帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（六） | 月初餘額 | 81,000 | -41,696 | 9,200 | 505,335 | |||||
| 11/1（六） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 91,900 | -41,696 | 9,200 | 505,335 | ||||
| 11/1（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 91,900 | -41,696 | 9,200 | 512,051 | ||||
| 11/1（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 91,900 | -45,396 | 9,200 | 512,051 | ||||
| 11/2（日） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 100,300 | -45,396 | 9,200 | 512,051 | ||||
| 11/2（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 100,300 | -45,396 | 9,200 | 518,031 | ||||
| 11/2（日） | 進貨・肉 | -3,100 | 100,300 | -48,496 | 9,200 | 518,031 | ||||
| 11/3（一） | 金庫：現金 5,900、取錢 −56,200 | -50,300 | 50,000 | -48,496 | 9,200 | 518,031 | ||||
| 11/3（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 50,000 | -48,496 | 9,200 | 523,367 | ||||
| 11/3（一） | 進貨・肉 | -3,300 | 50,000 | -51,796 | 9,200 | 523,367 | ||||
| 11/3（一） | 從金庫取錢 | 56,200 | 50,000 | 4,404 | 9,200 | 523,367 | ||||
| 11/4（二） | 金庫：現金 7,400、折扣 −500 | 6,900 | 56,900 | 4,404 | 9,200 | 523,367 | ||||
| 11/4（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 56,900 | 4,404 | 9,200 | 528,335 | ||||
| 11/4（二） | 進貨・肉 | -3,200 | 56,900 | 1,204 | 9,200 | 528,335 | ||||
| 11/4（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -800 | 56,900 | 1,204 | 8,400 | 528,335 | ||||
| 11/4（二） | 提撥零用金 | -10,800 | 56,900 | -9,596 | 8,400 | 528,335 | ||||
| 11/4（二） | 提撥零用金 | 10,800 | 56,900 | -9,596 | 19,200 | 528,335 | ||||
| 11/5（三） | 金庫：現金 6,400、補錢 2,100 | 8,500 | 65,400 | -9,596 | 19,200 | 528,335 | ||||
| 11/5（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 65,400 | -9,596 | 19,200 | 533,487 | ||||
| 11/5（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 65,400 | -12,596 | 19,200 | 533,487 | ||||
| 11/5（三） | 補零錢到金庫 | -2,100 | 65,400 | -14,696 | 19,200 | 533,487 | ||||
| 11/5（三） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 65,400 | -14,696 | 19,200 | 483,487 | ||||
| 11/5（三） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 65,400 | 35,304 | 19,200 | 483,487 | ||||
| 11/6（四） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 72,600 | 35,304 | 19,200 | 483,487 | ||||
| 11/6（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 72,600 | 35,304 | 19,200 | 489,283 | ||||
| 11/6（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 72,600 | 32,204 | 19,200 | 489,283 | ||||
| 11/7（五） | 金庫：現金 7,900、折扣 −200 | 7,700 | 80,300 | 32,204 | 19,200 | 489,283 | ||||
| 11/7（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 80,300 | 32,204 | 19,200 | 495,999 | ||||
| 11/7（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 80,300 | 28,504 | 19,200 | 495,999 | ||||
| 11/8（六） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 91,100 | 28,504 | 19,200 | 495,999 | ||||
| 11/8（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 91,100 | 28,504 | 19,200 | 503,819 | ||||
| 11/8（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 91,100 | 25,304 | 19,200 | 503,819 | ||||
| 11/8（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -900 | 91,100 | 25,304 | 18,300 | 503,819 | ||||
| 11/9（日） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 100,900 | 25,304 | 18,300 | 503,819 | ||||
| 11/9（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 100,900 | 25,304 | 18,300 | 509,891 | ||||
| 11/9（日） | 進貨・肉 | -3,000 | 100,900 | 22,304 | 18,300 | 509,891 | ||||
| 11/10（一） | 金庫：現金 5,400、折扣 −600、取錢 −55,700 | -50,900 | 50,000 | 22,304 | 18,300 | 509,891 | ||||
| 11/10（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 22,304 | 18,300 | 514,215 | ||||
| 11/10（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 18,604 | 18,300 | 514,215 | ||||
| 11/10（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 50,000 | 18,604 | 17,600 | 514,215 | ||||
| 11/10（一） | 從金庫取錢 | 55,700 | 50,000 | 74,304 | 17,600 | 514,215 | ||||
| 11/10（一） | 盈餘分配・10 月盈餘分配 | -96,300 | 50,000 | 74,304 | 17,600 | 417,915 | ||||
| 11/11（二） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 57,900 | 74,304 | 17,600 | 417,915 | ||||
| 11/11（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 57,900 | 74,304 | 17,600 | 424,079 | ||||
| 11/11（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 57,900 | 70,804 | 17,600 | 424,079 | ||||
| 11/11（二） | 雜支・雜項・工作服 | -2,200 | 57,900 | 70,804 | 15,400 | 424,079 | ||||
| 11/12（三） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 65,300 | 70,804 | 15,400 | 424,079 | ||||
| 11/12（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 65,300 | 70,804 | 15,400 | 428,587 | ||||
| 11/12（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 65,300 | 67,104 | 15,400 | 428,587 | ||||
| 11/13（四） | 金庫：現金 7,200、折扣 −400 | 6,800 | 72,100 | 67,104 | 15,400 | 428,587 | ||||
| 11/13（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 72,100 | 67,104 | 15,400 | 434,107 | ||||
| 11/13（四） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 72,100 | 63,704 | 15,400 | 434,107 | ||||
| 11/14（五） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 79,200 | 63,704 | 15,400 | 434,107 | ||||
| 11/14（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 79,200 | 63,704 | 15,400 | 440,639 | ||||
| 11/14（五） | 進貨・肉 | -3,600 | 79,200 | 60,104 | 15,400 | 440,639 | ||||
| 11/14（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,300 | 79,200 | 60,104 | 14,100 | 440,639 | ||||
| 11/15（六） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 89,900 | 60,104 | 14,100 | 440,639 | ||||
| 11/15（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 89,900 | 60,104 | 14,100 | 448,551 | ||||
| 11/15（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 89,900 | 56,704 | 14,100 | 448,551 | ||||
| 11/15（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,000 | 89,900 | 56,704 | 12,100 | 448,551 | ||||
| 11/16（日） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 98,600 | 56,704 | 12,100 | 448,551 | ||||
| 11/16（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 98,600 | 56,704 | 12,100 | 455,819 | ||||
| 11/16（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 98,600 | 53,404 | 12,100 | 455,819 | ||||
| 11/16（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,700 | 98,600 | 53,404 | 10,400 | 455,819 | ||||
| 11/17（一） | 金庫：現金 5,800、取錢 −54,400 | -48,600 | 50,000 | 53,404 | 10,400 | 455,819 | ||||
| 11/17（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | 53,404 | 10,400 | 460,787 | ||||
| 11/17（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 49,704 | 10,400 | 460,787 | ||||
| 11/17（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 50,000 | 49,004 | 10,400 | 460,787 | ||||
| 11/17（一） | 從金庫取錢 | 54,400 | 50,000 | 103,404 | 10,400 | 460,787 | ||||
| 11/18（二） | 金庫：現金 7,000、折扣 −400 | 6,600 | 56,600 | 103,404 | 10,400 | 460,787 | ||||
| 11/18（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 56,600 | 103,404 | 10,400 | 466,583 | ||||
| 11/18（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 56,600 | 100,204 | 10,400 | 466,583 | ||||
| 11/19（三） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 62,900 | 100,204 | 10,400 | 466,583 | ||||
| 11/19（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 62,900 | 100,204 | 10,400 | 471,919 | ||||
| 11/19（三） | 進貨・肉 | -2,800 | 62,900 | 97,404 | 10,400 | 471,919 | ||||
| 11/20（四） | 金庫：現金 6,200、補錢 4,300 | 10,500 | 73,400 | 97,404 | 10,400 | 471,919 | ||||
| 11/20（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 73,400 | 97,404 | 10,400 | 477,163 | ||||
| 11/20（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 73,400 | 94,204 | 10,400 | 477,163 | ||||
| 11/20（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -700 | 73,400 | 93,504 | 10,400 | 477,163 | ||||
| 11/20（四） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 73,400 | 89,204 | 10,400 | 477,163 | ||||
| 11/21（五） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 82,400 | 89,204 | 10,400 | 477,163 | ||||
| 11/21（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 82,400 | 89,204 | 10,400 | 483,143 | ||||
| 11/21（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 82,400 | 85,604 | 10,400 | 483,143 | ||||
| 11/21（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,800 | 82,400 | 83,804 | 10,400 | 483,143 | ||||
| 11/22（六） | 金庫：現金 10,100、補錢 4,600 | 14,700 | 97,100 | 83,804 | 10,400 | 483,143 | ||||
| 11/22（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 97,100 | 83,804 | 10,400 | 489,491 | ||||
| 11/22（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 97,100 | 80,904 | 10,400 | 489,491 | ||||
| 11/22（六） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 97,100 | 76,304 | 10,400 | 489,491 | ||||
| 11/23（日） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 106,100 | 76,304 | 10,400 | 489,491 | ||||
| 11/23（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 106,100 | 76,304 | 10,400 | 497,219 | ||||
| 11/23（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 106,100 | 73,004 | 10,400 | 497,219 | ||||
| 11/23（日） | 雜支・雜項・工作服 | -700 | 106,100 | 72,304 | 10,400 | 497,219 | ||||
| 11/24（一） | 金庫：現金 5,100、補錢 3,800、取錢 −65,000 | -56,100 | 50,000 | 72,304 | 10,400 | 497,219 | ||||
| 11/24（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 50,000 | 72,304 | 10,400 | 501,635 | ||||
| 11/24（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 68,704 | 10,400 | 501,635 | ||||
| 11/24（一） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 50,000 | 64,904 | 10,400 | 501,635 | ||||
| 11/24（一） | 從金庫取錢 | 65,000 | 50,000 | 129,904 | 10,400 | 501,635 | ||||
| 11/25（二） | 金庫：現金 6,200 | 6,200 | 56,200 | 129,904 | 10,400 | 501,635 | ||||
| 11/25（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 56,200 | 129,904 | 10,400 | 507,247 | ||||
| 11/25（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 56,200 | 126,704 | 10,400 | 507,247 | ||||
| 11/25（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -700 | 56,200 | 126,704 | 9,700 | 507,247 | ||||
| 11/26（三） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 65,400 | 126,704 | 9,700 | 507,247 | ||||
| 11/26（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 65,400 | 126,704 | 9,700 | 512,951 | ||||
| 11/26（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 65,400 | 123,204 | 9,700 | 512,951 | ||||
| 11/26（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 65,400 | 122,004 | 9,700 | 512,951 | ||||
| 11/27（四） | 金庫：現金 6,600、補錢 3,400 | 10,000 | 75,400 | 122,004 | 9,700 | 512,951 | ||||
| 11/27（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 75,400 | 122,004 | 9,700 | 519,023 | ||||
| 11/27（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 75,400 | 119,004 | 9,700 | 519,023 | ||||
| 11/27（四） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 75,400 | 115,604 | 9,700 | 519,023 | ||||
| 11/28（五） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 84,300 | 115,604 | 9,700 | 519,023 | ||||
| 11/28（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 84,300 | 115,604 | 9,700 | 524,727 | ||||
| 11/28（五） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 84,300 | 112,704 | 9,700 | 524,727 | ||||
| 11/28（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,500 | 84,300 | 111,204 | 9,700 | 524,727 | ||||
| 11/29（六） | 金庫：現金 10,900、補錢 4,800 | 15,700 | 100,000 | 111,204 | 9,700 | 524,727 | ||||
| 11/29（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 100,000 | 111,204 | 9,700 | 532,455 | ||||
| 11/29（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 100,000 | 107,504 | 9,700 | 532,455 | ||||
| 11/29（六） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 100,000 | 102,704 | 9,700 | 532,455 | ||||
| 11/30（日） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 110,000 | 102,704 | 9,700 | 532,455 | ||||
| 11/30（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 110,000 | 102,704 | 9,700 | 540,735 | ||||
| 11/30（日） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 540,735 | ||||
| 11/30（日） | 熊貓 第一期撥款 | 72,300 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 613,035 | ||||
| 11/30（日） | 熊貓 第二期撥款 | 72,300 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 685,335 | ||||
| 11/30（日） | Uber 第一期撥款 | 59,100 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 744,435 | ||||
| 11/30（日） | Uber 第二期撥款 | 59,100 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 803,535 | ||||
| 11/30（日） | 營業稅（預留） | -21,060 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 782,475 | ||||
| 11/30（日） | 原物料月結貨款 | -85,800 | 110,000 | 99,204 | 9,700 | 696,675 | ||||
| 11/30（日） | 付央廚貨款 | -54,370 | 110,000 | 44,834 | 9,700 | 696,675 | ||||
| 11/30（日） | 房租 | -32,000 | 110,000 | 12,834 | 9,700 | 696,675 | ||||
| 11/30（日） | 收銀系統 | -1,200 | 110,000 | 12,834 | 9,700 | 695,475 | ||||
| 11/30（日） | 網路 | -899 | 110,000 | 12,834 | 9,700 | 694,576 | ||||
| 11/30（日） | 電費 | -17,000 | 110,000 | -4,166 | 9,700 | 694,576 | ||||
| 11/30（日） | 水費 | -2,100 | 110,000 | -6,266 | 9,700 | 694,576 | ||||
| 11/30（日） | 11 月薪資・薪轉 2 人 | -85,070 | 110,000 | -6,266 | 9,700 | 609,506 | ||||
| 11/30（日） | 11 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,066 | 110,000 | -6,266 | 9,700 | 580,440 | ||||
| 11/30（日） | 11 月薪資・現金 4 人 | -76,700 | 110,000 | -82,966 | 9,700 | 580,440 | ||||
| 11/30（日） | 11 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 110,000 | -85,966 | 9,700 | 580,440 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。