
12/15（一）	二號店	金庫：現金 6,200、折扣 −200、取錢 −62,800	-56,800					173,000	100,883	21,400	1,106,962	59,310
12/15（一）	一號店	金庫：現金 8,600、取錢 −81,600	-73,000					100,000	100,883	21,400	1,106,962	59,310
12/15（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		100,000	100,883	21,400	1,112,574	59,310
12/15（一）	一號店	進貨・肉		-4,300				100,000	96,583	21,400	1,112,574	59,310
12/15（一）	一號店	從金庫取錢		81,600				100,000	178,183	21,400	1,112,574	59,310
12/15（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				3,864		100,000	178,183	21,400	1,116,438	59,310
12/15（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	174,483	21,400	1,116,438	59,310
12/15（一）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,100			100,000	174,483	20,300	1,116,438	59,310
12/15（一）	二號店	從金庫取錢		62,800				100,000	237,283	20,300	1,116,438	59,310
12/16（二）	二號店	金庫：現金 6,800	6,800					106,800	237,283	20,300	1,116,438	59,310
12/16（二）	一號店	金庫：現金 11,000、折扣 −400	10,600					117,400	237,283	20,300	1,116,438	59,310
12/16（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,108		117,400	237,283	20,300	1,125,546	59,310
12/16（二）	一號店	進貨・肉		-4,300				117,400	232,983	20,300	1,125,546	59,310
12/16（二）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養			-900			117,400	232,983	19,400	1,125,546	59,310
12/16（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		117,400	232,983	19,400	1,131,342	59,310
12/16（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				117,400	229,583	19,400	1,131,342	59,310
12/17（三）	二號店	金庫：現金 6,200、補錢 4,800	11,000					128,400	229,583	19,400	1,131,342	59,310
12/17（三）	一號店	金庫：現金 9,600、折扣 −400	9,200					137,600	229,583	19,400	1,131,342	59,310
12/17（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		137,600	229,583	19,400	1,138,426	59,310
12/17（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				137,600	225,283	19,400	1,138,426	59,310
12/17（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-300				137,600	224,983	19,400	1,138,426	59,310
12/17（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		137,600	224,983	19,400	1,143,762	59,310
12/17（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				137,600	221,683	19,400	1,143,762	59,310
12/17（三）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,100				137,600	220,583	19,400	1,143,762	59,310
12/17（三）	二號店	補零錢到金庫		-4,800				137,600	215,783	19,400	1,143,762	59,310
12/18（四）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					144,200	215,783	19,400	1,143,762	59,310
12/18（四）	一號店	金庫：現金 12,300	12,300					156,500	215,783	19,400	1,143,762	59,310
12/18（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		156,500	215,783	19,400	1,152,410	59,310
12/18（四）	一號店	進貨・肉		-4,000				156,500	211,783	19,400	1,152,410	59,310
12/18（四）	一號店	雜支・雜項・工作服			-1,400			156,500	211,783	18,000	1,152,410	59,310
12/18（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		156,500	211,783	18,000	1,157,470	59,310
12/18（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				156,500	208,583	18,000	1,157,470	59,310
12/19（五）	二號店	金庫：現金 10,200	10,200					166,700	208,583	18,000	1,157,470	59,310
12/19（五）	一號店	金庫：現金 11,300	11,300					178,000	208,583	18,000	1,157,470	59,310
12/19（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		178,000	208,583	18,000	1,165,934	59,310
12/19（五）	一號店	進貨・肉		-4,600				178,000	203,983	18,000	1,165,934	59,310
12/19（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,360		178,000	203,983	18,000	1,173,294	59,310
12/19（五）	二號店	進貨・肉		-3,200				178,000	200,783	18,000	1,173,294	59,310
12/20（六）	二號店	金庫：現金 10,400	10,400					188,400	200,783	18,000	1,173,294	59,310
12/20（六）	一號店	金庫：現金 14,000	14,000					202,400	200,783	18,000	1,173,294	59,310
12/20（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,844		202,400	200,783	18,000	1,183,138	59,310
12/20（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				202,400	196,083	18,000	1,183,138	59,310
12/20（六）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-400			202,400	196,083	17,600	1,183,138	59,310
12/20（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,372		202,400	196,083	17,600	1,191,510	59,310
12/20（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				202,400	192,683	17,600	1,191,510	59,310
12/21（日）	二號店	金庫：現金 9,800	9,800					212,200	192,683	17,600	1,191,510	59,310
12/21（日）	一號店	金庫：現金 15,300、補錢 2,500	17,800					230,000	192,683	17,600	1,191,510	59,310
12/21（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,580		230,000	192,683	17,600	1,202,090	59,310
12/21（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				230,000	188,083	17,600	1,202,090	59,310
12/21（日）	一號店	補零錢到金庫		-2,500				230,000	185,583	17,600	1,202,090	59,310
12/21（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,924		230,000	185,583	17,600	1,211,014	59,310
12/21（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				230,000	181,883	17,600	1,211,014	59,310
12/22（一）	二號店	金庫：現金 6,900、取錢 −61,700	-54,800					175,200	181,883	17,600	1,211,014	59,310
12/22（一）	一號店	金庫：現金 7,800、取錢 −83,000	-75,200					100,000	181,883	17,600	1,211,014	59,310
12/22（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		100,000	181,883	17,600	1,216,626	59,310
12/22（一）	一號店	進貨・肉		-3,900				100,000	177,983	17,600	1,216,626	59,310
12/22（一）	一號店	從金庫取錢		83,000				100,000	260,983	17,600	1,216,626	59,310
12/22（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		100,000	260,983	17,600	1,221,962	59,310
12/22（一）	二號店	進貨・肉		-3,200				100,000	257,783	17,600	1,221,962	59,310
12/22（一）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,300			100,000	257,783	16,300	1,221,962	59,310
12/22（一）	二號店	從金庫取錢		61,700				100,000	319,483	16,300	1,221,962	59,310
12/23（二）	二號店	金庫：現金 7,100、補錢 5,000	12,100					112,100	319,483	16,300	1,221,962	59,310
12/23（二）	一號店	金庫：現金 12,200	12,200					124,300	319,483	16,300	1,221,962	59,310
12/23（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,004		124,300	319,483	16,300	1,229,966	59,310
12/23（二）	一號店	進貨・肉		-4,600				124,300	314,883	16,300	1,229,966	59,310
12/23（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		124,300	314,883	16,300	1,236,222	59,310
12/23（二）	二號店	進貨・肉		-3,700				124,300	311,183	16,300	1,236,222	59,310
12/23（二）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-600			124,300	311,183	15,700	1,236,222	59,310
12/23（二）	二號店	補零錢到金庫		-5,000				124,300	306,183	15,700	1,236,222	59,310
12/24（三）	二號店	金庫：現金 8,300	8,300					132,600	306,183	15,700	1,236,222	59,310
12/24（三）	一號店	金庫：現金 9,700	9,700					142,300	306,183	15,700	1,236,222	59,310
12/24（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,372		142,300	306,183	15,700	1,244,594	59,310
12/24（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				142,300	301,883	15,700	1,244,594	59,310
12/24（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,400				142,300	300,483	15,700	1,244,594	59,310
12/24（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		142,300	300,483	15,700	1,251,034	59,310
12/24（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				142,300	296,783	15,700	1,251,034	59,310
12/24（三）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-500			142,300	296,783	15,200	1,251,034	59,310
12/25（四）	二號店	金庫：現金 8,000	8,000					150,300	296,783	15,200	1,251,034	59,310
12/25（四）	一號店	金庫：現金 10,900、補錢 2,400	13,300					163,600	296,783	15,200	1,251,034	59,310
12/25（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		163,600	296,783	15,200	1,259,314	59,310
12/25（四）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				163,600	291,683	15,200	1,259,314	59,310
12/25（四）	一號店	雜支・雜項・影印			-2,200			163,600	291,683	13,000	1,259,314	59,310
12/25（四）	一號店	補零錢到金庫		-2,400				163,600	289,283	13,000	1,259,314	59,310
12/25（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		163,600	289,283	13,000	1,265,938	59,310
12/25（四）	二號店	進貨・肉		-3,000				163,600	286,283	13,000	1,265,938	59,310
12/25（四）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,400			163,600	286,283	11,600	1,265,938	59,310
12/26（五）	二號店	金庫：現金 8,800	8,800					172,400	286,283	11,600	1,265,938	59,310
12/26（五）	一號店	金庫：現金 13,000、折扣 −300	12,700					185,100	286,283	11,600	1,265,938	59,310
12/26（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,464		185,100	286,283	11,600	1,274,402	59,310
12/26（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				185,100	281,583	11,600	1,274,402	59,310
12/26（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		185,100	281,583	11,600	1,281,302	59,310
12/26（五）	二號店	進貨・肉		-3,100				185,100	278,483	11,600	1,281,302	59,310
12/26（五）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,900			185,100	278,483	9,700	1,281,302	59,310
12/27（六）	二號店	金庫：現金 10,100	10,100					195,200	278,483	9,700	1,281,302	59,310
12/27（六）	一號店	金庫：現金 13,200	13,200					208,400	278,483	9,700	1,281,302	59,310
12/27（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,684		208,400	278,483	9,700	1,292,986	59,310
12/27（六）	一號店	進貨・肉		-4,100				208,400	274,383	9,700	1,292,986	59,310
12/27（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		208,400	274,383	9,700	1,299,702	59,310
12/27（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				208,400	271,083	9,700	1,299,702	59,310
12/28（日）	二號店	金庫：現金 10,800	10,800					219,200	271,083	9,700	1,299,702	59,310
12/28（日）	一號店	金庫：現金 14,000、折扣 −300	13,700					232,900	271,083	9,700	1,299,702	59,310
12/28（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,752		232,900	271,083	9,700	1,309,454	59,310
12/28（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				232,900	266,483	9,700	1,309,454	59,310
12/28（日）	一號店	雜支・雜項・文具		-2,200				232,900	264,283	9,700	1,309,454	59,310
12/28（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		232,900	264,283	9,700	1,318,102	59,310
12/28（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				232,900	261,183	9,700	1,318,102	59,310
12/29（一）	二號店	金庫：現金 7,300、折扣 −300、取錢 −65,100	-58,100					174,800	261,183	9,700	1,318,102	59,310
12/29（一）	一號店	金庫：現金 9,900、取錢 −84,700	-74,800					100,000	261,183	9,700	1,318,102	59,310
12/29（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	261,183	9,700	1,324,726	59,310
12/29（一）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				100,000	257,283	9,700	1,324,726	59,310
12/29（一）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-2,300			100,000	257,283	7,400	1,324,726	59,310
12/29（一）	一號店	從金庫取錢		84,700				100,000	341,983	7,400	1,324,726	59,310
12/29（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		100,000	341,983	7,400	1,329,970	59,310
12/29（一）	二號店	進貨・肉		-3,400				100,000	338,583	7,400	1,329,970	59,310
12/29（一）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,400			100,000	338,583	5,000	1,329,970	59,310
12/29（一）	二號店	從金庫取錢		65,100				100,000	403,683	5,000	1,329,970	59,310
12/30（二）	二號店	金庫：現金 8,000	8,000					108,000	403,683	5,000	1,329,970	59,310
12/30（二）	一號店	金庫：現金 10,000、補錢 3,800	13,800					121,800	403,683	5,000	1,329,970	59,310
12/30（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		121,800	403,683	5,000	1,337,238	59,310
12/30（二）	一號店	進貨・蔬菜		-3,900				121,800	399,783	5,000	1,337,238	59,310
12/30（二）	一號店	補零錢到金庫		-3,800				121,800	395,983	5,000	1,337,238	59,310
12/30（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		121,800	395,983	5,000	1,342,758	59,310
12/30（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				121,800	392,583	5,000	1,342,758	59,310
12/31（三）	二號店	金庫：現金 6,600、折扣 −200、補錢 4,300	10,700					132,500	392,583	5,000	1,342,758	59,310
12/31（三）	一號店	金庫：現金 10,900	10,900					143,400	392,583	5,000	1,342,758	59,310
12/31（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		143,400	392,583	5,000	1,351,498	59,310
12/31（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				143,400	388,383	5,000	1,351,498	59,310
12/31（三）	一號店	熊貓第一期撥款				82,400		143,400	388,383	5,000	1,433,898	59,310
12/31（三）	一號店	熊貓第二期撥款				82,400		143,400	388,383	5,000	1,516,298	59,310
12/31（三）	一號店	Uber 第一期撥款				53,200		143,400	388,383	5,000	1,569,498	59,310
12/31（三）	一號店	Uber 第二期撥款				53,200		143,400	388,383	5,000	1,622,698	59,310
12/31（三）	一號店	營業稅（預留）				-21,725		143,400	388,383	5,000	1,600,973	59,310
12/31（三）	一號店	原物料月結貨款				-129,800		143,400	388,383	5,000	1,471,173	59,310
12/31（三）	一號店	付央廚貨款		-66,900				143,400	321,483	5,000	1,471,173	59,310
12/31（三）	一號店	房租		-45,000				143,400	276,483	5,000	1,471,173	59,310
12/31（三）	一號店	收銀系統				-1,200		143,400	276,483	5,000	1,469,973	59,310
12/31（三）	一號店	網路				-899		143,400	276,483	5,000	1,469,074	59,310
12/31（三）	一號店	電費		-17,500				143,400	258,983	5,000	1,469,074	59,310
12/31（三）	一號店	水費		-2,100				143,400	256,883	5,000	1,469,074	59,310
12/31（三）	一號店	12 月薪資・薪轉 3 人				-109,491		143,400	256,883	5,000	1,359,583	59,310
12/31（三）	一號店	12 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,694		143,400	256,883	5,000	1,329,889	59,310
12/31（三）	一號店	12 月薪資・現金 5 人		-108,699				143,400	148,184	5,000	1,329,889	59,310
12/31（三）	一號店	12 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				143,400	145,184	5,000	1,329,889	59,310
12/31（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		143,400	145,184	5,000	1,335,409	59,310
12/31（三）	二號店	進貨・肉		-3,100				143,400	142,084	5,000	1,335,409	59,310
12/31（三）	二號店	雜支・雜項・清潔用品		-600				143,400	141,484	5,000	1,335,409	59,310
12/31（三）	二號店	補零錢到金庫		-4,300				143,400	137,184	5,000	1,335,409	59,310
12/31（三）	二號店	熊貓第一期撥款				70,300		143,400	137,184	5,000	1,405,709	59,310
12/31（三）	二號店	熊貓第二期撥款				70,300		143,400	137,184	5,000	1,476,009	59,310
12/31（三）	二號店	Uber 第一期撥款				57,600		143,400	137,184	5,000	1,533,609	59,310
12/31（三）	二號店	Uber 第二期撥款				57,600		143,400	137,184	5,000	1,591,209	59,310
12/31（三）	二號店	營業稅（預留）				-21,035		143,400	137,184	5,000	1,570,174	59,310
12/31（三）	二號店	原物料月結貨款				-90,200		143,400	137,184	5,000	1,479,974	59,310
12/31（三）	二號店	付央廚貨款		-56,130				143,400	81,054	5,000	1,479,974	59,310
12/31（三）	二號店	房租		-32,000				143,400	49,054	5,000	1,479,974	59,310
12/31（三）	二號店	收銀系統				-1,200		143,400	49,054	5,000	1,478,774	59,310
12/31（三）	二號店	網路				-899		143,400	49,054	5,000	1,477,875	59,310
12/31（三）	二號店	電費		-15,900				143,400	33,154	5,000	1,477,875	59,310
12/31（三）	二號店	水費		-3,000				143,400	30,154	5,000	1,477,875	59,310
12/31（三）	二號店	12 月薪資・薪轉 2 人				-86,672		143,400	30,154	5,000	1,391,203	59,310
12/31（三）	二號店	12 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,694		143,400	30,154	5,000	1,361,508	59,310
12/31（三）	二號店	12 月薪資・現金 4 人		-71,164				143,400	-41,010	5,000	1,361,508	59,310
12/31（三）	二號店	12 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				143,400	-44,010	5,000	1,361,508	59,310
12/31（三）	央廚	收一號店貨款					66,900	143,400	-44,010	5,000	1,361,508	126,210
12/31（三）	央廚	收二號店貨款					56,130	143,400	-44,010	5,000	1,361,508	182,340
12/31（三）	央廚	央廚材料成本					-56,200	143,400	-44,010	5,000	1,361,508	126,140
12/31（三）	央廚	央廚人事					-32,000	143,400	-44,010	5,000	1,361,508	94,140
12/31（三）	央廚	央廚租金					-12,000	143,400	-44,010	5,000	1,361,508	82,140

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

登記資金移動

明細

帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›