帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（六） | 月初餘額 | 99,200 | -75,925 | -1,600 | 512,150 | |||||
| 11/1（六） | 金庫：現金 11,600、折扣 −400 | 11,200 | 110,400 | -75,925 | -1,600 | 512,150 | ||||
| 11/1（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 110,400 | -75,925 | -1,600 | 520,798 | ||||
| 11/1（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 110,400 | -80,925 | -1,600 | 520,798 | ||||
| 11/1（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 110,400 | -80,925 | -3,300 | 520,798 | ||||
| 11/2（日） | 金庫：現金 12,700 | 12,700 | 123,100 | -80,925 | -3,300 | 520,798 | ||||
| 11/2（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,592 | 123,100 | -80,925 | -3,300 | 532,390 | ||||
| 11/2（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 123,100 | -85,025 | -3,300 | 532,390 | ||||
| 11/2（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,000 | 123,100 | -87,025 | -3,300 | 532,390 | ||||
| 11/3（一） | 金庫：現金 8,600、折扣 −200、取錢 −81,500 | -73,100 | 50,000 | -87,025 | -3,300 | 532,390 | ||||
| 11/3（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 50,000 | -87,025 | -3,300 | 539,658 | ||||
| 11/3（一） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 50,000 | -92,025 | -3,300 | 539,658 | ||||
| 11/3（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,000 | 50,000 | -93,025 | -3,300 | 539,658 | ||||
| 11/3（一） | 從金庫取錢 | 81,500 | 50,000 | -11,525 | -3,300 | 539,658 | ||||
| 11/4（二） | 金庫：現金 10,800、折扣 −200 | 10,600 | 60,600 | -11,525 | -3,300 | 539,658 | ||||
| 11/4（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 60,600 | -11,525 | -3,300 | 548,306 | ||||
| 11/4（二） | 進貨・肉 | -4,000 | 60,600 | -15,525 | -3,300 | 548,306 | ||||
| 11/4（二） | 提撥零用金 | -9,700 | 60,600 | -25,225 | -3,300 | 548,306 | ||||
| 11/4（二） | 提撥零用金 | 9,700 | 60,600 | -25,225 | 6,400 | 548,306 | ||||
| 11/5（三） | 金庫：現金 11,000、折扣 −200 | 10,800 | 71,400 | -25,225 | 6,400 | 548,306 | ||||
| 11/5（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 71,400 | -25,225 | 6,400 | 556,862 | ||||
| 11/5（三） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 71,400 | -29,325 | 6,400 | 556,862 | ||||
| 11/5（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 71,400 | -29,725 | 6,400 | 556,862 | ||||
| 11/5（三） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 71,400 | -29,725 | 6,400 | 466,862 | ||||
| 11/5（三） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 71,400 | 60,275 | 6,400 | 466,862 | ||||
| 11/6（四） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 80,800 | 60,275 | 6,400 | 466,862 | ||||
| 11/6（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 80,800 | 60,275 | 6,400 | 473,854 | ||||
| 11/6（四） | 進貨・肉 | -4,300 | 80,800 | 55,975 | 6,400 | 473,854 | ||||
| 11/7（五） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 91,600 | 55,975 | 6,400 | 473,854 | ||||
| 11/7（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 91,600 | 55,975 | 6,400 | 482,686 | ||||
| 11/7（五） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 91,600 | 51,175 | 6,400 | 482,686 | ||||
| 11/8（六） | 金庫：現金 13,100 | 13,100 | 104,700 | 51,175 | 6,400 | 482,686 | ||||
| 11/8（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 104,700 | 51,175 | 6,400 | 490,966 | ||||
| 11/8（六） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 104,700 | 46,875 | 6,400 | 490,966 | ||||
| 11/9（日） | 金庫：現金 16,200 | 16,200 | 120,900 | 46,875 | 6,400 | 490,966 | ||||
| 11/9（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 120,900 | 46,875 | 6,400 | 501,178 | ||||
| 11/9（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 120,900 | 42,275 | 6,400 | 501,178 | ||||
| 11/9（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,400 | 120,900 | 40,875 | 6,400 | 501,178 | ||||
| 11/10（一） | 金庫：現金 7,400、取錢 −78,300 | -70,900 | 50,000 | 40,875 | 6,400 | 501,178 | ||||
| 11/10（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 50,000 | 40,875 | 6,400 | 507,986 | ||||
| 11/10（一） | 進貨・肉 | -4,600 | 50,000 | 36,275 | 6,400 | 507,986 | ||||
| 11/10（一） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 50,000 | 33,975 | 6,400 | 507,986 | ||||
| 11/10（一） | 從金庫取錢 | 78,300 | 50,000 | 112,275 | 6,400 | 507,986 | ||||
| 11/10（一） | 盈餘分配・10 月盈餘分配 | -94,000 | 50,000 | 112,275 | 6,400 | 413,986 | ||||
| 11/11（二） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 59,400 | 112,275 | 6,400 | 413,986 | ||||
| 11/11（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 59,400 | 112,275 | 6,400 | 420,610 | ||||
| 11/11（二） | 進貨・肉 | -4,200 | 59,400 | 108,075 | 6,400 | 420,610 | ||||
| 11/12（三） | 金庫：現金 10,400、折扣 −100 | 10,300 | 69,700 | 108,075 | 6,400 | 420,610 | ||||
| 11/12（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 69,700 | 108,075 | 6,400 | 427,510 | ||||
| 11/12（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 69,700 | 104,075 | 6,400 | 427,510 | ||||
| 11/13（四） | 金庫：現金 11,600、折扣 −500 | 11,100 | 80,800 | 104,075 | 6,400 | 427,510 | ||||
| 11/13（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 80,800 | 104,075 | 6,400 | 435,054 | ||||
| 11/13（四） | 進貨・肉 | -5,100 | 80,800 | 98,975 | 6,400 | 435,054 | ||||
| 11/14（五） | 金庫：現金 9,600、補錢 2,700 | 12,300 | 93,100 | 98,975 | 6,400 | 435,054 | ||||
| 11/14（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 93,100 | 98,975 | 6,400 | 443,886 | ||||
| 11/14（五） | 進貨・肉 | -4,800 | 93,100 | 94,175 | 6,400 | 443,886 | ||||
| 11/14（五） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 93,100 | 91,475 | 6,400 | 443,886 | ||||
| 11/15（六） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 105,600 | 91,475 | 6,400 | 443,886 | ||||
| 11/15（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 105,600 | 91,475 | 6,400 | 454,282 | ||||
| 11/15（六） | 進貨・肉 | -4,200 | 105,600 | 87,275 | 6,400 | 454,282 | ||||
| 11/16（日） | 金庫：現金 15,800 | 15,800 | 121,400 | 87,275 | 6,400 | 454,282 | ||||
| 11/16（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,488 | 121,400 | 87,275 | 6,400 | 464,770 | ||||
| 11/16（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 121,400 | 82,975 | 6,400 | 464,770 | ||||
| 11/16（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,200 | 121,400 | 82,975 | 4,200 | 464,770 | ||||
| 11/17（一） | 金庫：現金 7,500、補錢 3,000、取錢 −81,900 | -71,400 | 50,000 | 82,975 | 4,200 | 464,770 | ||||
| 11/17（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 50,000 | 82,975 | 4,200 | 471,302 | ||||
| 11/17（一） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 50,000 | 78,875 | 4,200 | 471,302 | ||||
| 11/17（一） | 補零錢到金庫 | -3,000 | 50,000 | 75,875 | 4,200 | 471,302 | ||||
| 11/17（一） | 從金庫取錢 | 81,900 | 50,000 | 157,775 | 4,200 | 471,302 | ||||
| 11/18（二） | 金庫：現金 11,400、折扣 −200 | 11,200 | 61,200 | 157,775 | 4,200 | 471,302 | ||||
| 11/18（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 61,200 | 157,775 | 4,200 | 479,674 | ||||
| 11/18（二） | 進貨・肉 | -4,000 | 61,200 | 153,775 | 4,200 | 479,674 | ||||
| 11/19（三） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 73,300 | 153,775 | 4,200 | 479,674 | ||||
| 11/19（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 73,300 | 153,775 | 4,200 | 487,586 | ||||
| 11/19（三） | 進貨・肉 | -5,100 | 73,300 | 148,675 | 4,200 | 487,586 | ||||
| 11/19（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,100 | 73,300 | 147,575 | 4,200 | 487,586 | ||||
| 11/20（四） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 84,100 | 147,575 | 4,200 | 487,586 | ||||
| 11/20（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 84,100 | 147,575 | 4,200 | 496,418 | ||||
| 11/20（四） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 84,100 | 142,775 | 4,200 | 496,418 | ||||
| 11/20（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,500 | 84,100 | 141,275 | 4,200 | 496,418 | ||||
| 11/21（五） | 金庫：現金 13,800、補錢 4,200 | 18,000 | 102,100 | 141,275 | 4,200 | 496,418 | ||||
| 11/21（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 102,100 | 141,275 | 4,200 | 505,434 | ||||
| 11/21（五） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 102,100 | 136,175 | 4,200 | 505,434 | ||||
| 11/21（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 102,100 | 134,875 | 4,200 | 505,434 | ||||
| 11/21（五） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 102,100 | 130,675 | 4,200 | 505,434 | ||||
| 11/22（六） | 金庫：現金 14,300 | 14,300 | 116,400 | 130,675 | 4,200 | 505,434 | ||||
| 11/22（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,948 | 116,400 | 130,675 | 4,200 | 516,382 | ||||
| 11/22（六） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 116,400 | 125,975 | 4,200 | 516,382 | ||||
| 11/22（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 116,400 | 125,975 | 2,700 | 516,382 | ||||
| 11/23（日） | 金庫：現金 11,200、折扣 −300 | 10,900 | 127,300 | 125,975 | 2,700 | 516,382 | ||||
| 11/23（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 127,300 | 125,975 | 2,700 | 526,318 | ||||
| 11/23（日） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 127,300 | 121,775 | 2,700 | 526,318 | ||||
| 11/24（一） | 金庫：現金 7,600、取錢 −84,900 | -77,300 | 50,000 | 121,775 | 2,700 | 526,318 | ||||
| 11/24（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 50,000 | 121,775 | 2,700 | 532,574 | ||||
| 11/24（一） | 進貨・肉 | -4,500 | 50,000 | 117,275 | 2,700 | 532,574 | ||||
| 11/24（一） | 從金庫取錢 | 84,900 | 50,000 | 202,175 | 2,700 | 532,574 | ||||
| 11/25（二） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 60,300 | 202,175 | 2,700 | 532,574 | ||||
| 11/25（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 60,300 | 202,175 | 2,700 | 539,198 | ||||
| 11/25（二） | 進貨・肉 | -5,100 | 60,300 | 197,075 | 2,700 | 539,198 | ||||
| 11/25（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,200 | 60,300 | 197,075 | 1,500 | 539,198 | ||||
| 11/26（三） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 69,600 | 197,075 | 1,500 | 539,198 | ||||
| 11/26（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 69,600 | 197,075 | 1,500 | 547,018 | ||||
| 11/26（三） | 進貨・肉 | -4,400 | 69,600 | 192,675 | 1,500 | 547,018 | ||||
| 11/27（四） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 78,600 | 192,675 | 1,500 | 547,018 | ||||
| 11/27（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 78,600 | 192,675 | 1,500 | 553,550 | ||||
| 11/27（四） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 78,600 | 188,375 | 1,500 | 553,550 | ||||
| 11/28（五） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 90,000 | 188,375 | 1,500 | 553,550 | ||||
| 11/28（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 90,000 | 188,375 | 1,500 | 560,542 | ||||
| 11/28（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 90,000 | 184,075 | 1,500 | 560,542 | ||||
| 11/28（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -900 | 90,000 | 184,075 | 600 | 560,542 | ||||
| 11/29（六） | 金庫：現金 13,300 | 13,300 | 103,300 | 184,075 | 600 | 560,542 | ||||
| 11/29（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,776 | 103,300 | 184,075 | 600 | 572,318 | ||||
| 11/29（六） | 進貨・肉 | -4,800 | 103,300 | 179,275 | 600 | 572,318 | ||||
| 11/30（日） | 金庫：現金 13,200、折扣 −500 | 12,700 | 116,000 | 179,275 | 600 | 572,318 | ||||
| 11/30（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 116,000 | 179,275 | 600 | 580,598 | ||||
| 11/30（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 116,000 | 174,875 | 600 | 580,598 | ||||
| 11/30（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 116,000 | 174,875 | -900 | 580,598 | ||||
| 11/30（日） | 熊貓 第一期撥款 | 77,400 | 116,000 | 174,875 | -900 | 657,998 | ||||
| 11/30（日） | 熊貓 第二期撥款 | 77,400 | 116,000 | 174,875 | -900 | 735,398 | ||||
| 11/30（日） | Uber 第一期撥款 | 51,500 | 116,000 | 174,875 | -900 | 786,898 | ||||
| 11/30（日） | Uber 第二期撥款 | 51,500 | 116,000 | 174,875 | -900 | 838,398 | ||||
| 11/30（日） | 營業稅（預留） | -21,010 | 116,000 | 174,875 | -900 | 817,388 | ||||
| 11/30（日） | 原物料月結貨款 | -116,700 | 116,000 | 174,875 | -900 | 700,688 | ||||
| 11/30（日） | 付央廚貨款 | -74,720 | 116,000 | 100,155 | -900 | 700,688 | ||||
| 11/30（日） | 房租 | -45,000 | 116,000 | 55,155 | -900 | 700,688 | ||||
| 11/30（日） | 收銀系統 | -1,200 | 116,000 | 55,155 | -900 | 699,488 | ||||
| 11/30（日） | 網路 | -899 | 116,000 | 55,155 | -900 | 698,589 | ||||
| 11/30（日） | 電費 | -23,400 | 116,000 | 31,755 | -900 | 698,589 | ||||
| 11/30（日） | 水費 | -2,500 | 116,000 | 29,255 | -900 | 698,589 | ||||
| 11/30（日） | 11 月薪資・薪轉 3 人 | -105,668 | 116,000 | 29,255 | -900 | 592,921 | ||||
| 11/30（日） | 11 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,066 | 116,000 | 29,255 | -900 | 563,855 | ||||
| 11/30（日） | 11 月薪資・現金 5 人 | -117,406 | 116,000 | -88,151 | -900 | 563,855 | ||||
| 11/30（日） | 11 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 116,000 | -91,151 | -900 | 563,855 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。